ERP(I)_LOG_EAMPS_操作手册_材料项目管理_XXXX0630_V0.docx
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1、Aa真诚协同ERP(I)_LOG_EAM.PS_操作手册_项目管理中国华电集团公司版本V2.02013/04协同商务体验CollaborativeBusinessExperienceERP业务蓝图作者作者联系方式XXX地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦8层803-806室电子邮件:XXXX电话:010-65637388XXX地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦8层803-806室电子邮件:XXXX电话:010-65637388修订日期文档版本修订描述文档作者2012/12/191.0专家内审意见修订刑鹏远/马世明2013/01/102.0专家评审会意见修订刑鹏远/马世明内审审
2、批日期审批版本审批人角色审批人2012/12/191.0内部专家2012/12/192.0内部专家2012/12/193.0内部专家 本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外,不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可,对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2012凯捷中国版权所有.中国华电集团ERP项目2012凯捷中国ERP业务蓝图目录1.基本术语
3、21.1.ERP术语21.2.SAP术语32.组织结构52.1.组织结构图52.2.组织项说明53.工作流使用说明63.1.项目立项申请审批63.2.通知单审批94.材料项目立项功能134.1.业务流程134.1.1.流程图134.1.2.流程说明144.2.项目立项申请创建操作164.2.1.SAP 角色164.2.2.SAP菜单164.2.3.操作步骤174.3.项目立项汇总审批操作284.3.1.SAP角色284.3.2.SAP菜单284.3.3.操作步骤284.4.维护项目结构操作324.4.1.SAP角色324.4.2.SAP菜单324.4.3.操作步骤334.5.维护项目初始预算操
4、作464.5.1.SAP角色464.5.2.SAP菜单464.5.3.操作步骤474.6.维护项目下达预算操作494.6.1.SAP角色494.6.2.SAP菜单494.6.3.操作步骤504.7.项目下达操作524.7.1.SAP角色524.7.2.SAP菜单524.7.3.操作步骤525.材料项目变更功能545.1.业务流程545.1.1.流程图545.1.2.流程说明555.2.系统操作575.2.1. SAP角色575.2.2. SAP菜单575.2.3. 操作步骤576.项目技术性关闭操作637.报表查询647.1.预算/实际/承诺/剩余计划/已分配报表647.1.1.初始进入657
5、.1.2.查询结果667.2.计划/实际/差异报表667.2.1.初始进入677.2.2.查询结果687.3.项目过程跟踪报表687.3.1.初始进入687.3.2.查询结果697.4.项目立项信息查询导出697.4.1.初始进入697.4.2.查询结果707.5.材料费计划进度查询707.5.1.初始进入707.5.2.查询结果717.6.项目完成情况报表716-Page2of3-中国华电集团ERP项目2012凯捷中国ERP业务蓝图1. 基本术语1.1. ERP术语什么是ERP?ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”,包括企业内部资源和外部资源
6、。内部的资源如,人力资源、物料资源、资金资源、时间资源,外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合,从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等;整体、实时地提供与各项业务相关的数据,包括以前难以及时获取的数据;可以向领导者提供企业整体的状况,反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况;所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新,以改善用户存取、提高
7、业务信息质量、减少数据校验,内嵌了可配置的行业最佳业务模式。什么是ERP系统?ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划,以物流、资金流、信息流 (“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统,用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。对于ERP系统,我们可以从三个层次进行描述:管理思想:ERP 系统首先体现出一种管理思想,其宗旨在于通过标准化的业务流程和标准化的信息数据,使企业能够整合企业内部的各种资源,从而提升内部运营的效率和整体的经营水平。ERP系统的
8、管理思想一是体现对整个供应链资源进行管理的思想,二是体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想,三是体现事先计划与事中控制的思想。信息化的软件产品:ERP管理思想的具体实现需要通过实施成熟的企业级信息管理软件来实现的。这些软件系统通常是基于优化和通用的业务运作流程进行开发的,并且能够实现在统一的技术平台上的信息共享。综合的管理系统:ERP系统体现了企业管理理念、贯彻了统一的业务流程、包含了企业各种基础业务数据、产生各种企业管理报表,是能够全面体现企业经营情况的综合管理系统。管理思想应用软件管理系统在ERP系统中,许多科学的和先进的管理思想得到了充分的体现。企业实施ERP系统就是借用一种新的管理模式
9、来改造原企业旧的管理模式,是先进的、行之有效的管理思想和方法。ERP系统集成信息技术与先进的管理思想於一身,成为现代企业的运行模式,反映时代对企业合理调配资源,最大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存、发展的基石。1.2. SAP术语SAP是Systeme, Application and Products in Data Processing(用于数据处理的系统、应用和产品)的简称,既是公司名称,又是其ERP (Enterprise-wide Resource Planning)软件名称。SAP AG公司由前IBM公司的5位工程师于1972年成立,总部位于德国沃尔多夫市,是全球最大
10、的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。项目定义项目定义:是一个总括的项目描述,包含了对整个项目均有效的控制数据,在系统中表现为一条记录,包括项目编码,项目名称,项目的长文本描述及其它项目相关信息。ERP中的项目定义不仅仅是对项目众多属性的概括,更是为这个项目中所有的东西提供了一个容器,换句话说,就是给将来项目计划阶段所要创建的所有项目管理对象提供了一个框架。在SAP系统中,项目定义在哪?项目定义在系统中是很多属性的集合,这些属性提供了和该项目有关的信息,包括全局统一的项目编号、项目描述,有关项目的基本情况,包含项目经理、公司代码、成本控制范围、工厂、项目参数文件、
11、计划参数文件、时间、结算规则等。包含项目的整体信息,如开工年度,竣工年度,项目经理,所属的组织级别等。工作分解结构工作分解结构:工作分解结构(Work Breakdown Structure,简称WBS)是以层次结构的形式将一个项目层层细分成更细小、更容易落实责任和更易管理的单元。把项目逐层分解的一个结构,它将项目分解为不同层次的更小的更易管理的单元,可以对这些单元进行预算、计划和控制,起到精细化的管控作用。将一个复杂的项目分解成不同层次的简单任务,是处理这类复杂工作时的常用做法。标准WBS工作分解结构的模板,便于我们搭建项目结构。控制范围控制范围:用来定义公司的管理会计操作的组织单元,侧重于
12、对费用和利润进行分析。华电集团为CHD0,全集团统一公司代码公司代码是在一个集团公司下的具有自己的资产负债表的合法独立单元,是财务管理的核心组织单元,每个公司代码都有它自己的资产负债表和损益表。利润中心用户进行以利润中心为单位的内部核算中心盈亏的分析。工厂工厂是组织结构体系中的后勤单元,是从计划、采购、生产、工厂维护的角度来构建体系结构的,是后勤管理的核心单元。物料管理的基本组织单元,并不一定是真实的生产加工厂,很可能只是一个分支机构或分销中心。2. 组织结构2.1. 组织结构图2.2. 组织项说明视图数据字段说明组织结构维护工厂负责维护该功能位置的工厂公司代码该资产所属的法人公司计划工厂负责
13、制订该功能位置维修计划的工厂计划人员组负责制订该功能位置维修计划的计划团队主工作中心主要负责维护的工作中心(机器、人员等)维护工厂负责维护该功能位置的工厂3. 工作流使用说明3.1. 项目立项申请审批审批工单:审批人员进入系统首页SAP业务平台栏位说 明范例SAP业务平台点击进入SAP业务平台审批工单:业务工作台屏幕解释栏位说 明范例收件箱点击,屏幕右侧展出代办流程代办流程按日期倒排序,最新在最前面,双击要处理的流程,进入程序页面。审批工单:改变用户状态屏幕解释栏位说 明范例系统状态部门审批人,在增强页面填入审批意见,点击在弹出窗口中选择电厂生产部门审批。保存,流程发送到生技部审批。注:立项审
14、批过程,其他审批节点执行的操作可参照以上操作。选择标签页-审批情况,可以在意见文本框输入审批意见。3.2. 通知单审批材料项目通知单类型包括项目变更申请。审批工单:审批人员进入系统首页SAP业务平台栏位说 明范例SAP业务平台点击进入SAP业务平台审批通知单:业务工作台屏幕解释栏位说 明范例收件箱点击,屏幕右侧展出代办流程代办流程按日期倒排序,最新在最前面,双击要处理的流程,进入程序页面。选择标签页-审批情况,在意见文本框可以输入审批意见,按回车。审批通知单:改变用户状态屏幕解释栏位说 明范例系统状态部门审批人点击在弹出窗口中选择下一步审批。保存,流程发送到下一步需要审批的人进行审批。注:工单
15、审批过程,其他审批节点执行的操作可参照以上操作。4. 材料项目立项功能4.1. 业务流程4.1.1.流程图4.1.2.流程说明节点号功能/事件功能说明事务代码部门角色单据010编制年度材料项目计划基层电厂归口管理部门专工按照集团公司、区域公司要求编制本单位材料项目计划,填报相关材料。(部分电厂是生技部,部分电厂是计划部)Ima11归口管理部门专工年度材料费计划020审核年度材料项目计划基层电厂归口管理部门部主任或主任授权人员审核材料项目计划ZPS_XMLXSP归口管理部门主任030判断是否通过基层电厂归口管理部门主任或主任授权人员审核通过后,提交分管厂长审批;如果没有通过,则退回处理归口管理部
16、门主任040审批年度材料项目计划基层电厂分管领导审批材料项目计划ZPS_XMLXSP厂领导分管领导050判断是否通过基层电厂分管领导审批通过后,根据具体情况确定是否是需要提交厂长审批;如果审批未通过,则退回处理厂领导分管领导060提交厂长审批如果需要厂长审批,则分管领导将材料项目计划提交给厂长审批;如果不需要厂长审批,则由生技部主任或主任授权人员按照分管领导的审批结果在系统中创建项目厂领导分管领导070审批年度材料计划基层电厂厂长审批本单位年度材料项目计划ZPS_XMLXSP厂领导厂长080判断是否通过基层电厂厂长审批通过后,提交区域公司审批。如果审批未通过,则退回处理厂领导厂长100组织各部
17、门审核年度材料项目计划区域公司安生部专工从系统中获得基层各电厂材料项目信息形成汇总表,组织各部门审核年度材料项目计划安生部专工/主任120审批各单位年度材料项目计划区域公司安生部专工根据区域公司相关部门和领导的审批结果在系统中审批各单位材料项目计划ZPS_XMLXSP安生部专工/主任130判断是否通过区域公司安生部专工在系统中审批各单位材料项目计划通过后,在系统中提交项目至集团公司总部归口部门审批;审批未通过则退回处理安生部专工/主任140审批公司年度材料项目/调整项目资金集团公司总部归口部门审批各区域公司提交的项目计划,并根据实际情况调整项目预算资金集团项目归口部门专工/处长/主任150判断
18、是否通过集团公司总部归口部门在系统中审批通过后,下达材料项目;审批未通过则退回处理集团项目归口部门专工/处长/主任160下达集团公司总部归口部门下达项目集团项目归口部门专工/处长/主任170调整项目资金区域公司安生部专工根据集团公司总部归口部门的审批结果在系统中调整项目的预算CJ30安生部专工/主任180更改项目状态并下达区域公司安生部专工在系统中更改项目的状态,表示区域公司下达CJ20N安生部专工/主任190维护项目预算基层电厂归口管理部门主任或授权人员根据区域公司的审批结果在系统中调整项目预算CJ30/CJ32归口管理部门主任200下达年度材料项目基层电厂归口管理部门主任或授权人员在系统中
19、下达项目CJ20N归口管理部门主任4.2. 项目立项申请创建操作4.2.1.SAP 角色4.2.2.SAP菜单菜单:SAP菜单-会计核算-投资管理-拨款请求-编辑拨款申请-单个处理事务代码:IMA114.2.3.操作步骤4.2.3.1.初始进入4.2.3.2.创建点击上图的新建按钮弹出如下对话框点击按钮,弹出如下对话框选择项目类型, 例如:CL材料项目,弹出如下控制范围对话框选择控制范围为CHD0,所有业务的控制范围都是CHD0。选择标签页-项目基本信息屏幕解释栏位说明范例项目名称项目描述,必填包头电厂2012年材料项目负责的公司代码选择所在的公司代码,必选1010,华电内蒙古能源有限公司包头
20、发电分公司负责的利润中心选择相应的利润中心,必选1010010001,包头发电公司机组1工厂选择所在的工厂,必选0100,华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司所属板块所属板块分为火电、水电,在必填项和必选项都填完按回车后会自动显示火电专业材料项目的专业一般选择“综合”010,综合计划开工时间填写所申报的项目计划开工时间,必选2013.01.01计划完工时间填写所申报的项目计划完工时间,必选2013.12.31投资明细可以选择具体费用类别,输入该类别的费用,具体操作如下图填报信息填写填报人信息:包括申报部门、申报人的姓名、电子邮箱、手机、固定电话及填报日期。点击按钮,在费用类别列点击按钮,在弹出
21、的对话框中选择费用类别,如01维护性材料费,在计划金额列输入金额,按回车键。选中已经添加的费用类别这一行,点击按钮,可以删除该费用计划。结果显示如下选择标签页-相关文档,选择小标签页-凭证。点击新增按钮。从本地选择需要挂接的与项目立项申请有关的文档,点击打开按钮。在弹出的对话框中选择库存类别为DMS_C1_ST,点击确认按钮,弹出如下图对话框。在弹出的对话框中选择允许按钮。文档挂接完,结果显示如上图。选择某行添加的文档,点击删除按钮可以删除该文档。4.2.3.3.提交审批选择标签页-项目基本信息,点击设置用户状态按钮,在弹出的对话框中选择下一步需要审批的领导,如:电厂生产部门主任。点击保存按钮
- 配套讲稿:
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