票据管理(流程).docx

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1、南通化工轻工股份有限公司U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册时间：版本：目 录1.应收票据管理11.1应收票据生成11.1.1应收票据生成流程11.1.2应收票据取消生成流程71.2应收票据贴现91.2.1应收票据贴现流程91.2.2查看应收票据贴现的交易分录131.2.3查看生成的现金银行收款单151.2.4应收票据贴现取消流程181.3应收票据收款211.3.1应收票据收款流程211.3.2应收票据收款取消流程251.3.3查看应收票据收款的交易分录251.3.4查看生成的现金银行收款单272.应付票据管理302.1应付票据生成302.1.1请款流程302.1.2请款付款、应付票据

2、生成流程332.1.3应付票据取消生成流程362.1.4查看生成的付款单、应付票据372.2应付票据付款432.2.1应付票据付款流程432.2.2应付票据取消付款流程472.2.3查看应付票据付款的交易分录472.2.4查看生成的现金银行付款单493.程序523.1转总账523.1.1转总账流程523.1.2查看生成的总账凭证543.1.3取消转总账流程57南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1. 应收票据管理1.1 应收票据生成1.1.1 应收票据生成流程1. U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示收款单新增界面，如下图所示。收款单新增界面2

3、. U9系统操作1) 维护收款单（应收账款会计）在收款单新增界面，输入收款单信息，如下图所示。收款单新增界面（一）收款单新增界面（二）收款单新增界面（三）收款单新增界面（四）收款单新增界面（五）上图中，必须选择在线录票据才能生成应收票据。同时，票据类型必须与收款单新增（一）界面中行的结算方式保持一致。点击【保存】按钮，系统显示收款单维护界面，如下图所示。收款单维护界面2) 审核收款单（应收账款会计）在收款单维护界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，生成应收票据。收款单维护界面如下图所示。收款单维护界面点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息。点击【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核

4、）的生成的应收票据信息。3) 查看交易分录在收款单维护界面，点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息，如下图所示。4) 查看生成的票据在收款单维护界面，点击【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）生成的应收票据信息，如下图所示。点击【交易分录】按钮，查询此票据的交易分录信息，如下图所示。1.1.2 应收票据取消生成流程1. U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示收款单新增界面，如下图所示。收款单新增界面2. U9系统操作1) 查找需要取消应收票据生成的收款单在收款单新增界面，点击【列表】按钮，查找需要取消应收票据生成的收款单，如下图所示。收款单列表界面

5、2) 取消应收票据生成（应收账款会计）在收款单列表界面，双击需要取消应收票据生成的收款单，系统显示如下图显示。收款单维护界面点击【弃审】按钮，删除生成的应收票据。1.2 应收票据贴现1.2.1 应收票据贴现流程1. U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示应收票据新增界面，如下图所示。应收票据新增界面2. U9系统操作1) 选择需要贴现的应收票据在应收票据新增界面，点击【列表】按钮，系统显示应收票据管理列表界面，选择需要贴现的应收票据，如下图所示。应收票据管理列表界面2) 查看应收票据在应收票据管理列表界面中，双击选择的应收票据，系统显示应收票据维护界面，查看此票据的相应信息，

6、如下两图所示。应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）3) 贴现（应收票据会计）在应收票据维护界面中，点击【贴现】按钮，系统显示贴现弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。点击【确定】按钮，系统在后台自动生成应收票据贴现的现金银行收款单，然后返回该票据的维护界面，如下图所示。应收票据维护界面1.2.2 查看应收票据贴现的交易分录1. U9系统对应菜单路径点击【转总账】菜单项，系统显示转总账列表界面，如下图所示。转总账列表界面2. U9系统操作1) 查询交易分录在转总账列表界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单据的交易分录界面，如下图所示。交易分录界面1

7、.2.3 查看生成的现金银行收款单1. U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示现金银行收款单列表界面，如下图所示。现金银行收款单列表界面2. U9系统操作1) 查找生成的现金银行收款单在现金银行收款单列表界面，点击【查找】按钮，系统显示现金银行收款单查找弹出界面，如下图所示。输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的现金银行收款单列表界面，如下图所示。现金银行收款单列表界面2) 查看现金银行收款单在现金银行收款单列表界面，选择应收票据贴现生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，系统显示现金银行收款单界面，如下图所示。现金银行收款单界面3) 查看交易分录在现金银行收款单界

8、面，点击【交易分录】按钮，系统显示此收款单的交易分录弹出界面，如下图所示。1.2.4 应收票据贴现取消流程撤消应收票据的贴现操作。1. U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示应收票据新增界面，如下图所示。应收票据新增界面2. U9系统操作1) 选择需要取消贴现的应收票据在应收票据新增界面，点击【列表】按钮，系统显示应收票据管理列表界面，选择需要取消贴现的应收票据，如下图所示。应收票据管理列表界面2) 取消贴现（应收票据会计）在应收票据管理列表界面中，双击选择的应收票据，系统显示应收票据维护界面，如下图所示。应收票据维护界面点击【操作】按钮中的【撤消】菜单项，取消应收票据的贴现

9、操作。1.3 应收票据收款1.3.1 应收票据收款流程1. U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示应收票据新增界面，如下图所示。应收票据新增界面2. U9系统操作1) 选择需要收款的应收票据在应收票据新增界面，点击【列表】按钮，系统显示应收票据管理列表界面，选择需要收款的应收票据，如下图所示。应收票据管理列表界面2) 查看应收票据在应收票据管理列表界面中，双击选择的应收票据，系统显示应收票据维护界面，查看此票据的相应信息，如下两图所示。应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）3) 收款（应收票据会计）在应收票据维护界面中，点击【收款】按钮，系统显示收款弹出界面，在此界面中

10、维护相应信息，如下图所示。点击【确定】按钮，系统在后台自动生成应收票据收款的现金银行收款单，然后返回该票据的维护界面，如下图所示。应收票据维护界面1.3.2 应收票据收款取消流程对于已收款的应收票据，在上图应收票据维护界面，点击【操作】按钮中【撤消】菜单项，取消此票据的收款操作。1.3.3 查看应收票据收款的交易分录1. U9系统对应菜单路径点击【转总账】菜单项，系统显示转总账列表界面，如下图所示。转总账列表界面2. U9系统操作1) 查询交易分录在转总账列表界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单据的交易分录界面，如下图所示。交易分录界面1.3.4 查看生成的现

11、金银行收款单1. U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示现金银行收款单列表界面，如下图所示。现金银行收款单列表界面2. U9系统操作1) 查找生成的现金银行收款单在现金银行收款单列表界面，点击【查找】按钮，系统显示现金银行收款单查找弹出界面，如下图所示。输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的现金银行收款单列表界面，如下图所示。现金银行收款单列表界面2) 查看现金银行收款单在现金银行收款单列表界面，选择应收票据收款生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，系统显示现金银行收款单界面，如下图所示。现金银行收款单界面3) 查看交易分录在现金银行收款单界面，点击【交易分录】按

12、钮，系统显示此收款单的交易分录弹出界面，如下图所示。2. 应付票据管理2.1 应付票据生成2.1.1 请款流程1. U9系统对应菜单路径点击【请款】菜单项，系统显示请款新增界面，如下图所示。请款新增界面2. U9系统操作1) 维护请款单（业务人员）在请款新增界面，输入请款单信息，如下两图所示。请款新增界面（一）请款新增界面（二）信息输完后，点击【保存】按钮，系统显示请款维护界面，如下图所示。请款维护界面2) 审核请款单（业务主管）在请款维护界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，审核该请款单。请款维护界面2.1.2 请款付款、应付票据生成流程1. U9系统对应菜单路径点击【请款付款】菜单项，系统

13、显示请款付款列表界面，如下图所示。请款付款列表界面2. U9系统操作1) 维护付款信息（应付账款会计）请款付款列表界面，选择需要付款的请款单，点击【确认付款】按钮，系统弹出请款确认界面，输入请款付款信息，如下图所示。请款确认界面点击按钮，输入核算部门、核算岗位、核算品种等信息。在请款确认界面，点击【票据】标签，在线录入票据信息，如下图所示。请款确认界面票据支付方式选择“付票据”。在线录票据必须选择，否则将不会生成应付票据。必须确保票据类型与【付款单行】标签里的结算方式保持一致，如下图所示。请款确认界面2) 自动分配并付款（应付账款会计）在上图请款确认界面中输入完付款信息后，点击【自动付款】按钮

14、，自动给每一个请款来源单据分配确认付款金额，如下图所示。请款确认界面点击【付款】按钮，生成相应的付款单以及应付票据。2.1.3 应付票据取消生成流程在上图请款确认界面，点击【取消付款】按钮，将删除生成的付款单以及应付票据。2.1.4 查看生成的付款单、应付票据1. U9系统对应菜单路径点击【付款单】菜单项，系统显示付款单新增界面，如下图所示。付款单新增界面2. U9系统操作1) 选择生成的付款单在付款单新增界面，点击【列表】按钮，系统显示付款单列表界面，选择生成的付款单，如下图所示。付款单列表界面2) 查看付款单在付款单列表界面，双击选择的付款单，系统显示付款单维护界面，如下三图所示。付款单维

15、护界面（一）付款单维护界面（二）付款单维护界面（三）点击【交易分录】，系统显示此付款单的交易分录弹出界面，如下图所示。交易分录界面3) 查看生成的应付票据点击付款单维护界面中【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，系统显示应付票据弹出界面，如下两图所示。应付票据界面（一）应付票据界面（二）点击【交易分录】，系统显示此票据的交易分录弹出界面，如下图所示。2.2 应付票据付款2.2.1 应付票据付款流程1. U9系统对应菜单路径点击【应付票据管理】菜单项，系统显示应付票据新增界面，如下图所示。应付票据新增界面2. U9系统操作1) 选择需要付款的应付票据在应付票据新增界面，点击【列表】按钮，系统显

16、示应付票据管理列表界面，选择需要付款的应付票据，如下图所示。应付票据管理列表界面2) 查看应付票据在应付票据管理列表界面中，双击选择的应付票据，系统显示应付票据维护界面，查看此票据的相应信息，如下两图所示。应付票据维护界面（一）应付票据维护界面（二）3) 付款（应付票据会计）在应付票据维护界面中，点击【付款】按钮，系统显示付款弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。点击【确定】按钮，系统在后台自动生成应付票据付款的现金银行付款单，然后返回该票据的维护界面，如下图所示。应付票据维护界面2.2.2 应付票据取消付款流程对于已付款的应付票据，在上图应付票据维护界面，点击【操作】按钮里【撤消】菜

17、单项，取消此票据的付款操作。2.2.3 查看应付票据付款的交易分录1. U9系统对应菜单路径转总账列表界面点击【转总账】菜单项，系统显示转总账列表界面，如下图所示。 2. U9系统操作1) 查询交易分录在转总账列表界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单据的交易分录界面，如下图所示。交易分录界面2.2.4 查看生成的现金银行付款单1. U9系统对应菜单路径点击【付款单】菜单项，系统显示现金银行付款单列表界面，如下图所示。现金银行付款单列表界面2. U9系统操作1) 查找生成的现金银行付款单在现金银行付款单列表界面，点击【查找】按钮，系统显示现金银行付款单查找弹出界

18、面，如下图所示。输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的现金银行付款单列表界面，如下图所示。 2) 查看现金银行付款单在现金银行付款单列表界面，选择应付票据付款生成的现金银行付款单，点击【其它】标签，系统显示现金银行付款单界面，如下图所示。现金银行付款单界面3) 查看交易分录在现金银行付款单界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此付款单的交易分录弹出界面，如下图所示。3. 程序3.1 转总账3.1.1 转总账流程1. U9系统对应菜单路径点击【转总账】菜单项，系统显示转总账列表界面，如下图所示。转总账列表界面2. U9系统操作1) 生成凭证在转总账列表界面，选择需要查转总账的票据（

19、可选择多个），点击【生成凭证】按钮，系统显示凭证生成规则弹出界面，如下图所示。选择是否合并制单，以及合并的根据，点击【确定】生成总账凭证，并显示转总账批量报告界面。凭证生成失败列表凭证生成成功列表3.1.2 查看生成的总账凭证1. U9系统对应菜单路径点击【凭证维护】菜单项，系统显示凭证维护新增界面，如下图所示。凭证维护新增界面2. U9系统操作1) 查找生成的凭证在凭证维护新增界面，点击【列表】按钮，系统显示凭证维护列表界面，选择生成的凭证，如下图所示。凭证维护列表界面2) 查看生成的凭证在凭证维护列表界面，双击选择的凭证，系统显示凭证维护界面，如下两图所示。凭证维护界面（一）凭证维护界面（二）3.1.3 取消转总账流程1. U9系统对应菜单路径点击【转总账】菜单项，系统显示转总账列表界面，如下图所示。转总账列表界面2. U9系统操作1) 查找生成凭证的票据在转总账列表界面，点击【查询】按钮，系统显示查询界面，如下图所示。输入相应的查询条件，已转总账选择“是”，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的转总账列表界面，如下图所示。转总账列表界面2) 删除凭证在转总账列表界面，选择需要取消转总账的票据，点击【删除凭证】按钮中的【删除凭证】菜单项，删除已经生成的总账凭证。59