索芙特股份有限公司XX年年度报告(doc 102页).docx
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1、索芙特股份有限公司XX年年度报告SOFTTO CO., LTD.重要提示及目录本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事钟振声先生因公出差委托独立董事王炬先生代出席董事会。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司法定代表人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人程福昌先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。一、公司基本情况
2、简介 (3)二、会计数据和业务数据摘要 (4)三、股本变动及股东情况 (6)四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (10)五、公司治理结构 (14)六、股东大会情况简介 (24)七、董事会报告 (25)八、监事会报告 (41)九、重要事项 (43)十、财务报告 (48)十一、备查文件 (48)一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称:索芙特股份有限公司 公司法定英文名称:SOFTTO CO., LTD. 公司英文缩写:SOFTTO2、公司法定代表人:梁国坚 3、公司董事会秘书:李 博 证券事务代表:李江枫 联系地址:广西梧州市新兴二路137号 联系电话:(0774)3863880 38636
3、86 传 真:(0774)3863582 电子信箱:kondacos redsunsec 4、公司注册地址:广西梧州市新兴二路137号 公司办公地址:广西梧州市新兴二路137号 邮政编码:543002 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:redsunsec5、公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报。登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:本公司证券部6、股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:索芙特 股票代码:0006627、其它有关资料1993年2月4日公司首次在广西梧州市工商行政管理局注册登记;1996年9月18日改为在广西壮族自治区工商行政管理局
4、注册登记。 企业法人营业执照注册号:4500001000901 税务登记号码:450400198229854 组织机构代码:198229854 公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为审计机构,该事务所办公地点为深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼。二、会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要利润指标 单位:人民币元 营业利润 86,364,934.17 利润总额 91,821,945.52 归属于上市公司股东的净利润 77,643,664.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,539,235.38 经营活动产生的现金流量净额: 62,292,507.09 注:非经常性损益
5、项目单位:人民币元非经常性损益项目金额处置长期股权投资收益 120.00 各种形式的政府补贴 3,128,134.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -464,639.59 债务重组损益 2,865,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -71,483.06 其他非经常性损益项目 6,936,061.52 所得税影响数 -85,982.98 归属于少数股东权益 -1,202,780.73 合计 11,104,429.16 (二)前三年会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据 单位:(人民币)元2007年2006年本年比上年增减()2005年调整前调整后调整后
6、调整前调整后营业收入525,339,927.02 478,407,637.43 478,747,126.97 9.73447,530,924.82 447,691,330.12 利润总额91,821,945.5284,001,841.87108,836,470.76-15.6372,698,600.8672,515,393.39归属于上市公司股东的净利润77,643,664.5479,460,125.28102,113,613.51-23.9678,478,886.5970,738,137.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,539,235.3879,263,290.4777
7、,120,965.03-13.7275,073,054.8967,665,301.58经营活动产生的现金流量净额62,292,507.0924,599,770.1324,599,770.13153.2230564339.1930564340.192007年末2006年末本年末比上年末增减()2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产1,381,286,389.241,182,116,598.161,189,019,279.0216.17788,603,198.03796,499,810.20所有者权益(或股东权益)919,004,183.55810,075,807.27816,931,5
8、19.0112.49377,883,991.71384,504,405.502、主要财务指标 单位:(人民币)元2007年2006年本年比上年增减()2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.3235 0.44150.5673-42.980.43600.3930稀释每股收益0.3235 0.44150.5673-42.980.43600.3930扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27730.44040.4285-35.290.41710.3759全面摊薄净资产收益率(%)8.459.8112.50-4.0520.7718.40加权平均净资产收益率(%)8.9219.0323.4
9、4-14.5223.0321.00扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)7.249.789.44-2.2019.8717.60扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.6518.9817.71-10.0622.0320.09每股经营活动产生的现金流量净额0.25960.10250.1025153.270.16980.16982007年末2006年末本年末比上年末增减()2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产3.82933.37543.404012.492.09952.1362净利润差异调节表单位:人民币元项目 金额2006.1.1-12.31净利
10、润(原会计准则) 79,460,125.28 加:追溯调整项目影响合计数22,683,429.23 其中:营业成本 销售费用 管理费用5,609,915.77 公允价值变动收益62,576.53 投资收益23,009,507.57 所得税-388,654.87 其他-5,609,915.77 减:追溯调整项目影响少数股东损益29,941.00 2006.1.1-12.31归属于母公司所有者的净利润(新会计准则)102,113,613.51 假定全面执行新会计准则的备考信息一、加:其他项目影响合计数其中:开发费用 债务重组损益 非货币性资产交换损益 投资收益 所得税 其他二、加:追溯调整项目影响
11、少数股东损益29,941.00三、加:原中期财务报表列示的少数股东损益1,820,256.482006.1.1-12.31模拟净利润 103,964,310.99 利润表调整项目表(2006.1.112.31)单位:人民币元项目 调整前 调整后营业成本 276,517,406.76 276,784,419.07 销售费用81,940,576.64 81,940,576.64 管理费用 27,071,924.11 21,462,008.34 公允价值变动收益 0.00 62,576.53 投资收益1,443,975.17 26,216,027.53 所得税4,483,504.90 4,872,1
12、59.77 净利润79,460,125.28 102,113,613.51 三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表 单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份120,516,95250.22-133,274-133,274120,383,67850.161、国家持股2、国有法人持股10,056,2694.19292,110292,11010,348,3794.313、其他内资持股110,460,68346.03-425,384-425,384110,035,29945.85其中:境内非国有法
13、人持股110,449,34346.02-418,379-418,379110,030,96445.85 境内自然人持股11,3400.00-7,005-7,0054,3350.004、外资持股其中:境外法人持股 境外自然人持股二、无限售条件股份119,474,04849.78133,274133,274119,607,32249.841、人民币普通股119,474,04849.78133,274133,274119,607,32249.842、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数239,991,00010000239,991,0001002、限售股份变动情况表单位:股股东名
14、称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期广西索芙特科技股份有限公司36,872,2150036,872,215股改承诺2008年11月04日广东通作投资有限公司23,158,7490023,158,749股改承诺2008年11月04日万向财务有限公司9,000,000009,000,000非公开发行2008年01月02日北京九鼎房地产开发有限责任公司8,500,000008,500,000非公开发行2008年01月02日深圳市东方合源投资顾问有限公司7,000,000007,000,000非公开发行2008年01月02日深圳市盈润投资发展有限公司5,500
15、,000005,500,000非公开发行2008年01月02日上海金浙投资管理有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日上海和远科技发展有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日蚌埠市建设投资有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日常州投资集团有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日上海三宏投资有限公司5,000,000005,00
16、0,000非公开发行2008年01月02日深圳市桂兴贸易发展有限公司418,379418,37900股改承诺2006年11月04日中国人保控股公司00348,379348,379股改承诺2006年11月04日广西梧州市伍通贸易有限公司070,00070,0000股改承诺2006年11月04日中国东方资产管理公司56,26956,26900股改承诺2007年11月04日董事、监事、高管人员11,3408,5051,5004,335高管2007年08月01日合计120,516,952553,153419,879120,383,678 注:1、2007年7月和10月,中国人保控股公司分别二次受让了深
17、圳市桂兴贸易发展有限公司持有的限售股份合计348,379股2、2007年1月15日,广西梧州市伍通贸易有限公司通过司法竞拍受让深圳市桂兴贸易发展有限公司持有的限售股份70,000股3、股票发行与上市情况(1)报告期末为止的前三年历次股票发行情况。2006 年12月11日至14日,公司采取非公开发行股票方式向10名特定投资者定向发行6,000万股股份,发行价格为5.66元/股,共募集资金33,960万元,扣除发行费用903万元后,募集资金净额为33,057万元。本次发行新增股份已于2006年12月28日上市,锁定期12个月,于2008年1月2日开始流通。(2)报告期内本公司没有因送股、转增股本、
18、配股、增发新股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。(二)、股东情况1、股东数量和持股情况 单位:股股东总数22,917 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广西索芙特科技股份有限公司境内非国有法人15.36%36,872,21536,872,21536,870,000广东通作投资有限公司境内非国有法人9.65%23,158,74923,158,74915,160,000万向财务有限公司境内非国有法人3.75%9,000,0009,000,000北京九鼎房地产开发有限责任公司境内非国有法人3.54%
19、8,500,0008,500,000深圳市东方合源投资顾问有限公司境内非国有法人2.92%7,000,0007,000,000深圳市盈润投资发展有限公司境内非国有法人2.29%5,500,0005,500,000上海金浙投资管理有限公司境内非国有法人2.08%5,000,0005,000,000上海和远科技发展有限公司境内非国有法人2.08%5,000,0005,000,000蚌埠市建设投资有限公司国有法人2.08%5,000,0005,000,000江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司国有法人2.08%5,000,0005,000,000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条
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