在金融市场里大显身手.docx

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1、在金融市场里大显身手关于指标(模型)的讲程(草稿)康金动北京博雅讯公司HTTP: EMAIL: alexUC: 4685108在金融市场里大显身手1一.引子2二.简介2三.珍贵数据的处理与保存7四.研究的深入,模型的变迁7五.数学模型(指标)81)初识必盈82)深入理解9l搞清楚谁在作庄很重要-大资金主力还是小资金主力的区分9l注意一种特殊情况 - 强庄对到股的必盈特征11l资金操作一个股票的过程 - 知己知彼,百战不殆12l资金运作过程完整示例173)分门别类 - 快速盈利28l好故票的形态28l什么样的涨停板(或者大涨)可以追30l什么样的跌停板(或者大跌)可以抄31l什么样的箱体顶部还可

2、以持有32l什么样的箱体底部不能介入32l什么是股价底部334)无招胜有招 - 活学活用335)几个原则33六.使用在期货和权证等非股票领域里的应用341)用必盈神探做期货342)用必盈神探做权证34一. 引子近日研究小组在uc教室里的实战效果令人满意: 对大盘的准确判断, 个股的精确把握, 无不痛快淋漓. 每每放出”东方红”的时候(我们判断大盘短期上涨的信号), 大盘总是奋力向上; 每每提示大家一只股票之后不久, 该股就开始拉升. 这是为什么? 研究小组凭什么能作到?这一切都是因为有了,这个的最新成果,一个全新思维全新角度的金融数学模型(指标). 正是有了他, 研究小组才百战不殆.是一个非传

3、统技术分析指标,要了解这个指标,还得从软件的讲起.二. 简介l 理论要点: 1. 对每笔交易进行统计,补偿有效的统计所需要的样本数的不足.2. 区分主动买卖, 使对成交量概念的理解发生质的变化,上升到一个新的层次,一个可以分清敌我的层次.3. 将大单小单分开,彻底解开主力资金的面纱.-具体理论请见1996年相关文章,以下是介绍.l 正文: 熟悉技术分析的朋友都只到, 传统的技术分析是建立在三个假设之上的。这三个假设是：1.市场行为包容消化一切2.价格以趋势方式演变3.历史可以重演几十年来，这三个假设被作为公理对待。所有传统的分析理论都是建立在这三个假设之上。从数学角度讲，这三点假设说明技术分析

4、是一个建立在数理统计基础上的科学，在这个意义之上讲，我们的应该是传统技术分析的拓展。我们的精细统计方法的提出，就是为了进一步明确技术分析是建立在统计的基础之上，或者说，技术分析是金融市场统计规律的揭示。首先让我们理解一下上面的传统技术分析三个假设的意义。“市场行为包容消化一切”是指能够影响价格变化的所有因素，包括政治的、经济的、国内的、国际的等等所有的因素，都反映在价格的变化中了。换句话来说，技术分析研究的是一个表现，而不是研究的原因。传统的技术分析人士将市场行为仅仅概括为价格。这当然即是传统技术分析的伟大之处，也是它的缺陷所在。从统计的角度讲，研究现象更有利于我们排除干扰、发现规律，但是，仅

5、仅从价格本身着手，还是有些不足，如果市场行为包括的不仅仅是价格而是市场的每一个细节变化。“价格以趋势方式演变”说的是价格在进入某一种趋势后会保持一定的惯性，不会轻易改变。比如进入上升趋势的股票会保持这个既成趋势，直到有翻转的征兆。这是传统技术分析的核心。“历史可以重演”强调的是不同时期的不同人群有着基本相同的见解、认识和在相同的条件下会有类似的情绪，这导致了图表会有惊人的重现现象。传统的技术分析有它伟大的贡献，并且还继续发挥着作用。但是技术分析是需要前进的，很多情况用传统的分析手段不能被很好地解释。我们迫切地需要进步。我们再看几个具体的技术指标。比如KD，它的模型为：RSV = 100*(收盘

6、价-N日内最低价)/( N日内最高价- N日内最低价);K = (RSV+前一个单位K值*2)/3;D = (K+LastD前一个单位D值*2)/3;J = 3*K-2*D;再如RSI，它的模型为：RSI = 100*N日内上涨家数的移动平均/( N日内上涨家数的移动平均+ N日内下跌家数的移动平均);我们可以看到，这些完全是在价位上发现规律，当然，KD和RSI 线在时间上没有建树。我们可以在很多技术分析指标上找到佐证，很多技术分析指标都是在开、高、收、低、成交量、成交额上做的文章。前面我们给了一个定义：称建立在开、高、收、低、成交量、成交额等数据基础上的技术分析模型叫做“一般统计模型”。 “

7、一般统计模型”成立的前提条件是样本足够大。对于股票而言，就是买卖这个股票的人数足够的多，当然，这个股票的流通盘足够的大，我们认为，主力资金对于样本的大小是一个负贡献，也就是说，主力资金的介入会影响一般统计模型的有效性。我们要注意，对于不满足条件的股票，应用一般统计模型的指标会使指标的准确性降低。另外，模型使用的人多了以后，往往会是指标钝化。我们用波浪理论来分析一下上证大盘指数的走势和一只交易清淡的股票的走势，可以很明显地看到波浪理论在前者有着很好的确认，而对于后者中的准确性就打了折扣。图1 上证指数图2 交易清淡的个股传统的统计理论有着很大的局限性。当样本较小时，缺陷更加突出。一些分析模型甚至

8、是不能使用的。比如波浪理论，对于小流通盘的股票，我们很容易看出它的背离，尤其是对于有主力资金参与的情况，更是如此。但是，细心的朋友可能注意到了，对于日线的情况背离，可是对于15分钟的情况可能却很是满足。如图3、4所示。这其中有什么道理呢？道理是有的。我们知道，分析方法的预测是建立在统计模型基础之上的，统计模型的满足与否，是分析方法能否使用的前提。对于小流通股本的日线分析，波浪不能满足其基本条件，所以不适合。请记住，对于金融市场，采样的增加，也就是时间单位的缩短，等于样本的相对增大。图3、4 15分钟的波浪清晰可见我们使用15分钟的数据和使用日线数据项比较，样本相当于增加了很多倍。这时的统计模型

9、成立的前提条件重新被满足，我们又可以重新使用波浪理论。所以将采样周期缩短是提高模型可靠性的一个重要手段。从前面的论述，我们已经看到了增加采样的必要性。精细统计理论就是基于每笔交易上的全方位数据的统计方法，它的要点有三个：1。将统计方法建立在每笔交易采样的基础之上。2。分门别类地存储尽可能详细的交易实况信息，为统计所用。3。主动买卖的划分用来反映供需关系的变化，从而反映价格的涨跌。除了采样时间的缩短之外，我们不再仅仅存储我们常常熟悉的开、高、收、低、成交量、持仓量、成交额几个数据，而是存储更多的信息内容。比如成交时刻的最优买卖价情况、成交买卖的主被性情况等等。在“精细统计”的方法指导下，有了这些

10、数据作为研究基础，我们的统计工作就如虎添翼。比如我们将成交量根据我们的数据进行统计之后，非常容易地将把它分成两个部分：主动买的部分和主动卖的部分。我们将总成交量、主动买的部分、主动卖的部分以及主动买卖差值的移动平均用图表的方式表示出来，就是投资家的双向成交量指标。如图5所示。图5 双向成交量如果进一步加工，将大的成交和小的成交分离开来，将大的主动性买卖进行统计，可以发现一些主力资金的进出迹象，原因很简单：主力资金不会像散户一样几百股几百股地买卖。将主力资金进行积累统计，就得到了投资家生死线的指标。如图6所示。图6 生死线我们知道商品的价值是决定价格的根本因素，但是供需关系的变化是价格变化的直接

11、因素，对于股票、期货等特殊商品也是如此。供需的变化在相对较短的时间内是影响价格变化的主要因素。所以对买卖主动性的统计在价格的预测上也有重大的意义。主动性买卖是达成的买卖愿望，如果对于还没有达成的买卖愿望也进行统计的话，更能反映出供需的关系。这也是为什么需要存储成交时刻的最优的三个买卖盘情况的原因。对这些未成交的信息进行统计，我们可以得到投资家多空线指标。如图7所示。图7 多空线大家都知道，主力资金为了达到谋取利益的目的，在技术图表上经常制造虚假，比如在收盘时用极小的成交量把价位拉高或砸低到一个价位，这样在广大的投资者研究传统的k线图时，就会被这些假象所欺骗。这种现象，俗称骗线。在每笔成交的数据

12、基础上，可以揭示更多的信息，对于市场的规范有积极的推动作用。比如BoyaK线，除了开高收低四个传统的量之外，多给出了一条横线，如图8所示。它代表了每笔统计的成交量加权平均价。它对于主力资金的“骗线”手法，有较强的揭示作用。因为在每笔交易上的统计，不再受少数几笔交易的左右。图8 Boya K线“精细统计”是技术分析的一个指导方法，它强调详细交易细节数据的整理，以及所揭示的重大意义。当然，存储内容和时间采样上的变更无疑会带来很多新的分析方法和手段，但是我们一定要记住一个前提：技术分析的数学原理是统计科学。也就是说，满足统计规律才是唯一的衡量指标或方法有效的前提。比如“精细统计”也有一些“画蛇添足”

13、之处：比如外汇市场，在这样一个样本非常大的情况下，建立在每笔统计上的数学模型和建立在一般统计上的模型效果非常接近，这时，价格真正“包容”了一切。l 点评: 我们来一个形象的比喻: 股票买卖是作战的双方,成交量是他们各自投入的兵力. 如果不将主动买卖分开, 就好像冲突双方穿着一样的衣服作战, 我们不好判断那边会获胜,如果我们将主动买卖分开,那么相当于双方的衣着分了不同的颜色, 根据人数的多少,我们就很容易判断那方将获得战斗的胜利. 而区分了大小单, 也就象将大人和小孩区分开来一样,都具有非凡的实战意义.将对成交量的理解提高了一个前所未有的高度.三. 珍贵数据的处理与保存从我们可以看到,数据的处理

14、和保存非常关键. 我们不仅仅需要保存简简单单的” 开、高、收、低、成交量、持仓量、成交额”几种数据，而是存储更多的信息内容.将每笔交易的信息存储,还要保存相当长的时间,这将是一个海量数据的存储.将花费大量的物力财力.但是为了发掘出好的操作品种,有价值的股票,我们必须这样作.这样做了,从1996年开始就设立了专门的服务器保存这些珍贵的数据.为了这些数据保持”原汁原味”,发挥自有的技术优势,努力在空间和时间复杂性上发挥创造性,经过几次推翻式的改版,终于满足了各种要求.四. 研究的深入,模型的变迁理论有了,数据有了,接下来就是如何高效率的使用它们.当然,软件就是在(生于1995年左右)的指导下设计的

15、,经过7次大的改版,50多万行的源代码,处处都体现着. 从开始, 在数学模型上一直进行着不懈的探索. 目的就是一个:找到一个能够直观方便的展示股票中资金状态的工具.研究的过程是痛苦的和兴奋的.我们一直痛苦和兴奋的交响曲中前进着.直到去年年底,数学模型诞生了.这个数学模型的诞生,把我们的痛苦变成了快乐. 形象地讲,就像让在伸手不见五指地黑夜走夜路带上了一个夜视仪,从此眼前一亮. 睁开眼睛作股票的感觉好极了.把我们对股票的理解和操作提高到一个新的前所未有的境界.五. 数学模型(指标)为了能够深入的理解数学模型,下面的内容被分成四个层次.由浅及深, 循序渐进.1) 初识必盈无论是什么原因触发，每一轮

16、行情出现，都是因为一个同样的原因导致：那就是买方的积极入场，也就是买方力量大于卖方的力量. 所有的资金都是不会打无准备之仗的 - 尤其是大一点的资金。 所以，上涨之前，必定有隐蔽或者明显的买入动作。这是不争的事实, 这一点前面的已经进行了详细的描述. 试图用一个简单的图形来揭示股票里面资金的状态. 他的方法是: 将小单的主动买卖经过数学模型处理，划出一根线来，叫散户线（也可称为小单线）；将大单的主动买卖经过同样的数学模型处理，划出一根线来，叫机构线（也可称为大单线或主力线）；将所有的单子经过同样的数学模型处理，划出一根线来，叫综合线. 这三条线我们叫他们”两股力量,一个趋势”.股价运动是主力的

17、和散户合力的结果, 从这”两股力量,一个趋势”.上，就可以非常清晰地看到主力资金的动向. 如图所示:2) 深入理解l 搞清楚谁在作庄很重要-大资金主力还是小资金主力的区分弄清楚一个股票主力介入的资金的大小很重要,因为大资金和小资金的操盘手法可能完全不同. 那么, 如何用识别大小资金呢? 如果一只股票是大资金入驻, 表现在三线上是主力线活跃, 主力线主导综合线, 甚至是基本重合. 如果综合线偶尔脱离主力线, 并且相似度不太一样了,说明资金不是很强大. 主力线控制综合线越强,说明入住的资金越大. 相反, 如果主力线和综合线没有什么相关性,甚至主力线和零轴基本重合,也就是看不到主力线,那么,入住这个

18、股票的资金就较弱. 主力线活动越频繁,越能主导综合线,说明资金越强,反之,越弱. 如下图所示:l 注意一种特殊情况 - 强庄对到股的必盈特征小单线、大单线一直在零轴以上的股票是庄家已经控盘，且用自身的对到维持股价的股票, 对于中小散户来说风险很大，参与其中会十分被动，所以要尽量避免介入这类股票。如下图所示:l 资金操作一个股票的过程 - 知己知彼,百战不殆一般情况下, 建仓、震仓、拉升、派发是一个资金运作的完整过程. 资金的建仓阶段升幅有限, 震仓阶段振幅很大, 主升阶段是资金利用率最高的时候, 派发阶段虽然很危险,但是前期也往往有很大的升幅. 这些道理大家都清楚,那么,如何发现主力现在处在什

19、么情况下呢?可以轻松准确地告诉你. 我们就结合了一些经验，伴以图例，详解如何用来识别主力的行为，来区分：建仓、震仓、拉升和派发.n 建仓过程因为建仓是一个主动的行为,必然表现为买盘的增多.所以,在股票下跌的过程中建仓,往往看到三线和股价的背离的情况出现;如果是在股票止跌后建仓,往往会引起股价的上升. 建仓过程,一般是一个主力希望隐蔽的过程, 所以, 如果不是在牛市的情况下, 主力一般选择在股票下跌或者平衡的状态下建仓. 而在形式明朗的牛市的情况下,一些中小资金也可能用抢货的方式快速建仓. 为了能够更好的区分这两种情况,前者我们叫做隐式建仓,后者叫做显式建仓.隐式建仓表现再三线上是这样一个形态:

20、 股价下跌或者走平,而综合线稳定持续向上,综合线往往是被小单线主导. 但是, 一般大单线不发生向下的异动(如果这种情况发生,说明里面还有主力出货,这是新近资金对股票的失败分析,一般会被及时终止).如图所示:隐式背离建仓过程隐式背离建仓一般发生在熊市的尾部,一些资金因为判断的失误,可能建仓过早,这就可能产生几次建仓过程, 当然, 这样会导致将来拉升的幅度较高 - 如果建仓资金不死的话. 上面的股票就是有两次的建仓过程. 从建仓过程可以分析其资金成本, 进而在拉升的过程中结合大盘可以推断拉升的幅度和顶部价位.显式建仓过程一般发生在大势基本明朗的情况下,踏空的资金多有所为. 如下图:显式建仓的过程和

21、派发过程中的吸引散户图谱很象.为了能区分他们,我们建议大家要观察股票的历史,分析前面的情况,如果前面是派发,那么,这样的图谱很可能是再次吸引散户的注意,继续拉高派发.如果前面已经处在了一个无庄的状态,那才是显式吸货. 所以,具体分析一只股票的时候,我们要”结合上下文”.一般我们还有注意建仓过程的几个问题: 1. 平滑度 - 即三线越平滑越好,说明主力吸筹意愿坚定,并且不受外力影响,没有冲突和矛盾; 2.矛盾性 - 即主力线和散户线以及综合线的走势以及方向是不是有明显的矛盾冲突,若没有才可以确定为建仓过程。在判定一只股票是否有隐式建仓过程时，若主力线明显向下，散户线和综合线向上，综合线虽与股价走

22、势产生背离， 此种情况也不能确定为背离建仓，很有可能是原有主力逃庄。3.持续性 - 即建仓特征持续了多长时间,时间太短不能完成建仓过程.n 震仓过程震仓过程是较大资金操作时候经常发生的过程.其目的就是为了增加自己的筹码,降低自己的成本,并让其他的人不能在拉升股票的时候别坐享其成. 震仓过程表现在必盈三线上有一个特点,那就是主力线主导综合线主动向下,随着股价的下跌,主力线不下穿或者不远离零轴. 最终的结果则是散户线下穿零轴(被震出),如图所示:对于较小的资金,震仓的行为则不多见.n 快速拉升过程在拉升过程中，介入一只股票的主力资金的大小不同, 则表现在必盈指标上的形态也是不同的. 较大资金的拉升

23、一般始于主力线的启动同时伴以左右综合线的走势, 散户线不跟随甚至向着相反的方向运动,形成一个”喇叭口”,如下图所示:而对于较小的资金, 拉升表现在必盈指标上则大多是三线齐上的情况. 如下图所示:n 派发过程派发过程需要散户的积极参与,表现在必盈指标上就是散户线的跟进. 如图所示:对于大主力派发,如果不是庄家之间的货物转移若要达到成功出货的目的，散户线一定要上穿0轴，并在0轴之上停留足够的时间和达到一定高度，要求高度是为了达到一定的换手（即货物转移），伴随的股票交投现象是：股价滞胀、成交量放大，这时候的主力线下穿零轴就是危险的来临. 如果散户线高于零轴的时间和高度如果不够的话, 往往有再次拉升,

24、吸引散户跟风,然后再次派发. 但是,无论如何, 拉升之后的下穿零轴也就表明风险来临了. 当然, 很多主力的拉升手法总是吸引不了散户跟风,这时候,主力没办法出货,那么,他只能做再次的拉升努力,吸引散户,如下图:这时候股价攀升,但是主力线重心不断下移 - 这叫出货背离 - 和建仓背离正好相反.对于小主力的派发, 情况有所不同. 对于高手操盘的小资金, 一般采取滚动的方式拉升, 小单线包含的不仅仅是散户的行为,也有部分主力的动作,所以,这时候, 要看综合线的趋势 - 综合线向下即意味着风险的来临. 如下图:对于一般的小资金, 一般也要出现叫做背离出货的过程,只不过,这时候主导综合线的是散户线而已.

25、如图:如果有主力线支撑(在零周之上),这个过程会长些,并有可能反弹, 否则下跌趋势开始的就快些.派发过程的理解比较困难,不容易把握.对于初学者来说,还可能和震仓过程混淆.那么如何区分震仓和派发的过程? 那就要从以下几个方面来区分:1.建仓之后是不是有较大幅度的拉高行为? 2.有没有出货背离? 震仓一般不是出货背离, 而是股价和主力线同向运动. l 资金运作过程完整示例下面, 以前期市场走势非常强劲的个股-振华港机为例, 来讲解一个较为完整的资金运作过程(本例的作者为必盈神探研究组的志远老师,非笔者之工-笔者注).振华港机是前一段时间市场上走势非常强劲的一支个股。其股价从除权后的7.62元一路飙

26、升到14.09元，历时8个月，最大涨幅高达85%，在同期大盘迭创新低的情况下，走出了一波惊心动魄的大牛股行情。其上涨形态走出了一个标准的五浪上升形态，从我们的必盈神探上，可以清晰地看到主力的操作手法。主力在何时开始低位吸筹、何时拉高建仓、何时振荡洗盘、何时大幅拉升、何时高位派发、何时拉高出货、何时胜利大逃亡，所有这些主力常用的操作技法在我们的必赢神探上无一不毫发毕现，无所遁形。下面我们结合图例为大家详细介绍必盈神探在发现和把握主力脉动方面所表现出的神奇功能。日线图：必盈神探60分钟图：一、主力建仓阶段：从日线图中我们可以看到，该股从2004年5月10日除权后的第二个交易日即创出低点7.62元，

27、随后展开宽幅震荡，并于7月20日创出阶段性高点9.7元后，股价开始缓慢回落，同时伴随着成交量的大幅萎缩，直至9月6日股价跌至8元。给投资者造成一种即将向下破位的感觉， 此时我们的必盈神探给出的指示是什么呢？（见附图）从我们必盈神探指标上可以清晰地看到，虽然股价下跌，必盈主力大单线和综合线在零轴以下却在慢慢地上升，向零轴靠拢，形成标准的底部背离走势，这种走势说明有市场主力资金在悄悄地暗地吸筹建仓。二、主力拉高建仓（上升一浪）：从日线上我们看到，从9月6日股价跌到8元后，开始了一波拉升凌厉的上涨走势，成交量随之放大，到10月25日股价创出阶段性高点11.79元。通过短暂的急速拉升，主力的目的是什么

28、？是主升浪来临了吗？还是拉高出货？被打了个措手不及的没有及时买入散户可不可以买入？通过日线我们无从知晓！ 看一看我们的必盈神探所显示的信息吧。（见附图）主力线和综合线经过一段时间的背离走势，突然加速突破零轴快速上升，（给出买入信号），伴随成交量的放大，说明主力开始拉高建仓。从60分钟分时图上看，此轮上涨也走出了一个标准的五浪上升形态。从图中我们发现，随着主力大单线和综合线的快速上升，散户小单线也开始加速上升并超越零轴，而主力大单线和综合线在上升一段时间后开始回落，并在零轴之上下穿散户小单线，同时下穿零轴，（给出卖出信号），说明此时散户跟风盘太多，散户介入热情踊跃，主力进行振荡调整已经在所难免。

29、三、主力振荡调整洗盘（下跌二浪）：日线图上，10月25日高点出现后，股价出现快速回落，把前期追高买入的散户系数套牢。成交量再次缩减，经过两次小的反弹，股价一路跌到12月24日的9.01元。这两个月的时间是痛苦而漫长的，许多中小散户朋友在这期间因不堪忍受被套的痛苦纷纷割肉出局，他们对股价的重新上涨失去了信心和耐心，为什么呢？因为他们不知道主力是不是还身在其中。 如果这些散户朋友拥有我们的必赢神探指标，相信一定不会做出错误的决定。因为从必盈神探指标上可以清晰地看出主力的身影！（见附图）从必赢神探指标上我们可以发现，随着散户的不断割肉出局，散户小单线重新回到零轴以下，而主力大单线和综合线虽然降到零轴

30、以下，但始终没有远离零轴，而且随着股价的反弹和下跌呈现有规律的上下起伏，说明主力仍然身在其中，而且志存高远。他们正在进行振荡洗盘为主升浪的到来做好充分的准备。四、主力大幅拉升进入主升行情，进行高位派发（上升三浪）：日线图上，在2004年年底和2005年初，股价终于重拾升势，随着成交量的稳步放大，股价沿着标准的45角开始稳步拉升。直到3月17日到达12.73元的高点。那么，为什么主力会选择在年初时启动主升行情？启动之初又有什么迹象可寻呢？必盈神探指标为我们提供了精准的答案。从必盈神探指标上看，（见附图）经过两个多月的振荡洗盘，大部分散户已经被迫离场，散户小单线在零轴之下已经徘徊了很长时间，说明散

31、户对此股的关注度已经下降到极点，一月份，主力小幅拉升后，进行最后一次振荡，指标上显示主力大单线和综合线调头向上在零轴附近上穿散户小单线，并上穿零轴（给出买入信号）同时散户小单线却下穿零轴，说明最后一批坚强的散户被震出局，主升行情由此产生。主力大单线和综合线快速上升迅速远离零轴。此时的特点是成交突然放量，盘中大单迭出，股价快速攀升，不给散户介入的机会。这个阶段和主力拉高建仓阶段的不同点在于，此时的大单线和综合线的上升斜率比拉高建仓阶段的上升斜率要平缓的多，不象前一阶段是陡直的上升。在进入拉升的后期，主力大单线和综合线开始调头向下，说明主力的盈利目标已经达到，开始高位派发，此时成交量依然有增无减。

32、五、振荡加剧，主力拉高出货（下跌四浪和上升五浪）：日线图上，3月17日在走完第三主升浪后，进入第四浪的调整阶段，此阶段时间短，跌幅没有第二浪深，于3月31日到达底点10.85元后，开始进入最后的疯狂-第五浪。第五浪长势快，时间短，爆发力大。在4月7日到达最高点14.10元。这时候成交量会出现一个特点，即阳线时成交量大，阴线时成交量小。下跌时成交量缩减，上涨时成交量放大。许多对技术分析不太了解的散户朋友往往会被这种成交量组合所迷惑，从而做出错误的判断，认为主力筹码锁定良好还会继续拉升，结果高位买入，高位被套。为什么会造成这种局面呢？是主力庄家的做盘手法太高明吗？不是，原因在于利用传统的成交量统计

33、，无法分析和研判成交量中买卖力道的分布，散户不知道在这么大的成交量中主力扮演的是什么角色，是继续加码买进？还是拉高出货？没有一个好的工具，散户朋友特别是那些对技术分析不太了解的散户朋友是很难能够准确地对当时盘面的变化做出正确判断的。 现在好了，有了必盈神探股票资金分析系统，它能够给广大的中小投资者在做交易决定时，提供准确的买卖信号，从而作出正确的判断和决定。从必盈神探指标上看，（见附图）在第三浪结束前主力大单线和综合线已经开始调头向下，说明主力已经在高位派发，同时随着第四浪的下跌，主力大单线和综合线重新回到零轴以下并加速下行（给出卖出信号），但由于股价下跌，量能缩减，散户小单线也回到零轴以下，

34、主力为吸引抢反弹的散户入场接货，在经过短暂调整后，再度开始拉升，进入疯狂的第五浪。从图中可看到主力大单线和综合线再度掉头（给出买入信号），并急速上升到达零轴，成交量随之放大。此时的特点是，主力大单线虽然快速上升到零轴，但并不随着成交量的放大和股价的大幅上涨而快速地上升远离零轴，反而是散户小单线从零轴以下快速突破零轴并上穿主力大单线和综合线，说明此时主力的意图就是拉高出货！散户小单线的快速上升说明散户追涨的热情空前高涨，高位买盘风起云涌。可惜的是，风险已经近在眼前，而广大的散户却还浑然不知。主力大单线和综合线在零轴只做了短暂的逗留就调头向下，下穿散户小单线和零轴（给出卖出信号），并快速下降远离零

35、轴，把散户小单线高高地抛在了零轴之上。散户朋友此时不走更待何时？六、主力全身而退，实现“胜利大逃亡”。日线图上，在4月7日见顶后，股价高位盘整数日后，开始大幅跳水。杀跌盘不断涌出，高位买入的中小散户朋友的上涨美梦最终被无情的现实所击破。主力全身而退，实现“胜利大逃亡”。 现在大家对必盈神探的发现主力脉动的神奇功能应该已经毋庸置疑了。让我们一起看一看这个阶段必盈神探指标是一种什么走势吧。（见附图）由于主力仓位在前期已经派发了绝大部份，此时已经进入出货尾声阶段，所以，成交量呈现出阴线时放量，阳线时缩量，与下跌四浪时的情况正好相反，随着股价大幅下挫，主力大单线和综合线也在快速下行，而散户小单线却孤零

36、零地在零轴之上徘徊，说明主力把自己手中剩余不多的筹码集中砸向下跌的市场，盘中杀跌盘不断涌出，中小散户多杀多的惨烈景象即将再度上演。通过以上的分析，我们对主力的控盘操作手法应该有了一个全面的了解。更重要的是我们通过这个实例，对必盈神探股票资金分析系统的神奇功能有了一个更深的体会和认识。在提前发现主力脉动，积极跟庄操作，及时规避风险，赢取最大利润等诸多方面，必盈神探股票资金分析系统是无与伦比的，是我们广大中小投资者应该必备的实战工具。注意: 一个完整的主力作盘过程可能某些环节会被简化,大家要在实战中注意灵活理解和应用.3) 分门别类 - 快速盈利l 好故票的形态好故票和坏股票的标准很明确-能涨的股

37、票就是好股票,否则就是坏股票.那什么样的股票能涨呢? 很简单, 有资金介入, 并且资金没有出局的股票在股市环境相对配合的情况下都能涨, 所以, 这样的股票就好股票. 那么,这样的股票我们在什么时候介入呢? 大家知道, 一般情况下, 资金的建仓阶段升幅有限, 震仓阶段振幅很大, 主升阶段是资金利用率最高的时候, 派发阶段虽然很危险,但是前期也往往有很大的升幅. 很显然,我们应该在拉升阶段开始的时候介入,资金的效率才会最高.为了大家快速盈利,我们总结了几种形态来揭示拉升阶段的开始:形态1: 主力线综合线向上散户线向下的喇叭口,如图所示,注意,这时候综合线的形态也很重要. 这种情况一般是资金较大,震

38、仓完毕的情况.形态2: 主力线上穿零轴,综合线上穿散户线.如图所示,这种情况一般是中小资金所为.形态3: 三线快速齐升,上穿零轴,如图所示,这种情况一般也是中小资金所为. 对于这样的股票, 主力线和综合线的向上的角度越大越好.l 什么样的涨停板(或者大涨)可以追三线好是”可以追”的必要条件. 所为的三线好就是主力线和综合线在零轴之上,并且有着很好的向上趋势, 向上的角度越大越好. 拉涨停的股票,一般都是三线好的故票, 同样三线好, 为了能够稳妥安全,我们给大家总结几种情况,情大家参考.情况1: 通过前面的建仓成本分析,大涨后股价仍然没有达到主力的成本价,而大势又不危险的情况,如图所示:情况2:

39、 主力线刚刚活跃,并且成交量很小 (换手率1%左右) 的大涨可以追, 如图所示:情况3: 大盘普涨阶段,主力线上升角度很好, 散户线次之, 前期没有充分建仓的股票. 如图所示:l 什么样的跌停板(或者大跌)可以抄跌停板(或者大跌)一般都是主力线下穿零轴后的一段时间发生的事情,这种情况我们是不能抄的.但是,震仓的时候也可能出现. 震仓出现的大跌, 尤其是短线资金的行为, 我们一般可以介入. 三线走的好是必要条件. 如下图所示:总结一下:在三线走得很好(不是出货阶段), 确认没有重大利空出台, 大势不错的情况下, 都是难得的介入时机.l 什么样的箱体顶部还可以持有股价如果处在箱体顶部,而三线呈现爆

40、发情态的时候,可以继续持有,如下图:l 什么样的箱体底部不能介入一般在箱体的底部,三线会向好的方向发展,这时候我们可以介入,但是,如果到达箱体底部反而走坏, 一定不要介入. 如图所示:l 什么是股价底部股价是不是底,不能单纯以股价而论. 底部到达与否,要看必盈三线的情况,只有在综合线改变趋势的情况下, 底才可能到来. 如下图:4) 无招胜有招 - 活学活用虽然就三根线,但是要是用好也不容易. 以上讲的只是一些简单的套路,仅仅知道这些还是远远不够.要想达到活学活用,必须深入理解的精神才可以. 这无疑需要时间和过程. 希望大家通过这些讲解和自己的实战应用,最后做到” 无招胜有招” , 用创造最大的

41、利润.5) 几个原则l 看不懂的没把握的股票不作l 尽量选择有明显的建仓过程且震仓结束的股票l 对于散户, 有调整的迹象的股票以先先出局为宜. 调整结束再次介入不迟六. 使用在期货和权证等非股票领域里的应用1) 用必盈神探做期货对于大多数合约, 每单位的金额都较大, 因为最小交易单位最小为1手, 所以,必盈神探的三条线就成了一条线, 这时候,用起来就更加简单: 综合线趋势向下就平多仓开空仓,趋势向上就平空仓开多仓. 如图所示:注意,期货的分析周期要适当缩短.本图使用的30分钟周期.2) 用必盈神探做权证因为权证可以t+0, 所以, 分析周期一定缩短, 结合1分钟,5分钟,15分钟的综合分析,如图所示. 具体方法,我们以后再专门教材讨论.