外汇培训 基础知识部分以与MT4软件使用课件.ppt

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1、基础知识部分,外 汇 培 训,1. 股票与外汇的比较,1.交易时间充足，尤其适合上班族 外汇市场是一个24小时交易不间断的市场，从早8：00的亚洲外汇市场开始，一直到第二天凌晨的4：00美国盘收市，都可以进行外汇交易，而且一天当中交易最活跃的期间是北京时间15：00 24：00，正好是您下班后的自由时间，不会影响工作。 2、保证金交易， 以小博大，资金T+0操作，利用率高 外汇交易和商品期货一样，都提供保证金交易，可以由交易商提供超过其保证金规模 201000 倍的信用交易，在做好资金和风险管理的前提下，投资者可以充分利用杠杆原理，以小博大！ 另外，股票交易采用的是T+1操作方式，即今天买入的

2、股票必须要明天以后才允许卖出！大大限制了资金周转的自由度；而外汇和期货交易均采用T+0操作方式，你买入任何一个品种后，只要有了收益，在当天的任何时间都可以平仓获利！ 3 、不论熊市或牛市都有买卖机会 股票只有低买高卖才能赚钱，在它进行调整或下跌途中，您不但没有赚钱的机会，搞不好还要被套！而在外汇和期货市场，不论市场的走势向上或向下，对投资人而言，机会都是均等的。再有，和期货相比，外汇交易不存在“ 交割 ”期限的限制，可以任意持仓！ 4、成交量巨大， 资金流动性高，一个绝对公平的市场 外汇市场的每日交易量已是天文数宇，高达一点九兆美元，（是国内股票市场的3000多倍）使得外汇市场成为全世界最大、

3、资本流动性最高的金融市场，其他金融市场的大小与交易量和外汇市场比较起来，就显得逊色多了。另外，和中国股市、期市相比，外汇市场没有涨跌停板限制，无论何时都可以进行交易或是停损，更不会出现国内股市所谓的庄家和控盘现象！大家的机会是均等的，只要你有能力，就可以追求自己的目标。,1. 股票与外汇的比较,5、 最适合套用技术分析的市场 ，适合技术派人士参与 前面已经说过，由于外汇市场的成交量非常巨大，所以它的价格走势只受各国经济形势，国际收支，通货膨胀以及利率变化等影响，没有任何人可以干预它的自然走势。所以，外汇交易最适合使用各种技术分析理论来分析市场，一个有技术分析经验的老手，很容易就可以在日线图或者

4、分时图上找出新的突破点或趋势线，而这些讯号就可以在当日提供无数个进场和出场的机会！ 另外，相对中国股市的 1400 多只股票，外汇交易的品种相对就少多了，大家经常关注和买卖的货币大概只有3、4 种，即不用耗费大量的时间和精力去选股，又不会踏上庄家陷阱和年报地雷！潜心研究2、3支品种的走势，比在1400多只股票中淘金，正确的概率要大几百倍！ 6、交易方式灵活，24小时网上交易平台，保证成交品质 每一个期货交易者都有以下的经验，一笔很大的期货交易单往往要等上好一会才能成交，而且前后的成交价一定相差不少。虽然有电子交易的辅助及限制成交的保证，但是市价单的成交仍是相当的不稳定。而外汇交易商为您提供的二

5、十四小时在线交易平台，在正常的市场情况下，提供了稳定的报价和即时的成交品质和速度，可在家自行操作，具有下单迅速，几秒成交，即时报表，提前设置止损单（非常有助于控制风险，避免主观以及不可预见因素导致亏损放大）等功能，增加你的交易信心和能力！ 以上简单将股票、期货和外汇交易做了一些对比，从中我们不难看出外汇市场的巨大吸引力！而且外汇市场的交易方式，技术分析方法等都与股市大体相同，只要你参与过股票市场，就可以很容易的学习它,基础概念 - 1,1. 操作平台四位平台和五位平台 四位平台：小数点后有四位数（美元兑日元则是后两位数），从小数位第四位（第二位）开始，计算为 1点。 五位平台：小数点后有五位数

6、（美元兑日元则是后三位数），基点在第四位（第二位），即从小数位第四位（第二位）开始，计算为 1点。第五位（第三位）的算0.1点。 例：四位平台五位平台欧元/美元1.3488到1.3489，就是1点1.34905 到1.34906，就是0.1点美元/日元84.24 到 84.25 ，就是1点84.334 到84.335 ，就是0.1点2. 交易方式实盘，杠杆 实盘：实盘交易是一种现货交易。它要求客户手有多少外汇才能做相应金额的交易，客户在完成交易后即持有另一货币，因此它除了提供利用汇率波动赚取差价的机会外，还可满足客户的兑换需求。 杠杆：即虚盘交易，也称外汇保证金交易。在这种交易中，客户只用缴纳

7、一定保证金后便可与交易商拟定交易合约，进行通常10-400倍的融资，即理论上可做手中外汇金额的10-400倍的交易。由于可将手中外汇放大上百倍进行交易，因而虚盘客户所承担的风险和可得的赢利都被相应放大。,基础概念 - 2,3. 下单方式挂单 挂单：在未来的某一时间有可能成交的成交方式；仅当符合“下单条件”才会成交。有“Sell Limit、Buy Stop、 Buy Limit、Sell Stop”四种类型。例：如图，挂单交易Buy Stop、Buy Limit、Sell Stop、Sell Limit 的价位设置。Sell Limit ：在当前价格以上挂卖单（通常用于接近上档压力位时卖出）；

8、 Buy Stop ：在当前价格以上挂买单（通常用于突破上档压力位时买入）； Buy Limit: 在当前价格以下挂买单（通常用于接近下档支持位时买入）； Sell Stop：在当前价格以下挂卖单（通常用于跌穿下档支持位时卖出）；,基础概念 - 3,4. 订单明细定单，下单位，平仓位，交易时间，注释 定单：根据下单方式的不同，可以分为即时成交定单和挂单交易定单。 即时成交订单是指在当前市场价格买入或者卖出外汇的订单。比如说，EUR/USD的当前价格是1.2140，如果您想在该价格购买欧元， 您需要在您的交易软件上点击诸如”买入”一类的按钮，那么您的订单在此刻就已经生成了。看好了价格-点击-成交

9、，就这么简单， 唯一的区别是买入还是卖出。 挂单交易订单是指在某个特定价格放置一个买单或者卖单，且该订单必须包含两个变量：挂单价格和截止时间。比如说，EUR/USD的当前价格是1.2050，您觉得价格突破了1.2070值得买入；这时候有两个选择， 一是坐在电脑前等着价格涨到1.2070时点击鼠标实施买入操作；还可以马上创建一个在1.2070买入EUR/USD的挂单交易订单；当价格涨到1.2070的时候，系统会自动执行买入操作。 下单位：下单的价格，即买入（卖出）的价位。例如：EUR/USD的当前价格是1.2140， 如果您想在该价格买入（卖出）欧元，则该价格1.2140为下单位。 平仓位：与下

10、单位一样，当定单终止时的价格就是平仓位。例如：EUR/USD在价格1.2140时平仓， 则该价格1.2140为平仓位。 交易时间：下单或平仓时的具体时间。 注释：对交易等情况的描述。,基础概念 - 4,5. 交易单位及点差手，点，点差， 手： 交易的单位数，常用有0.01手、0.1手、1手、2手等。 点： 0.0001是所有汇率(除美元/日元基点为0.01)变动的基点。 以欧元为例，交易一个标准单位，如果汇率每增加或减少0.0001（即1点），意味着盈/亏值为10美元；如果交易 0.1个交易单位，则盈/亏值相应增加或减少为1美元左右。 一般来说，1点 = 10美元，则0.1点 =1美元。 点差

11、：点差就是在交易的时候买价和卖价之间的差。 因为对于个人投资都资金相对较小，根本不可能在直接参与全球的市场交易，要想能在参与到市场中交易就得通过交易商的平台。由于个人投资者从下单后再通过平台放到全球市场里面去得有一个时间差，在这个时间差中投资者最初的下单价可能会与最后的交易价会有些不同，这样交易商为了避免在替客户下单的时候自己产生亏损，同时也为了使客户的单能顺利成交就设了一个点差。 另外一个就是交易商在给平台给投资都使用的时候不可能免费，这也会收取一定的费用，这个费用就是通过点差来收取。 点差是在买的时候收取的。以3个点差来说，具体在交易中表现是：做揸单（也叫买单或多单）我们的开仓价会比现价高

12、3个点，而平仓的时候价格与现价一样的。 而做空单（也叫卖单或沽单）的时候我们的开仓价与现价一样，但是平仓价却要比现价高3个点。,基础概念 - 5,6. 交易方向多，空， 多：（上涨趋势）即做多，指买入货币。 空：（下跌趋势）即做空，指卖出货币。7. 交易状态盈/亏，爆仓， 盈/亏： 盈利/亏损 爆仓： 指亏损大于帐户中除去保证金后的可用资金时，交易商会强行平仓的情况。爆仓后，账户余额还会剩一部分，剩余资金等于总资金减去亏损。8. 交易选择追涨，杀跌，平仓，加仓，减仓，补仓， 追涨：行情上涨时，便紧跟买入。 杀跌：买入后，行情反而迅速下跌而马上平仓。 平仓：就是了结仓位。平仓可分：有投资者自己发

13、出的即市平仓指令。也有通过止损或者止盈的方式平仓，止损、止盈均是前期设置好的。 加仓：因对行情后市走势方向有把握，在原有的基础上继续增加仓位，即增加手数。例如，做多欧元1手，判断后市持续看涨，在原先1手的基础上再加1手，谓之加仓。 减仓：行情不如预期所料、对后市没把握或者已经获得部分利润，而行情或许反转走势时，为确保已获收益并减少损失，在原有的基础上减少仓位，即减少手数。例如，做多欧元1手，判断后市有可能下跌也能上涨，在原先1手的基础上减少0.5手，谓之减仓。 补仓：当可用保证金为0或少于资金的一定量（视各平台的要求）时，为能够继续正常交易，便要求进行补仓。,基础概念 - 6,9. 止盈、止损

14、止盈，止损，跟踪止损，压力位，支撑位，压力线，支撑线， 止盈： 指在目标价位获利平仓。 例如在1.2000买入欧元，止盈100个点（则止盈价为1.2100），若行情到了1.2100就会触发止盈价位而获利平仓。而后市可能还会上扬，但也有可能下跌，但设置了止盈平仓，则可不因后市下跌造成损失，能如预期获利100个点，从而保住了胜利果实。 止损： 是指当出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损。其目的就在于判断失误时把损失限定在较小的范围内。 例如在1.2000买入欧元，止损为50点，则止损价就是1.1950。当行情下跌到1.1950，则触发了止损价位从而平仓，这样就把损失锁定在5

15、0个点，而不至于造成更大的亏损。跟踪止损：就是跟随最新价格设置一定点数的止损，只随汇价朝仓位的有利方向变动而触发，是在进入获利阶段时设置的指令。在仓位变得越来越有利可图时，通过提高止损触发价位，交易者可以保证在市场反向变动时仍可实现大部分帐面收益。 以欧元为例，在1.2000位置买入欧元，止损为50点，那么止损价就是1.1950。跟踪止损的点位可以自己选择，如15点，20点，30点甚至更多。以30点为例，如果价格涨到1.2030。原来设置的1.1950的止损点将变成1.9980。如果涨到1.2100，那么原来设置的止损点也将跟随上移变为1.2050。这样，如果价格回落到1.2050，订单将自动

16、止损平掉。,基础概念 - 9,10.账户金额明细入金，出金，手续费，利息，隔夜利息，浮动获利，净值，可用保证金，占用保证金计算，盈利的计算入金:在平台里的个人账户存入资金以进行交易。出金：要求把账户里的资金从平台里汇到个人指定账户。、手续费：在选择的平台进行交易时，交易商所收取的费用。利息:买卖货币所要付出或者是得到的费用。 买入货币产生存款利息；卖出货币产生贷款利息。利息标准主要取决于各种货币的利息差，高息货币往往能够赚取利息，低息货币则往往需要支付利息。 GBP/USD为例，卖出英镑，买入美元，若英镑的利息比美元高，因此卖出英镑买入美元是要支付利息的；相反，买入英镑卖出美元则可以得到额外的

17、利息。 隔夜利息：在交易日结束直到下个交易日一直持有某个货币组合，便要缴纳隔夜利息。 根据国际银行惯例，外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。 周一：1天隔夜利息。周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付/收取1天利息。 周二：1天隔夜利息。周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付/收取1天利息。、 周三：3天隔夜利息。周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。 周四：1天隔夜利息。周四持仓到周五，结算日为下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。 周五：1天隔夜利息。周五持仓到下周一，结算日为周二到周三，所以只要支付/收取

18、1天利息。,基础概念 - 10,浮动获利：指定单未平仓时的数目。该数目是可变的，可增加也有可能减少，可负也可正，是还没确定的获利/亏损。净值：是指当下的账户余额，要是有正在进行的订单，该净值会随着浮动获利变化，也就是说不管什么时候观察，显示的就是你那个时候账户的余额。可用保证金：资金余额 +/- 盈亏 - 已用保证金 = 可用保证金 当帐户的可用保证金降到0，将被强制平仓。占用保证金计算：占用保证金 = 手数100000直接汇率/杠杆（USD）直盘： EUR/USD 1.2000，杠杆1:200，1手，则：占用保证金 = 1手1000001.2000/200 = 600（USD）交叉盘：GBP

19、/JPY（直接汇率GBP/USD: 1.4000）杠杆1:200，1手，则：占用保证金 = 1手1000001.4000/200 = 700（USD） 盈利的计算：一般来说，1点 = 10美元 盈利 = 点数10美元 若在1.2000做多欧元，止盈100个点，如期获利，则盈利：100点10美元 = 1000 美元,基础概念 - 11,外汇市场交易时间 全球外汇市场最密集的时间点在纽约和伦敦市场都同时进行的时间，这是外汇交易最火爆的时候，一定记住这个时间，每天投入一个小时的时间做外汇交易，可以说上帝为中国时区的人们创造了不可比拟的交易时间，让我们可以在尽量专心的情况下交易 目前市场上大约有30多

20、个主要的外汇市场，遍布于世界各大洲的不同国家和地区。根据传统的地域划分，可分为亚洲、欧洲、北美洲等三大部分，其中最重要的有伦敦、纽约、东京、新加坡、法兰克福、苏黎世、香港、巴黎、洛杉矶、悉尼等。 由于所处的时区不同，各外汇市场在营业时间上此开彼关，相跟着挂牌营业，它们相互之间通过先进的通讯设备和计算机网络联成一体，市场的参与者可以在世界各地进行交易，外汇资金流动顺畅，市场间的汇率差异极小，形成了全球一体化运作、全天候运行的统一的国际外汇市场。 从全球市场来看，每天以伦敦为主的欧洲外汇市场最早开始营业（北京时间下午3、4点左右），然后是纽约等北美市场开市（北京时间晚上8、9点左右），至纽约等北美

21、汇市收市时（北京时间早晨4、5点左右），大洋洲、亚洲市场陆续开始交易，每天在东京、香港等亚洲市场即将收盘时（北京时间下午3、4点左右），伦敦等欧洲外汇市场又重新开市了。如此周而复始，世界外汇市场形成了一个遍布全球各地的相互间有机联系的巨大网络， 随着计算机和网络技术的广泛应用，世界各地的外汇市场都能畅通无阻的进行交易，一个外汇市场的汇率变动会立即波及其他市场。 虽然国际汇市是一个不分昼夜24小时连续作业的市场，一个市场的汇率波动可以迅速波及到其他市场，但每一个市场又都有其自身的不同特点,基础概念 - 12,伦敦市场 伦敦是全球老牌金融中心 （其交易时间约为北京时间16：30至次日00：30），

22、也是开办外汇交易最早的地方。其悠久的传统使得各国银行习惯性地在其开盘后才开始进行大宗的外汇交易。因此，全球外汇市场天的波动也就随着它的开盘而开始加剧，个人投资者在这个时段的机会也将逐渐增多。欧洲央行 、英国央行利率决议、德国IFO景气判断指数、英国、欧元区12国GDP、英国、欧元区12国消费者价格指数等 等因素，也将对欧洲外汇市场波动程度起到影响。伦敦外汇市场上的交易货币几乎包括所有可兑换货币，规模最大的是英镑兑美元的交易，其次是英镑兑欧元、瑞郎以及日元的交易。纽约市场 由于美国股市是全球最大的资本流动中心，因此纽约市场是全球最活跃的外汇交易市场 （其交易时间约为北京时间20：00至次日4：0

23、0），其高度的活跃性也就意味着投资者盈利机会的增多。除美国股市外，其GDP数据、公开市场委员会利率、美联储公开言论、生产价格指数、消费价格指数、 非农就业人数、失业率等一系列基本面数据，都会成为影响汇市的重要因素。纽约外汇市场是除美元以外所有货币的第二大交易市场，这些货币所占的交易比重依次是欧元、英镑、瑞郎、加元、日元等。东京市场 东京市场是亚洲最大的外汇交易市场（交易时间约为北京时间的8：00-11：00和12：30-16：00），但在三大外汇市场中却是规模最小的。在东京外汇交易所交易时段，可能仅有日元出现波动的几率大一些。 此外，日本作为出口大国其进出口贸易的收付较为集中，因此具有易受干扰

24、的特点。东京外汇市场的交易货币比较单一，主要是日元兑美元和欧元的交易。悉尼市场 从北京时间来看，悉尼外汇市场是每天全球最早开市的外汇交易市场之一，交易时间约为北京时间6：00-14：00。通常汇率波动较为平静，交易品种以澳元、新西兰元和美元为主。,基础概念 - 13,最佳交易时段：1、两大外汇交易地区重叠交易时段：如亚洲和欧洲市场重叠（北京时间15:00-16:00左右），欧洲和北美洲市场重叠（北京时间20:00-24:00左右）的交易时段市场最活跃 。2、伦敦、纽约外汇市场交易时段：特别是伦敦、纽约两个市场交易时间的重叠区（北京时间20:00-24:00左右）， 是各国银行外汇交易的密集区，

25、因此是每天全球外汇市场交易最频繁，市场波动最大，大宗交易最多的时段。3、每周中间时段（北京时间周二至周四区间）是一周交易较活跃时期，较适宜交易。不适宜交易时段： a、周五：可能会有一些出乎意料的消息产生，此时交易风险较大。 b、节假日：一些银行可能休市，交易量清淡，不宜交易。 c、重大事件发生时：此时入市风险较大。 此外，一般本地货币会在本地市场的交易时段内比较活跃，大家也可根据自己手中的币种进行交易时段的选择。比如：亚洲市场开市时的澳元、日元相对比较活跃，欧洲市场开市时的欧元、英镑、瑞郎相对比较活跃，美洲市场开市时的美元、加元相对比较活跃。但选择时段进行交易，仅是外汇交易中的小技巧，并非决胜

26、的法宝。如果要让赚钱更有把握，还是应该保持对市场的观察，并熟练掌握分析技巧。 a.克服人性弱点，严格的资金管理，风险控制 b.不断提高技术分析能力，寻找适合自己的分析方法。,基础概念 - 14,外汇实盘和外汇保证金的比较 个人实盘外汇交易是指个人委托国内银行，参照国际外汇市场实时汇率，把一种外币买卖成另一种外币的交易行为。由于投资者必须持有足额的要卖出外币，例如:中国工商银行需要5000美圆才能开户，较国际上流行的外汇保证金交易缺少保证金交易的卖空机制和融资杠杆机制，因此也被称为实盘交易。 外汇保证金交易又称按金交易、虚盘交易，是外汇市场上一种高风险高收益的交易方式。投资者和专业从事外汇买卖的

27、金融公司(银行、交易商或经纪商)，签订委托买卖外汇的合同，缴付一定比率(一般不超过1%)的交易保证金作为担保，便可按一定融资倍数买卖十万、几十万甚至上百万美元的外汇。 相比国内各大银行的实盘外汇交易，国际上流行的外汇保证金交易的吸引力在于： 1、双向获利、国内实盘交易只能“做多”，即只买涨不能买跌；而外汇保证金交易可以做多也可以做空，既可以买涨也可以买跌，双向获利，机制较为灵活。 2、杠杆效应、实盘交易的杠杆为1：1；而外汇保证金交易有1：100、1：200、1：400等各类杠杆比例。既交易资金可以放大1倍甚至400倍。 3、交易成本低：实盘交易的点差为16-40点左右，而外汇保证金交易点差3

28、-10个点。点差也就是交易成本，1点标准账户为10美圆左右,迷你账户1美元左右. 4、买卖标的物不同：实盘买卖必须以帐户内的实有货币为基础，买卖的是实实在在的货币。而外汇保证金交易则以合约的形式，对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承诺，然后等待价格出现上升或下跌时，再作买卖的结算，从变化的价差中获取利润，期间不涉及任何真正的外汇互换和交易。 由此可以看出外汇保证金交易与国内各大银行的外汇实盘交易的不同，外汇保证金交易可做多也可做空，即双向操作。还有一个最大的优势就是保证金的融资比例既杠杆比例，当您进行实盘交易的时候，一定羡慕过那些资金在几万美圆的大客户，因为他们的获利也是比较大的。而在保证金

29、交易中都为客户的交易提供一定的融资比例，这个比例越高，您所需要的本金也越少，获利的机会也越多。 100-400倍的融资比例结合迷你帐户，使您只需50美圆，就可以交易20,000美圆的货币。假如您投入了300美圆开立迷你帐户，您就可以得到与实盘交易中的资金在30,000到120,000美圆的大客户相同的资金条件。,MT4 使 用 - 1,MT4 使 用 - 2,MT4 使 用 - 3,MT4 使 用 - 4,MT4 使 用 - 5,MT4 使 用 - 6,MT4 使 用 - 7,MT4 使 用 - 8,MT4 使 用 - 11,MT4 使 用 - 12,MT4 使 用 - 13,MT4 使 用 - 14,MT4 使 用 - 15,MT4 使 用 - 16,MT4 使 用 - 17,MT4 使 用 - 18,MT4 使 用 - 19,