经营管理处总体设计报告.docx

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1、经营处总体设计报告5. 经营管理处系统详细设计15.1经管处现状15.1.1经营管理处概况15.1.2组织结构25.1.3总体流程图35.1.4信息集成35.2存在的问题95.3功能树95.4 经济责任计划处理子系统105.4.1系统的总体设计105.5 生产经营计划管理子系统115.5.1系统的总体设计115.6 销售计划管理子系统145.6.1系统的总体设计145.7 综合统计子系统175.7.1系统的总体设计175.8 成品库管理子系统215.8.1系统的总体设计21附1：信息汇总一览表23附2：统计表305. 经营管理处系统详细设计5.1经管处现状5.1.1经营管理处概况经营管理处是在

2、公司总经理负责制下，对党和国家的政策、法规及上级有关经营计划、综合统计、产品销售工作的批示、规定和条例贯彻落实的归口处室。是编制并组织落实公司中、长期规划和经营目标规划及年度、季度生产经营计划和经济指标计划的职能处室。经营管理处职责范围l 认真贯彻党和国家的政策、法规及上级有关经营计划、综合统计、产品销售工作的指示、规定和条例。l 负责制定公司季、年度生产经营计划的编制和修订工作，组织制定公司的中长期规划和经营目标规划。l 负责综合统计和网络建设工作，编制报表并及时上报，对报表的合法真实性负责。l 负责年度军品订货合同的签订、销售和军品成品库的管理工作，是公司内合同评审工作的组织牵头与责任单位

3、。l 负责公司营业执照、产权登记证、统计登记证、进出口企业资格证、海关注册登记证、报关登记证等注册、年审、年检工作。l 负责经营承包、经济责任制的制定、考核和管理工作。l 负责名牌战略的研究、企业形象设计管理工作。l 负责军用产品的展示及广告宣传工作。l 定期组织开展经济活动分析，编制季、年度经济活动分析报告。对分公司的经营、统计人员进行培训和业务指导。5.1.2组织结构现处室共有办公室四间，成品库库房面积360，有计算机三台，具备一定的计算机软、硬件资源。处室现有职工17名，其中正副处长两名，综合计划员5名，综合统计员3名，成品库人员7名。经营管理处共有3个职能组：计划组、统计组、成品库。各

4、部门的职能如下：1、计划组负责制定公司中、长期规划以及各个阶段的生产经营方针与经营目标；负责编制、修订公司年度生产经营计划大纲、草案；年度、季度生产经营计划；负责军品订货合同的签订并管理；负责制定经济责任指标体系及管理考核办法，与有关部门贯彻落实公司经济责任制；具体组织工厂全面计划工作；检查督促公司生产经营计划、各项专业计划的执行情况及合同履行的执行情况；通过各种经营活动和生产活动信息，对国家计划及公司生产经营计划执行情况进行定期预测、分析，并为公司定期召开的经济活动分析会准备各项资料等工作。2、统计组 负责全面、及时、准确地统计、汇总上报按上级规定的月、季、年各种统计报表；负责公司内部统计网

5、络的建设工作，对基层统计工作实行业务指导；整理和积累有关统计报表资料，及时提出公司经济活动分析报告；定期组织各单位整顿原始记录，明确填写方法、周转路线和管理方法。3、成品库正、副处长综合计划室综合统计室成品库对上级综合统计对公司内部综合统计发货员油封包装工保管工综合计划室主任负责计划编制合同签订的计划员负责销售的综合计划员经济责任制考核的经济计划员负责组织军品产成品及零备件的收、发、领、退工作，负责及时油封、包装。做好产品发运、包装等各项准备工作，组织产品发货，按月组织实物盘点，保证帐物相符。图 5-1 经营管理处职能5.1.3总体流程图图 5-2 生产经营管理系统流程图5.1.4信息集成经管

6、处外部信息集成编号厂内编号信息来源去向JG11订货会订货情况表各主机厂所经管处JG21-1订货情况表各主机厂所经管处JG31-2订货合同汇总表航空产品订货会经管处JG42生产准备计划经管处生产处、供应运输处JG53生产经营计划大纲经管处公司各单位和分公司JG63-1经济技术指标计划经管处公司各单位和分公司JG73-2产品产量计划经管处发公司各有关单位JG83-3产品销售计划经管处发公司各有关单位JG9新品研制计划科技发展处经管处JG103-4零备件生产计划经管处发公司各有关单位JG114正式生产经营计划经管处公司各单位和分公司JG124-1经济技术指标计划经管处公司各单位JG134-2产品产量

7、计划经管处公司各单位JG14经济技术指标计划经管处公司各单位JG15经营措施计划经管处公司各单位JG16上年度计划遗留项目经管处经管处JG17产品定试大纲质量管理处经管处JG18新品研制计划科技发展处经管处JG194-3产品销售计划经管处公司各单位JG204-4零备件生产计划经管处公司各单位JG21返修通知单质量处经管处JG22追加返修计划经管处生产处JG235下半年经营计划公司各单位经管处JG245-5经济技术指标计划经管处公司各单位JG255-6产品产量计划经管处公司各单位JG265-7产品销售计划经管处公司各单位JG276三季度计划经管处公司各单位JG286-1产品产量计划经管处公司各单

8、位JG296-2产品销售计划经管处公司各单位JG307调整计划经管处总经理办公会JG317-1产品产量计划经管处公司各单位JG327-2产品销售计划经管处公司各单位JG338日常表格经管处公司各单位JG348-1三年订货计划安排经管处JG358-2计划安排产品构成经管处JG368-3产品台帐经管处经管处JG378-4生产经营追加计划经管处相关单位JG388-5产品返修计划经管处生产处JG398-6产品配套关系表经管处JG408-7产品价格目录经管处统计类JG41厂综统定表附表4Xxxx年xx月全厂工业总产值完成表经管处公司副总经理以上领导及总部相关业务处室JG42厂综统定表附表4xxxx年xx

9、月全厂销售产值完成表经管处公司副总经理以上领导及总部相关业务处室JG43厂计04表xxxx年xx月产品产量产值完成清单经管处公司副总经理以上领导及总部相关业务处室JG44厂计04表xxxx年xx月产品销售量完成清单经管处公司副总经理以上领导及总部相关业务处室JG45xxxx年xx月指标对比表JG46xxxx年产品产量工时平衡统计表JG47xxxx年任务/能力工时对比表JG48综合生产、经济效益快报JG49基本建设完成情况基建管理处经管处JG50主要民品生产、销售、库存情况经管处公司副总经理以上领导及总部相关业务处室JG51综合生产、经济效益快报指标以及代号经管处JG52工业总产值月报经管处JG

10、53更新改造完成情况经管处JG54军工企业集团支柱民品产销存月报经管处JG55军工集团工业企业主要经济指标月报经管处JG56工业产销总值月报经管处JG57主要民品生产、销售、库存月报经管处JG58主要军品产量月报经管处JG59工业企业主要经济指标月报经管处JG60工业总产值及销售产值月报经管处JG61主要产品产量月报经管处JG62企业景气调查表经管处JG63工业企业主要经济指标月报（市）经管处JG64郑州市重点企业主要经济指标月报经管处JG65工业企业景气调查问卷经管处JG66工业品出厂价格月报表财务处经管处JG67原材料、燃料、动力购进价格月报表机动工具处经管处JG68单位基本情况（二）JG

11、69劳动工资人事劳资处经管处JG70企业财务状况财务处经管处JG71总产出及增加值JG72主要军品产、销、存成品库经管处JG73主要民品产、销、存成品库经管处JG74军品合同签订和执行情况经管处JG75工业企业科技活动科技发展处经管处JG76固定资产投资JG77重点项目投资完成情况JG78对外贸易JG79利用外资JG80合并报表分单位情况JG81二级全资子公司及控股单位情况JG82单位基本情况（一）JG83工业总产值和销售产值分析表JG84生产、销售、库存总值及其它产业产值JG85产值和财务指标分月数JG86主要产品生产、销售、库存JG87主要航空产品分配JG88房屋建筑面积基建管理处经管处J

12、G89企业财务状况（一）财务处经管处JG90工业企业从事第三产业主要情况JG91外贸出口情况JG92外贸进口情况JG93投资主体多元化企业概况JG94航空产品研制计划完成情况科研处经管处JG95基本建设投资统计年报（一）基建处经管处JG96更新改造投资统计年报（一）JG97基本建设投资统计年报（二）基建处经管处JG98企事业单位第三产业情况年报JG99更新改造投资统计年报（二）JG100大中型工业企业按产品部门划分的总产值调查表经管处JG101工业企业产销总值及主要产品产量分月表JG102主要工业产品销售与库存JG103财务状况年报财务处经管处JG104工业企业能源购进、消费及库存机动工具处经

13、管处JG105主要工业产品生产能力JG106工业企业增加值计算表财务处经管处JG107大中型工业企业科技活动情况科技发展处经管处JG108大中型工业企业科技项目一览表科技发展处经管处JG109大中型工业企业办科技机构一览表科技发展处经管处JG110企业景气调查企业基本情况调查表JG111产成品价格目录JG112xxxx年xx月全厂工业总产值完成表 生产处 分公司JG113 xxxx年xx月指标对比表财务处经营管理处JG114xxxx年产品产量工时平衡统计表人劳处、公司经营处JG115工业品出厂价格月报JG116工业企业主要经济指标月报会计报告厂综统人劳处JG117 工业总产值月报厂综统JG11

14、8基本建设完成情况基建处JG119 军工集团工业企业主要经济指标月报会计报告厂综统人劳处JG120军工企业集团支柱民品产销存月报主要民品代码表JG121原材料、燃料、动力购进价格月报供运处JG122郑州市重点企业主要经济指标月报表财务处经管处JG111主要民品生产、销售、库存情况成品库JG111综合生产、经济效益快报指标及代号会计报告三产公司人劳处主制单位JG111JG111JG111成品库表格JG135产成品库存月报表成品库经管处JG136产成品库存年报表成品库经管处JG137产成品收发台帐（含包装和试验件）成品库经管处JG138退厂产品返修登记表成品库经管处JG139产成品返修登记本成品库

15、经管处JG140产成品发货备件配套表成品库经管处JG141产成品装箱单成品库经管处JG142零备件单独订货收发台帐成品库经管处JG143油封标签成品库经管处JG144产成品汽车发货登记表成品库经管处JG145产品标签成品库经管处经济责任制计划表格JG150月份军品直属厂考核得分表直属厂经管处JG151月份军品直属厂能力工时、完成工时比值军品各直属厂经管处JG152月份军品各直属厂工资及奖金考核情况表军品各直属厂经管处销售计划表格JG160年度军品订货合同汇总表经管处JG161月份销售计划经管处生产处、财务处、质管处JG162月份产品实际销售明细表经管处JG163发货通知单经管处 成品库、财务处

16、JG164发货准备单经管处 质管处、成品库JG165收货单位联系一览表经管处JG166发货通知单登记台帐经管处JG167零备件订货汇总表经管处JG168月份货款回收计划经管处JG169产成品价格目录经管处JG170XXXX年度航空产品订货合同经管处JG171产成品收发存台帐经管处经管处JG172月份货款回收记录经管处经管处JG173外贸产品装箱单经管处JG174外贸包装箱标签经管处JG175外贸合同5.2存在的问题经营管理处现有的管理组织和管理业务流程，是工厂制计划经济体制下封闭管理的产物，虽然后来在业务范围上有一定的扩展，但仍不能满足市场经济下经营多样化，竞争激烈化，管理精益化，决策程序化的

17、要求。作为公司的综合管理部门，应把企业经营战略、资产经营作为重点，拓展业务职能，提升管理效能；把客户管理、销售管理和资金管理相结合，参与市场竞争，以公司独存的核心技术和客户群体为基础，进行多角化经营，对相关行业进行渗透，扩大市场占有率，以达到提高效益的目的。1.经营决策缺乏基础性支持资料和科学的决策程序合资合作、重大投资项目的立项论证，对关键技术、市场需求、效益分析、投资回收期计算等缺乏市场调研和信息收集的广度和深度。决策没有科学固定的程序和方法，使得决策流于形式，是合资合作、重大投资最终效益不佳的一个主要原因。2.年度经营目标的确定有一定的随意性航空产品是以订货合同和新品研制协议为基础，结合

18、产品不变价和销售价两套体系计算出经济指标值；民品以机电公司上报数为基础，两项累计再考虑一定的其它项目，确定年度的经营目标值，与长远的公司规划关系不大。民品缺乏市场分析和调研论证，项目安排不能随市场的需求而调整。产品不变价与市场价脱节，居高不下，效益低下；航空产品生产加工能力、产品供货周期、加工试验周期、检验周期没有期量标准。产品从投产到产出的速度取决于调度指挥和技术质量问题的协调处理。每年四五千万与每年一二个亿的任务一样，同样是从年初到年尾，同样是职工加班加点，辛苦劳作，每年都有不同的问题出现，经营目标可比性缺乏基础。3.统计信息不畅，上报报表繁多虽然建立了公司的统计工作体系和统计报表制度，但

19、由于从原来三级管理扁化为二级管理，使统计工作体系有较大变化。处室工作一方面要侧重科研生产，同时还应侧重对外联系和业务处理。由于军工企业的特殊性，上报对口单位较多，报表体系也较多，信息量较大，有部分数据从口头转递，报表以手工计算为主。因此数据缺乏依据，信息的准确度不高。4.产成品和销售管理人工记帐，效率较低每年六十多项一次配套产品、四五百项配套工具备件，另外还有试验件，定试件的入出库、发货、退厂返修，信息量大，变化较快。由于人工记帐和查寻，效率较低。5.3功能树经营管理系统的功能树如下：经营管理系统JG经济责任制计划 JG1生产经营计划 JG2销售计划 JG3综合统计 JG4成品库管理 JG5经

20、营管理系统一级功能树5.4 经济责任计划处理子系统5.4.1系统的总体设计5.4.1.1 系统功能经济责任制计划员根据公司下达的责任制考核文件，在责任制考评委员会的领导下开展工作。对公司本部机关、直属厂，机电设备分公司、三产分公司进行考核。每月由相关职能指标考核单位人劳处、财务处、生产处、机动工具处、处室考评小组上报对公司各单位的考核打分表，经济责任制计划员汇总计算校核后上报责任制考评委员会，经系统主管领导审阅后将最终对公司各单位的奖惩结果报公司总经理审批。经济责任制计划员将总经理签发的奖惩通知单送达人劳处、财务处执行。5.4.1.2 业务流程经济责任制计划处理子系统的业务流程图为：相关职能考

21、核单 位机电设备分公 司公司本部机关、直属厂三产分公司公司总经理主管副总经理经济责任制考评委员会经济责任制核计划员图5-3经济责任制计划员考核业务流程图5.5 生产经营计划管理子系统5.5.1系统的总体设计5.5.1.1 系统功能生产调度处计划员依据经营管理处下达的年度、季度经营计划大纲生产处下达的年、季生产计划，收集、汇总各单位在上期计划执行时存在的问题，结合各单位本期生产组织措施计划,寻找共性问题，提出切实、可行、有力的措施，编制计划草案，并将生产组织措施计划草案下发各有关单位，广泛征求意见，各有关责任单位在三日内将意见反馈生产处，生产处对计划进行修正，据此编制正式生产组织措施计划，上报生

22、产副总经理，经批准候诊室下达各单位执行。该子系统的功能模块如下：l 初步下年度生产准备计划编制模块收集集团公司、主机厂、主机所、空海军装备订货部门、部队航材订货部门及其他订货单位航空产品订货预报信息，初步整理下年度公司整体的航空产品订货情况。接收主机厂所、空海军装备订货部、部队航材订货部门和其他订货单位订货预报的航空产品订货计划单。汇总产品订货计划单产品项目、数量、进度、状态。编制年度订货情况表格，含产品名称、产品型号、数量、产品交付进度、备注需要注明的产品交付状态。每年7、8月份经营管理处应及时向各主机厂所、征询次年度的订货信息。根据订货预报初步确定次年度的产品产量。根据初步整理的下年度航空

23、产品订货情况，编制初步的下年度生产准备计划通知到各有关单位（生产调度处、供应运输处），有关单位接到通知后提前对公司生产、物资供应情况等内部资源和外部资源作粗略平衡后将信息和可能面临的问题反馈至经营管理处，由经营管理处以此为依据同订货单位进行必要的航空产品进度协调，对可能影响到产品交付的问题信息反馈至各订货单位和上级主管部门。生产准备计划数据来源于根据各订货单位的订货计划单编制的年度初步订货情况表。经营管理处通过各种方式与主机厂所及其它订货单位交流信息，对可能影响产品交付进度的各种原因及时交流，例如我公司的二、三次配套厂家供货不及时、原材料毛坯到位情况、公司内部生产能力、技术、质量、产品定试情况

24、等。l 定货合同管理模块参加集团公司航空产品订货会，签订下年度的航空产品订货合同。依据签订的航空产品订货合同整理详细的年度航空产品订货合同汇总表（产品订货数量、交付进度、产品单架、产品技术状态）。产品订货数量、交付进度、产品单架、合同号、产品技术状态是订货合同汇总表的不同数据项。（详见合同汇总表说明）。根据订货情况表和航空产品配套关系表将订货产品分解至二次配套产品，并注明所有产品的名称、型号、数量（含二次配套产品数量）和产品状态。根据产品订货情况表和产品订货合同汇总台帐反映的信息编制产品产量计划，细化至二次配套产品（详见产品产量表格说明）根据产品订货合同汇总台帐编制产品销售计划，不含二次配套产

25、品。（详见产品销售计划表格说明）l 正式生产准备计划编制模块结合航空产品订货合同汇总表、航空产品配套关系表、订货单位产品进度协调表编制正式生产准备计划（含产品产量计划、产品销售计划、零备件生产计划）下发公司各有关单位（财务会计处、人事劳资处、生产调度处、供应运输处、机动工具处、质量管理处）以提前着手生产、技术、工艺和各项专业计划的准备工作。生产准备计划即产品产量计划，最后发至生产调度处、供应运输处做生产准备用。l 生产经营计划大纲编制模块通知公司内部新产品主管单位上报下年度新品研制计划，各分公司（机电分公司、三产实业公司）整理预报下年度计划项目建议书或经营措施方案。以生产准备计划为基础，结合航

26、空产品订货合同汇总、航空产品配套关系表、产品价格目录、新品研制计划、各分公司上报的经营计划建议书或经营措施方案，编制生产经营计划大纲确定公司年度经营目标经总经理办公会研究批准后下发至公司各单位和分公司。生产经营计划大纲含产品产量计划、产品销售计划、经济技术指标计划、零备件生产计划、新品研制计划、各项专业计划明细表。零备件生产计划完全依照零备件订货合同数量、进度编制。（详见零备件生产计划表格说明）。新品研制计划由科技发展处提供。各单位以生产经营计划为依据组织编制12类专业计划33项专业计划和相应的各方面能力平衡，并将专业计划和能力平衡结果按要求期限报经营管理处。各项专业计划由归口单位负责编制，经

27、营管理处只负责本部门相应的专业计划的编制。根据各系统的综合平衡结果，经营管理处进行全面平衡和分析，用于指导生产经营计划的编制和编制相应的经营措施。l 正式生产经营计划编制模块结合汇总的各单位专业计划和能力平衡结果，根据公司年度经营目标提出经营措施计划，连同部分专业计划一并纳入年度正式生产经营计划下发通知公司各单位及分公司，公司生产经营计划草案随之废止。针对全年计划执行可行性和经营目标编写经营措施计划。年度正式生产经营计划含经营措施计划、产品产量计划、产品销售计划、经济技术指标计划、零备件生产计划、新品研制计划。正式生产经营计划的产品产量计划需增加上年度计划遗留项目（上年度产品产量计划未报工业总

28、产值项目，统计提供。）产品定试项目（产品定试大纲，质量管理处提供。）追加订货产品（产品追加订货合同）。l 生产经营追加计划编制模块正式生产经营计划下达后，临时签订未纳入经营计划的追加订货产品项目，下达生产经营追加计划，及业务主管领导、主管副总经理审核、批准后下发有关单位。产品销售计划纳入新追加产品项目。零备件生产计划纳入追加订货项目。产品出现质量问题需要返修的，由质量管理处下达产品返修通知单，根据返修通知单要求向生产调度处下达产品返修计划并要求完成时间。产品返修通知单由质量管理处下达，经营管理处根据其内容要求以追加计划形势下达返修计划（详见追加计划表格说明）。l 下半年生产经营计划编制模块年中

29、各单位对各自年度专业计划进行总结和再次平衡，同时编写下半年工作计划报经营管理处，经营管理处将平衡结果和各专业计划的下半年工作计划汇总，编制下半年生产经营计划提交总经理办公会讨论批准后下发至公司各单位执行，年度生产经营计划随之废止。下半年生产经营计划是根据年度正式生产经营计划的内容，结合上半年计划完成情况，各订货单位的追加订货、主机厂所进度要求、新增新品研制进度要求、民品的计划完成情况编制下半年生产经营计划，其主要内容经济技术指标计划、产品产量计划、产品销售计划与年度正式生产经营计划基本相同。l 生产经营调整计划编制模块三季度末，对下半年生产经营计划执行情况和各单位专业计划执行情况再次进行摸底，

30、未执行项目汇总，对剩余项目可能面临的问题和剩余项目执行的可行性分析，提出意见是否进行生产经营计划和公司年度经营目标调整，若需要进行计划调整则综合各单位意见编制生产经营调整计划提交总经理办公会讨论批准后下发各单位执行，下半年生产经营计划随之废止。未执行的各项专业计划由各职能单位提供，经营管理处对其执行情况进行汇总分析，主要以文字形式说明，无具体表格。根据产品产量计划、产品销售计划计算出公司全年工业总产值、工业销售产值、销售收入（军品），民品此三项指标的确定依据机电分公司上报的计划建议书，确定以上数据后编制经济技术指标计划。（详见经济技术指标计划表格说明）。5.5.1.2 业务流程图生产经营计划管

31、理业务流程图如下所示：订货单位订货信息公司经营管理处生产、供应处生产、物资准备航空产品订货生产准备计划通知生产经营计划草案各单位、分厂（公司）专业计划、计划建议总经理办公会正式生产经营计划各单位、分厂（公司）下半年计划各单位、分厂（公司）调整计划各单位、分厂公司图5-4生产经营计划管理业务流程图5.6 销售计划管理子系统5.6.1系统的总体设计5.6.1.1 系统功能根据各主机厂、所，空、海军部队，科研院所订货信息，平衡满足情况，如能满足订货要求，经合同评审后签订订货合同（协议），签订的订货合同（协议）特指年度航空产品订货合同。编制追加计划（生产经营追加计划）下发至生产处、供应处、机动工具处、

32、质管处、弹射试验室、科技发展处、军品所、工艺研究所等相关单位。和主机厂所等订货单位沟通，通报产品配套、交付周期，协调产品交付进度。根据合同、协议、新品试制计划和公司生产经营计划，分公司民品销售计划，编制年度、月份销售收入计划、货款回收计划及月份销售计划、追加计划，审批后，报公司主管领导，本处领导，发至财务处、质管处、生产处。l 台帐管理模块建立、完善销售计划各项台帐：建立产成品收发存台帐、销售合同台帐、产品发货记录台帐。销售合同台帐是公司编制产品产量计划、销售计划的主要依据，也是公司年度经营目标确定的基础。销售合同台帐是汇集全年合同、全面了解合同交付状况的重要记录。随时进行某项合同执行情况的查

33、询，产品发货情况的查询，空、海、外贸分类统计和查询等。根据年度航空产品订货合同整理出销售合同台帐，汇总全年订货合同（含遗留）份数、型号、价格、交付进度、特殊要求和全年航空产品订货金额，据此对年度销售计划进行审核，是否满足订货要求。协调的业务流程是：客户根据自己的需要，以信函、传真等书面形式发出协调单，向郑飞公司经管处提出对双方签订的合同中交付进度、数量、状态、交付方式、验收方式的修改意见。经管处接到协调单后，报送公司主管领导，由经管处长安排主管计划员对生产、供应和客户提出的协调要求情况进行平衡。根据平衡结果，主管计划员提出处理意见，上报本处领导、公司主管领导，经审批后以信函、传真形式对客户协调

34、单进行答复，或协调会上传递给客户。产成品收发存台帐是计划员掌握产成品入库、发出、结存的第一手资料（由成品库负责）。产成品发货记录台帐是计划员对发货通知单进行编号的记录和发货日期、方式、收货单位、合同号、价格的记录，是对销售合同台帐在手工作业上的补充。以上三项台帐均由经管处管理。l 年度销售计划编制模块收集资料，落实上年度销售计划执行情况。根据年度航空产品订货合同整理出销售合同台帐，汇总全年订货合同（含遗留）份数、型号、价格、交付进度、特殊要求和全年航空产品订货金额，据此对年度销售计划进行审核，是否满足订货要求。根据销售合同、新品试制计划中的交付产品项目，汇总当年订货合同，结合上年未完合同，编制

35、出年度销售计划大纲。结合生产经营中实际存在的问题，和答复客户的协调要求，对销售计划调整后编制出年度销售计划。纳入年度生产经营计划审批、下发、执行。l 月份销售计划编制模块根据年度销售计划、航空产品追加订货、上月份销售计划执行情况，月份生产计划安排，编制月份销售计划、货款回收计划。报本处领导审批。报公司主管领导，发至需用单位。每月30日前制定下月销售计划，经处长审批后，报公司主管领导、质管处、财务处、生产处，根据销售计划、生产实际完成情况，于每月中旬做出本月销售产值、销售收入完成预测，随时掌握销售计划完成情况，月未汇总军品回收的发货通知单和民品当月销售完成快报，和统计员共同计算销售产值完成情况，

36、和财务处销售会计核对销售收入完成情况。l 追加计划编制模块根据追加航空产品订货合同、科技发展处追加的新品交付计划编制追加计划。报本处领导、公司主管领导审批。发至生产处、供应处、质计处、科技发展处等单位。l 货款管理模块产品入库前下发发货准备单，通知质管处、成品库做好发货准备工作。成品入库后下发发货准备单。经管处拟取消发货准备单，以月份销售计划通知有关单位做好当月航空产品发货准备工作。产品入库后下发发货通知单，通知成品库、财务处。到财务处办理发票、出门证等发货手续。发出产品和发票后，通知收货单位接收产品、发票挂帐。登记台帐、催收货款、对回款进行登记，每月26-30日制定下月货款回收计划，月末汇总

37、回收货款。根据上月末客户欠款情况及下月份销售计划，编制下月份货款回收计划。（此业务由财务处主管，经管处协助制订最大客户的回款计划）每月初与财务部门对帐，根据财务处提供报表和掌握的实际情况编制外厂欠款报表报本处领导，对欠款大户、长期拖欠户制定回款措施，协同财务部门采取行动回收货款，季末汇总、年末汇总完成情况。中旬根据已入库、发货情况，总装厂产品装配、配套和预测入库、发货时间，做出产品销售项目、数量、销售产值、销售收入完成预测表。民品当月销售完成快报的数据由机电公司提供。每月初用月份销售完成情况与财务部门对帐（此业务是协助财务处理清欠款情况）月末根据经管处催收的货款和财务处科目余额表（应收帐款）汇

38、总回收货款，保存在月份货款回收计划中。参与民品的现价制定、管理工作及军品定调价工作，对有订货信息而无现价的产品、备件组织产品价格制定工作。按照集团公司有关部门、重点型号办、空装订货部、海装部、省国防工办、郑州市主管业务部门和驻厂军代表室要求提供的产品完成情况、存在问题或专题报告、报表内容，分解任务至有关处室，搜集资料，填报报表。报领导审批，上报有关单位。对销售完成情况进行总结、分析。5.6.1.2 业务流程上级主管单位接受用户订货，签订合同登记台帐汇总资料催收货款下发追加计划各相关单位编制销售计划、收入、货款计划发货前资料准备产品发货销售分析填报报表、上报图5-5销售计划工作流程图5.7 综合

39、统计子系统5.7.1系统的总体设计5.7.1.1 系统功能随时掌握生产进度和发货状态，根据成品库提供的产品入库单和发货通知单、生产调度处提供的厂内协作件报表、科技发展处提供的军品试验费报表、各直属厂提供的三来加工报表，经营管理处综合统计员于每月30日前编制全公司工业总产值完成表、工业销售产值完成表、月份产品产量完成清单、月份产品销售量完成清单，经单位负责人审查签字后，1日前报送公司副总经理以上领导及总部相关业务处室。以公司内四份生产报表为基础，根据机动工具处上报的能源消耗报表、财务处的会计报告、基建管理处的基本建设报表、工艺研究所的更新改造报表、人事劳资处的从业人员报表、供应运输处的材料价格变

40、动报表，按照上级各业务主管部门的不同填报要求、不同时点要求，准确、及时、全面地向国防科工委、中航第二集团、省国防科工委、郑州市统计局、郑州市企业调查队、郑州市城市调查队和郑州市经贸委报送各种定期报表，其中国防科工委、中航二集团和省国防科工委以远程通讯方式传送，郑州市各部门为手工报表。填写整理各类统计台帐，包括综合生产台帐、经济指标台帐、历史资料台帐等，为公司生产经营工作的正常开展做好资料积累与准备工作。接受各种临时性的统计调查任务，配合统计主管部门搞好统计调查及各种普查工作。l 统计年报管理模块3月初完成的所有年报任务包括以下内容：（ 1 ）企业基本状况（ 2 ）主要产品生产、销售、库存情况（

41、 3 ）劳动工资及人员状况（ 4 ）财务状况（ 5 ）企业进出口情况（ 6 ）军品合同签订及完成情况（ 7 ）科技活动人员及科技经费收支状况（ 8 ）固定资产投资完成情况（ 9 ）房屋建筑面积（10 ）第三产业收支状况（11 ）主要产品生产能力（12 ）能源购进、消费与库存状况（13 ）主要航空产品分配情况（14 ）航空产品研制计划完成情况l 统计季报管理模块每季度要做统计的数据报表。l 统计月报管理模块28日前，各直属厂上报“三来加工月报”，科技发展处报“军品试验费完成情况月报”，各直属厂、三产公司、及生产处报“协作件完成报表”，机电分公司报送生产、销售月报，成品库提供产品入库单、产成品发货

42、通知单。30日前，对以上报表及单据进行审查、整理，根据入库单数量（发货单数量）逐项列出产成品入库（发货）明细，价格按90年不变价和观行价格分别计算，合计整理出月份产品产量完成清单、月份产品销售量完成清单。根据两份清单，对所有产品及项目进行分类，按照军品、民品分类，同时按单位分列，汇总整理出全公司工业总产值完成表、工业销售产值完成表。经营管理处综合统计员于每月30日前编制全公司工业总产值完成表、工业销售产值完成表、月份产品产量完成清单、月份产品销售量完成清单，经单位负责人审查签字后，1日前报送公司副总经理以上领导及总部相关业务处室。自审、核对数量及价格。单位领导审批。向公司领导及有关处室报送。综合生产台帐的数据由厂综统定表附表4全厂工业总产值完成表、全厂销售产值完成表和厂计04表产品产量产值完成清单、产品销售量完成清单直接提取或