某公司全套管理制度汇编.docx

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1、目 录一、前言1二、XX文化2三、XX结构3四、行政办公管理制度.4-17 1、日常办公管理制度.4-5 2、办公室管理制度.6 3、办公文员管理制度.7 4、行政管理制度7-8 5、公司机要管理制度.8-9 6、司机管理制度.9 7、秘书制度.9-11 8、人事行政管理制度11-13 9、员工着装管理制度.13 10、公司会议管理制度.13-14 11、办公文档管理制度.14-17五、财务部管理制度.18-291、财务人员守则.182、会计机构及办公环境设置.183、会计管理制度.19-204、资金管理制度.215、财务管理制度22-236、报销管理制度.247、借款管理制度.248、资产管

2、理制度.259、会计档案管理制度.2610、财务人员岗位职责.26-2711、合同管理制度.2812、工资管理制度29六、市场部管理制度.30-39 1、管理制度总则30 2、市场部人员岗位职责.30-31 3、日常工作管理.32-35 4、市场调查管理办法36 5、营销人员培训制度与培训内容.37 6、市场推广管理制度.38-39七、设计部管理制度.40-56 1、设计师岗位职责.40-42 2、日常管理制度.43 3、质量控制制度.44-45 4、设计师薪酬管理制度46-56八、工程部管理制度.57-90 1、总则57-63 2、工程部框架及岗位职责.64-66 3、质检员职责管理制度.6

3、7-69 4、项目经理岗位职责.74-75 5、材料部供应管理制度.74-75 6、施工管理制度细则.76-80 7、新进施工队的加盟规定81 8、工程合同报价的审核条例82-83 9、特种作业人员安全管理制度.84-85 10、手持式电动工具记录.86 11、施工队奖罚条例.87-88 12、提供样板间的程序和内容.89-90九、员工考核办法91-94 1、工程类人员的考核91-92 2、业务类人员的考核.93 3、设计师的考核93 4、文职的考核.94前 言 小制度 大管理历史学家分粥英国历史学家阿克顿（1834-1902）讲述的这个故事广为流传：有七个人组成的小团体，其中每个人都是平凡而

4、且平等的，他们没有祸害之心，但不免自私自利，他们想用非暴力的方式，通过制定制度来解决每天的吃饭问题-要分食一蜗粥，但并没有称量用具或有刻度的容器，这里有几种不同的办法：2. 指定一个人负责分粥.很快大家发现,这个人为自己分的粥最多,于是又换了一个人,结果总是主持分粥的人碗里的最多,阿克顿的结论是:；权利会导致腐败,绝对权利导致绝对腐败.3. 大家轮流主持分粥,每人一天.这样等于承认了个人为自己分粥的权利,同时给于了每个人为自己分粥的机会,虽然看起来平等了,但是每个人在一周只有一天吃得饱,而且有剩于,其余六天都饥饿难挨,大家认为这种办法造成了资源浪费.4. 大家选举一个信得过的人主持分粥开始这位

5、品德尚属上乘的人还能公平分粥,但不久他开始为自己和溜须拍马的人多分,5. 选举一个分粥委员会一个人监督委员会,形成监督和制约.这时公平基本做到了,可是由于监督委员会常提各种试案,分粥委员会又据理力争,等分粥完毕时, 粥就凉了。6. 每个人轮流值日分粥。但分粥的人要最后领粥,令人惊奇的是,在这个制度下,七只碗里的粥每次都是一样多,就像科学仪器量过一样,每个主持分粥的人都认识到,如果七只碗里的粥不相同,那么他确定无疑享用那碗最少的。XX文化百信企业文化A. 松鼠的精神用松鼠的精神挖掘每个人的工作价值。XX致力于为客户创造一个美好、时尚而具有品味的家居生活，让客户在家居中体验着“风格之美，文化之魅”

6、的独特氛围。 B. 海狸的方式学习用海狸的方式要求自己，努力打造科学管理的工作流程，从而创造出高效的团队，为客户提供更细致更完善的服务。 C. 野雁的天赋每个人都相互鼓舞、相互尊重、相互欣赏， 共同完成目标。XX格言 先作人 后作事 再赚钱 诚信是做人的根本 有多大的胸怀 做多大的事 没有成功的个人 只有成功的团队 文化活动 筹备中详见公司结构行政办公管理制度日常办公管理制度一、员工工作守则1、招聘员工1-1、公司希望根据应聘人员的个人能力和健康情况有选择地雇佣员工。1-2、试用期为七天。2、合同期间发现以下情况公司有权立即解聘1-1、发现提交公司的资料中有与事实不符的资料。1-2、个人能力不

7、能胜任公司招聘的岗位。1-3、违反公司规章制度。3、被录用的员工须提交经公司的文件1-1、身份证（复印件）及其他学资证明。1-2、业务简历。1-3、最近三个月内一寸半身免冠照片。二、员工义务1、公司员工必须服从上级的命令，遵守公司的各种规章制度，维护公司的公共秩序，互相帮助，为公司发展努力工作。2、员工必须注重维护公司的信誉、利益。3、员工保守公司的业务机密及内部信息，不得泄露或者不正当地、非法地使用。通过业务或其它的方式了解公司的秘密。4、员工应注意维护同事的团结，互相关系。在与同事、客户以及其他相关人士之间进行交流时，应时刻保持礼仪，不允许粗暴的对待或侮辱同事客户及其他人。5、员工不得同公

8、司以外的同行业者发生劳动关系，员工不得协助同行业者与公司的业务，服务相竞争。6、公司领导及各部门负责人应尊重下级的意见，努力提高业务水平，提高公司效益，改善员工条件。三、作息时间1、工作时间（原则上，每天工作8小时）上班8：3012：00 午休12：0013：30 下班17：302、休息日（详见公司休息时间表）。3、公司节假日：法定节假日，其它由公司指定假日。四、人事1、当工作需要时，公司对员工发布更换岗位、工种、人事调动及派遣等命令，员工须服从命令。2、员工离职时须按以下规定执行。1-1、根据下列条例的理由解雇员工时，提前十天以书面方式通知本人。1-1-1、被判定精神、身体障碍，经法定医疗后

9、。1-1-2、被判定能力低，经调换岗位者，仍不能胜任职务者。1-1-3、经营上有特殊原因时。1-1-4、因过失而被解雇或在试用期间中被认为不适合公司员工者。3、根据自己的理由想退职的员工，应在退职十天前，将写明退职理由及退职的日期退职申请单（详见附表一），经所属上级批准后提交行政部。在获准退职之前，不得擅自退取。否则，由此产生的一切后果应由其本人负责。4、员工退职后不得泄露，非法使用或不正当使用就职期间得知的本公司机密，否则承担法律责任。五、奖惩六、安全及卫生1、员工须遵守下列防火任意事项。1-1、从事电器或机器等有危险性的工作时，必须按操作规定进行。1-2、各种电器设备须有明显的标记和安全措

10、施。1-3、工地严禁吸烟和使用明火。1-4、员工须随时检查安全情况，发现问题及时报告。2、符合下列情况者，禁止其进入公司（工地）或勒令其离开公司（工地）。1-1、携带凶器、易燃易爆品以及其它非工作需要的危险品者。1-2、被认为严重影响卫生者。1-3、带酒气者（公司人员另定）。1-4、妨碍工作或破坏公共秩序、纪律者。1-5、其它类似上述条款规定者。3、员工保证工人卫生，积极参加公司的体育活动。办公室工作制度为严肃公司工作纪律提高工作效率，特制定。一、公司纪律1、打卡1-1、员工上、下班及外出时，必须按规定办法打卡。1-2、出勤卡、打卡必须本人操作，不得委托他人。1-3、对上下班忘记打卡者，应由所

11、属上级在考勤时补齐申请单或考勤卡上填入实际进出公司的时间，并签字认可。对实际并未迟到或早退而忘记打卡者，每月3次以内不予处罚。3次以上按考勤制度进行相应处罚。二、员工因病事不能出勤时，必须事先想所属上级请假。三、工作规范1、按时上、下班，不迟到、早退。上班时间不允许从事公司以外的业务活动，不允许吃东西、聊天、嘻笑、打闹及大声喧哗。 2、公室内必须穿职业正装（设计师除外）。3、保持办公室及办公区内的卫生。部门之间的公用地界由周边部门及人员共同保持。4、办公桌椅由其使用人管理及维护，未经行政部允许严禁进行调换。5、严禁将文件随处乱丢、乱放，无用的文件或废纸要将其碎纸处理后丢掉。6、班、外出，办公桌

12、面必须收拾干净，文件及办公物品整齐摆放，椅子推到桌子下面或靠近办公桌，整齐有序排成一线。7、工在工作时间不得随意离开工作岗位或进行公司工作以外的业务。8、工工作时间接听私人电话不得超过2分钟。9、工工作时间一律不准用电脑与工作无关的事。10、在工作时间，不得会见与公司无关的人，特殊情况下应向上级申明。会客时不得影响他人工作，时间不得超过一刻钟。11、区域内除允许吸烟区域外，不允许吸烟。12、着装整洁。13、许装拖鞋上班（包括时装凉鞋）。14、女员工不得穿无袖、吊带裙、超短裙。男性不允许穿短裤、圆领衫。15、私自携带公司物品离开公司。16、下班时必须关好电器电源，整理好办公桌，保管好各种文件。1

13、7、迟到、早退、缺勤1-1、作时间暂时离开工作岗位或早退时，必须得到所属负责人的同意。1-2、其他原因而缺勤者，至少提前一天提出缺勤申请，写明预定缺勤的天数和缺勤的理由（详见附表二），办理所定的手续。1-3、工作以外之事迟到时，超出30分钟者应及时向上级说明原因。1-4、病假超过3天者，必须出示医院证明。否则按缺勤或休带薪假处理。1-5、事假2天以内，由直接上级审批。3天以上，由总经理批准。办公文员管理制度一、办公文员上班须着工作装。二、办公文员按以下程序工作。8：15到公司，检查签到本，督促员工签字打卡。三、办公文员对待员工或其他客人要礼貌大方，热情周到，对来找管理层的客人要问清事先有无预约

14、，并主动通知被找者。四、文员要保持办公空间的整洁，会议室开会时，应事先做好清洁工作，会中做好会议记录，会议结束后，清理会议室。五、文员应最后下班，下班前关好各电器设备的电源，并确认无人，方可锁门。六、办公文员如违反本制度，视情节给予惩罚。行政管理制度一、 固定资产管理固定资产的采购、入库、发放、部门之间调整及报损，均由行政部管理，发生上述任何一项内容，必须到行政部处填表登记。二、 店面行政费用、 店面行政费用范围包括：电话费、办公用品（纸张、橡皮、笔、文件夹、尺、U盘等）绘图用品、计算机墨盒、水杯、饮用水、名片费、复印费、清洁用品、水电费。三、 计算机使用及维护规定公司指定计算机维护工程师负责

15、维护硬件及软件系统，其他任何人员无权改变计算机配置及删除或添加软件。禁止用公司计算机玩游戏，禁止使用自带的外来光盘、软盘、MO盘、ZIP盘、DVD盘等。设计师的计算机绘图作品，应存放在用个人名字命名的文件夹内，计算机维护工程师每月用外置刻盘机备份一次。四、 其它制度1、 员工制度公司免费为员工提供一份午餐补助，标准为4元份。每天中午员工可到食堂、餐厅就餐，餐费于每月月初发薪时一并发放。2、 用车制度各部门用车，必须先到总经办领填车辆使用申请单（详见附表三），由主管部门或领导签字，凭单到司机班领车使用，司机必须见单派车。如有紧急情况需要乘坐出租车时，必须经总经理或副总经理同意。3、 会议室使用规

16、定各部门需提前详细填写会议室使用计划（详见附表四），如发生冲突，以先登记的部门为准。 公司机要制度一、 保密原则公司要求员工保守公司业务机密以维护公司利益。未经公司许可，员工不得向外界泄露公司业务资料。这些资料可能包括公司投资政策、市场计划、财务状况、客户资料、管理资料、专利或技术资料等。公司严禁员工利用业务资料谋取私利（包括钱物及其它任何形式的长、短期利益）。若有违反，公司将视情节予以处分，严重者有可能予以开除并追究法律责任。注意销毁日常废弃的含有公司机密的文件，防止泄露。二、 媒体接触未经授权、许可，任何员工不得向新闻媒体透露、发表任何有关公司、公司投资者、业务策略等声明或消息。如遇到新闻

17、媒体采访或报道，应及时将有关报道要求转至总经理处。任何违反均有可能导致行政处分或除名。三、商业道德公司要求所有员工在工作中或与客户及业务合作伙伴交往中，遵循商业道德，本着诚实、守信、廉洁、公平的合作理念，确保公司利益不因欺诈或贪污而受损。如有违反，有可能导致立即开除并追究经济及法律责任。四、工作胸牌及名片1、 工作胸牌标明员工的身份及岗位。员工进入办公区或工程现场，应在左胸处配戴各自的工作名牌。2、 员工应认真保管个人胸牌，不得借与他人使用。如胸牌损坏或跌应及时通知行政部补发。3、 员工的工作名称由所在部门在公司指定的印刷公司印刷，不可擅自印制。4、 员工离职时应将个人胸牌和尚未用完的名片完整

18、地归还其部门负责人处。五、公司财物1、 公司因工作需要为员工配备的制服、工具、设备和仪器等到所有物品，领用人均应登记签到。司机制度一、 每日下班前，行政部秘书会将第二天的车辆使用登记表送至司机班，如遇到秘书工作繁忙，任一司机都可自行到行政部索要车辆使用登记表。二、 每天晚间值班的司机负责提前将第二天上班的司机和可使用的车辆情况按车辆使用登记表中的要求详细填写。以便于部门整体协调控制。秘书制度一、外表形象1、秘书的着装可根据季节与活动内容穿套装（裙）、制服、民族服装、旗袍、连衣裙或衬衫、马夹、西裤。上班期间不允许穿短裤、超短裙、蓝色牛仔服、运动服、运动鞋或奇装异服。夏季，女孩不可以穿非常暴露的服

19、饰，如果穿吊带背心（裙）时，可在外面穿件外套。任何服装都要求清洁、整齐、得体、稳重，着装不允许有掉钮扣、开线、破损的现象。1-1秘书佩戴的饰物1-2与服装、年龄相协调；1-3与所处环境相协调；1-4所佩戴的饰物之间也要相协调。 具体要注意以下几点：1-5发带(绳)避免色彩太过亮（艳）丽、繁琐,要简单大方。1-6胸花胸针要与服装搭配,不要太大。花衣服上不宜再佩戴任何饰物。1-7佩戴手镯时，最好是单独戴在一只手腕上。1-8耳环、项链的佩戴要根据本人自身的条件来选择，包括脸型、肤色、脖颈长度及所穿的服饰。办公室内不宜戴体积庞大、色彩过于鲜艳的首饰。2、秘书的化妆秘书的化妆以自然、悦目的淡妆为主，粉不

20、能太厚、色不宜浓艳。3、秘书的发型没有特定的要求，只要与本身的气质相符，做到清洁、干净即可。禁忌怪异发型及涂染鲜艳的色彩。二、秘书的分类按主要职能分为普通秘书和高级秘书。高级秘书的主要职能是决策性辅助，参谋性服务。针对我们公司而言，主要以普通秘书为主。普通秘书的主要职能是效率性辅助，即事务性服务：一是为自己的领导服务。如替领导管理时间，准备出差，收集各种信息资料，准备会议资料等；二是为本公司服务。如为公司做好接待工作，管理档案，筹备会议，上下级的联络等。三、秘书的特点针对秘书这一职位来看，主要是辅助性工作，秘书相对于公司领导或其所在的部门。四、秘书的素质1、职业道德2、奉献精神：秘书的工作机密

21、性较强，有些事只能埋头去做，而不能去说，不能公开宣扬。有的时候还要加班加点的做事，这就要求秘书要有埋头奉献的精神。希望出人头地、不愿脚踏实地埋头苦干的人是干不好秘书这一工作的。3、遵章守纪遵守公司的各种规章制度，养成照章办事的好习惯.4、尊重领导，谦和待人服从领导的指派，不能各行其是。与同事友善相处，不挑拨离间。评论别人要实事求是,不可挟私褒贬。5、协调能力 协调上下级之间、部门之间和员工之间的关系。6、表达能力包括口语表达能力和书面表达能力。口语表达做到口齿清楚，表达准确，得体的手势及表情。注意说话的语气、语调、语速及说话的距离，距离近时，音量小些，距离远时，音量大些，以对方能够听清楚为宜。

22、书面表达做到语言表述简捷流畅，文章格式规范得当，措辞严谨。五、秘书的主要工作内容1、领导的日程安排预约客人；领导外出时交通工具及票的预约、购买，旅费、押金的收付；感谢信及节假日贺卡的寄发；计划表的制作及更新；墙报的填制及更新；文件的整理及归档；名片的准备及预购；书籍的订阅整理；各部门文件的呈报；2、 领导日常生活的照顾领导办公室内的环境卫生；领导用餐、饮用水及零食点心的照料；领导的健康管理（药品的准备）；日用品的定期购买；代为处理领导的其他杂务。3、接待工作4、电话接待1-1、由于电话交谈双方不能看见对方表情，所以交谈时最好也能保持微笑，称谓要用敬语。男性统称为先生。无论客人是有约而来还是无约

23、而至，秘书都要面带微笑起身迎候。无论来客的身份、地位是否有高低之别，来者都是客，一定要尊重对方，不可以拿势利的眼光来看待人。1-2、有约接待：先向领导转达，经得同意后，将来客引领至领导的办公室（会客室），招待（茶水、用餐或预定客房的安排），客人走后，办公室（会客室）的及时打扫。1-3、无约接待：要有礼貌地询问客人的来意，有否预约，跟领导取得联系后作好妥善处理。如与领导无法联系，需向客人致歉，语气一定要婉转，请客人下次能够事先预约，留下客人的联系电话。人事行政管理制度一、本公司员工的聘用、试用、报到、职务、任务、调遣、解职服务、交接、休假、值班、考核、奖惩、待遇皆按本规定办理。二、本公司除总经理

24、以外，均称为本公司员工。三、聘用1、本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。2、本公司聘用各级员工态度、知识、品德、能力、经验适合于本职务或工作者为基准，特殊需要时不在此列。3、本公司各级员工一般具备以下资格（详情另定）。4、本公司司机，文员（前台）必须具备下列资格，经验试合格，方可聘用。1-1、司机有汽车驾驶执照，并具备一年以上实际工作经验。1-2、前台打字速度30字/分钟，形象气质佳，基本的网站建设与维护。四、试用及报到。1、新聘用人员应试用合格才可录用，试用期为一个月，期满合格者方可录用为正式员工。2、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。3、员工录用前应到人事行政

25、部办理报到手续，并按规定时间上班。1-1、填写个人履历表1-2、交登记照两张1-3、交身份证复印件1份1-4、相关证书复印件1份五、迁调1、本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点。本调的员工如借故推脱，概以抗命论处。2、部门经理依其管辖内所属员工的个性，学识和能力，力求人尽其才。以达到人与事相互配合，可填写人事调动单交人事行政部核准调动。3、奉调动员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职报到。六、服务1、本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。如有意见应于事前表明或在每周例会上向总经理提出。2、本公司员工应尊重公司形象与声誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可不得

26、对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。3、本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。4、本公司员工执行任务时，不得畏难规避，互相推脱。5、本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物未经许可，不得私自自携出。6、本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得骄傲自满以损害本公司名誉的行为。7、本公司员工彼此通力合作，同舟共济。不得发生斗殴，搬弄是非，背后说闲话等有碍风纪的事情。8、本公司员工出勤管理应由人事行政部统一管理员工出勤管理办法（另定）。七、员工请假程序1、员工请事假时间在二天以内，由部门负责人批准。部门负责人请假由总经理批准，经得同意后，在离开公司前必须主

27、动到前台进行登记备案。2、请事假在二天以上，均由总经理批准。八、附则1、公司行政部执行本制度，经公司总经理批准颁布。2、每位员工的考勤情况，作为员工晋级，调薪的依据。员工着装管理规定一、为树立和保持公司的良好的社会形象，进一步规范化管理。本公司员工应按本规定的要求着装。二、员工在上班时间内，要注意仪容仪表。总体要求是：得体、大方、整洁。三、男员工上班不准装短裤、圆领衫、拖鞋（凉鞋）。四、员工上班时间内，一律要求佩戴徽标。五、女员工在上班时不准超短裙、吊带衫等奇装异服，拖鞋（凉鞋）。六、员工上班应注意将头发梳理整齐；男员工发不过耳，一般不准留胡子（设计师除外）。女员工提倡淡妆。七、员工违反本规定

28、的，按照奖惩制度相关细则处理。公司会议管理制度一、会议组织1、公司级会议，由总经理召集，行政部组织召开。2、定时会议，由行政部自行安排。3、各部门会议由各部门主管召开。二、会议安排1、战略研究会研究部署行政工作，讨论决定公司工作重大计划与问题。2、行政事务会总评当月行政执行工作情况，安排布署下也工作任务。3、公司员工大会总结上期工作情况，部署本期工作任务。4、经营活动分析会汇报、分析公司计划执行情况和经营成果。 评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高公司的经济效益。5、每周例会每周一8：00由公司领导组织召开公司例会，提出各部门的工作安排及各部门汇报一周工作情况。6、

29、员工交流大会每月一次由行政部安排，公司70%员工参加，相互交流各种资料，信息。以达到取其精华，去其糟粕的效果。三、会议准备1、会议主持人和召集部门都应该分别做好有关准备工作如会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点。工作计划草案决议决定草案，落实会场，安排好座位，通知参会者。2、参加公司例会人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。3、参会人员应知无不言，集思广益。一经会议决定之事应按期完成。4、参会人员严格会议纪律，不得随意走动，不得使用手机有声设备。四、会议规定（制度）（详见附件）五、会后整理工作制度1、会场检查卫生、资料、物品。2、会场清理卫生清洁、资料、物品回收归档。3、会议效果的调

30、查和总结1-1、会议简介：名称、召开地点、参加人员、议题、会程安排。1-2、本次会议工作要点：会务工作安排，本次会议主要抓的几项工作。本次会务关键要素（针对本次会议的特点进行分析和安排）。本次会务与其它工作的不同之处。本人负责部分工作总结。1-3、会务满意度调查情况（表格见附表）1-4、 问题分析（表格见附表）1-5、 经验总结：本次会务工作的成功之处，可以推广或可供他人借鉴的地方。1-6、 会议资料的归档（包括参会者名单，会议讨论文件，会议纪要，会务调查会务总结）（附件三）办公文档管理制度1 公司印章管理办法1、为规范公司印章使用程序，明确印章使用范围。严格印章管理规定，特制定本办法。2、各

31、部门的行政印章，财务专用章，合同专用章及其它对外产生法律效用的业务用章均属本办法管理范围。1-1、印章使用1-1-1使用必须遵守登记，批准用印的程序。使用印章的范围与批准人的职权相适应，印章使用批准人与印章管理人员不能是同一人。1-1-2公司印章，须经总经理后授权主管批准。1-1-3批准人应有文字批准手续。批准手续完备后，由印章管理人员对所盖印章的文字内容进行认真审阅后用印（批准手续续表见附件）。1-1-4使用印章必须由专人在专门的因站使用登记表上逐次进行登记存底，不能随意，委托他人代为用印，也不准给空白的纸张用印。1-1-5盖出的各种印章，必须保证位置恰当，文字端正、图形清晰。1-1-6不符

32、合规定手续的用印，印章管理人员有权拒绝盖章。1-2、印章保管1-2-1公司印章、专用印章、钢印等应指定可靠人员保管。原则上印章使用批准人。不得保管印章，公司印章由办公室指定专人保管。1-2-2印章应存放在安全，有保密设施的地方，尽量做到专柜保管。没有专柜，也要在存放印章的地方装上牢固的锁。1-2-3印章管理人员要提高警惕，严防私用、盗用公章。1) 1-3、违纪处罚部门刻制，使用印章。凡不报公司批准后违反规定使用者。造成经济损失，产生纠纷的由相关负责人承担全部责任，对公司造成重大损失者，将给予负责人行政或经济处罚，直至追求刑事责任。1-4、附则：本办法与公司其它任何规定发生抵触之处，以本办法为准

33、执行。解释权归公司行政部。一、公司文件管理办法1、 都要建立健全平时归卷制度，对处理完毕或批存的文件材料。应交由前台（文员）集中统一保管。5 部门应根据本部门的业务范围及当手工作任务，编制平时所需文件材料，都需复印一份交由前台存档。3、前台应将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发薄上注明。4、案卷质量总的要求是，遵循文件的形成规体和特点，保持文件之间的有机先例，区别不同的价值，便于保管和利用。5、归档的文件材料种数，份数以及每份文件的页数均应齐全完整。在归档的文件材料中，应将每份文件的证件与附件、请示与批复，转发文件与原件 多种文字形成的同一文件

34、，分别立在一起。6、文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件、材料应依序排列在一起，即 批复在前，请示在后正件在前，附件在后，其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。7、文件材料应按排列序号，依法编写页码。8、案卷的装订和案卷各部分的排列格式。9、卷装订装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按糨糊技术 要求糨糊，字迹已扩散的应复制并与原件一并在卷，案卷应用三孔一线封底，打活结的方法装订。各部分的排列格式，软卷封面（含卷内文件目录）文件封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。2 文档借阅管理制度1、阅档案（包括文件、资料

35、），必须在档案借阅登记薄登记后（译见附表）方可借阅， 秘密设以上的档案文件须公司领导层批准方能借阅。2、案卷不给借出，只供在行政部查阅，来立卷的文件及资料可借出。3、借阅档案期限不得超过3天，到期必须归还。借阅档案的人员必须爱护档案，需论意档案的安全及保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、搞抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏。否则，按违反保密法追究当事人责任。借阅档案交还时，必须当面点交清楚。如发现遗失或损坏，应立即报告主管部门。2 公司办公用品管理规定1、了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由行政部统一购买。2、前台根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向上级报

36、告，决定采购数量。如果办公用印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需求量将发生变化的话，也一并向上级提出。3、如果办公用品库存不多，或者有关部门提出特殊要求，在这种情况下，按照成本最小原则。选择直接去商店购买。4、接货，所采购办公用品采回后，行政部对货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量。做好各项登记。5、领用，员工所需办公用品经前台登记核实。6、保管1-1、库办公用品，都必须一一填写卡片。1-2、经常整理与清扫，必要对进行防潮等措施。1-3、定时盘点办公用品，做到帐物一致。1-4、印刷制品与各种用纸的管理，领发多少，随时登记，进行加减，计算出数量，一旦某些消耗品用完，即写成报告递交上

37、级。7、公司打印规范1-1、字体：主标题（黑体）、（加黑） 次标题（加黑）、内容（宋体）1-2、大小：主标题（二号）、次标题（五号、加黑）、内容（五号）1-3、颜色：黑色与白色1-4、符号：各主题符号依次为：、一、1、1-1、1-1-1财务部管理制度财务人员守则一、 遵纪守法，廉洁奉公；二、实事求是，依章办事；会计机构及办公环境设置一、 会计机构设置及职责1、 按XX管理模式，对公司的家装业务进行会计核算。2、 财务人员配置配置会计一名、出纳一名。业务量大可增设主管会计一名。3、财务人员职责1-1、及时提供真实可靠的会计信息，认真执行和维护财务制度与财务纪律，积极参与 经营管理，提高经济效益。

38、1-2拟定业务计划，考核、分析预算、费用预算的执行情况。 4、会计人员的工作权限1-1、有权参与公司人员编制计划、制定经济指标、签订经济合同等。 5、要求出纳、会计人员基本素质较高，必须专职，不得兼做其他工作，应具有大专以上学历、二年以上财务工作经验、熟练使用计算机和财务软件，懂上网基础知识，很好的团队协作精神，吃苦耐劳，人品优良，出纳按会计标准招聘，会计按主管会计标准招聘。二、 办公设备及信息传输系统设置1、财务办公环境及办公设备的设置要求安全。2、配备财务专用电话线一条。3、配备财务专用电脑、打印机、调制解调器，确保XX装饰公司外部信息联络畅通。4、建立财务专用电子信箱。三、培 训1、对装

39、饰公司财务人员进行家装业务流程、会计业务流程、新中大财务软件的培训。2、出纳根据原始凭证采用收、付、转方式制单，负责现金、银行帐，会计进行凭证审核、记账、出表、报税、进行成本控制和财务分析等工作。3、培训方式有两种：XX装饰公司派财务人员至装饰店进行现场培训或装饰公司财务人员来XX装饰公司参加培训； 会计管理制度凡本制度未涉及的部分，均按企业会计准则和施工企业会计制度的规定执行。一、会计基础工作规定1、会计基础工作应根据财政部颁发的会计基础工作规范和本规定执行；2、会计科目的使用及帐簿的设置，应按本规定执行，不得任意更改或自行设置，个别企业因业务需要新增或更改科目时，必须报XX装饰公司财务部批

40、准；3、凭证采用收、付、转凭证，会计核算采用收付实现制；4、会计核算组织程序采用记帐凭证汇总表核算程序：1-1、根据原始收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐；1-2、根据记帐凭证汇总表试算平衡后登记总分类帐；1-3、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表；二、 记帐规则1、登记帐簿一律使用钢笔和圆珠笔，除了复写的以外，不得使用铅笔；2、记帐凭证和帐簿上的会计科目以及明细科目一律用全称，不得随意简化或使用代号；3、记帐必须根据审核过的会计凭证为依据，没有合法的会计凭证，不得登记帐簿，每张记帐凭证都必须由制单、复核分别签字，不得省略；4、会计分录和会计科目的对应关系，一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多项经济事项合并编制一套分录；5、明细帐随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天；6、每一笔帐都必须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，必须保证第三者能看清楚，每笔帐记完后，在记帐凭证上画“”号；7、记帐的文字和数字应端正、清楚，严禁刮擦、挖补、涂改，不得跳行隔页，应将空行或空页画斜线注销；8、红字冲帐除了用于更正错误外，还可用于下列事项：1-1、经济业务完成后，发生退回或退出；1-2、经济业务计算错误发生多付或多收；1-3、帐户的借方或贷方需要保持一个方向；1-4、其他必须冲销原记数字的事项；金额的5%转入“其他应付款质保金”科目。月末将 本月