建筑行业工程管理系统需求分析.docx
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1、联信科技有限公司 工程工地管理系统需求分析工程工地管理系统V1.0软件需求说明书 2006年10月20日联信科技有限公司目 录1 编写目的32 背景32.1定义.32.2 参考资料.32.3 目标.32.4 用户的特点.32.5 假定和约束.43 需求规定43.1 采购管理.43.1.1 采购定单.53.1.2 采购入库.63.1.3 采购退库.73.1.4采购付款.93.1.5 显示凭证103.1.6 采购数据查询103.1.7 采购统计报表103.1.8 采购决策分析图103.1.9 采购历史数据维护113.1.10 库存盘点 113.1.11 原材料调拨.113.1.12 甲方供料.11
2、3.2 库存管理.123.2.1 原料材调拨133.2.2 原材料盘点143.2.3 库存数据查询153.2.4 库存统计报表153.2.5 库存决策分析图163.2.6 库存历史数据维护163.3 出库管理.163.3.1 工程领料173.3.2 原材料退库183.3.3 库存盘点203.3.4 原材料调拨203.3.5 出库数据查询203.3.6 出库统计表203.4 员工管理.203.4.1 员工基本信息203.4.2 员工工资信息213.4.3 企业管理费用信息223.4.4 员工考勤信息223.4.5 员工管理报表233.5 账务与业务接口.233.5.1 接口说明.233.5.2
3、采购进货处理.253.5.3 预付款及定金273.5.4 原材料出库明细273.6 基本信息管理.283.6.1 原材料基本信息283.6.2 供应商基本信息303.6.3 基本信息报表303.7系统维护313.7.1 系统数据初始化313.7.2 数据备份313.7.3 数据恢复313.7.4 数据导出313.7.5 用户管理313.7.6 用户权限管理313.7.7 用户口令管理324 设备.325 支持软件.326 接口.327 控制.321. 编写目的工程工地管理系统V1。0需求说明书是与用户沟通的一个桥梁,是系统分析者对于软件功能架构的初步阐述。 2. 背景我国目前有100万个中大型
4、企业,其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段,国内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统的研制,其中面向财务的软件已经相当成熟,如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等,但是面向进销存方面软件系统却不尽人意,与财务的结合也不是很好,而且通用性虽然很强,在专业领域细节上却不能面面具到。针对建筑行业进销存的特殊性,本公司设计出适合该行业的软件流程。在便于用户操作使用的同时,更确保了数据的完整性和有效性。软件系统的名称:工程库存管理系统V1。0任务提出者: 联信科技有限公司开发者: 联信科技有限公司用户: 海三建筑股份有限公司2.1 定义2.2 参考资料 l 国家软件工程开始标准l MIS软件开发规
5、范和标准l 建筑行业业务流程2.3 目标(见背景)2.4 用户的特点 2.41 本软件的最终用户是一家大型建筑集团公司,该企业规模圈较大,其管理也较严格、科学。业务流程繁杂,要求数据准确及时。操作员计算机水平不高。 2.42 通过实地调研,以及参照同行业的相关规章和业务流程,确定用户需求主要分为以下几点(在需求规定中将有详细描述和功能实现): (一)原材料管理: (1)原材料采购管理:从供应商渠道采购的原料材的管理。 (2)甲方供料管理:由甲方提示的材料和设备的管理。 (3)库存管理:对于库存物品进行调拨、盘点等流程的管理。 (4)出库管理:由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程的管理。 (5
6、)材料消耗管理:对于材料消耗的汇总和明细的统计。(6)工程用料管理:对于某个工程的领料用料情况的统计。(7)租赁用料管理:对于临时租赁的材料的使用情况行进管理。 (二)财务管理: (1)应收应付管理:由于采购或出库、销售产生的应收应付款的流程管理。 (2)凭证管理:对于流程中发生的各种凭证操作管理。 (3)原料材明细账管理:对于工程用料的账务明细管理。 (4)其他费用明细账管理:由于工程进度产生的其他费用的统计管理。 (三)人员考勤和工资管理: (1)部门资料管理:对于所设置部门的功能明细等的管理。 (2)部门工资标准管理:部门根据承接项目所制定相关标准工资的管理。 (3)人员资料管理:从业人
7、员的详细资料及所属部门的管理。 (4)人员工资标准管理:从业人员根据职能所制定的相关标准工资的管理。 (5)考勤管理:从业人员日常考勤和由考勤引发的实际工资的制定和统计。2.5 假定和约束3. 需求规定3.1 采购管理 采购业务流程图:详细流程图:采购货品数量及采购费用付款条款等等采购定单采购部门处理采购定单 采购要求采购货品数量入库单(多联)应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证验收货品应付款/现金货品说明货品数量收货单应付款金额付款方式供应商付款说明付款单据退货货品退货数量、金额会计凭证收款单据3.1.1 采购订单APOrder(1) 输入基本信息:订单编号C
8、GOrderNoChar(14)订货日期OrderDateDateTime供应商编号VendorNoChar(8)到货日期ReceiveDateDateTime收货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)审核员编号Audit
9、orNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息:订单编号CGOrderChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料类别ItemstaxChar(10)订货数量ItemsQtyNum(10.2)订货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)(2) 处理l 订单编号由系统自动产生,格式Cgyyyymmddnnnnl 可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。l 对已收货的修改采购订单不影响收货单l 对原材料超量收货或已经收货的采购订单自动关闭l 对没有
10、完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单l 对收了货的订单不允许修改供应商,并且订货数量不能低于已收货数量l 对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中(3) 输出 将采购信息保存到数据库中 输出采购订单,其格式为建筑集团公司采购订单 订单编号:CG200610130001 供应商名称:五金建材公司 订单日期:2006年10有13日 进料方式:自购商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料吨1003761376100合计伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85备注 部门:采购一部 业务员
11、:黄平 审核员:徐小东 制单人:黄平制单日期:2006年10月16日3.1.2 采购收货APRecieve输入收货单编号SHOrderNoChar(14)订单编号CGOrderNoChar(14)收货日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)收货地址AddressChar(40)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税类编号TaxCl
12、assChar(2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)现款金额MoneyDownNum(12.2)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息:收货单编号SHOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2
13、)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入库数量ItemInQtyNum(10.2)(1)处理l 收货单编号由系统自动产生,格式Shyyyymmddnnnnl 若收货单由订单产生,则取订单编号,格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改:若收货单不是由订单产生则订单编号为空l 导入总账后其标志位为True,缺省为Falsel 税类编号01增值税02营业税03消费税l 收货仅产生应付款,但是不入库l 如果收货单已经入库,则不允许修改,必须先将入库单作废,然后再修改l 增加现
14、款收货,如果全部付款则不产生应付款l 可在当前会计期内实现收货单的修改、作废(但过了账的收货单不允许修改)l 选择收货单进行修改l 修改收货单时直接修改应付款金额,如果应付款大于已付款,自动置应付款为未完成状态,如果应付款小于等于已付款,自动置应付款为完成状态,并将多余金额提示转入预付款还是现金支票l 修改收货单元时修改的原材料收货数量不得不在大于库存数量(2)输出l 将收货信息保存到数据库中l 输出收货入库单,其格式为:建筑集团公司采购入库单收货单编号:CG200610130001 供应商名称:五金建筑材料公司收货日期:2006年10有13日 收货仓库:公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数
15、量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料吨1003761376100合计伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85备注 部门:采购一部 业务员:黄平 审核员:徐小东 制单人:黄平仓库保管员:涂浇敏 制单日期:2006年10月16日3.1.3 采购退库APReturn(1)输入原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退库日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号V
16、endorNoChar(8)付款方式编号PayModeNoChar(1)付款号码CashNoChar(14)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息:原材料退库单编号CTOrde
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