地市公司月度经营分析模板课件.ppt

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1、1,1,简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理情况、主要经营成果,前言,2,主要内容,第二部分 运行分析,第一部分 主要指标完成情况,第三部分 专题分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,3,2014年6月主要指标完成情况,（一）主要指标完成情况,4,主要内容,第一部分 主要指标完成情况,第二部分 运行分析,第三部分 专题分析,（一）本月经营分析（二）本年经营分析（三）投资完成情况（四）财务分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,5,5,（一）本月经营分析-批发,以图表形式分品号列明本月批发销量，并与上月实际、本月预算、对比，分析说明批发量与上月实际、本月预算

2、形成差异的主要原因,1、批发销售情况,6,6,（一）本月经营分析-批发,以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响,2、批发销售流向分析,7,分品号、分流向列明本月批发价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因,3、批发价格到位率,（一）本月经营分析-批发,8,说明本月批发客户开发情况，对公司销售规模的影响,4、客户开发情况,（一）本月经营分析-批发,9,1、零售整体情况,主要差异原因：1、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了1072吨。,（一）本月经营分析-零售,1

3、0,2、零售流向分析,6月份受整体市场及梅雨天气的影响，纯枪、批转零及站外都存在下降，销量和效益都在减少。,（一）本月经营分析-零售,11,分品号、分流向列明本月零售价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因,3、零售价格到位率,（一）本月经营分析-零售,12,分品号列示本月各油站损耗情况，并与上月实际进行对比，分析说明损耗变化的情况,4、加油站损耗分析,（一）本月经营分析-零售,13,5、非油品业务情况收入,（一）本月经营分析-零售,南京公司6月份非油销售收入158.60万元,环比增长2.38万元，增幅达1.52%。,14,5、非油品业务情况利润,（一）本月经营分析

4、-零售,本月非油品业务利润为11.08万元，环比增长0.86万元，增幅达8.4%。,单位：万元,15,5、非油品业务情况非油业务结构,（一）本月经营分析-零售,6月份非油业务收入销售前五类为：汽车用品销售收入51.12万元（占销售总额的32.23%）；包装饮料销售收入34.63万元(占销售总额的21.83%)；香烟销售收入34.25万元（占销售总额的21.60%；润滑油12.18万元（占销售总额的7.68%）；酒类3.48万元（占销售总额的2.19%）。,16,6月份加油卡销售3998张，其中个人卡1013张，占比25.3%，单位卡1085张，占比27.1%，不记名卡1900张，占比47.6%

5、，完成本月预算的133.26%；完成预算指标的133.26%；设有发卡充值点13个。加油卡6月充值3518.3万元，消费3458.6万元，实现资金59.7万元.加油卡消费比率为18.6%。,6、加油卡发行情况,（一）本月经营分析-零售,17,17,以图表形式分品号列明本年批发销量，并分别与上年同期、累计预算对比，分析说明本年批发量与上年同期、累计预算形成差异的主要原因。,1、批发销售整体情况,（一）本年经营分析-批发,18,18,以图表形式反映本年累计批发销售流向，并与上年同期进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响,2、批发销售流向分析,（一）本年经营分析-批发,19,分品号、分流向列明

6、本年批发价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因,3、批发价格到位率,（一）本年经营分析-批发,20,（二）本年运行分析-零售,1、零售整体情况,以图表形式分品号列明本年累计零售情况，并与累计预算、上年同期分别对比，分析说明零售量变化的主要原因,21,（二）本年运行分析-零售,2、零售流向分析,以图表形式列示本年累计零售流向（纯枪、批转零、小额配送）与上年同期对比，分析说明各流向的效益,22,（二）本年运行分析-零售,分品号、分流向列明本年零售价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因,3、零售价格到位率,23,（二）本年运行分析-零售,分

7、品号列示本年各油站损耗情况，并与上年同期进行对比，分析说明损耗变化的情况,4、加油站损耗分析,24,（二）本年运行分析-零售,将本年累计非油品业务收入与上年同期实际、累计预算进行对比，分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因,5、非油品业务情况收入,25,（二）本年运行分析-零售,将本年非油品业务利润与上年同期、累计预算进行对比，分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因,5、非油品业务情况利润,26,（二）本年运行分析-零售,5、非油品业务情况非油业务结构,1-6月份销售收入主要品类为汽车用品、香烟、包装饮料、润滑油、酒类和其他：汽车用品销售收入395.92万元（占销售总额的3

8、8%），同比增长261.79万元(增幅266.78%)；香烟销售收入190.24万元(占销售总额的 20%)，同比增长84.21万元(增幅79.43%)；包装饮料销售收入120.50万元（占销售总额的13%），同比增长2.16万元(增幅1.83%)；润滑油销售收入84.08万元（占销售总额的9%），同比增长36.41万元(增幅76.38%)；酒类销售收入59.77万元（占销售总额的6%），同比减少60.25万元(减幅50.20%)；其他销售收入134.06万元（占销售总额的14%），同比减少22.33万元(减幅14.28%)。,27,（二）本年运行分析-零售,上半年，加油卡累计发卡14473张

9、，其中个人卡3924张，占比27.1%，单位卡5290张，占比36.6%，不记名卡5259张，占比36.3%，同比增长111.2，完成年初预算指标的82.2%；设有发卡充值点13个。上半年加油卡累计充值1.706亿元，消费1.633亿元，实现资金沉淀730万元.，持卡消费比例为14%。,6、加油卡发行情况,28,（三）投资完成情况,列示本年累计加油站开发情况，开发指标完成率,1、加油站开发情况,29,（三）投资完成情况,列示本年累计加油站投运情况，投运指标完成率,2、加油站投运情况,30,影响XX月利润比上月增加XXX万元主要因素：,单位：万元,（四）财务分析,1、利润分析本月,31,(1)X

10、XX环比降低（增加），减（增）利XX万元,对影响利润较大的因素逐项详细分析，简要说明主要原因及影响金额,（四）财务分析,32,影响XX月利润比上年增加XXX万元主要因素：,单位：万元,（四）财务分析,2、利润分析本年,33,(1)XXX同比降低（增加），减（增）利XX万元,对影响利润较大的因素逐项详细分析，简要说明主要原因及影响金额,（四）财务分析,34,（四）财务分析,3、费用分析,单位：万元,35,总体说明本月、本年费用总额发生情况，并与上月、本月预算、上年累计进行对比，说明变动幅度。,（四）财务分析,变化超过10%的费用项目做单项分析，详细说明主要原因,（1）XXX费用,（2）XXX费用

11、,变化超过10%的费用项目做单项分析，详细说明主要原因,36,主要内容,第一部分 主要指标完成情况,第二部分 运行分析,第三部分 专题分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,37,37,对影响公司效益较大的因素进行专题分析,专题分析,38,主要内容,第一部分 主要指标完成情况,第二部分 运行分析,第四部分 对标分析,（一）与兄弟公司对标（二）所属加油站对标,第三部分 专题分析,第五部分 问题及建议,39,（一）与兄弟公司对标,与经营环境基本相同的地市公司进行全面对标，找出优势及不足，提出相应措施。对标指标主要包括但不限于：总销量、零售量、纯枪量、吨油利润、吨油营销成本、价格到位率、非油品业务收入、非油品业务利润、加油卡发卡量。,40,（二）所属加油站对标,对所辖加油站分吨级进行全面对标分析，以全面反映加油站管理水平的高低。对标指标主要包括但不限于：零售量（分纯枪量、小额配送、批转零）、日销量、人均销量、利润总额、吨油利润、吨油营销成本、价格到位率、非油品业务收入、非油品业务利润。,41,主要内容,第一部分 主要指标完成情况,第二部分 运行分析,第三部分 专题分析,第四部分 对标分析,第五部分 问题及建议,42,42,综合说明地市公司存在的主要问题，并提出改进措施 说明下月主要工作重点,问题及建议,