出纳会计工作职责2020职责大全.doc

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1、出纳会计工作职责2020职责大全 出纳会计要求正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识;以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳会计工作职责11、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加

2、强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责21.审核记帐凭证，并据实登记总帐;定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的对帐;2.月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证;3.对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)4.按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税;5.各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制.上报6.每年1月下旬前往税务大厅打印前一-年度12个月的个税完税凭证;7.按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作;8.对新增资产做好票据审核并进行账务处理;9.需报废处理的资产做好登记及审核手

3、续并进行账务处理;出纳会计工作职责31、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;4、发票的开据及发票相应信息数据整理;5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;6.、财务档案的制作、装订、保管。出纳会计工作职责41.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超

4、过公司规定数额。5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.完成领导布置的其他工作。出纳会计工作职责51、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部

5、经理汇报工作。出纳会计工作职责61.出纳更新银行日记流水账，并与对账单核对负责日常收支业务打印银行对账单整理日常收支单据费用报销付款其他领导交付的任务2合同管理开增值税发票更新发票台账合同录入合同转移管理发票信息更新客户信息维护与项目部核对合同状态及时为业务部提供合同信息合同回款更新其他与合同相关的事宜出纳会计工作职责71.配合并与销售部门协商项目的及时开具2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作出纳会计工作职责2020职责大全