业务解决方案(V10).docx
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1、武汉市汉阳市政建设集团公司项目成本管理实施方案武汉市汉阳市政建设集团公司项目成本管理系统初步业务解决方案 建立日期: 2011-11-28 修改日期: 20011-11-28 文控编号:客户负责人:日 期:广联达实施经理: 日 期:目 录1. 实施目的32.实施目标32.1项目部相关使用操作人员能够独立应用系统32.2实现预算收入、目标责任成本与实际成本的三算对比分析32.3实现材料计划的严格管理,规范计划管理流程33.价值体现33.1.规范33.2.理顺33.3.替代33.4.算清43.5.控得住43.6.协助分析44.业务解决方案44.1.流程图标含义说明44.2.收入管理44.3.目标责
2、任成本管理64.4.材料管理74.1.机械管理114.1.分包管理134.2.其他直接费及间接费管理144.3.成本管理154.4.报表业务151. 实施目的结合集团公司以及致远市政公司、天创市政公司、博宏建设公司、钟鑫市政公司的业务特点,利用广联达初步业务解决方案规范项目部的成本管理过程,疏通收入管理、目标责任成本管理、分包管理、材料管理、机械管理、生产管理各条业务线,特此制定此方案。2. 实施目标2.1 项目部相关使用操作人员能够独立应用系统1) 每个人清楚在系统中的岗位职责和工作流程,了解其操作的目的,熟练掌握系统操作;2) 通过替代手工的一些业务工作和单据报表,提高工作效率,提高信息化
3、管理水平。2.2 实现预算收入、目标责任成本与实际成本的三算对比分析1) 项目部的预算收入和目标责任成本,每月统计已完工程量,作为实际成本分析参考依据;2) 项目部的实际成本按照成本科目的口径进行汇总,按月核算项目的实际成本(人、材、机),并打印相关报表,形成三算对比实际成本分析数据。2.3 实现材料计划的严格管理,规范计划管理流程1) 通过成本管理信息系统,主材编制材料需用计划,需用计划审核之后再编制采购计划;2) 通过成本管理信息系统,其他材料直接编制采购计划。3. 价值体现3.1. 规范规范单位编码、单位名称、材料分类、材料名称、单据编码、机械分类以及成本核算口径(成本科目);3.2.
4、理顺梳理关键业务流程处理方式,包括收入管理、目标责任成本管理、主材计划管理、其他材料计划管理、材料采购结算管理、材料调拨管理、材料库房管理、周转材料管理、机械管理流程,加强各部门之间的协作,明确各岗位的职责范围;3.3. 替代替代部分关键业务处理环节,让系统嵌入到日常工作中去,相应报表能够通过系统直接打印等工作,减轻手工负担,提升工作效率;3.4. 算清算清项目日常发生的结果数据,如中标预算收入、目标责任成本与实际成本之间的业务过程数据关系; 3.5. 控得住规范材料计划的严格管理,做到审核通过进行下一计划环节,所有材料计划审核通过后方可进行采购处理,实现材料采购的层层把关。3.6. 协助分析
5、管理过程中借助系统数据分析业务处理的问题所在,并进行深入追溯,及时解决问题,减少项目损失,降低项目风险。4. 业务解决方案4.1. 流程图标含义说明图标图标含义 图标说明流程中的进程流程中的审核判断流程中涉及的单据或报表流程中从系统打印的正式单据或报表流程中涉及在系统中的进程流程中涉及在系统中的审核判断4.2. 收入管理4.2.1. 收入管理业务解决方案1、业务流程图2、流程说明序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1中标合同登记1) 将中标合同的基本信息录入软件系统中。【施工合同登记】预算员2中标预算导入1) 将项目中标预算导入系统中。2) 将导入系统中的中标预算挂接成本科目;【预算管
6、理】【收入预算成本科目挂接】预算员3变更预算编制及导入1) 依据项目变更单进行工程量的计算,编制相应的变更预算;2) 将编制好的变更预算导入系统,并挂接成本科目。【预算管理】【收入预算成本科目挂接】预算员4产值统计1) 每月底根据中标预算和变更预算统计本项目上月26日本月25日的实际完成产值。【产值统计】预算员5甲方报量1) 参考项目产值统计,根据管理需要调整后对甲方报量;2) 每月的甲方保量需要报项目经理审核。【甲方报量】预算员项目经理6收入记账1) 将项目工程款实际到账后,在系统中进行登记。【收入记账单】项目经理4.3. 目标责任成本管理4.3.1. 目标责任成本管理业务解决方案1、业务流
7、程图2、流程说明序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1目标责任成本的编制与导入1) 将编制好的目标责任成本导入系统中;2) 将导入系统中的中标预算挂接成本科目;【目标责任成本编制】【目标责任成本成本科目挂接】预算员2变更预算编制及导入1) 依据项目变更单进行工程量的计算,编制相应的变更预算;2) 将编制好的变更预算导入系统,并挂接成本科目。【目标责任成本编制】【目标责任成本成本科目挂接】预算员3目标责任成本产值统计1) 每月底根据目标责任成本和变更预算统计本项目上月26日本月25日的实际完成目标责任产值,2) 目标责任成本产值统计报项目经理审核【目标责任成本产值统计】预算员项目经理4.
8、4. 材料管理4.4.1. 材料计划管理业务解决方案1、业务流程图2、流程说明序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1材料总量计划1) 根据施工图纸测算主材总量计划,作为主材需用计划的参考;2) 材料总量计划报项目经理审核。【材料总量计划】预算员2材料需用计划1) 项目主材或者重点关注材料过程中编制材料需用,需用计划需要写清楚材料使用部位;2) 材料需用计划报项目经理审核。【材料需用计划】预算员项目经理3材料采购计划1) 项目所有材料采购前由施工员提材料采购计划,采购计划需要写清楚材料名称、规格型号、数量和使用部位;2) 采购计划先报预算员审核,预算员参考材料需用计划审核采购计划中的主要
9、材料;3) 预算员审核通过后报项目经理审批,通过后进行材料采购【材料采购计划】施工员预算员项目经理4.4.2. 材料采购、结算支付管理业务解决方案1、业务流程图2、流程说明序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1材料采购合同信息登记1) 将签订好的材料采购合同基本信息在系统中登记【材料采购合同】材料员2材料入库1) 材料入库单,注明材料名称和单价、送货单据编号或者收据发票编号;2) 材料收料后开材料入库单,入库单报项目经理审核;3) 从其他项目调入或者甲供的材料同自购材料一样办理入库。【材料入库单】材料员项目经理3材料采购结算1) 材料记账员每月25日与供应商在软件中办理材料对账结算,2
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