出纳会计工作职责_出纳会计工作内容大全.doc

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1、出纳会计工作职责_出纳会计工作内容大全 出纳会计需要工作认真踏实、细心、有责任心，较强的数据分析能力，以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳会计工作职责11、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。5、 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，

2、要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补 贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。出纳会计工作职责21、负责日常收支的管理和核对;以及申报纳税;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总帐财务管理统计汇总。出纳会计工作职责31、

3、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;出纳会计工作职责41.根据每月现金、银行流水填写记账凭证，进行公司内账部分账务处理;2.审核有关原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证;3.根据国家税收法规和企业的相关规定，负债按月进行纳税申报;4.计算，统计税收，编制相关报表;5.办理其他税务相关事宜;6.核算工资，核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;7.协助公司员工处理相关事宜;8.处理领导交给的其他事项。出纳会计工作职责51、每天

4、核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;9、完成公司交办的其他工作。出纳

5、会计工作职责61、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责71、熟悉公司各类财务管理制度2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作5、公司各项费用的成本合算的统计工作，根据要求完成公司内部统计报表6、完成领导交代的其他临时性工作出纳会计工作职责_出纳会计工作内容大全