公司管理制度汇编XXXX-3.docx

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1、 管理制度汇编管理制度汇编目录第一部分 管理大纲.5第二部分 组织机构及职能 .6第一章 组织机构图.6第二章 组织和权利机构.6第一节 董事会. .6第二节 监事.13第三章 经营管理机构及部门设置. .13第一节 经营管理机构.13第二节 总经理负责制.14第三节 部门设置.14第三部分 经营管理系列制度、行政管理制度.19第一章 公司机要及文秘档案管理制度.19第一节 保密制度. .19第二节 档案管理制度. .20第三节 公司印章、介绍信管理规定.23第四节 公司收、发文管理制度.23第二章 公司日常工作管理制度. .25第一节 公司机动车辆管理规定. .25第二节 公司办公用品管理规

2、定. .27第三节 公司固定资产管理规定.28第四节 公司手机管理规定.32第五节 公司办公设备使用管理规定. .32第六节 市内交通费管理规定. .34第三章 会议管理制度. .34、人事管理制度.36第一章 编制原则. .36第二章 基本制度. .36第一节 员工招聘. .36第二节 公司员工录用的管理规定. .40第三节 试用期人员管理的规定. .41第四节 签订劳动合同的规定. .43第五节 公司员工辞、离职及辞退的有关规定. .43第六节 员工综合考评规定. .46第七节 奖罚制度. .48第八节 员工培训管理制度. .51第三章 公司员工考勤制度. .52第四章 工资管理制度. .

3、56第五章 员工福利及社会保障制度. .58第一节 原则. .59第二节 年终绩效奖及节假日福利发放标准. .59第三节 带薪学习培训. .59第四节 公司员工因公伤残、死亡补偿规定. .59第五节 公司休闲旅行管理规定. .61第六节 公司社会保障制度. .62第七节 其它福利. .63、财务管理制度. .63第一章 总则. .63第二章 会计核算的一般原则. .63第三章 流动资产管理规定. .64第四章 固定资产和在建工程管理规定. .65第五章 无形资产和其他长期资产管理规定. .66第六章 成本费用管理规定. .67第七章 营业收入、利润及其分配管理规定. .67第八章 资金管理规定

4、. . .68第九章 会计报告管理规定. .70第十章 财务预算管理制度. . .70第十一章 财务内部稽查管理规定. .71第十二章 财务审计管理规定. .71第十三章 借款及费用报销管理规定.71第一节 借款管理. .71第二节 费用报销管理.72第十四章 差旅费报销管理规定.72第十五章 合同付款管理规定.74第十六章 会计人员管理规定.74第十七章 出纳管理制度.76第十八章 票的保管、签发、解付和银行帐户管理规定.77第十九章 票证的使用及管理制度.77第二十章 会计档案管理.78、工程建设管理制度. .79第一章 工程项目负责人管理制度. .79第二章 工程测量、勘察工作管理制度.

5、 .81第三章 初步设计、施工图设计管理制度. .81第四章 工程项目报批、报建管理制度. .83第五章 项目工程施工管理工作制度. . .83第一节 施工图纸交接制度.83第二节 施工图纸会审制度.84第三节 技术交底制度.84第四节 施工组织设计审核制度.85第五节 工程开工申请制度.85第六节 工程材料和构件检验制度.85第七节 隐蔽工程检查验收制度.86第八节 技术复核和经济签证制度.86第九节 工程洽商和设计变更制度.87第十节 单位工程、单项工程中间验收制度.87第十一节 现场会议制度.88第十二节 施工备忘录签发制度.88第十三节 工程款支付签审制度.88第十四节 工程索赔签审制

6、度.89第六章 工程竣工验收制度. . .89第七章 工程保修制度. . .89第八章 委托工程监理工作协调制度. .90、合同管理制度. .90第一章 总则.90第二章 经济合同的签订.90第三章 经济合同的审查、批准.92第四章 经济合同的履行.92第五章 经济合同的变更、转让与解除.93第六章 经济合同纠纷的处理.93第七章 经济合同管理.95、计划管理制度.96第一章 总则. .96第二章 公司计划管理制度及流程. .97第三章 公司计划考核制度及流程. .98、采购管理制度.99第四部分 员工守则及行为规范.103第一章 员工守则. .103第二章 员工行为规范.104 第一节 员工

7、职业道德规范.104 第二节 员工礼仪接待规范.104 第三节 员工着装规范.105第四节 办公场所环境规范.106第五节 公务交际规范.106第一部分 管理大纲 一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提

8、高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，

9、提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十七、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。十八、本管理制度解释权归海南*有限公司所有，制度内容将根据具体管理需要分步实施。 第二部分 组织机构及职能第一章 组织机构图工程部项目部综合管理部董事会监事总经理

10、财务部第二章 公司组织和权利机构第一节 董事会一、董事会的地位和构成1、公司设董事会，是公司的最高权力机构。2、董事会由五名董事组成，由各股东委派产生。设董事长一人，董事长为法人代表。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。3、董事 推荐， 推荐三名， 推荐两名，分别代表推荐股东。每届任期三年，任期从董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。4、董事因故离职，补选董事任期从董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董

11、事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。二、董事会及董事长的职权1、公司董事会应当在公司法、公司章程和董事会职权的范围内行使职权。董事会应当严格按照本公司的公司章程的授权行事，不得越权形成决议。2、董事会负责行使下列职权：（1）决定公司经营计划及投资方案；（2）审议批准公司年度财务、预决算方案，公司利润分配和弥补亏损方案；（3）修改公司章程，通过公司的重要规章制度；（6）决定公司增加或减少注册资本的方案；（4）审议批准公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；（5）选举董事长，聘任或解聘总经理，决定其报酬事项；（6）审议批准公司内部管理机构和分支机构的设置方案；（7）审

12、议和批准公司总经理提出的年度工作并检查总经理的工作；（8）公司的其他重大业务以及行政事项。3、董事会的决策程序为：（1）财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会审议通过后，由总经理组织实施。（2）人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事会提出任免意见，报董事会审批。（3）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。4、 董事长根据法律、行政法规、公司

13、章程的规定、董事会决议行使其职权和承担相应义务。5、董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会职权。除公司章程和本规则规定须由董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。6、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。第二节 监事 一、监事的地位和构成： 1、公司设一名监事对*负责，对董事会及其成员及总经理等管理人员的经营行为进行监督和监察。2、监事每届任期三年，可以连选连任。监事由董事会任命。二、监事职权：1、检查公司的财务；2、对董事、总经理及其高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督，如上述人员的行为损害公司

14、利益，有权要求纠正，必要时向董事会、股东会或国家有关主管机关报告；3、监事列可席董事会会议，但无表决权。4、公司章程规定的其他职权。第三章 经营管理机构及部门设置第一节 经营管理机构一、公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。二、经营管理机构设总经理一人，由甲方推荐并由合资公司董事会聘任。经营管理机构可设若干部门经理，各部门的经理由总经理任免，并受总经理的管理。三、总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合资公司的日常生产、技术和经营管理工作。四、总经理可列席董事会会议。除非总经理兼任董事，否则总经理在董事会会议中无表决权。五、总经理的任期为三年。经董事会聘请，可以连任。

15、六、公司职能部门设置原则为分工合理，高效精简。项目建设阶段公司设置综合管理部、财务部、技术部、工程部四个部门。第二节 总经理负责制一、总经理的法律地位：总经理是公司中负责公司具体经营工作的总负责人，对董事会负责。二、总经理的职权：1、主持公司日常经营管理工作，并向董事会报告工作；2、组织实施董事会决议；3、组织编制公司年度发展计划及项目建设预算投资方案，报公司董事会讨论通过并负责具体实施。4、组织拟定公司内部管理机构设置方案；5、组织拟订公司的各项规章制度； 6、主持公司年度总结，编制财务年终决算； 7、提请公司董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员；8、制订公司员工的

16、工资、福利、奖惩规章，决定公司职工、顾问的聘用和解聘（须经董事会聘任或解聘的除外）；9、公司在建工程项目的统筹管理权；10、列席公司董事会会议；11、公司章程和董事会授予的其他职权。三、总经理的责任：1、向董事会提交个人年度述职报告；2、根据董事会的要求，向董事会或者监事报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和公司经营盈亏情况以及其他涉及公司重大利益的情况，并且必须保证该报告的真实性；3、承担对公司资产保值增值的责任；第三节 部门设置一、 综合管理部1、部门职能（1）行政工作职责1）负责组织公司各部门订立公司各项规章管理制度；2）负责检查、监督公司管理制度执行情况；3）负责公司机要文件

17、、合同和印章的管理工作；4）负责公司企业文化建设工作；5）负责公司办公事务性工作；6）负责公司计划考核管理工作；7）负责公司工商注册、年检工作；8）负责公司相关批文的办理及工程项目的前期报建工作。（2）文秘工作职责1）负责公司文件的起草与报告的编写工作；2）负责公司对内、对外文件收发与打印工作；3）负责组织召集公司的各种办公会议，整理有关会议纪要，检查和落实会议精神；4）负责公司档案的管理工作；（3）人事工作职责1）负责公司劳资计划、员工的招聘、任免、考核、奖惩的管理工作；2）负责组织及实施员工教育培训工作；3）负责公司人事劳资各类手续的办理工作；4）负责公司人才信息资料的搜集、整理与存档工作

18、，建立公司人才关系网络；（4）后勤工作职责1）负责办公用品的购买、发放和管理工作；2）负责公司车辆的管理工作（驾驶、保养维修、年检、保险、购置、派车、外借和交通事故处理）；3）负责公司办公场地的物业管理工作；4）负责公司低值易耗品和固定资产的购置、登记、维修与清查工作；5）负责公司报刊杂志订购、邮件收发、订房订票等事务性工作；6）负责其他后勤工作；（5）负责公司财产保险业务工作的开展；（6）负责公司进口物资设备的报关、商检工作，并协助技术部、工程部等相关部门对设备进行验收；（7）积极配合其他部门开展有关工作。 2、负责人岗位职责（1）负责公司行政、人事管理工作；（2）负责组织建立公司计划管理体

19、系并监督落实；（3）制定本部门工作计划并执行落实；（4）维护公司与当地政府部门的关系，并建立良好的沟通渠道；（5）负责公司规章制度的建立、完善及组织落实；（6）负责公司前期项目的办理工作；（7）负责企业文化的建设工作；（8）完成上级领导交办的其他工作。二、财务部1、部门职能（1）负责公司一切经济活动的会计核算；（2）负责控制和监督公司各项成本费用支出；（3）负责公司日常帐务处理，及时准确地办理现金收付和银行结算；（4）负责编制会计报表和财务分析报告；（5）负责编制公司年度财务计划和资金预算计划；（6）负责办理银行贷款和对外融资业务；（7）负责编制公司年度财务计划和资金运用计划；（8）负责编制财

20、务管理制度，并负责实施和监督执行；（9）按照规定办理或协助其他部门办理工商、税务、贷款卡年审及审计等各项工作；（10）进行投资项目的财务分析，编制投资估算；（11）按照国家及地方政府有关规定填报统计报表；（12）负责财务档案的管理工作；（13）与银行、税务、审计等政府有关部门建立良好的合作关系；（14）负责本部门固定资产的管理工作；（15）完成公司领导交办的其他工作。2、负责人岗位职责（1）负责财务部的日常管理工作；（2）负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；（3）负责项目成本核算与控制；（4）负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财

21、务预算，并跟踪其执行情况；（5）按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；（6）制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求； （7）组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；（8）监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；（9）监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；（10）负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；（11）负责公司成本核算、会计核算和分析工作；（12）负责资金、资产的管理工作；（13）负责协调维护与银行、税务、工商及其

22、他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来；（14）完成上级领导交办的其他工作。三、工程部1、部门职能（1）负责编制项目工程建设计划，并组织实施；（2）负责组织项目规划设计工作，并组织专业机构和专家对项目设计成果进行评价和验收；（3）协助办理项目工程报建、报批手续；（4）负责项目工程与设备的招标工作；（5）负责组织项目工程施工的监理工作；（6）负责组织项目工程设备安装、调试的监理工作；（7）负责组织工程预算、决算的编制和审核工作；（8）负责各项工程技术档案的管理工作，包括图纸保管、审定、施工现场核实校对和验收；（9）负责项目土地征用工作，并协调解决土地有关纠纷；（10）负责组织各项工程的竣

23、工验收、设备验收和交接工作；（11）负责协调工程建设过程中与相关政府主管部门的关系，并协调解决存在的问题；（12）负责进行项目策划的技术论证工作；（13）完成公司领导交办的其他工作。2、负责人岗位职责（1）负责工程技术管理；（2）负责工程合同的监督、执行、落实；（3）负责项目成本控制、质量控制、进度控制和安全监察管理；（4）负责资源调度与内、外部协调管理；（5）负责现场文明与环保施工管理；（6）负责项目竣工验收、结算和质保期过程管理； （7）完成上级领导交办的其他工作。第三部分 经营管理系列制度、 行政管理制度第一章 公司机要及文秘档案管理制度第一节 保密制度为保守公司机密，维护公司利益，制订

24、本制度：一、公司机密关系到公司的利益和发展，因此全体员工都有保守公司机密的义务。1、公司机密包括下列事项：（1）公司经营发展决策中的机密事项；（2）公司策划决策中的机密事项；（3）招标项目的标底、合作条件、贸易条件；（4）合同和重要的客户资料；（5）公司非向外公开的财务、证券情况、银行帐户帐号；（6）其他董事会或总负责人确定应当保密的公司机密事项。2、属于公司机密的文件、资料，应标明“秘密、机密、绝密”样，由专人负责印制、收发、传送、保管。3、公司机密应根据需要，限于一定范围的员工接触。4、非经批准，不准复印、传抄机密文件、资料。5、记载有公司机密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，

25、必须立即报告并采取补救措施。6、接触公司机密的员工，不准向他人泄密；员工之间不得打听、刺探公司机密。做到不该问的不问，不该知道的不知道。 7、凡属公司的机密文件、资料均由综合管理部档案室妥善管理。 9、综合管理部应定期检查各部门的保密情况。10、对保守公司机密和防止公司机密泄露的有功者，公司将予以表扬或奖励。11、公司设兼职机要秘书一名，负责机要文件的收发和管理。二、对于违反本规定故意或过失泄露公司秘密的员工，公司视其情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，情节及危害后果极其严重者，公司将对其予以除名，直至追究其法律责任。第二节 档案管理制度一、档案管理的范围： 1、凡是反映公司主要职能活动和基

26、本历史面貌的需经常利用查阅的文件材料，均作为档案管理范围。存档资料范围如下：（1）商业往来文书：如来文、发文、内部公文、电传及传真等；（2）财务存档资料：支票、帐簿、财产目录、报价单、统计及会议资料等；（3）销售单据类：售货发票、购货定单、运费帐单、提货单、装载收据等；（4）重要文件类：法律文件、商业交易契约等；（5）重要工程图表类：各种设计图、地形图及统计图等；（6）企业有关参考资料、各种报告、演讲稿及杂志等；（7）报刊、杂志的剪报资料，重要的报刊、杂志随时做剪报存档；（8）记录要件：股票记录、销售记录、人事档案、图书目录等；（9）会议资料：会议记录、议程、会议报告及其他相关资料等；（10）

27、电脑资料：电脑磁盘、磁碟等。 2、档案管理原则规定：（1）公司档案由综合管理部指定专人负责管理；（2）各部门档案和财务档案（除会计档案）必须配合综合管理部统一集中化管理；（3）档案应进行编目，包括案卷封面的编目和卷内目录，备考表的填写；（4）档案的装具执行档案局统一的标准；（5）档案的复制应以完整、准确、安全、保密为原则；（6）档案一律不得涂改；（7）每年对达到保管期限的档案由综合管理部组织进行一次鉴定审查，拣出确无保存价值的档案，以便销毁；（8）销毁档案必须严格掌握，慎重从事。销毁前要编造清单，一式两份，由综合管理部起草销毁报告，经主管领导批准，并备案；（9）档案的借阅本着积极提供档案信息资

28、料和严格执行保密制度相结合的原则，扩大档案的利用度。有关借阅档案的规定如下：1） 查阅档案应在公司阅览；2） 借阅档案时，应在档案登记簿上登记方可借阅，秘密级以上的档案文件须经主管领导批准方能借阅；3） 借阅人应爱护档案，不得损毁档案，应保持档案的整洁，如毁损档案，应视情节进行处理；4） 外单位借阅，摘抄档案，应持有单位介绍信，经公司主管领导批准后方可借阅；5） 档案确需借出使用时，应持有主管领导批准的签字证明，并填写外借单；6）外借的档案送还时，档案管理员应进行检查，发现问题及时处理；7） 档案管理责任人应严格遵守以上档案管理规定，如有违反将给予50500元罚款，并追究责任人行政责任。 3、

29、档案管理阶段：档案管理分为三个阶段（1）未处理阶段：对不能立即归档入库存、尚需在有关部门中继续流转和使用的档案资料，应设立专门的文件柜来暂存，并按“地点到位，责任到人”的原则进行管理，谁使用谁负责。（2）处理事项阶段：档案用完或与档案有关的事项处理完毕后，进入档案归档过程，分为两个阶段：1） 保管阶段：档案资料处理完毕后，所有档案资料都必须从经办人个人使用的文件柜中取出，移交部门共用文件柜中，原则上个人保管已处理完的档案资料不超过1个月，每月应清查移交一次。2） 保存阶段：全部处理完毕的文件资料在各部门共同的文件柜中保管时间原则上不得超过3个月，即应最终移交公司档案库保存。各部门应于每季末进行

30、清理或整理，去掉没有保存价值的文件资料，把必须保存的文件，于第二个季度初统一移交公司档案库集中保存。（3）废除阶段：对保存期满的档案文件资料，按规定程序予以废除或销毁。 4、档案管理程序： （1）点收与整理：1)点收，收到各部门归档文书，应加以清点，检查文书是否齐全，有无附件，不必归档者即退还；2）整理，文书档案经清点后，应加以整理，同一事由的收发文应集为一个单元，破损文书将及时修补完善，尽量使文书档案整理成统一规格。（2）分类：以各部门文书档案内容为分类标准。（3）立卷：1）立卷，将性质相同、类号相同的文书予以集中，给予适当的名称， 显示档案内容，以便管理及应用；2）归档，将新的性质、类号相

31、同归档文书，归入前已立卷内，使整个案卷便于查考。（4）编目：1）将档案编成种种目录以便随时查考档案内容，档案目录应简明扼要，详细完备；2）档案目录可以采用卡片式和书本式，在目录上应有案名、收发文号、事由、附件、立卷日期、件数、案名登记号码、转移销毁、备考等项目。（5）分装：归档整理后的文书应分装成册，以便长久保存，方便管理。（6）保存：1）保存：依编号顺序存放于文件夹内，以便随时调用；2）调卷：查卷、调卷、还卷三种步骤；3）清点：档案管理负责人定期（每月）按卡片分类目录对照清点。（7）防护：档案保管处空气应流通、干燥、并做好保密、防霉、防火、防虫、防污、防盗工作。档案管理责任人应严格遵守以上档

32、案管理程序，如有违反将给予50500元罚款，并追究责任人行政责任。第三节 公司印章、介绍信管理规定使用公司印章及介绍信即代表了公司不同程度的对外承诺，因此，应当严格遵守以下规定：1、公司有关部门指定专人保管印章及介绍信，公司的公章、合同章财务章及介绍信均由综合管理部负责管理。 2、印章、介绍信必须妥善保管，随用随取，用后立即存放原处并及时上锁。若不慎遗失应立即登报声明作废。造成后果的，将追究责任人的经济责任和行政责任，并进行处罚。 3、公司印章、介绍信保管者必须维护公司利益，严格照章办事，严禁滥用公章。未经主管领导批准，介绍信保管人员不得开具空白介绍信，印章保管人员不得委托他人代为保管、使用印章，不得将印章携出综合管理部。 4、如印章需借出，须经总负责