关于出纳会计工作职责汇总.doc

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1、关于出纳会计工作职责汇总 出纳会计需要良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳会计工作职责11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。3、报销单的审核。4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。5、银行的结汇工作。6、银行支票的管理及开具。7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和 发放。出纳会计工作职责21、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作

2、;4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;6、完成领导交办的其他工作。出纳会计工作职责31. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;出纳会计工作职责41. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的

3、最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。出纳会计

4、工作职责51、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;3、负责审核各部门各类费用的报销;4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管) ,交由档案室保存,归档前应加以装订。出纳会计工作职责61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。出纳会计工作职责71、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;3. 负责成本核算，4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。关于出纳会计工作职责汇总