3财务部岗位说明书.docx
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1、财务部岗位说明书目录(三)3.1财务部组织结构图13.2财务总监岗位说明书23.3财务部文员岗位说明书43.4财务部会计主管岗位说明书63.5财务部总账会计岗位说明书83.6财务部应付会计岗位说明书103.7财务部总出纳岗位说明书123.8财务部信贷兼收银主管岗位说明书143.9财务部日审领班岗位说明书163.10财务部日审岗位说明书173.11财务部收银领班岗位说明书203.12财务部餐厅收银岗位说明书213.13财务部应收岗位说明书223.14财务部成控主管岗位说明书243.15财务部成本审计岗位说明书263.16财务部仓库验收领班岗位说明书283.17仓库验收岗位说明书303.18财务部
2、仓库保管员岗位说明书313.19财务部电脑房主管岗位说明书333.20财务部电脑维护岗位说明书343.21财务部夜审岗位说明书1936财务部组织结构图日审1应付会计1总出纳 1为控制风险,规范操作仓库验收领班1文员 1电脑维护员3电脑主管1仓库保管员3验收员1成本审核2成本主管1餐厅收银员9应收会计1夜审2收银领班1日审领班1信贷主管1会计主管1总帐会计1财务总监 1杭州第一世界大酒店岗位说明书 编制日期:2008年12月31日岗位名称财务总监/ Chief Financial Officer所属部门财务部职务等级经理级编制人数1直接上级总经理直接下级信贷主管、成控主管、会计主管、电脑房主管直
3、接下级人 数4工作计时标准综合计时工作制薪资体系中层管理干部薪酬体系工作环境办公室、舒适、基本无职业病岗位任职资格教育背景:u 大学本科会计学专业毕业。培训经历:u 受过专业酒店财务管理知识培训。经 验:u 会计工作五年、会计主管二年以上。技能技巧:具有会计师中级以上职称;大学英语四级。个性特征:分析能力强、思维敏捷、仪表端正; 具有较强的事业心、责任感,热爱本职工作,具有良好的合作精神与协调能力,廉洁奉公,原则性强,操守优良。具备会计人员上岗资格和会计电算化合格证书。具有丰富的电子计算机、统计、金融、投资决策、财务分析、审计、市场营销等系列知识,了解各类财经法规。熟悉酒店各部门的运作程序、内
4、部控制制度和财务管理制度。工作内容综述完成所有财务管理工作,安排财务部实际工作流程。具体工作职责1. 具体组织财务预算的编制、执行、检查、分析。2. 组织酒店的经济核算,组织编制和审核会计报表、统计报表,如实反映企业的财务状况和经营成果,及时向有关方面报送财务报表。3. 审计酒店各项财务收支,在总经理授权范围内审批财务开支。4. 每月定期组织召开一次酒店财务分析会。5. 定期、不定期地检查库存现金和备用金,每月末组织一次对库存现金和备用金的全面检查。6. 督促、检查应收帐款的催收情况,及时调整客户信用等级,加速资金回笼。7. 组织、协调下属各二级部门的工作。8. 检查、督促财务会计人员认真执行
5、国家财经法规、酒店各项财务制度、酒店规章和会计法规。9. 按政府有关规定,保存好财务文件、资料、合同和协议,督促员工保管好酒店经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据供审计及税务审查。10. 会同人力资源部对财务人员的录用、升职考核和财务部下属各部主管的任命。11. 制定部门业务技能培训计划,会同人力资源部开展员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、程序、规范和检查标准,能独立部门工作,并基本了解本部门其他岗位的业务环节。主要工作关联单位内部集团各部门、下属公司各部门 外部供应商、国税局、地税局、财政局杭州第一世界大酒店岗位说明书编制日期:2008年12月31日岗位名称财务部文员/
6、Financial Clerk所属部门财务部职务等级普通员工级编制人数1直接上级财务总监直接下级无 直接下级人 数0工作计时标准综合计时工作制薪资体系普通员工薪酬体系工作环境办公室、舒适、基本无职业病岗位任职资格教育背景:档案或相关专业中专以上学历。培训经历:受过档案管理、信息管理等方面的培训。经 验:1年以上档案管理或行政文书管理相关工作经验。技能技巧:熟悉档案管理办法;掌握计算机档案管理信息系统;熟练使用办公软件。个性特征:严谨、有责任心,有团队合作精神; 工作认真负责,细致认真;保密性强。 工作内容综述为财务总监提供文书服务、负责部门档案管理具体工作职责1. 为财务总监提供文书服务。2.
7、 接听电话及留言。3. 负责部门会议的安排及部门会议记录的编写。4. 负责部门员工的考勤及假期的记录。5. 负责文具的申领及发放。6. 负责部门所有信件的投寄、邮件的寄取及内部文件的交换工作。7. 根据档案管理员和保密制度,及时对文件、会计资料、统计资料进行整理、分类、登记、装订、归档。8. 负责报送会计报表、统计报表。9. 完成上级交办的其他事项。主要工作关联单位内部公司各部门 外部杭州第一世界大酒店岗位说明书 编制日期:2008年12月31日岗位名称财务部会计主管/Accounting Supervisor所属部门财务部职务等级主管级编制人数1直接上级财务总监 直接下级总帐会计、应付会计、
8、银行出纳、现金出纳直接下级人 数4工作计时标准综合计时工作制薪资体系中层管理干部薪酬体系工作环境办公室、舒适、基本无职业病岗位任职资格教育背景:u 财务会计大专以上学历。培训经历:u 受过专业酒店财务知识培训。经 验:u 具有三年以上会计工作实践经验和会计电算化工作经验。技能技巧:u 具有会计上岗证;u 具有会计师职称。个性特征:思维敏捷、仪表端正、口齿清楚;具有较强的事业心、高度的工作责任感,具有较强的组织、协调能力,廉洁奉公,操守优良。具备会计人员上岗资格和会计电算化合格证书,熟练电脑操作技能。熟悉酒店财务管理制度。工作内容综述主要监管会计人员之工作,按时完成上级给予的各项工作。具体工作职
9、责1. 督促会计人员严格执行会计法,履行会计人员说明书,遵守财经纪律,执行财务制度。2. 建立健全财务管理的基础工作,建立一套符合会计电算化要求的会计核算体系。3. 严格审查会计凭证的合理性、合法性、真实性、有效性。4. 检查和督促会计、出纳人员的工作,并按会计程序处理日常会计核算,做到摘要简明扼要、对应关系清晰、数字准确、记账及时。5. 按照管理公司和股东单位的报表编制和报送要求,编制和报送财务报表,进行财务分析。6. 检查和督促会计人员的工作,并按统计工作要求及时填制各种内部和外部统计报表。7. 严格执行“收支两条线”的财务收支管理原则。8. 加强资金管理,及时催收账款,严格审核各项财务支
10、出。9. 配合各部门编制年度和月度经营计划、费用计划、采购计划、工程维修保养计划等。督促会计人员正确计算应缴国家税收,按时缴纳。购买酒店所需发票。10. 定期检查和报告各部门财务预算指标的执行情况。11. 做好会计档案的管理工作。12. 每月月末核对总账内的挂账是否与各报表相同。13. 完成上级委派的其他任务。主要工作关联单位内部酒店各部门外部国税局、地税局、财政局杭州第一世界大酒店岗位说明书 编制日期:2008年12月31日岗位名称财务部总帐会计/General Ledger所属部门财务部职务等级领班级编制人数1直接上级财务部会计主管直接下级无直接下级人 数0工作计时标准综合计时工作制薪资体
11、系普通员工薪酬体系工作环境办公室、舒适、基本无职业病岗位任职资格教育背景:u 财务会计大专以上学历。培训经历:u 受过专业酒店财务管理知识培训。经 验:u 具有三年以上会计工作实践经验和会计电算化工作经验。技能技巧:u 具有会计上岗证;u 具有会计师职称。个性特征:思维敏捷、仪表端正;具有较强的事业心、高度的工作责任感,具有较强的组织、协调能力,廉洁奉公,操守优良。具备会计人员上岗资格和会计电算化合格证书,熟练电脑操作技能。熟悉酒店财务管理制度。工作内容综述具体负责编制、上报各种财务报表,上交各种税费。具体工作职责1规定会计科目,协助会计主任设置总帐帐户及各明细分类帐户,按照会计核算形式及时记
12、帐。2设置记帐凭证编号登记簿,登记所有人员编制的记帐凭证,防止凭证丢失。3根据工资员提供的当期员工的工资汇总表做好工资核算、编制凭证,据此入帐。4分摊每月各部门的各项费用等。5将总帐计算出的本月利润额或亏损额从损益中转入利润科目,同时将上月的利润额或亏损额转入本年利润科目。6调整帐目要依据真实资料,及时调帐,一般情况不跨月,对需要调整的帐项要附有凭证并经会计主管批准,保证做到帐帐相符。7所有入帐资料要在结帐前及时完成,不得影响结帐日工作,组织好每月的结帐工作。8根据酒店财务资料逐一填报市旅游局、市统计局、市财政局等所要求的各种统计报表,并编制统计分析。9在会计主管领导下,具体负责统计工作,协调
13、与各统计部门及内部统计人员的关系。10根据财务报表进行网上申报综合纳税申报表、社会保险申报表,以及个税全员申报。11在会计主管领导下协调与税务机关的关系,同时协调酒店内部提供纳税数据的岗位关系。12每月结帐工作。1) 负责所有报表的分发。2) 负责编制所有待摊费用的分摊核算凭证。3) 负责工程库出库核算记帐凭证和能源费用预提调整数额。4) 负责审核报销支出汇总核算凭证。5) 负责编制调整帐目的凭证。13负责对待摊费用、预提费用、在建工程等科目的对帐。14核对银行帐户余额,月末作银行调节表。15对资产类帐户中的应收款、库存物品、食品、出差人员预支差旅费及其他流动资产帐户余额与总帐相应的帐户余额进
14、行核对。16审核出差人员费用开支报销的合理性,金额的准确性,严格执行酒店出差人员报销标准。17每月定期按规定的要求装订凭证和会计报表等有关档案。18管理会计凭证和帐表,建立档案登记保管制度,严格查阅手续,防止遗失,督促员工按权责发生制及时处理帐务工作,做到日清月结,科目关系清楚,应收、应付帐目记载详细、清楚、及时。19参与固定资产、低值易耗品、原材料的清查盘点,发现盘盈、盘亏应及时查明原因,提出处理意见。20督促员工严格按规定划分成本和费用,不乱摊成本、乱挤费用,做到预提、摊销均有依据。21完成上级布置的其他任务。主要工作关联单位内部酒店各部门外部国税局、地税局、财政局杭州第一世界大酒店岗位说
15、明书 编制日期:2008年12月31日 岗位名称财务部应付会计/Accounts Payable所属部门财务部职务等级普通员工级编制人数1直接上级财务部会计主管直接下级无直接下级人 数0工作计时标准综合计时工作制薪资体系普通员工薪酬体系工作环境办公室、舒适、基本无职业病岗位任职资格教育背景:u 大学专科会计专业毕业。培训经历:u 受过会计继续教育、办公软件等方面的培训。经 验:u 三年以上的会计、收货、仓库管理和成本控制工作经验。技能技巧:熟悉金蝶K3、CHECK财务软件使用;熟悉办公软件的使用。个性特征:思维敏捷、仪表端正; 具有高度的工作责任感,热爱本职工作,具备会计人员上岗资格和会计电算
16、化合格证书,掌握电脑操作技能。具有一年以上的会计工作实践经验。工作内容综述主要跟进所有酒店付款记账工作,以确保所有之记录均正确无误。具体工作职责1. 复核供应商的发票金额、收货记录的正确性,每月底生成应付账款记账凭证,与供应商核对每月货款。2. 填制或审核供应商货款结算的支付申请单,根据资金安排办理货款结算。3. 审核、办理向酒店提供各种工程、维修、服务等的合同付款结算。4. 复核零用现金单与报销凭证,办理日常报销手续。5. 办理管理费、业主资金上缴支付业务和其他往来的业务。6. 每月办理税款支付业务。7. 核查应付账已结算业务的银行存款日记账记录。8. 做好固定资产的卡片记录和实物盘点与保管
17、,确保账实相等。9. 按期编制应付账龄分析表。10. 编制银行余额分析明细表。11. 报送营运所需现金。12. 完成上级委派的其他任务。主要工作关联单位内部集团各部门、下属公司各部门 外部供应商杭州第一世界大酒店岗位说明书 编制日期:2008年12月31日岗位名称财务部银行出纳/所属部门财务部职务等级普通员工级编制人数1直接上级财务部会计主管直接下级无直接下级人 数0工作计时标准综合计时工作制薪资体系普通员工薪酬体系工作环境办公室、舒适、基本无职业病岗位任职资格教育背景:u 大学专科会计专业毕业。培训经历:u 受过会计继续教育、办公软件等方面的培训。经 验:u 三年以上大堂收银、餐厅收银工作经
18、验。技能技巧:u 熟悉金蝶K3财务软件的使用;u 熟悉办公软件的使用;u 有较强的英语阅读水平。个性特征:有高度的工作责任感,热爱本职工作,操守优良,熟悉银行业务,具备会计人员上岗资格和会计电算化合格证书,掌握电脑操作技能;思维敏捷、仪表端正、廉洁守纪。.工作内容综述主要负责酒店现金和转账票据的收付工作,严格监控酒店现金流转。具体工作职责1. 负责全酒店的现金和转账票据的收付工作,及时办理支票、信用卡等结算方式的进账手续。2. 严格执行“收支两条线”的财务收支管理原则,所有现金支出,必需有批准。3. 在电脑上每日审核银行存款收付凭证,并签章。银行存款日记账要日清月结,月末与总分类账核对。月末核
19、对银行存款日记账和银行对账单,并对未达账项编制银行存款余额调节表,保证调节相符。4. 按规定的零用现金的平均需要量备好零用现金。根据每天账簿发生额和余额,编制“银行存款余额表”,送财务总监审阅。5. 根据财务总监的指令,抽查各营业点的备用金有无违反财务管理规定,并向财务总监汇报。6维护和银行的关系,配合集团进行融资工作。主要工作关联单位内部各部门员工外部各相关银行杭州第一世界大酒店岗位说明书 编制日期:2008年12月31日岗位名称财务部信贷兼收银主管/Credit & cashier Supervisor所属部门财务部职务等级主管级编制人数1直接上级财务总监 直接下级收银领班、日审员、应收员
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