用友NC总帐(完整)ppt课件.ppt

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1、NC财务基础培训,培训讲师：杜瑞桓 2009-10-31,培训内容,1、总账部分2、固定资产部分3、实务讲解,NC的总体框架,NC系统整体流程介绍,UAP平台,与其他产品线接口关系,与NC其他系统共同应用时在UAP建公司档案，建公司帐；在UAP权限管理建立用户，关联公司，分配用户结点权限；在UAP平台建立必要的档案或使用已有公共档案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统建立。设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）；,总账部分,1、总账介绍2、初始设置3、凭证处理4、期末处理5、账簿查询,替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率；从部门、项目

2、、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信息；提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的状况 提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务,总账功能,会计平台生成凭证客户化基本档案银行对账取数科目计息取数预算控制与取数iUFO取数与第三方软件集成银行对账单导入,接口关系,总账培训,初始设置,日常业务,期末处理,凭证处理,账簿查询,开始使用总账系统之彰，注意必须先在参数设置中设置好集团本位币与公司“本位币”灰色背景框的功能为必做的，白色背景的功能是可选,期初数据准备流程,初始设置,1

3、、参数设置,2、基础数据,3、基本档案,4、期初余额,客户化,总账参数基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核算辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则期初余额,初始设置,参数设置,1、参数设置,2、基础数据,3、基本档案,4、期初余额,（集团参数、公司参数）,可控制一些参数是否由下级增加,现金流量项目是否允许下级单位增加；汇率是否允许下级单位增加；,初始设置-主要集团参数,会计科目集团控制程度,初始设置-主要集团参数,初始设置-主要公司参数,初始设置-主要公司参数,初始设置-主要公司参数,1、参数设置,2、基础数据,3、基本档案,4、期初余额,基

4、础数据,（币种、会计期间、公司目录）,币种设置,此功能设置的是全集团用到的币种，因此只能以集团登录后方能进行编辑。登录到下级单位账中只能进行查看和打印。已使用币种不能删除,公司目录,角色、用户设置,分配公司,基本档案,1、参数设置,2、基础数据,3、基本档案,4、期初余额,基本档案,1、组织机构,2、人员信息,3、客商信息,4、财务会计信息,部门档案,人员类别、人员档案,地区分类、客商管理档案,会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型,部门档案,在此录入单位的部门信息,基本档案,1、组织机构,2、人员信息,3、客商信息,4、财务会计信息,部门档案,人员类别、人员档案,地区分类、客商管理

5、档案,会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型,人员类别,当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时，可以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数设置的是不允许下级单位增加人员类别，则只能在0001集团单位的账里设置人员类别，以其他单位的名义进入则只能看到“刷新”和“打印”这两个按钮。,人员档案,没有启用人事模块时，在此进行员工信息的录入和修改。,基本档案,1、组织机构,2、人员信息,3、客商信息,4、财务会计信息,部门档案,人员类别、人员档案,地区分类、客商档案,会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型,地区分类,注意：1、只能在集团单位账中进行设置。2、只有建立了地区

6、分类后才能设置 客商档案。,客商档案,如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接在各下级单位的“客商管理档案”中录入自己单位的客户/供应商信息。,如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集团单位的“客商基本档案”中录入这些客商信息，再将它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信息在下级单位中不能删除。,基本档案,1、组织机构,2、人员信息,3、客商信息,4、财务会计信息,部门档案,人员类别、人员档案,地区分类、客商管理档案,会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型,初始设置-基本档案,WWW.UFSOFT.COM,基本属性属性控制科目自由项、自定义属性辅助核算发生额方向控制、余额方向

7、控制、账簿余额双向显示表外科目、是否内部交易科目、内部交易科目、是否核销科目受控系统现金分类,会计科目,控制方式:完全控制、不控制、部分控制 完全控制:上级单位修改该属性，则下级科目自动修改部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的“是否封存”属性要求上级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位为“否”时，下级单位则不可以改为“是”。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位。不控制:上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单位可对该属性随意修改。针对只有单值的数据项属性

8、控制，比如编码，名称等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算，它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控制。,属性控制,凭证表体自定义项凭证表体共有30个自定义项在录入凭证时自由录入信息通过凭证定制可将凭证表体自定义项进行录入可做为查询条件科目自由项集团定义自定义项为数据、备注及日期一个公司30个，按科目设置引用关系，每个科目最多引用9个可做为查询条件科目自定义项科目自定义属性一个科目可设置5个，在集团自定义项引用中设置引用关系，在科目设置中录入自定义项内容以后可做为查询条件，目

9、前尚未实现,自定义项、自由项的配置说明,科目自由项：在凭证中录入备注信息，如开工日期、原始金额等,科目自由项：辅助核算的补充,如何设置辅助核算使用前的注意事项辅助项输入控制规则交叉校验规则 辅助核算变更的处理,辅助核算,辅助核算从哪儿来：NC基本档案辅助核算到哪儿去：会计科目引用注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定义项,如何设置辅助核算,按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级交叉验证规则如下图不要滥用辅助核算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度,使用前还需要注意

10、什么,科目增加辅助核算：增加前的科目及辅助核算如果有期末余额，则选将本科目的辅助核算录入控制规则放开，再到填制凭证中增加一张结转辅助项余额凭证，方法是将该科目的余额从该科目的空值Null辅助项转入该科目增加的辅助核算项中。科目减少辅助核算：直接减少即可 科目改变辅助核算：直接变更即可，查变更前的辅助账时，只要选择变更前的辅助核算，系统仍按变更前的辅助账资料显示,辅助核算变更处理,会计科目,可以选择全部或部分科目分配到下级单位中去,可自由选择设置科目的辅助核算方式。但在科目使用之后建议不 要再作修改,凭证类别,限制科目可以选择末级科目，也可选择非末级科目,币种汇率,以登录日期为准，可选择向前或向

11、后选取最近的汇率作为默认汇率值,期初余额,1、参数设置,2、基础数据,3、基本档案,4、期初余额,第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。网络上多人同时录使用“年初重算”功能结转上年度年末余额，可选择要结转的科目期初余额录入后需检查试算平衡,初始设置-期初余额,期初数据,录入末级科目的余额，保存后刷新，系统自动算出非末级科目的余额,有辅助核算的科目，应点击“辅助”按钮，按明细资料依次录入余额,录完余额后应进行试算平衡检查；期初余额不平，将不允许进行凭证记账,期初建账,试算平衡后要进行期初建账，否则不能进行记帐处理，但您可以填制未记账凭证

12、；期初建帐后，还可反建帐,初始设置,1、参数设置,2、基础数据,3、基本档案,4、期初余额,总账培训,初始设置,日常业务,期末处理,凭证处理,账簿查询,凭证处理,帐簿查询,总账日常处理,凭证管理是总账系统的核心,凭证处理流程,WWW.UFSOFT.COM,凭证定制凭证录入：常用凭证、复制、全键盘与科目快捷键 几种凭证的说明：作废凭证、删除凭证、错误凭证、实时凭证、外部系统生成凭证 凭证签字凭证打印,凭证处理重点与难点,作废凭证：标有作废标志的凭证，可查询显示凭证内容，在所有账簿中不显示删除凭证：标有删除标志的凭证，不可查询显示凭证内容，在所有账簿中不显示错误凭证：指在凭证录入时暂存的凭证或在审

13、核时被标上错误的凭证。可查询显示凭证内容，在所有账簿中可显示,【纠错】可修改凭证后保存，来取消错误状态。实时凭证：所有原始单据根据业务类型的会计描述实时生成的一张临时凭证，对有正式凭证的所有规则不做要求。在总账的所有凭证显示处不可见，在查账时可选择查看。不是有效的会计凭证。外部系统生成凭证：非总账系统填制凭证功能生成的凭证，凭证内容中有与外部系统原始单据的关联信息，是有效凭证，可查询显示凭证内容。在所有账簿中可显示。,凭证说明,凭证处理,制单,记账,凭证处理：,审核,已记帐凭证修改:,冲销凭证,审核,记账,签字,修改,取消审核,取消记账,删除,作废,取消签字,签字,制单,记账,凭证处理：,审核

14、,已记帐凭证修改:,冲销凭证,审核,记账,签字,修改,取消审核,取消记账,删除,作废,取消签字,签字,凭证处理,增加凭证,修改凭证,删除凭证,制单处理,增加凭证,修改凭证,删除凭证,制单处理,案例:,1、01月5日，从工行提取现金5000元。2、01月9日，收到华宏公司的主营业务收入的5000美元入中行帐户。3、01月9日，与昌新公司发生销售业务，形成应收帐款117万4、01月9日各部门报销费用。综合部会议费2000，修理费3000，销售部运输费2000，销售部管理费3000。,其他功能介绍:,辅助信息功能常用凭证功能凭证暂存功能,增加凭证,修改凭证,删除凭证,制单处理,案例:,录完凭证后检查

15、时发现1、01月9日录入的美元凭证有错金额修改为6000美元2、11月30日录入凭证的每股金额应为2.5。,增加凭证,修改凭证,删除凭证,制单处理,案例:,录完凭证后检查时发现01月5日录入提现凭证有重复需删除。,只能签登录月份凭证 不能小于制单日期 签字日期保存在后台 影响现金及银行日记账：签字日期、制单日期,凭证签字,制单,记账,凭证处理：,审核,已记帐凭证修改:,冲销凭证,审核,记账,签字,修改,取消审核,取消记账,删除,作废,取消签字,签字,制单,记账,凭证处理：,审核,已记帐凭证修改:,冲销凭证,审核,记账,签字,修改,取消审核,取消记账,删除,作废,取消签字,签字,制单,记账,凭证

16、处理：,审核,已记帐凭证修改:,冲销凭证,审核,记账,签字,修改,取消审核,取消记账,删除,作废,取消签字,签字,制单,记账,凭证处理：,审核,已记帐凭证修改:,冲销凭证,审核,记账,签字,修改,取消审核,取消记账,删除,作废,取消签字,签字,案例:,凭证审核记帐后发现01月9日录入收到美元的凭证有错需修改。,WWW.UFSOFT.COM,打印凭证、打印列表、打印清单打印凭证：科目汇总到几级科目、按辅助项汇总、代账单格式凭证批打印按凭证列表显示顺序打印每张纸打印多张凭证,凭证打印,总结:,快捷键按钮：新增凭证F5，参照F2，计算器F9批选择分录：点击第一条分录，然后在按住Shift键的同时点击

17、最后一条分录，即可选中这两条分录中的所有分录；按住Ctrl键的同时点击要选择分录，选中所有点击的分录。暂存凭证要取消标错后修改保存冲销凭证必须是已记账凭证,凭证处理,账簿查询,出什么账？常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表、区间汇总表常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账查什么数？科目、辅助项数量、原、辅、本币金额包含未记账、包含实时凭证联查？单据凭证明细账汇总账簿余额表三栏式总账三栏总账日记账,账簿查询,WWW.UFSOFT.COM,三栏账提供一级科目打印变量余额表、日报表选项科目汇总表的附单据及凭证信

18、息并提供打印变量多栏账提供跨年查询辅助帐提供我的账簿、提供科目及辅助项包含下级明细账、辅助项及多栏账提供排序方式选择辅助余额表按表头查询对象分页或成批打辅助余额表、辅助明细帐打印：华表打印明细账、多栏账及辅助明细均提供承前页过次页打印,账表说明,账簿查询,可选择待查询科目的编码范围与级次,可选择查询时是否包含未记账凭证与实时凭证,可选择要查询哪些单位的账簿,账簿查询,可联查明细帐,初始设置,日常业务,期末处理,凭证处理,账簿查询,期末处理,月末结转,试算平衡,结账（反结账）,月末结转,定义自动转账凭证定义汇兑损益自定义转帐凭证,转账生成生成汇兑损益生成自定义转帐凭证,定义自动转账凭证定义汇兑损

19、益自定义转帐凭证,月末结转,月末结转,定义自动转账凭证定义汇兑损益自定义转帐凭证,月末结转,如何定义一张用户想要的转账凭证?,找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证设计转账凭证分录 设计转账取数公式：总账取数函数；注意使用CE、IIF函数；数量公式；,如何执行转账？,选择一笔或多笔转账业务，分别生成转账凭证选择多笔转账业务，按转账序号依次生成转账凭证,期末处理-自定义转账,设计转账凭证分录,按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。非末级科目展开：转账分录录入非末级科目可以按其下级自动展开成多条分录；辅助核算展开：转账分录不录辅助核算可按辅助核算档案自动展开成多条分录；入账币种：所有币种、本

20、币、某一币种,所有币种：分别按各个币种生成转账分录，并按每个币种分别计算出转账公式的原币、本币数据。本币：取数公式中对该科目的所有币种的数据进行计算，计算后按折本金额汇总数生成一条转分录，分录的入账币种为当前公司的本位币某一币种：按所选币种生成转账分录，并按该币种计算转账公式的数据,期末处理-转账分录设计,月末处理,转账生成生成汇兑损益生成自定义转帐凭证,月末处理,月末处理,集团端,月末处理,如凭证未记账要生成结转凭证可选此项,转账生成生成汇兑损益生成自定义转帐凭证,月末处理,月末处理,期末处理,月末结转,试算平衡,结账（反结账）,月末处理,期末处理,月末结转,试算平衡,结账（反结账）,月末处理,在总账月末结账节点重建余额表：此操作会更正部分异常数据对账账平衡的影响，重新构造余额数据。对于月末结账时，提示总账与明细账不符的情况，可以使用此功能。刷新编码名称(只提供快捷键)：当科目辅助核算档案发生变化时，例如：某科目按部门设置辅助核算，当原来的A部门改名为B部门时，需要利用该功能将旧的辅助项内容进行刷新。如果不执行该功能，会出现凭证中的科目辅助核算内容仍为旧的档案内容。,重建余额表和刷新编码名称,年初重算：新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算 以后年度年初余额调整,结账,做客户信赖的长期合作伙伴成就世界级管理软件企业,