ERP系统基础知识课件.ppt

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1、用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,ERP,系统基础知识,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,ERP,的概念,什么是,ERP?,ERP,（,Enterprise Resources,Planning,“,企业资源计划”系统）是由,不同功能模块组成的软件包，它采用,计算机和网络通讯技术的最新成就，,是旨在对企业的多种资源进行计划和,实现物流、资金流、信息流（“三,流”）统一的操作平台和管理信息系,统。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006

2、 UFIDA Software Corporation,ERP,的概念,ERP,系统的最大特点是什,么？,集成性是,ERP,的最大特点。,ERP,是一个信,息高度集成的管理系统，不仅可以使企业,内部的物流和资金流实现集成，而且也可,以将企业外部有关供货商以及其市场和客,户的物流和资金流信息集成在一起。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,ERP,的概念,ERP,集成性的优点是什么？,*,数据的来源唯一，避免了重复输入和其他人为,因素带来的误差。,*,数据及数据处理的结果可以由所有授权人员实,时共享。,*,系统中的信息可以通

3、过数据库技术，由授权管,理人员根据实际需要进行多路径查询。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,软件产品体系,入门级企业,小型企业,中型企业,大型企业,用友通,UFIDA,用友在线应用,用友普及型,ERP-U6,用友,ERP-U8,UFIDA-U9,用友集团管理解决方案,-NC,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,ERP,系统模块和站点,模块,站点,站点是跟授权有关的，就是你有多少个用,户使用。,模块是你打算购买或使用哪些模块，如采,购管理模块、总账模

4、块等,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,功能模块,功,能,模,块,财,务,管,理,供,应,链,管,理,生,产,制,造,客,户,关,系,管,理,人,力,资,源,决,策,支,持,集,团,应,用,零,售,管,理,分,销,管,理,系,统,管,理,办,公,自,动,化,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,用友,ERP,的数据流程图,销售管理,销售部门使用。对销售业务的全部流程进行管,理，提供销售报价、销售订单（合同）、销售,发货、销售开票、销售收款和销售分析的完

5、整,销售流程管理。提供信用报警、控制，最低售,价控制和交货期预警等。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,用友,ERP,的数据流程图,物料需求计划,计划部门使用。将销售订单和预测单，根据所,设置好的,MRP,计算参数（如成品率、损耗和工,作日历等）和,BOM,设置，为生产车间提供生产,订单，为采购部提供采购计划。包括以下问题：,生产什么，生产多少，什么时候生产，采购什,么，采购多少，什么时候采购。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,用友,ERP,的数

6、据流程图,采购管理,采购部使用。对采购业务的全部流程进行管理，,提供请购、订购（可根据请购单生成，也可以,根据物料需求计划生成的采购计划而生成）、,到货、退货、入库、开票和采购结算的完整采,购流程，提供比价生单（同一种原材料，不同,的供货商的供货价格不同，系统可优先选择最,低价而生成相应的采购订单。）用户可根据衬,际情况进行采购流程的定制提供采购订单的到,货期提前预警功能，提供供货商价格对比分析,等报表。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,用友,ERP,的数据流程图,库存管理,仓库人员使用。处理由采购部门传递过来的采,购

7、到货业务，检验过关则可执行采购入库业务，,检验不过关则退货；处理销售部门传过来的销,售发货业务，处理生产车间材料领用、半成品、,产成品入库，调拨和盘点等工作，查询各种库,存账表（如库存台帐、出入库流水财和收发存,汇总表等），提供最高库存、最低库存和安全,库存报警等工作。提供配额领料、限额领料和,组装拆卸业务等。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,用友,ERP,的数据流程图,应收款管理,应收会计使用，处理客户应收帐款。接收来自,于销售管理系统的销售发票信息、录入应收单、,审核应收单据；填制收款单、审核收款单和核,销应收帐款

8、等；生成凭证传递到总帐管理中，,提供应收帐龄分析、欠款分析和回款分析等统,计分析；提供资金流入预测功能，根据客户信,用度或信用天数的设置，系统提供自动报警和,预警功能。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,用友,ERP,的数据流程图,存货核算,材料会计使用，处理存货的会计信息。接收来,自库存管理系统的各种出入库单据；审核记帐、,根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出、,后进先出和移动平均等）自动借转出库成本；,调整存货的出入库成本，生成凭证传递到总帐,中。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA

9、 Software Corporation,用友,ERP,的数据流程图,工资管理,财务部门使用（人事部门也可以使用）。核算,职员薪资，可以做到简单的人事档案管理，出,具各种工资报表；处理计价工资业务，提供工,资的现金发放清单或银行代发工资功能；可以,处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生,成工资凭证传递到总帐管理中。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,用友,ERP,的数据流程图,固定资产管理,财务部门使用（行政部也可以使用），管理固,定资产业务。将固定资产用卡片形式登记；处,理固定资产的维修、自动提折旧和部门转移等,业

10、务；处理一个固定资产多部门使用的情况,（如复印机可能是多个部门使用，部门数在,220,之间）；固定资产卡片还可以关联图片，,生产固定资产的相关凭证（如固定资产购进、,折旧和报费等）并将其传递到管理中。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,用友,ERP,的数据流程图,总帐管理,处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填,制凭证，生成财务报表进行月底结转等工作。,UFO,报表,财务报表系统,.,可以自动从用友软件中取数以生,成财务报表,，也可以从各功能模块中取数而生,成自定义报表。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2

11、006 UFIDA Software Corporation,公司,ERP,系统模块,总帐（,1,站点）,采购管理（,1,站点）,固定资产（,1,站点）,仓库管理（,1,站点）,销售管理（,1,站点）,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,ERP,的数据分类,静态数据,静态数据是指开展业务活动所需要的基础数据，,如物料基本信息、客户、供应商数据、财务的,科目体系等。其特点是它在整个数据的生命周,期中基本保持不变，同时它是动态数据的基础，,公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同,一数据在整个系统中的唯一性。,用友软件,股份有

12、限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,ERP,的数据分类,动态数据,动态数据是指每笔业务发生时产生的事务处理,信息。例如销售订单、采购订单、生成指令等。,动态数据按照时点来分，又可以分为期初数据,和日常数据。其中上线时点的数据对,ERP,上线,前的数据准备尤其重要，它代表系统在期初上,线这样的时间点上，公司动态数据的当前状态，,我们称其为期初数据,(,或者称为初始数据,),。期,初数据既包括上线时点所有物料库存的数量、,金额，财务科目的余额，也包括那些未完未结,的业务单据，象未交货的销售订单、未付款的,采购订单等。,用友软件,股份有限公司,

13、UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,编,码,规,则,编码规则,数据准备工作中最难的是制定编码规则，这也,是最占用时间的工作。一个考虑周全的编码体,系需要跨部门反复讨论。不同的数据可能有不,同的编码结构，但必须遵循共同的编码原则。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,编,码,规,则,唯一性,必须保证一个编码对象仅被赋予一个代码，,一个代码只反映一个编码对象。,实用性,编码体系应当符合企业的业务特点和管理,需求，既充分考虑企业发展对信息编码的需求、,又兼顾企业的现状。要从实用性出

14、发，掌握好,编码的颗粒度，过细的编码不实用，过粗的编,码不管用。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,编,码,规,则,统一的编码结构,编码由一个或者若干不同分类角度的分类,码构成，统一的编码结构含意如下：任何对象,在其整个生命周期内标识码保持不变，所有分,类码具有相同的编码结构。,标准化,编码应提高标准化程度，充分考虑到与外,部环境的接轨而尽可能与相关国家、行业标准,相吻合。例如使用国家标准所确定的行业分类,作为行业编码，邮政编码作为地区编码等。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Softw

15、are Corporation,编,码,规,则,便于,ERP,系统处理,由于编码将在计算机信息处理系统中得以,实现，故编码应当符合数据处理的要求，便于,用计算机处理。,易用性,编码应尽可能好记易用。所以要在满足要,求的情况下尽可能的短小，常用的编码应尽量,避免字母与数字混合，以提高录入效率。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,数,据,设,置,基础档案设置,单据设置,基本信息设置,数据权限,业务参数设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,注册,输入服

16、,务器名,输入用户,名,选择账套,输入密码,选择年份,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,应用平台,功能区,任务中心,工作日历,链接上网,手机短信,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基本信息设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,设置企业的组织架构即部门信息,设置企业的人员档案和业务员信息,职务、岗位档案主要针对人力资源管理的,基础档案设置,机构人员,部门档案,人员档案,职务,

17、/,岗位等其他信息,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,设置企业采购与销售等业务相关的往来单位信息,交易单位主要针对网上银行模块,基础档案设置,客商信息,地区分类、行业分类,供应商分类,/,档案,客户分类,/,档案,客户级别,/,联系人信息,交易单位信息,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UF

18、IDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,设置企业生产经营相关的材料、半成品、产成品、,包装物、零配件、低值易耗品等，经销的各种商品等存,货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和,业务数据的统计、分析。,需要确定存货编码、名称、规格型号、计量单位、,所属分类、税率、存货属性、最低最高库存等各种相关,信息。,基础档案设置,存货,存货分类,计量单位,存货档案,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Soft

19、ware Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,概念区别：,计量单位组,主计量单位,无换算组,固定换算组,个、包、套、根,1,箱,10,支,1,、,普通组,2,、,十包装组,固定换算组,1,箱,50,支,3,、,五十包装组,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,存货编码设

20、置举例：,1010 0 0 2,类别,如：,1,代表原料,品种,如：,01,代表溶剂,流水号,根据企业具,体情况设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,可以根据各种业务单据（如：采购入库单、销售出,库单）生成财务凭证,基础档案设置,财务,会计科目,凭证类别,外币,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限

21、公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,设置收付结算的方式和条件,基础档案设置,收付结算,结算方式,付款条件,其他信息,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,业务,仓库档案,货位档案,收发类别,采购,/,销售类型,产品结构,成套件,费用项目,发运方式,其他信息,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software

22、 Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,设置各仓库所能存放的存货或存货所能存放的仓库。,设置存货的固定货位或常用货位，可设置优先级。,设置某供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存,货在各供应商间的配额分配、价格水平、检验属性。,

23、设置客户和存货的对应关系和检验属性，以及存货在客户处所使用的名称,等。,设置不同的单据与收类别或发类别的对应关系，在进行业务处理时，可自,动带入，以提高操作的方便性。,基础档案设置,对照表,仓库存货对照表,货位存货对照表,客户存货对照表,供应商存货对照表,单据类型与收发类别对照表,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Soft

24、ware Corporation,设置常用摘要以简化输入。,设置各系统单据变化的原因，如不良品原因、销售,退货原因等原因，以进行分析统计。,根据企业需要设置自定义项以满足各种个性化需要,求（经常和单据模板设置配合使用）。,基础档案设置,其他,常用摘要,原因码档案,自定义项,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,基础档案设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software

25、 Corporation,基础档案设置,自定义项和自由项的区别,自定义项,颜色,自由项,颜色,编码,名称,颜色,001,油漆,红色,002,油漆,白色,编码,名称,颜色,001,油漆,红色,白色,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,单据编码设置,单据格式设置,单据打印控制,单据设置,可以根据企业实际情况进行个性化设置。,对单据编码进行规则定义，对单据格式定,义其显示模板和打印模板。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,单据编码设置,用友软件,股份有限公

26、司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,单据编码设置,举例：,1,、采购发票设置为完全手工编号,2,、采购入库单设置为自动编号：按月流水,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,单据格式设置,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,单据格式设置,1,、,瑃汲?,：可微量调节表头项目在单据中的位置。,2,、用鼠标点住要移动的项目拖曳，可大幅度调整项目在单据,中的位置。,3,、,桓晩?尫,：可微量调节表头项目的宽度和

27、高度。,4,、按住,Ctrl,键，用鼠标点击要调整的表头项目，可一次选择多,个项目。,5,、点击【格式化】菜单中的【自动设置输入顺序】按钮，或,点击工具栏上的,自动设置输入顺序,可以将表头项目的输入顺,序根据摆放的先后顺序进行自动调整。,【操作技巧】,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,单据格式设置,举例：,1,、按照客户单位的实际情况需要修改发货,单打印模板：修改单据标题；增加本企业联系电,话、地址等信息。,2,、设置多个发货单打印模板：带折扣发货,单和不带折扣发货单。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,200

28、6 UFIDA Software Corporation,单据格式设置,举例：,1,、设置多个销售订单显示模板：大客户订单和普,通客户订单（大客户订单上增加附加服务说明）。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,单据打印控制,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,数据权限,1,、数据权限控制设置,2,、数据权限设置,注意：结合系统管理中的功能权限以及相关模块,选项一起设置。,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software

29、 Corporation,数据权限,举例：设置营销一部的小宋有长期客户档案和大客户销售订单权,限，营销二部的小高有短期客户档案和普通客户销售订单权限。,客户权限设置步骤：,前提：已分配功能权限（公用目录设置中的客商信息）,1,、数据权限控制设置：客户,2,、数据权限设置：,1,）分组（设置客户权限组）,2,）分配（按客户分类或档案分配各组权限）,3,）授权（授权给用户或角色）,3,、销售选项设置（控制客户权限）,单据模板权限设置步骤：,1,、数据权限控制设置：单据模板,2,、数据权限设置：授权（授权给用户或角色）,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Softwar

30、e Corporation,销售管理选项,采购管理选项,业务参数设置,存货核算选项,库存管理选项,根据企业实际情况进行相应调整,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,业务参数设置,采购,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,业务参数设置,销售,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,业务参数设置,-,库存,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,业务参数设置,-,存货,用友软件,股份有限公司,UFIDA2006,2006 UFIDA Software Corporation,THE END,谢谢！,