某公司管理制度汇编(DOC 66页).docx

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1、公司制度汇编目录第一章行政管理制度51.1办公室管理制度51.1.1总则：51.1.2管理理念：51.1.3管理范围：51.1.4公文管理51.1.5办公用品管理51.1.6邮发管理61.1.7办公现场管理61.1.8电话管理71.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理71.1.10车辆管理71.1.11印章管理71.1.12合同管理71.1.13档案管理81.2公司保密制度81.2.1 总则81.2.2 保密范围和密级确定81.2.3 保密措施91.2.4 附则101.3印章管理和使用规定101.4合同管理办法111.4.1总则111.4.2合同的签订121.4.3合同的审核、审批工作及相关工

2、作程序131.4.4合同的履行、变更和解除：131.4.5合同纠纷的处理131.4.6合同的管理131.4.7合同支付141.4.8 附则141.4.9附件：141.5档案管理规定：141.6车辆管理规定141.6.1管理范围141.6.2车辆派遣使用范围151.6.3车辆调度151.6.4车辆维修与保养151.6.5驾驶员管理151.6.6车辆事故处理161.6.7车辆防盗与丢失161.7工作信息传达制度161.7.1 总则161.7.2工作简报171.7.3周工作总结171.7.4月度工作报告和计划171.7.5附则181.8行文管理规定181.8.1管理规定：181.8.2适用范围：19

3、第二章 财务管理制度192.1财务管理制度192.1.1会计核算192.1.2会计人员202.1.3岗位职责202.1.4内部管理202.1.5现金管理212.1.6费用管理212.1.7固定资产管理222.1.8低值易耗品222.1.9往来帐款管理232.1.10财产清查管理232.1.11会计档案的管理242.1.12附则242.2会计人员职业道德规范242.3 货币资金管理办法252.3.1 总则253.2.2现金的管理252.3.3银行存款的管理272.3.4其他货币资金的管理282.3.5附则282.4财务内部牵制制度282.5财务预算管理制度292.5.1目的292.5.2适用范围

4、292.5.3职责292.5.4内容292.5.4.1预算编制原则和方法292.5.4.2预算层次及期间302.5.4.3预算内容302.5.4.4预算管理的流程302.5.4.5预算控制和评价312.5.5附件：312.6固定资产管理办法322.6.1总则322.6.2固定资产标准322.6.3固定资产分类和计价322.6.4固定资产折旧与修理342.6.5固定资产的减值准备352.6.6固定资产的管理352.6.7固定资产的清查362.6.8附则362.7成本费用核算与管理办法362.7.1总则362.7.2成本核算的对象及要求372.7.3会计核算372.7.4期间费用的核算372.7.

5、5成本分析382.7.6附则382.8财务支出审批、报销办法392.8.1总则392.8.2财务审批的原则392.8.3财务审批的权限392.8.4费用报销规定402.8.5 附则412.9稽核制度412.10财务软件管理办法422.11会计档案管理制度432.11.1总则432.11.2会计档案的概念及范围432.11.3会计档案的装订432.11.4 会计档案的保管452.11.5会计档案的销毁452.11.6 附则45第三章 人力资源部管理制度463.1人事管理制度463.1.1总则463.1.2招聘录用463.1.3人员管理473.1.4待遇473.1.5培训483.1.6考核483.

6、1.7附则483.2公司薪酬管理制度483.2.1基本原则：483.2.2薪酬体制483.2.3工资构成493.2.4岗位工资493.2.5奖金493.2.6加班503.2.7缺勤旷工工资503.2.8个人扣款503.2.9薪资发放503.3奖惩规定513.3.1总则513.3.2奖励513.3.3惩罚523.3.4附则533.4考勤管理规定543.4.1考勤管理543.4.2作息时间543.4.3假期543.5劳动合同书范本563.6员工招聘管理暂行办法563.6.1总则563.6.2招聘计划563.6.3招募与选拔573.6.4试用与转正583.6.5招聘评估593.6.6 附则593.7

7、员工培训管理暂行规定603.7.1总则603.7.2培训目的、原则、形式603.7.3培训审批程序613.7.4培训费用613.7.5服务期限613.7.6 培训期间待遇623.7.7 培训要求623.7.8 附则62第四章投资管理制度624.1投资管理部管理制度624.1.1 总则624.1.2 项目的初选与分析634.1.3 项目的审批与立项644.1.4 项目的组织与实施644.1.5 项目的运作与管理644.1.6 项目的变更与结束654.1.7 附则65第五章 法律事务管理制度655.1法律事务部管理制度655.1.1总则655.1.2法律事务工作规定675.1.3附则69第六章内部

8、审计管理制度696.1内部审计管理制度696.1.1总则696.1.2内部审计组织机构及审计范围696.1.3内部审计对象和审计时限726.1.4具体实施726.1.5内部审计建设736.1.6附则73第一章 行政管理制度1.1 办公室管理制度1.1.1总则：为加强公司办公管理，提高办公效率，严格工作秩序，降低办公成本,特制定本制度。1.1.2管理理念：办公管理贯彻“规范、效率、效益”的理念。规范: 以制度规范办公管理。效率：要求高的整体工作效率。效益：减少资源耗费，降低成本。1.1.3管理范围：公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理；电话管理；固定资产和低值易耗品实物管理；车辆管理；

9、印章管理；合同管理；档案管理。1.1.4公文管理1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名义发布的各类正式文件。公文处理指公文的收文处理和发文处理。2、对收文的处理。进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办情况。最后对承办完的文件按规定归类存档。3、对发文的处理。公司公文的打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印的文件须经本部门负责人签字。打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同文件签收单发出，并及时跟进收文单位的收文情况，收回收文签收单。将签发后的文件及文件签收单进行归类存档。1.1.5办公用品管理一、办公室用品的采购1、办公室制定办

10、公用品采购计划及预算，报总经理批准后实施采购。2、采购人员要严格按计划内容并要在预算之内进行采购，在保证质量的前提下采购价格最优惠的用品，索取并保存好发票。二、办公用品入库1、采购人员采购完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。2、入库物品必须按分类、品种、规格、型号分别设帐。3、入库后，应当日入帐。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。出库须填出库单，经办公室主任签字后方可出库。4、公司物品一般不可外借，特殊情况由办公室主任批准。三、办

11、公用品发放1、办公室按计划分发给各部门，由部门负责人指定专人领取。2、计划外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。3、新聘人员办公用品，办公室根据人事部门提供的名单，负责为其配备。1.1.6邮发管理1、办公室统一管理各部室邮发信件、邮件。所有公发信件、邮件由收发员登记，负责寄发。2、办公室负责每年根据各部门的需要制订报刊订阅计划，报总经理审核批准后，办理有关订阅手续。3、办公室指定一名管理人员每日负责将报刊进行处理、分类、登记，并及时送达有关部门。1.1.7办公现场管理一、员工形象的基本要求：男、女员工应注意仪表，保持外表整洁、行为语言得体。二、工作行为要求1、坐立规范，举止文雅大方2、不

12、聊天喧哗3、不随意窜岗4、不用电话闲聊5、不做与工作无关的事6、参加重要会议注意关闭手机（或置震动档）三、办公环境要求1、每天下班前整理一次办公环境。2、办公桌上摆放物品简洁、整齐。重要物品和文件要放入抽屉或柜子，必要时上锁。3、办公区内洁净有序。4、办公区内不任意悬挂、张贴物品。5、办公区内除会客室外严禁吸烟。1.1.8电话管理 本公司的电话，主要是作为与外界沟通、开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。1、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，长话短说。2、电话应在响铃三声之内接起。3、接听电话的标准用语为：您好，道朗。声音要柔和，富有热情。4、公司不允许员工使用办公电话挂私人长途电话。5

13、、员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款10元；私挂香港或澳门的，每次罚款50元；私挂国外长途电话的，每次罚款200元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。1.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理1、统一制定“固定资产卡片”，详细填列固定资产资料，按固定资产类别和使用单位顺序排列，编码保管，并与财务部的固定资产账簿和使用部门定期进行核对，保持一致。2、按照固定资产分类，归口到有关部门，负责管、用、养、修。归口管理部门按照系统对口，落实到人，同岗位责任制结合起来。3、做好固定资产的增加、调拨和清理报废工作，在公司总经理的统一领导下，参与固定资产的清查盘

14、点工作。1.1.10车辆管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.11印章管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.12合同管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.13档案管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。本规定总经理审批，从发布之日起生效，本规定解释权归办公室。1.2公司保密制度1.2.1 总则1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。包括但不限于以下： (1)公司重大决策中的秘密事项。 (2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营

15、规划、经营项目及经营决策。 (3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 (4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 (7)其他经公司确定应当保密的事项。3、公司及下属公司全体员工都有保守公司秘密的义务。接触到公司商业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有特别的责任。4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 1.2.2 保

16、密范围和密级确定1、公司秘密为本制度第二条规定的内容。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。3、公司秘级的确定：(1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级；(2)公司的规划、项目资料、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(3)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进

17、入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况另外注明。保密期限届满，自行解密。1.2.3 保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由信息部门负责保密。2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(1)非经总经理批准，不得复制和摘抄；(2)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(3)在设备完善的保险装置中保

18、存。3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。4、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(1)选择具备保密条件的会议场所；(2)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(3)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(4)确定会议内容是否传达及传达范围。5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理和法务部；总经理和法务部接到报告，应立即作出处理。7、出现下列情况之一者

19、，给予警告，并扣发工资50元以上200元以下：(1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(2)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条规定的秘密内容的；(3)已泄露公司秘密但采取补救措施的。8、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。(1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。1.2.4 附则1、本制度的解释权属于本公司总公司办公室。2、本制度自发布之日起施行。1.3 印章管理和使用规定为进一步规范印章的管理和使用, 结合公司实际制定如下规定：1、印

20、章由办公室负责保管（财务章由财务部专人保管），保管印章者外出时，办公室及保管人员必须严格按规定程序范围管好和用好印章，特殊情况需报有关领导批准。2、保管印章者要坚持原则，不能滥用权力，谋取私利，违章违纪。印章管理应遵守有关保密制度，随用随锁。3、常规性工作用印由总经理负责审批。4、文件、签订合同、人事任免及涉及公司资产转让、抵押、投资等重要工作用章，必须经总经理签批后方可盖章，材料底稿由办公室存档。5、各种报表，须经填报人、部门负责人及公司领导分别签字盖章。6、所有印章一律不得在空白公文纸或便笺纸上用印。7、印章必须妥善保管，不得随便放置。印章的使用，限定在办公室内，一般不得拿到办公室外使用。

21、特殊情况需外带印章，须填写用印审批单，注明事由、返回时间（当日下班前确保交回），办公室主任签字后，两人以上同往，严禁单人带章外出。8、加盖公章时，保管印章者不能图省事，把印章交给来人自行用印9、建立用印登记制度，每次用印时，保管印章者都要做好登记，以供查考。10、加盖公章的位置要正确。公文用印要印迹清晰，位置端正，印迹不可互相重叠；公文用印必须与署名一致。11、本规定自发布之日起执行。1.4合同管理办法为了加强合同的管理，防范市场风险和法律风险，提高公司的经济效益，维护公司的合法权益，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。1.4.1总则第一条 本办法适用

22、于公司对外签署所有合同，包括业务经济类合同和综合类合同。（一）业务经济类合同是指委托代理等由公司业务部门签署的合同。（二）综合类合同是指除业务合同、劳动合同外的非业务经济类合同，主要包括办公、行政、后勤采购等合同。第二条 合同管理的原则（一）归口管理原则。公司合同实行专业部门归口管理。办公室是公司综合类合同的管理机构。（二）归类管理原则。公司合同实行归类管理，并根据本部门具体情况设专职或兼职人员负责管理合同。（三）合同审批会签原则。1、业务经济类合同：（1）主办业务部门、财务部分别根据各自权限对合同相关事项进行审核；（2）部门分管领导根据权限签批；（3）总经理签批。2、综合类合同：（1）主办部

23、门、办公室、财务部分别根据各自权限对合同相关事项进行审核，（2）部门分管领导根据权限签批；（3）总经理签批。第三条 办公室的主要职责（一）负责审核公司合同的签订、履行、变更和解除工作；（二）配合有关部门，协助合同纠纷的解决；（三）负责合同正本的存档工作：对合同进行分类、统一编号，建立合同登记总分类台账；（四）其他有关工作。第四条 各主办部门的主要职责（一）依法负责合同的起草、对外谈判和签署工作；（二）检查合同的履行情况。如在合同执行过程中出现问题，应及时向公司有关部门反映；（三）负责建立本部门的合同台账；（四）其他有关工作。第五条 公司对外签订合同、协议，须经公司法定代表人签署或总经理签署生效

24、。公司与其他单位签署的一般事务性协约，如交通安全、房屋租赁管理等无需法定代表人签字的协约性文件，由总经理签署或委托代理人签署生效。1.4.2合同的签订第一条 合同的签订工作由拟签订合同的主办部门负责。（一）确认合同对方当事人是否具有法人资格；对方单位是否具有履行合同的资质、资信，是否具备履行合同的能力等；（二）确定合同的主要权利义务；（三）确定合同的主要条款；（四）其他事项。第二条 在交付审核前，主办部门负责填写下述内容：（一）合同名称；（二）合同金额；（三）对方单位；（四）联系电话；（五）主办部门意见：第三条 签订合同应当使用统一标准合同文本，无标准合同文本或无适宜的合同文本时，主办部门可另

25、行拟定。第四条 进行合同谈判、拟定合同条款时，可将合同送交有关部门征求意见，协商达成一致意见，修改合同有关条款；第五条 根据法律规定或签约双方约定需要登记、公证或备案等事项的合同，由主办部门负责办理相关手续；第六条 所有合同在签署时必须填写齐全各项合同要素，公司原则上不对外签署空白合同。1.4.3合同的审核、审批工作及相关工作程序第一条 审核的事项包括但不限于下述内容：（一）合同的合法性：审查合同内容是否符合国家法律、法规的要求；合同签订的程序是否符合法律规定等；（二）合同的可行性：进行预算审核工作，预测取得的经济效益和可能承担的风险；（三）合同的严密性：审查合同条款是否完备严谨，合同语言是否

26、准确无误等；（四）认为需要审查的其他事项。第二条 办公室负责加盖公司印章或合同专用章。办公室用印时应审查合同审批及签署手续是否完备。审查不合格的合同，办公室不予用印。合同须加盖骑缝章。1.4.4合同的履行、变更和解除：第一条 合同的履行（一）合同履行部门：应按照合同约定行使权利并履行义务，同时及时检查履约情况，保证公司应享有的权利并完成应承担的义务。（二）财务部：负责合同的支出、收入及财务审查等工作。第二条 合同的变更合同在履行过程中，需要变更合同的相关条款时，可由合同双方当事人协商一致变更合同，并签订书面补充协议，该补充协议的审批程序按本办法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。第

27、三条 合同的解除合同在履行过程中，出现无法继续履行合同或履行合同已无意义的情形，可由双方协商一致解除合同，可根据需要签订解除协议，该解除协议的审批程序按本办法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。1.4.5合同纠纷的处理因当事人一方原因产生纠纷时，相关部门应积极主动与对方协商解决，协商结果写成书面材料；协商不成的，按照法律的规定或合同双方的约定可以采用调解、仲裁或诉讼的方法解决合同双方的纠纷。1.4.6合同的管理第一条 公司合同实行两级台账，各业务部门设立分台账，办公室设立综合类合同总台账，统一分类编号。第二条 合同编号按采购合同、供货合同、技术合同、其他合同分类。编号规则为公司简称

28、、分类代码、对方简称、年度、序号。第三条 如需查阅或复制合同档案，应经办公室主任同意。1.4.7合同支付第一条 合同支付条件（一）合同支付必须符合合同条款的规定；（二）合同支付必须经合同主办部门的领导审核，总经理批准；（三）未签订合同不得提前支付合同款项。第二条 合同付款的审核财务部负责对合同支付金额进行复核、同时审核支付申请的手续是否完备。1.4.8 附则本办法自下发之日起执行。1.4.9附件：表格一：合同台账1.5档案管理规定：暂无1.6车辆管理规定为了加强公司车辆管理、提高车辆使用效率，坚持精心管理、降低成本、合理调度，安全使用的原则，制定本规定。1.6.1管理范围公司内现有的各种机动车

29、辆均属公司办公用车，办公室是公司车辆管理、调度及驾驶员管理的职能部门，具体职责包括：1、负责车辆的购置、配备、调拨、年审、修理和报废；2、统一办理车辆油卡、保险，缴纳养路费、年审费等相关费用；3、负责车辆及驾驶员技术档案和报表、资料的管理；4、负责公司车辆车况、车貌的定期检查工作。1.6.2车辆派遣使用范围1、 领导工作、会议、上下班及其他公务用车；2、部门申请办公用车、接待客户用车；3、快递机要文件、提取大量现金、购置设备、材料和办公用品等用车；4、其他因工作需要用车。1.6.3车辆调度1、公司建立用车申请制度，车辆优先保证公司领导用车、重要会议用车、内外活动用车。各部门因工作需要用车，应提

30、前报办公室预约，由办公室按照工作轻重缓急、预约顺序、出车路线统一安排。2、派出车辆如驶出北京市须经公司总经理批准；市区内的用车由办公室批准调度。3、车辆在节假日及无公务时必须停放在公司的停车场内。4、车辆派出后，执行驾驶员严禁将车辆借给他人，一经发现，公司将对其进行严肃批评教育；如连续发现两次，取消其驾驶公司车辆资格。5、 因公出车凭单据报销过桥过路、停车等费用。1.6.4车辆维修与保养1、通过充分考察了解确定车辆维修厂家（除长途出车维修外）并签订维修协议，公司所有车辆必须定点维修和保养。2、长途出车维修或途中突发事故，应及时通知办公室，并本着及时就近的原则，到具有资质，可开具正式发票（最好为

31、增值税发票）的维修厂进行修理，回公司后书面说明情况。3、车辆维修、保养及购置备用品须事先经办公室同意。如未经批准，发生费用个人自理。4、车辆维修过程中，办公室派专人核准维修项目，车辆维修完毕进行认真验收，并商定保修时间。1.6.5驾驶员管理1、驾驶员要严格遵守交通法规和公司车辆管理规定，不断提高车辆操作和保养的技术水平，确保安全行车，文明驾驶，树立良好的驾驶作风。2、驾驶员要树立节油观念，在停车等待时，应关闭发动机和空调。3、树立安全第一的原则，严禁酒后驾车、疲劳驾车、开霸王车。驾驶员要爱护车辆，每次出车前都要做好检查工作，发现问题及时汇报，确保车辆保持良好的技术状态。4、严禁私自将钥匙转交（

32、或转借）他人。乘车人要爱护车内设施，尊重驾驶员劳动，维持车辆整洁卫生。严禁在车内吸烟；要配合驾驶员安全行车，严禁携带易燃易爆品上车，必须遵守交通法律，不得要求驾驶员违法行车和停车，因乘车人责任而造成罚款和事故，发生费用由驾驶员和乘车人各自承担50%。5、驾驶员如有违反上述规定将视情节处以罚款100300元/次，累计5次者将取消其驾驶公司车辆资格。1.6.6车辆事故处理1、如违反交通法规、审批程序和用车规定，造成事故或损坏车辆的，由当事驾驶员承担全部责任。2、公司对驾驶员造成事故或损坏车辆的罚款（按保险公司可赔款总额计算）：负次要责任的罚款20%、负同等责任的罚款25%、负主要责任的罚款30%、

33、负全部责任的罚款40%，罚款交公司财务部。3、驾驶员违章罚款由个人全额支付，公司不予承担。4、出现重大交通事故，负主要责任以上的驾驶员，除交警部门对其进行处理，公司对其罚款外，公司还将解除其劳动合同。5、驾驶员因私出车发生事故，责任自负，费用自理。1.6.7车辆防盗与丢失1、车辆一经发现丢失，应立即向当地公安局、保险公司和办公室报告（书面报告），并积极配合有关部门查找车辆，挽救损失。2、车辆因保管不善或其他原因被盗，属于10万公里以内的车辆（含），对当事人按该车原购车价的30%进行处罚；属于10万公里以外的车辆，对当事人按该车原购车价的15%进行处罚，罚款交财务部。1.6.8本规定自发布之日起

34、执行，其解释权归办公室。1.7工作信息传达制度1.7.1 总则1、为加速工作信息的传达速度，使相关部门和人员及时了解有关情况，从而提高工作效率，加强管理力度，特制定本制度。2、本制度所指的工作信息包括：工作简报、周工作总结和月度工作报告/计划，均需以文件形式制作。3、各种形式的工作信息需由专人（或其指定人员）拟订、传送、接收、处理和存档。1.7.2工作简报1、工作简报用于汇总整个公司各项工作的进展情况，便于对各项工作进行了解和把握。2、工作简报由总公司投资管理部负责汇总，办公室协助并负责存档。3、简报分为定期和不定期两种。定期简报每周一完成并下发。不定期简报根据工作情况确定制作和下发时间，由总

35、经理具体安排。4、简报下发到各下属公司办公室后，由行政负责人负责签收，交本公司总经理收阅后存档。1.7.3周工作总结1、周工作总结用于下级向上级汇报上周的工作情况、在工作中出现的问题及解决方案。2、各下属公司及总公司各部门的周工作总结（由本公司或部门专人汇总整理）需在下周一前完成，并发至投资管理部，由投资管理部负责归纳整理，做出周工作总结，上报公司管理决策层。相应的领导批示由投资管理部以文件形式发至各相关单位。各下属公司须将财务报表每周一次发至总公司财务部。3、正常进行中的工作，一般每周汇报一次，特殊情况需通过电话、短信、传真电子邮件等方式在第一时间向上级汇报。4、根据周工作总结中的问题，要在

36、下周一的周例会上进行讨论解决，并将解决方案及时传达相关人员。1.7.4月度工作报告和计划1、月度工作报告用于对上月的工作进行回顾，包括工作的进展情况、其中的问题及解决方法和效果、每项工作的花费、针对本月的工作情况如何安排下一步的工作，做出下月的工作计划。各公司主管领导根据月度工作计划，对任务进行分解，分解到每周、每天，具体到每个人。工程负责人每天填写工程进度表备查。月度工作报告和计划是总公司对下属公司进行检查和督导的依据。2、月度工作报告和分解到周的工作计划应在下月2日前完成并上报总公司。3、月度工作报告要求内容详实可靠，数字有依据。1.7.5附则1、本制度所称总公司与下属公司间的信息传达主要

37、以电话、传真及电子邮件形式。上报的周工作总结、月度工作报告和计划由发文单位和总公司投资管理部分别存档。2、本制度中工作信息如需下发，须经执行董事同意。3、各公司或部门指定专人负责工作信息的收集、整理。4、本制度解释权归投资管理部。自发布之日起实施。 1.8行文管理规定为使公司上下行文管理制度化、规范化，提高工作质量和效率，特制定本管理规定。此规定自发文日起开始试行，望各部门、各子公司严格遵守执行。不完善之处将在执行过程中进行修订和补充。1.8.1管理规定：1、往来文件、邮件，由办公室文秘统一接收、登记、分文、催办、发文、存档管理。2、收文登记：所有文件在收到后要进行登记，登记内容应包括：收到日

38、期、编号、来文单位、发文字号、文件标题。3、收文处理：文件登记完毕，办公室文秘根据文件内容和性质转至相关部门或人员处理，附带文件处理传阅单，应包括：收文日期、文件标题、编号、主办部门意见、相关部门意见、总经理意见、处理结果。4、催办原则：急件当日处理完毕。普通文件不超过一天。负责办理公文的人员，对经手处理的公文，应事事有下文，件件有落实，防止积压误事。对公文有要求规定期限答复或处理，而未及时答复和处理的事务，由办公室文秘提醒部门负责人，尽快落实。 5、关于发文：任何个人或部门均不得自行发送正式文件。发文程序：拟稿交上级主管领导审阅总经理审阅办公室文秘制作正式文件总经理签发。发送完毕，进行发文登

39、记，包括：发送日期、编号，发文字号，文件标题。发文打印：文件修改过程中使用草稿纸打印，经各方审核无误后，再使用规范用纸打印正式文件。 发文结果确认：纸质文件的发文，如使用快递、传真等方式传送，要求对方收到文件后，电话确认。使用邮件方式发文，设置邮箱的自动回复功能进行确认，或者电话确认。6、文件存档：每份文件处理完毕，由主办部门保存原件，相关部门保存复印件或其他形式文本。注意文件的完整性。7、文件借阅：借阅人借阅本部门文件，须经本部门主管同意，借阅其他部门文件，须经该部门主管同意并办理借阅手续，阅毕及时归还。部门主管以上领导可随时借阅。8、文件销毁：所存档文件一般一年清理一次。由各部门主管确认可

40、销毁的文件，列出销毁清单报总经理批准后销毁。由办公室主任指派两人共同集中销毁。1.8.2适用范围：总公司各部门、子公司之间的一切往来文件，包括网络传递的邮件、资料等。 1.8.3规定的解释权归总公司办公室。第二章 财务管理制度2.1财务管理制度为了规范公司财务管理，提高财务运作水平，服务公司管理决策，依据会计法及其它有关财务规定，结合公司实际情况，特制定本办法。各子公司遵照本制度并结合公司实际制订相关实施细则。2.1.1会计核算1、公司设置专职会计人员，按照财务会计制度的规定建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。2、会计核算以实际发生的经济业务为依据，按照规定的

41、会计方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。3、会计人员根据经济业务原始单据，填制会计凭证，登记帐簿，编制会计报表，反映公司经营状况。4、建立会计档案，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。5、公司定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人进行相互核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。6、会计人员对本公司的经济活动进行会计监督。向公司管理层及有关部门、单位报送会计报告。2.1.2会计人员1、会计人员应当熟悉本公司的生产经营和业务管理情况，利用会计信息和会计方法，为公司管理服务。会计人员应当保守公司商务秘密。2、财

42、务经理有责考核会计人员，建议奖惩及变迁。3、会计人员应定期、不定期组织学习，提高专业技能。4、会计人员工作调动或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，并由直接上级人员负责监交。没有办清交接手续的，不得调动或离职。未办清交接手续前，应继续做好本职工作。2.1.3岗位职责1、财务岗位职责：编制、执行财务预算，拟定资金筹集和使用方案，有效使用资金；进行成本费用的预测、控制、分析、考核、督促本公司降低消耗，提高经济效益；利用财务会计资料进行经济活动分析；完成交办的其它工作。2、会计岗位职责：按照会计制度的规定进行记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清晰，按期及时。妥善保管会计凭证，会计帐簿，

43、会计报表及其它会计资料。完成交办的其它工作。3、出纳岗位职责：认真执行现金管理制度。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，积极做好对帐，报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。完成交办的其它工作。2.1.4内部管理1、公司财务管理体制实行公司执行董事审批、总经理领导、财务部门实施的管理模式。2、会计人员应当及时加工处理会计数据，按照公司管理层的要求反馈信息、编制内部管理报表。3、建立完善的内部财务管理体系，期初制定预算，记录会计数据，期末进行决算考核，实施财务收支审批制度以及其它财务会计制度。实施内部稽核制度，实行岗位监督运行机制，定期、不定期进行内部审计。2.1.5现

44、金管理1、库存现金一般不得超过50000元。2、现金使用范围：（一）公司职工的工资、资金及各种补贴；（二）各种劳保、福利性支出以及国家规定的对个人的其它支出；（三）出差人员携带的差旅费；（四）其他零星支出。3、办理现金收付业务，必须做到有凭有据、手续齐全，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的漏洞。4、严禁坐支 当天收入的现金，应于当天解送银行，在银行当天停业后收进的现金，必须在第二天上午上班后即行送存。5、严禁以白条抵充现金。6、向银行提取现金，必须填明现金用途，经执行董事同意,并在现金支票存根上签字以示批准。负责印鉴保管岗位须见签字后方可加盖印鉴。7、送存或提取大额现金，应派专车并有两人同

45、往，存取途中不得办理其它事情。8、不得以任何理由对外签发现金支票，严禁以各种名义为其它单位与个人套取现金。9、出纳人员必须认真登记现金日记帐，每天结出帐面余额，并盘点库存现金，做到帐实相符。如发现问题应及时向有关领导汇报。10、职工因公出差、需要零星采购或需要支付费用时，可到财务部门借款，其它原因原则不予借款。11、借款程序（一）借款人按出差审批单批准的借款限额填写“借款单”提出申请；（二）借款人所在部门负责人审查；（三）公司执行董事或经执行董事授权的总经理审核签批；（四）财务部执行。2.1.6费用管理1、公司管理费用包括差旅费、应酬费、办公费、工资、福利费及其他费用等日常行政费用。2、出差标准：副总经理以上实报实销，部门经理住宿标准：三星级酒店，机票为经济舱，一般人员无特殊情况乘坐火车。差旅补助每天30元 。3、招待费的开支应严格执行事前报批制度。总经理依据情况核定招待标准，经办人员应在指标内使用，不得突破。4、工资支付款审批应当以公司制定的工资标准为依据，公司应按规定时间发放工资，员工调离本公司，人事部门应及时通知财务部停发工资。5、购置办公用品，由办公室拟订采购计划，经总经