ERP(I)_FIN_操作手册_财务管理系统集成操作手册_XXXX1121_V0.docx

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1、Aa真诚协同ERP(I)_FIN_操作手册财务管理系统集成 中国华电集团公司版本V2.02013/11协同商务体验CollaborativeBusinessExperienceERP操作手册作者作者联系方式修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色审批人 本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于

2、本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013凯捷中国版权所有.中国华电集团ERP项目2013凯捷中国ERP操作手册目录1.PMIS接口51.1.项目结构51.1.1.项目结构维护流程图51.1.2.项目结构维护流程说明51.1.3.系统操作71.1.2.1SAP 角色71.1.2.2SAP菜单71.1.2.3操作步骤71.2.项目预算111.2.1.项目预算维护流程图111.2.2.项目预算流程说明111.2.3.系统操作131.2.3.1SAP 角色131.2.3.3SAP菜单131.2.3.3操作步骤141.3.付款业务161.3.1.付款业务流程图161.3.2.付款业务流程

3、说明161.3.3.系统操作171.4.入库业务211.4.1.入库业务流程图211.4.2.入库业务流程说明211.4.3.系统操作221.5.出库业务251.5.1.出库业务流程图251.5.2.出库业务流程说明251.5.3.系统操作262.燃料接口292.1.燃料结算292.1.1.燃料结算流程图292.1.2.燃料结算流程说明292.1.3.系统操作312.2.燃料暂估342.2.1.燃料暂估流程图342.2.2.燃料暂估流程说明342.2.3.系统操作352.3.燃料转厂382.3.1.燃料转厂流程图382.3.2.燃料转厂流程说明382.3.3.系统操作392.4.燃料水分差调整

4、432.4.1.燃料水分差调整流程图432.4.2.燃料水分差调整流程说明432.4.3.系统操作452.5.燃料单位成本计算472.5.1.燃料单位成本计算472.5.2.系统操作472.6.燃料场损502.6.1.燃料场损流程图502.6.2.燃料场损流程说明502.6.3.系统操作512.7.燃料盘点542.7.1.燃料盘点流程图542.7.2.燃料盘点流程说明542.7.3.系统操作552.8.燃料耗用分配592.8.1.燃料耗用分配流程图592.8.2.燃料耗用分配流程说明592.8.3.系统操作602.9.日志查询632.9.1.日志查询632.9.2.系统操作633.HR人资接口

5、663.1.财务与人资集成流程图663.2.财务与人资集成流程说明663.2.1.流程步骤说明663.3.系统操作673.3.1.维护人资薪酬项目与SAP会计科目映射表673.3.2.维护人资部门与成本中心/WBS对照表693.3.3.薪酬凭证过账713.3.4.薪酬凭证作废724.FAM与SAP会计凭证接口754.1.FAM会计凭证查询754.1.1.SAP角色754.1.2.SAP菜单754.1.3.SAP操作步骤754.2.会计凭证手工过账765.SAP与结算系统支付业务接口785.1.SAP 角色785.2.SAP菜单785.3.操作步骤785.3.1.支付业务795.3.2.查询业务

6、811. PMIS接口1.1. 项目结构1.1.1. 项目结构维护流程图集成点说明： 1.1.2. 项目结构维护流程说明1.1.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取项目信息项目专责获取到项目新增、变更、冻结的相关资料项目部项目专责020维护项目结构 根据所获取的资料，在系统中创建或更新项目结构项目部项目专责项目资料信息否030审批项目数据项目主管审批数据是否符合要求，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过运行接口程序，将项目结构传输到SAP系统财务部成本会计050检查项目成本会计检查传输过来的项目结构是否创建成功且满足要求，根据需要维

7、护结算规则CJ20N财务部成本会计060审核财务主管审核项目结构信息，若不通过则返回上一步CJ20N财务部财务主管070归档经主管审批审批通过后，将项目结构相关信息打印归档财务部成本会计1.1.2.2. 步骤说明1、当PMIS系统创建、变更、删除项目结构主数据后经过审核确认，将项目结构信息同步到SAP，包括公司代码，项目定义，描述，WBS编号，WBS描述，合同号，负责人，开始时间，结束时间等2、当SAP系统同步项目结构后，将同步结果信息反馈给PMIS系统 1.1.3. 系统操作1.1.3.1. SAP 角色成本会计1.1.3.2. SAP菜单菜单：项目管理项目构造器事务代码：CJ20N1.1.

8、3.3. 操作步骤1.1.3.3.1. 查阅项目点击进入下一屏点击进入下一屏可按描述或项目定义模糊查询，点击进入下一屏选中基建项目，点击进入下一屏点击打开项目结构，查阅项目明细1.1.3.3.2. 维护结算规则将PMIS项目结构导入后，成本会计需要维护结算规则，确定项目费用最终结转的对象，如结转至在建工程卡片选中项目，点击菜单编辑成本结算规则，进入下一屏屏幕解释栏位说 明范例类CTR-成本中心；G/L-总账科目；FXA-资产；WBS- WBS元素； FXA结算接收方根据类选择相对应科目、资产号等6000000001-0%、权数、金额根据需要将项目金额按百分比或权数或固定金额分配到不同的接收方%

9、-100结算类型FUL-完全结算；PER-定期结算FUL输入完成后点击返回上一屏，点击保存，完成项目结算规则维护。1.2. 项目预算1.2.1. 项目预算维护流程图1.2.2. 项目预算流程说明1.2.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取项目概预算资料计划专责获取项目概预算相关资料计划部计划专责020维护概预算根据所获取的资料，在系统中进行概预算的下达或变更计划部计划专责项目预算信息否030审批计划主管审批概预算数据是否符合要求，若不通过返回上一步。计划部计划主管040传输审批通过后运行接口程序，将项目预算信息传输到SAP系统计划部计划专责050

10、检查成本会计检查传输过来的项目预算是否更新且满足要求CJ20N财务部成本会计060审批财务主管审核项目预算数据，若不通过则返回上一步CJ20N财务部财务主管070归档审批通过将项目预算相关信息打印归档财务部成本会计1.2.2.2. 步骤说明当PMIS系统进行概算的维护，包括数据的分解、下达和变更，经审批确认后，通过调用接口将信息传递至SAP侧进行更新1.2.3. 系统操作1.2.3.1. SAP 角色成本会计1.2.3.2. SAP菜单菜单：项目管理项目预算显示项目初始预算事务代码：FMCIA1.2.3.3. 操作步骤1.2.3.3.1. 预算查询输入项目定义后，按键进入1.3. 付款业务1.

11、3.1. 付款业务流程图1.3.2. 付款业务流程说明1.3.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取资金支付信息根据资金支付计划，获取资金支付信息工程部项目专责020维护付款信息根据所获取的信息，在PMIS系统中填制付款申请单工程部项目专责付款信息否030审批物资主管、项目主管审批付款单是否正确，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过后在PMIS系统运行接口程序，将付款信息同步到SAP系统 工程部项目专责050录入凭证应付会计审核付款单信息，录入付款凭证ZFIAP09财务部应付会计060审批财务主管审核付款凭证是否正确，若不通过则返回上

12、一步财务部财务主管070付款出纳根据凭证信息付款财务部出纳080归档将相关信息归档财务部应付会计1.3.2.2. 步骤说明PMIS传入付款申请信息到SAP系统，财务人员可查询付款信息，据此编制会计凭证，并将凭证信息反馈回PMIS系统。1.3.3. 系统操作1.3.3.1. SAP角色应付会计1.3.3.2. SAP菜单菜单：日常应用PMIS系统付款事务代码：ZFIAP091.3.3.3. 操作步骤1.3.3.3.1. 付款查询输入公司代码等查询条件，点击，可查看申请单明细信息可双击选中行查看付款申请的详细信息，如下图点击进入下一屏录入会计凭证后点击保存，对于项目费用科目需要维护WBS元素返回主

13、界面，点击“凭证信息”可查看凭证信息，双击可追溯到原始凭证1.4. 入库业务1.4.1. 入库业务流程图1.4.2. 入库业务流程说明1.4.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取入库信息业务部门专责获取采购单、到货单等信息工程部项目专责020录入入库信息根据所获取的信息，在系统中填制入库单信息工程部项目专责030审批业务部门主管审批入库单是否正确，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过后运行接口程序，将入库单信息同步到SAP系统工程部项目专责050录入会计凭证成本会计审核入库单信息，录入入库凭证ZFICO02财务部成本会计060审核财

14、务主管审核入库凭证是否正确，若不通过则返回上一步财务部财务主管070归档将相关信息归档财务部成本会计1.4.2.2. 步骤说明PMIS传入入库信息到SAP系统，财务人员输入科目等信息后生成会计凭证。1.4.3. 系统操作1.4.3.1. SAP 角色成本会计1.4.3.2. SAP菜单菜单：日常应用PMIS系统入库事务代码：ZFICO021.4.3.3. 操作步骤点击“查询”，查看入库单信息，双击明细行，可查看入库单详细信息点击“凭证创建”，进入下一屏录入相应会计凭证，点击保存完成凭证录入1.5. 出库业务1.5.1. 出库业务流程图1.5.2. 出库业务流程说明1.5.2.1. 流程步骤说明

15、节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取出库信息业务部门专责获取发货清单等信息工程部项目专责020录入出库信息根据所获取的信息，在PMIS系统中填制出库单信息工程部项目专责030审批业务部门主管审批出库单是否正确，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过后运行接口程序，将出库单信息同步到SAP系统工程部项目专责050录入会计凭证成本会计审核出库单信息，录入出库相关会计凭证ZFICO01财务部成本会计060审核财务主管审核会计凭证是否正确，若不通过则返回上一步财务部财务主管070归档将相关信息归档财务部成本会计1.5.2.2. 步骤说明PMIS传入出库单信息到SA

16、P系统，财务人员输入科目等信息后，生成会计凭证。1.5.3. 系统操作1.5.3.1. SAP 角色成本会计1.5.3.2. SAP菜单菜单：日常应用PMIS系统出库事务代码：ZFICO011.5.3.3. 操作步骤点击“查询”，查看出库单信息双击明细行，可查看出库单详细信息点击“凭证创建”，进入下一屏录入相应会计凭证，点击保存完成凭证录入2. 燃料接口2.1. 燃料结算2.1.1. 燃料结算流程图2.1.2. 燃料结算流程说明2.1.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010在燃料系统维护结算信息燃料入库、计量、计质后，燃管部门统计员在燃料系统中维护燃料

17、相关信息及相关费用信息。 燃管部统计员020录入发票信息 燃料会计收到验票后的燃料发票，将发票信息录入燃料系统。财务部燃料会计发票否030打印结算单据燃料会计在燃料系统打印入库单、结算单，提交财务主管审批。财务部燃料会计入库单结算单否040审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过返回上一步。财务部财务主管050审批主管领导审批通过后进入下一步，若审批不通过返回030。管理层主管领导060导入燃料会计在燃料系统中运行结算单接口导入程序，将结算单信息写入接口表财务部燃料会计070核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计080打印燃料会计在SAP系统中打

18、印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计090归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2.1.2.2. 步骤说明 2.1.3. 系统操作233.13.1.32.1.3.1. SAP 角色燃料会计2.1.3.2. SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102.1.3.3. 操作步骤2.1.3.3.1. 凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证、更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。2.2. 燃

19、料暂估2.2.1. 燃料暂估流程图2.2.2. 燃料暂估流程说明2.2.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010打印月底估收报表燃料会计在燃料系统中打印月底估收报表提交财务主管审批。财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。 管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFI

20、GN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2.2.2.2. 步骤说明2.2.3. 系统操作233.23.2.32.2.3.1. SAP 角色燃料会计2.2.3.2. SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102.2.3.3. 操作步骤2.2.3.3.1. 凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。可查询相关信息，双击会计凭证编号可追

21、溯到会计凭证。2.3. 燃料转厂2.3.1. 燃料转厂流程图2.3.2. 燃料转厂流程说明2.3.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010审核转厂数据燃料会计在燃料系统中审核转厂数据财务部 燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。 管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZF

22、IGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2.3.2.2. 步骤说明 2.3.3. 系统操作233.33.3.32.3.3.1. SAP 角色燃料会计2.3.3.2. SAP菜单菜单：日常应用燃料系统燃料系统会计凭证查询事务代码：ZFIAP022.3.3.3. 操作步骤2.3.3.3.1. 凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。2.4. 燃料水分差

23、调整2.4.1. 燃料水分差调整流程图2.4.2. 燃料水分差调整流程说明2.4.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010维护转厂数据燃料会计月底在燃料系统中打印水分差调整报表提交财务主管审批。财务部 燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。 管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记

24、账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计080审核燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计090归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2.4.2.2. 步骤说明 2.4.3. 系统操作233.43.4.32.4.3.1. SAP 角色燃料会计2.4.3.2. SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102.4.3.3. 操作步骤2.4.3.3.1. 凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账

25、”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。2.5. 燃料单位成本计算 2.5.1. 燃料单位成本计算月底进行耗用分配前需要运行燃料单位成本计算，用于计算燃料的单位成本。2.5.2. 系统操作2.5.2.1. SAP 角色燃料会计2.5.2.2. SAP菜单菜单：日常应用燃料系统燃料单位成本事务代码：ZFIAP012.5.2.3. 操作步骤2.5.2.3.1. 成本计算维护公司代码、会计年度、期间，点击，可查阅单位成本信息若单位成本已经计算过，允许重复计算，系统会有如下提示，点击“是”将重新计算单位成本，但如果

26、已用此单位成本参与计算过其他凭证金额，注意进行账务的调整。2.6. 燃料场损2.6.1. 燃料场损流程图2.6.2. 燃料场损流程说明2.6.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010审核场损数据燃料会计在燃料系统中审核场损数据财务部 燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。 管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印

27、燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2.6.2.2. 步骤说明2.6.3. 系统操作233.53.5.32.6.3.1. SAP 角色燃料会计2.6.3.2. SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102.6.3.3. 操作步骤2.6.3.3.1. 凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到

28、会计分录。注：在生成场损凭证前，需进行燃料单位成本计算，据此计算场损金额2.7. 燃料盘点2.7.1. 燃料盘点流程图2.7.2. 燃料盘点流程说明2.7.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010打印盘点报表燃料会计月底在燃料系统中打印盘点报表提交财务主管审批。财务部 燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。 管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证Z

29、FIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2.7.2.2. 步骤说明 2.7.3. 系统操作233.63.6.32.7.3.1. SAP 角色燃料会计2.7.3.2. SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102.7.3.3. 操作步骤2.7.3.3.1. 凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录

30、财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。2.8. 燃料耗用分配 2.8.1. 燃料耗用分配流程图2.8.2. 燃料耗用分配流程说明2.8.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010在燃料系统维护结算信息燃料会计月底在燃料系统中打印耗用分配报表提交财务主管审批。燃管部统计员020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。 管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证Z

31、FIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2.8.2.2. 步骤说明 2.8.3. 系统操作233.83.8.32.8.3.1. SAP 角色燃料会计2.8.3.2. SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102.8.3.3. 操作步骤2.8.3.3.1. 凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录

32、财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。2.9. 日志查询 2.9.1. 日志查询2.9.2. 系统操作233.93.9.22.9.2.1. SAP 角色燃料会计2.9.2.2. SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102.9.2.3. 操作步骤2.9.2.3.1 日志查询输入公司代码、会计年度、凭证日期等，点击；也可选择凭证创建状态为E，仅显示错误数据根据消息描述，更改燃料系统或sap系统数据，再次传输或点击“手工过账”，直至凭证正确产生。若数据导入后发现有调整、错误，需要在燃料系统中使用冲销功能，将原始导入数据产生的记账凭证冲销，再修改数据后重新运行导入程序

33、。3. HR人资接口3.1. 财务与人资集成流程图3.2. 财务与人资集成流程说明3.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010传输薪酬项目/薪酬数据金蝶人资系统将薪酬项目和薪酬数据传输到ESB系统金蝶金蝶020中转数据ESB将金蝶人资系统发送的薪酬项目/薪酬数据进行转换并发送给SAP自动自动030接收数据传入中间表 SAP将从ESB接收到的数据存储入中间表中自动自动040用户校验数据SAP财务部应付会计人员检查人资传输过来的薪酬数据，如数据无误，则继续步骤050； 否则将退回到步骤010或者020财务部应付会计050用户维护薪酬项目与科目以及人资部门与S

34、AP成本中心/wbs映射表根据具体过账需要，财务部应付会计维护薪酬项目与科目以及人资部门与SAP成本中心/wbs映射表财务部应付会计060薪酬凭证过账对应酬数据执行过账，产生薪酬会计凭证财务部应付会计070更新薪酬中间数据表凭证生成后，自动更新薪酬数据中间表自动自动3.3. 系统操作3.3.1. 维护人资薪酬项目与SAP会计科目映射表3.3.1.1. SAP 角色应付会计3.3.1.2. SAP 菜单菜单：日常应用HR系统基础数据维护薪酬项目与科目对照表事务代码：ZFIAP053.3.1.3. 操作步骤输入公司代码，点击修改点 进入维护界面，维护薪酬项目对应的扣付类别，借方科目(生产)，借方科

35、目（基建）， 贷方科目点击 保存映射表3.3.2. 维护人资部门与成本中心/WBS对照表3.3.2.1. SAP 角色应付会计3.3.2.2. SAP 菜单菜单：日常应用HR系统基础数据维护部门与成本中心/WBS对照表事务代码：ZFIAP033.3.2.3. 操作步骤输入公司代码，点修改点 进入维护界面，维护人资部门对应的SAP成本中心或者WBS项目点击 保存映射表3.3.3. 薪酬凭证过账3.3.3.1. SAP 角色应付会计3.3.3.2. SAP 菜单菜单：日常应用HR系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIAP063.3.3.3. 操作步骤输入公司代码 会计年度 期间点 进入薪酬凭证过账界面勾

36、选要过账的薪酬数据并点击凭证状态变为已生成凭证 ，产生SAP会计凭证号，同时更新 凭证号码 字段双击凭证号码可查看此会计凭证3.3.4. 薪酬凭证作废如需作废薪酬数据，需要人资系统发送薪酬数据作废请求到SAP。 原已生成SAP会计凭证的薪酬数据，凭证状态由已生成凭证变为待冲销凭证，财务人员需要对此带冲销凭证进行冲销过账。对原未生成会计凭证的待生成凭证，人资发送作废请求后，薪酬数据状态由待生成凭证变为已作废，财务人员不需进行后续操作。3.3.4.1. SAP 角色应付会计3.3.4.2. SAP 菜单菜单：日常应用HR系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIAP063.3.4.3. 操作步骤输入公司代码

37、 会计年度 期间点 进入薪酬凭证过账界面已生成会计凭证的薪酬数据状态变为待冲销凭证 勾选此凭证，点冲销凭证凭证状态变为已冲销凭证，同时将冲销凭证号码自动填入冲销凭证号码字段对原未生成会计凭证的待生成凭证，人资发送作废请求后，薪酬数据状态由待生成凭证变为已作废，财务人员不需进行后续操作4. FAM与SAP会计凭证接口FAM与SAP 会计凭证接口程序分为自动和手工。自动程序每晚定时运行，将FAM会计凭证传输到SAP并自动生成凭证，无须人工干预；手工则可根据用户需要，随时执行手动过账。4.1. FAM会计凭证查询4.1.1. SAP角色SAP运维人员4.1.2. SAP菜单菜单：日常应用异构系统异构

38、系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIGL134.1.3. SAP操作步骤进入界面后，输入相关查询条件。可根据凭证状态（S-成功，E-错误，C-取消）或者过账日期等查询条件进行查找点 查询凭证4.2. 会计凭证手工过账4.2.1. SAP 角色SAP运维人员4.2.2. SAP 菜单菜单：日常应用异构系统异构系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIGL134.2.3. 操作步骤在凭证查询界面，选择凭证状态为E的会计凭证点 勾选要手工过账的错误凭证，点手工过账若点击传输到异构系统则同时将SAP系统的更新传输到FAM系统5. SAP与结算系统支付业务接口本流程主要描述了接口的基本功能及支付接口操作及查询方法。结算系统支付接口是ERP系统与结算系统连接的桥梁。通过接口程序，可以将SAP财务会计模块的支付凭证的支付信息传输至财务公司结算系统，用户在SAP中通过手动触发，进行凭证支付信息的补录并提交给结算