某设施建设投资公司组织管理手册.docx

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1、唐山曹妃甸基础设施建设投资集团有限公司管理手册（第一卷）组织管理手册二零一零年八月唐山曹妃甸基础设施建设投资集团有限公司规范化管理委员会编制主编：刘 东副主编：贾智信 孙长军 田静敏编委：杨保华 赵海涛 孙国亮徐 杰 刘建辉 马会忠 周殿宇 崔卫平 赵永光张景尧 张海英唐山曹妃甸基础设施建设投资集团有限公司企业简介唐山曹妃甸基础设施建设投资集团有限公司成立于2007年7月，是曹妃甸工业区国资办出资成立的国有独资公司，主要肩负着曹妃甸工业区基础设施建设投融资及城市运营职能。截至2010年6月底，集团注册资本29.7亿元人民币，总资产431.7亿元人民币。在各级政府及领导的大力关心和支持下，集团曾

2、先后获得全国“工人先锋号”、河北省“五一劳动奖状”、 河北省“青年文明号”、唐山市“安全生产管理先进单位”、唐山市银行业“最守信用贷款企业”及曹妃甸工业区“社会治安综合治理目标管理先进单位”等多项荣誉称号。现集团总部下设12个职能部室，拥有员工90人，其中硕士及以上学历13人，本科50人，专科27人。集团旗下子公司28家，其中全资子公司15家，控股子公司6家，参股子公司7家，行业涉及房地产、酒店、物流、铁路、建筑、供热、污水处理、石油化工、疏浚造地、电动汽车研发、海水淡化循环利用、新能源等多个领域。集团承载着730万唐山人民的蓝色梦想，是开发建设曹妃甸这块“黄金宝地”的主力军。目前集团已累计实

3、施工业区重点基础设施建设项目108项，总投资596亿多元。在项目推进中集团始终以科学发展观为指引，不断创新、积极探索，努力把循环经济理念融入到各工程项目中。集团已投资建设的污水处理厂项目、供热项目、海水淡化项目等都是工业区循环经济产业链中的优良典范。在融资方面，集团大胆开拓，积极创新投融资机制,采取BT、BOT等多元化融资模式，加强与各大金融机构的合作，特别是与国开行合资成立的国开曹妃甸投资有限责任公司，实现了政府资本、金融资本与社会资本的战略合作，开创了三种资本共同参与曹妃甸开发建设的新局面。经过努力集团已累计获得贷款143.5亿元，为工业区基础设施建设实现高速发展提供了强大的金融支撑。集团

4、坚持以人为本，倾力打造优秀工作团队。为加强内部规范管理，集团聘请专业的咨询公司制定和完善各项管理制度，梳理所有工作流程，并开展多项培训提升员工素养及执行力。目前集团不仅已完全实现无纸化办公，而且各项管理工作均有章可循，实现了岗位职责明确、工作流程清晰、管理科学高效。承担社会责任是企业的使命，集团从成立之初就以回报社会、构建和谐社会为己任。2009年集团被共青团唐山市委列为唐山市青年科学发展实践基地及四大高校社会实践基地，基地的建成为大学生创业、就业提供了新的平台。未来集团将继续依靠上级党委、政府的正确领导，秉承“敢于承担、敢于超越、倾尽全力、锲而不舍”的企业精神，立足曹妃甸工业区，以工业区基础

5、设施建设为纽带，以资本运作为手段，以城市运营为目的，由单一的城市建设商向城市投资商、城市运营商及能源供应商转变，最终建立完备的资产管理体系，创建自主的利润生成中心和长久的利润增长点，成为具有核心竞争力的国际化投资集团。前 言本手册是唐山曹妃甸基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“基投集团”）的组织结构与组织设计，包括组织结构、部门职能、岗位职责三部分内容。本组织结构与组织设计是基投集团按不同任务、职位划分的劳动组织方法，并通过组织模块构建、协调机制、集权与分权的界定等管理行为实现集团的共同战略目标。本手册是针对基投集团当前现状作出的相关规定，当发生如下情况时，本手册所规定的内容应做相应修订：

6、1 基投集团企业战略发生重大调整时；2 基投集团企业经营所处环境的关键要素发生变化时；3 基投集团企业核心技术发生重大变化时；4 基投集团企业人员素质和企业文化发生重大变化时。目 录第一章 组织机构图1第二章 部门职能31.综合办公室职能说明书42.综合办公室档案处职能说明书93.人力资源部职能说明书114.战略投资部职能说明书145.计划财务部职能说明书166.资本市场部职能说明书197.总工程师办公室职能说明书218.项目开发部职能说明书239.合约管理部职能说明书2510.工程管理部职能说明书2711.安全监察部职能说明书2912.物资采购部职能说明书3113.工程管理公司职能说明书33

7、14.招商物业管理部职能说明书36第三章 岗位职责381.公司总经理岗位说明书392.副总经理（投融资）岗位说明书413.副总经理（工程）岗位说明书434.副总经理（招商物业）岗位说明书455.综合办公室主任岗位说明书466.综合办公室副主任（行政管理）岗位说明书497.综合办公室副主任（信息管理）岗位说明书528.档案处处长岗位说明书559.总经理秘书岗位说明书5610.文字秘书岗位说明书5711.党群工作专员岗位说明书5812.行政秘书岗位说明书5913.采购专员岗位说明书6114.宣传专员岗位说明书6215.网络工程师岗位说明书6316.档案管理员岗位说明书6417.司机班班长岗位说明书

8、6518.司机岗位说明书6719.人力资源部部长岗位说明书6820.绩效考核专员岗位说明书7021.招聘培训专员岗位说明书7222.人事管理专员岗位说明书7323.战略投资部部长岗位说明书7524.常设法务专员岗位说明书7725.建设投资专员岗位说明书7926.产业投资专员岗位说明书8027.计划财务部部长岗位说明书8128.预算会计岗位说明书8429.费用会计岗位说明书8630.工程会计岗位说明书8831.银行出纳岗位说明书8932.现金出纳岗位说明书9033.财务审计岗位说明书9134.外派财务负责人岗位说明书9235.资本市场部部长岗位说明书9436.资本市场部副部长岗位说明书9637.

9、资本市场专员岗位说明书9838.并购专员岗位说明书10039.融资后勤岗位说明书10140.副总工程师岗位说明书10241.技术管理工程师岗位说明书10442.工程资料管理员岗位说明书10543.项目开发部部长岗位说明书10644.项目开发部副部长岗位说明书10845.项目开发工程师岗位说明书11046.合约管理部部长岗位说明书11247.合约管理部副部长岗位说明书11448.合约管理专员岗位说明书11649.工程管理部部长岗位说明书11750.工程管理工程师岗位说明书11951.安全监察部部长岗位说明书12152.安全监察部副部长岗位说明书12353.安全工程师岗位说明书12554.物资采购

10、部部长岗位说明书12655.采购预算专员岗位说明书12856.物资采购员岗位说明书12957.采购信息员岗位说明书13058.采购内业管理员岗位说明书13159.招商物业管理部部长岗位说明书13260.招商物业专员岗位说明书134第一章 组织机构图组织机构图总经理战略投资部综合办公室副总经理副总经理安全监察部物资采购部副总经理人力资源部计划财务部合约管理部招商物业管理部资本市场部总工办工程管理部项目开发部董事长第二章 部门职能1. 综合办公室职能说明书一、基本信息部门名称综合办公室部门编号CFDJT-ZH部门直接上级总经理部门负责人综合办公室主任编写人编写日期2010-06部门岗位设置办公室主

11、任、办公室副主任（行政管理）、办公室副主任（信息管理）、档案处处长、总经理秘书、文字秘书、党群工作专员、行政秘书、网络工程师、采购专员、宣传专员、档案管理员、资料员二、部门定位 综合办公室是集团公司承上启下、联系内外的枢纽和信息中心，是集团公司领导的参谋和助手。为集团公司领导的日常管理工作提供服务支持，使集团公司总部各职能部门之间、集团公司总部各职能部门与集团所辖公司之间、集团所辖公司之间的工作有效对接，进而达到资源共享、信息共享、优势互补，为集团公司经营工作的顺利进行提供保障。负责集团公司制度建设和行政管理工作；负责集团公司部门工作督导；负责集团公司网络相关的日常工作；负责集团公司档案室合理

12、运作；负责员工权利维护与员工管理相关工作；负责集团公司企业文化和对外宣传工作；负责固定资产与车辆管理工作；负责外事协调工作。 三、部门职能公司制度建设1. 负责组织制定集团公司管理制度和管理流程；2. 负责督导集团公司各部门建立完善的规章制度与管理流程，并负责部门职能、岗位职责、制度与流程的审议、签发与组织实施；3. 负责组织所辖公司的职能、职责、制度与流程的制定，并督导执行。公文管理1. 负责制定集团公司公文管理制度，完善公文管理流程；2. 负责集团公司发文的内容、格式、行文规则、签发手续的审核，检查附件材料是否符合法定要求；3. 负责办理外来文件的处理工作，并追踪办理结果，及时催收归档；4

13、. 负责对集团公司上报公文、特别是请示、报告的审核；5. 主动收集集团公司领导和业务部门带回的会议材料，保证会议资料的齐全完整；6. 对时效性强的文件，根据特殊处理程序办理，保障文件处理时效和质量。会议管理1. 按照集团公司总经理指示召集总经理办公会议，负责会议前期资料准备与会务的组织和协调，负责记录并整理会议纪要；2. 根据会议决议情况，以文件形式下发会议纪要或会议决议；3. 负责集团公司总部办公室与会议室管理。工作督导1. 协助总经理督查公司经营方针和会议决议的执行情况；2. 负责定期制定督导计划，确定被督导对象及督导事项；3. 负责向被督导单位下达督导方案或督导提纲，并发出督导通知书；4

14、. 负责按计划对被督导单位实施督导检查或评估，实时督查重要工作的完成时间、进度、质量、安全等；5. 负责对被督导对象通报督导结果、反馈意见，下达督导结果通知书；6. 负责及时向总经理/总经理办公会提交督导结果，对有关问题提出意见或建议，为总经理决策提供依据；7. 协助集团公司总经理处理集团公司总部各部门之间及所辖企业之间的日常工作协调；8. 督导材料汇总、立卷、归档。办公事务管理1. 负责集团公司总部及主要领导印章、印签的日常管理；2. 负责以集团公司为主体所出具文件的签章事宜；3. 集团公司总部营业执照等重要证书的管理工作，按规定程序报批使用，确保安全；4. 负责报刊、杂志的征订、收发管理工

15、作；5. 负责集团公司办公用品的采购与发放，控制办公费用开支。信息化建设与安全管理1. 负责制定集团公司信息化管理制度、业务工作流程和各项操作规范，定期修改完善；2. 负责根据集团公司经营发展需要，组织编制集团公司信息化建设规划方案；3. 组织实施批准后的信息化建设方案，对供应商选择、设备造型等提出建议；4. 建立系统内各种软件应用、数据库操作的授权；保护网络中的信息安全，协助各部门做好重要数据的备份和整理；5. 负责组织落实公司网站的开发、建设和维护；6. 负责组织落实集团公司计算机硬件及弱电设备的管理和维护；7. 负责公司信息化系统应用培训，促进员工信息化应用水平的提升；8. 负责集团公司

16、网站信息的及时更新。固定资产管理1. 负责集团公司固定资产实物账的管理；2. 负责办公设备、设施及低值易耗品的实物账管理；3. 对固定资产编码、登记并配合计划财务部门进行定期盘点。党务管理1. 负责了解并掌握党和国家的各项方针政策，并做好在集团公司的贯彻与实施的有关工作；2. 按公文处理的程序和要求，对上级党组织的下发文件和下级党组织的上报文件，负责提出贯彻方案或处理意见并组织实施；3. 负责集团公司党委有关会议的组织、筹备、计划、实施工作；4. 接待来集团公司总部检查或联系工作的上级党群部门及有关人员；5. 负责对集团控股公司党建工作的检查和指导，做好所辖企业党委换届选举的有关工作；6. 负

17、责制定集团公司纪检监察计划，开展党风廉政建设和纪检监察工作。外事协调1. 负责集团公司公共关系的拓展与维护，重要来访人员的接待工作；2. 负责与上级政府有关部门协调联络；3. 协助集团公司领导处理突发事件。工会管理1. 围绕党的中心工作，根据集团公司和上级工会的工作部署，负责制定并组织实施工会工作计划，布置、检查指导各权属公司工会开展工作；2. 负责定期召开工会会员代表大会，组织筹备工会委员会的选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作；3. 负责履行职工民主参与职能，组织和代表职工参与集团公司民主管理和民主监督，充分发挥工会在民主渠道和职代会工作机构的作用；4. 负责落实职代会的各项职权、

18、职代会筹备工作和会务工作，以及闭会后职代会各工作委员会日常工作的开展；5. 负责加强工会组织的自身建设，努力提高工会干部的综合素质；6. 依据国家有关法律法规，负责员工权利维护与劳动保障；7. 负责接受员工申诉意见，转交相关职能部门和人员处理；9. 负责本企业关联方劳资纠纷的组织协调工作；10. 组织开展员工活动，丰富员工的业余文化生活；11. 负责员工非法定福利的管理；12. 负责集团公司的计划生育事宜。企业文化建设1. 负责全面了解集团公司员工思想政治动态，有针对性开展思想政治工作和宣传教育工作，加强精神文明建设；2. 负责集团公司企业文化系统建设的组织实施和推广，检查、指导集团控股公司推

19、进企业文化建设；3. 负责集团公司多媒体刊物的编辑、印刷、发行等策划、组织协调工作，并负责集团公司网站的文字编辑工作，确保准确、及时、有效；4. 负责集团公司的形象策划、对外宣传的组织与执行；5. 负责集团公司对外宣传渠道的建立和维护。公司法务管理1. 协调集团公司的外部法务协作，负责集团公司总体的法律事务管理。档案管理1. 建立健全集团公司档案管理制度并监督执行，并为各部门提供档案借阅管理与服务；2. 负责集团公司档案的完整性、安全性和保密性；3. 负责集团公司档案收集、整理、鉴定、归档、立卷、保管、统计和提供利用；4. 接收上级文件，及时送达相关领导传阅、归档；5. 负责档案库房的日常管理

20、工作，做到整洁、安全、保密。其它职能1. 不断修改和完善与本部门职责相关的各项规章制度；2. 负责本部门在籍设备、设施及低值易耗品的管理和维护；3. 负责本部门员工的业务培训、工作指导；4. 在人力资源部的组织下，具体负责本部门员工业绩考核管理工作，并向人力资源部统一备案。四、部门制度与相关流程部门制度员工行为规范管理手册、领导班子议事规则及决策制度、总经理谈话制度、业务招待管理制度、综合办公室文件档案管理制度、外来访客进出集团总部办公区管理规定、图书资料管理办法、企业流程管理制度、办公车辆使用管理办法、派车管理规定、会议管理制度、电话管理制度、第三方服务管理办法、车辆维护保养管理办法、保密管

21、理制度、办公用品管理制度、固定资产管理制度、印信管理制度、集团档案管理制度相关流程年度工作计划审批流程、发文管理流程、来文管理流程、图书借阅管理流程、档案借阅审批流程、派车管理流程、部门车辆维修流程、第三方服务管理流程、办公用品采购流程、公司临时性办公用品领用发放管理流程、公司业务接待管理流程、文件归档管理流程、车队车辆维修流程、工程档案管理流程五、修订履历序号修订时间修订内容修订者审核审批2. 综合办公室档案处职能说明书一、基本信息部门名称综合办公室档案处部门编号CFDJT-ZH-DA部门直接上级综合办公室副主任（行政管理）部门负责人档案处处长编写人编写日期2010-07部门岗位设置档案处处

22、长、档案管理员二、部门定位 档案处是负责集团公司档案管理工作的职能部门。在集团综合办公室的领导下，档案处全面负责集团公司的档案管理工作，指导和监督集团公司各部门的档案管理工作。三、部门职能公司制度建设1. 负责组织制定、完善集团公司档案处的管理制度并贯彻执行；2. 负责指导集团公司各部门建立完善的档案管理制度并监督执行；3. 负责起草年度集团公司档案管理工作计划。档案管理工作1. 负责为各部门提供档案借阅管理与服务；2. 保证集团公司档案的完整性、安全性和保密性；3. 负责集团公司档案收集、整理、鉴定、归档、保管、统计和提供使用；4. 负责档案库房的日常管理工作，做到整洁、安全、保密。对各部门

23、档案管理的监督指导1. 负责指导各部门开展本部门的档案管理工作；2. 督导各部门不断完善档案管理制度和档案管理流程；3. 监督检查各部门每年档案管理计划工作的落实情况；4. 负责指导各部门保护档案的安全、完整与充分利用。其它职能1. 不断修改和完善与本档案处职责相关的各项规章制度；2. 负责本档案处在籍设备、设施及低值易耗品的管理和维护；3. 负责本档案处员工的业务培训、工作指导；4. 在人力资源部的组织下，具体负责本档案处员工业绩考核管理工作，并向人力资源部统一备案。四、部门制度与相关流程部门制度集团档案管理制度相关流程档案借阅审批流程、文件归档管理流程、工程档案管理流程五、修订履历序号修订

24、时间修订内容修订者审核审批3. 人力资源部职能说明书一、基本信息部门名称人力资源部部门编号CFDJT-RZ部门直接上级总经理部门负责人人力资源部部长编写人编写日期2010-06部门岗位设置人力资源部长、绩效考核专员、招聘培训专员、人事管理专员二、部门定位 人力资源部是负责集团公司人力资源管理的职能部门。在集团总经理的领导下，人力资源部全面负责集团总部的人力资源管理工作，并指导和监督权属子公司的人力资源管理工作。三、部门职能组织机构管理1. 负责集团公司的组织结构设计，并根据集团公司的组织运营状况，提出调整方案；2. 根据集团公司总部工作需要，确定集团公司总部各部门的部门职能。制度建设1. 负责

25、拟定集团公司统一的人力资源管理政策并督导所辖各公司严格执行；2. 负责制定、修改和完善集团公司总部人力资源管理的相关制度和流程，并督导各部门严格执行。人力资源规划1. 根据集团公司战略要求，拟定集团公司人力资源发展规划、人力资源储备、人力资源年度工作计划和人力资源预算管理工作；2. 开展人力资源市场调查，为人力资源工作提供数据支持。定岗定编1. 组织编制集团公司总部各部门的岗位职责描述，明确岗位权限、任职资格等；2. 根据岗位职责描述开展工作分析，明确岗位定员、定编，编制年度定岗定编方案；3. 根据岗位价值创造能力进行岗位价值评估，制定各岗位薪酬待遇和考核办法。人力资源培训与开发1. 根据集团

26、公司的中长期发展规划、各部门及控股企业的培训需求建议，结合绩效考核结果，制订集团公司年度培训及预算计划；2. 负责组织实施新员工入职培训、员工在岗培训、外派进修学习等培训管理工作；3. 负责集团公司员工培训档案、资料的保存与管理工作；4. 负责集团公司员工培训考核与评估； 5. 负责进行集团公司员工职业生涯规划与管理工作。薪酬福利管理1. 负责拟定集团公司的薪酬管理政策；2. 负责控制集团公司总部的薪酬总额；3. 负责集团公司总部员工及外派员工的工资、奖金、各项保险和其它法定福利的管理工作；4. 负责及时完成集团公司薪酬福利报表和各类统计报表。绩效管理1. 负责制定集团公司绩效考核管理办法并督

27、导实施；2. 负责定期组织实施集团中层干部的绩效考核工作；3. 负责对集团公司总部人员绩效考核的事前备案及考核结果的汇总和审核。招聘与调配1. 根据集团公司的发展需要，编制人员招聘与调配方案；2. 负责选择合理的招聘渠道，组织人员选拔工作，及时引进集团公司所需的高级管理人才、专业技术人才及其它各类人员；3. 根据管理权限，做好集团公司人员聘任、调配、晋升、降职、解聘工作。人事管理1. 负责集团公司总部员工任职资格认证管理工作；2. 负责集团公司总部员工的考勤工作；3. 负责集团公司总部员工档案管理工作；4. 及时归档各种与人事有关的文件资料，并做好档案的借阅和安全管理；5. 负责组织集团公司员

28、工专业职称考试申报等相关工作；6. 负责集团公司的劳动合同管理及员工异动、离职、休假、劳动争议处理、职业安全等管理工作；7. 负责集团公司总部病退、病休、工伤、残疾人、协议保留劳动关系、内退及退休人员管理；8. 负责员工关系的协调。对控股公司管理1 审核、指导控股企业组织管理方案、人力资源管理制度与流程、定岗定编方案的制定与实施等；2 协助、指导权属公司人才规划、招聘、薪酬和考核工作，审核重要岗位职位任命；3 负责所辖企业经营班子的任职资格认证管理工作。其它职能1. 负责做好相关业务的协调工作；2. 负责本部门在籍设备、设施及低值易耗品的管理和维护；3. 负责本部门员工业务培训、工作指导及业绩

29、考核管理工作。四、部门制度与相关流程部门制度部门职能及岗位职责说明书管理制度、招聘管理办法、薪酬管理办法、绩效考核管理办法、考勤管理办法、请销假和考勤管理办法、培训管理办法、员工奖惩规定、资格证书管理办法、员工离职管理办法相关流程内部竞聘流程、外部招聘流程、新员工入职报到流程、员工转正流程、培训管理流程、员工奖惩管理流程、员工请销假管理流程、员工辞职管理流程、员工辞退管理流程五、修订履历序号修订时间修订内容修订者审核审批4. 战略投资部职能说明书一、基本信息部门名称战略投资部部门编号CFDJT-ZT部门直接上级副总经理（投融资）部门负责人战略投资部部长编写人编写日期2010-06部门岗位设置战

30、略投资部部长、常设法务专员、建设投资专员、产业投资专员二、部门定位 负责集团公司的战略制定、战略实施、对控股企业年度经营计划的审核、对控股企业战略实施过程监控和实施效果评估；严格集团公司投资管理，规范集团公司投资行为，明确各审批部门的权利、责任和义务，提高资金运作效率，保证资金运营安全和收益。三、部门职能战略管理1. 制定集团公司战略管理制度；2. 制订、调整集团公司中长期战略规划；3. 制订并实施年度战略规划，负责组织战略行动计划的宣导、培训和监控实施；4. 对所辖控股企业的战略实施过程进行监控，对所辖参股企业的战略实施过程进行监督，对战略实施效果进行评估；5. 代表集团公司与外部咨询机构、

31、科研院所和投资机构建立业务联系。投资（非基建类）管理1 制定集团公司投资管理制度；2 编制集团公司年度投资计划和年度投资调整计划；3 负责组织集团公司本部非基建类投资项目的信息收集、投资项目建议书、投资项目可行性研究报告的编制；4 对专业性较强或较大型投资项目，负责牵头组织资本市场部及其它相关部门、相关人员组成专门投资项目管理小组，在投资项目管理小组的框架内，负责完成投资项目前期准备工作；5 在投资项目管理小组的框架内，负责组织计划财务部等相关部门对投资合同进行初审，负责组织投资合同签订工作并向综合办公室备案，负责项目派驻人员提名、实施过程中的监督、协调以及结果效益评价；6 在投资项目管理小组

32、的框架内，配合资本市场部开展已确定的投资项目的具体操作与实施运营管理；7 负责企业并购的前期调研；协助资本市场部开展企业并购具体事宜。年度经营计划管理1. 负责组织编制、分解集团公司年度经营计划；2. 负责对集团公司各部门、控股企业年度经营计划执行情况进行审核，实施过程监控和效果评估； 3. 负责审核控股企业季度经营分析报告和年度经营分析报告；4. 适时跟踪分析集团公司各单位经营动态，参与协调控股企业间的重大经营事项。经营绩效管理1. 负责组织编制控股企业绩效考核方案，并组织集团控股公司签订经营责任制；2. 负责组织对集团公司、集团控股公司的月度、年度经营工作情况进行监督、检查，提出改进措施；

33、3. 负责组织对控股企业经营绩效进行评价考核，协助人力资源部对控股企业领导班子成员进行业绩考核。品牌管理1 负责集团公司品牌战略规划、品牌管理及保值增值工作。发展研究1. 负责组织集团公司的发展研究工作，搜集有关行业政治、经济、法律、市场信息，进行宏观环境分析；分析行业现状，预测行业发展趋势，提出未来的发展方向；制订集团公司可持续发展规划；2. 负责向控股企业部署研究重点，督导其发展研究工作。其它职能1. 修改、完善与本部门职责相关的各项规章制度；2. 负责本部门在籍设备、设施及低值易耗品的管理和维护；3. 负责本部门员工业务培训、工作指导；4. 在人力资源部的组织下，具体负责本部门员工业绩考

34、核管理工作，并向人力资源部统一备案。四、部门制度与相关流程部门制度战略投资规划管理办法、战略投资合同管理制度、战略投资规划调研实施办法相关流程战略投资规划管理流程、战略投资合同管理流程、产业投资分析决策管理流程五、修订履历序号修订时间修订内容修订者审核审批5. 计划财务部职能说明书一、基本信息部门名称计划财务部部门编号CFDJT-JC部门直接上级副总经理（投融资）部门负责人计划财务部部长编写人编写日期2010-06部门岗位设置计划财务部部长、预算会计、工程会计、费用会计、银行出纳、现金出纳、财务审计、外派财务负责人二、部门定位 计划财务部是负责集团公司财务管理、专项审计和内部控制的职能部门。负

35、责统筹公司的财务管控和集团公司总部的财务管理，组织集团公司的成本控制、会计管理、预算管理、资金管理、税务管理；负责对所属内部单位的财务审计；负责对派驻企业财务人员的监督、指导和管理；负责集团公司及其所属单位的内部控制制度的建立和执行；负责专项财务审计。三、部门职能财务制度管理1. 制定并实施集团公司财务管理体制、财务政策及资产与会计制度、流程，并监督控股企业执行情况；2. 制定并实施财务战略，负责对控股企业财务委派制的建立与运作，推荐外派控股企业财务负责人。预算决算管理1. 负责集团公司的预算管理，制订预算编制规程；2. 负责编制集团公司总部财务预算及年度财务收支计划，指导控股企业编制年度财务

36、预算和年度财务收支计划，汇总编制集团公司财务预算及资本预算；3. 负责检查和监控集团公司财务预算执行情况，对预算执行过程中的偏差提出处理建议；4. 负责审核集团公司财务预算调整、预算外支出申请；5. 负责组织控股企业年度会计决算的编报和审核，编制集团公司财务决算报告；6. 负责组织集团公司内部各单位财务预算完成情况的年度考评工作。财务分析1. 负责制定总部财务分析报告，定期进行财务分析工作；2. 负责指导和监督控股企业计划财务部门进行财务分析，并督促上报。资金管理1. 制定集团公司资金管理政策； 2. 制订并实施集团公司资金分配和使用方案，对资金运用进行指导和监督，并对资本运营过程实施跟踪监控

37、；3. 负责汇总、编制集团公司融资活动的现金流量预算，实施负债总量控制和资本结构调整优化，严密监控集团公司资产负债率和借款风险；4. 在投资项目管理小组的框架内，协助战略投资部等相关部门对投资合同进行财务审核；5. 负责对集团基建施工项目合同签订的财务审核，并负责向工程管理公司进行施工合同资金拨付及使用管理；6. 检查、监督集团控股公司的融资资金管理； 7. 负责集团公司总部资金收支及保管，合理使用资金，严格控制费用支出；8. 负责集团公司总部员工的工资、奖金发放；9. 编制集团公司税后利润分配的方案，审核控股企业税后利润分配方案；10. 负责集团公司对外资金担保事宜的管理。会计核算1. 负责

38、集团公司总部收入、成本、业务费用的账务处理与会计核算工作；2. 汇总集团公司总部各类账务，编制相关会计报表；3. 汇总、整理控股企业的会计报表，编制集团公司合并会计报表；4. 负责对控股企业的会计核算工作进行指导和监督；5. 定期对集团公司及控股企业的财务经营状况进行分析，编制年(季、月)度综合性财务分析报告，供集团公司领导决策参考。税费管理1. 分析研究国家的税法及其他相关政策法规，争取优惠政策，协调并处理好集团公司与税务、社会保障等机构的征缴关系；2. 制定集团公司的税费管理政策及税费筹划方案，负责集团公司总部的税务申报与缴纳；3. 指导和帮助控股企业做好税务筹划工作。固定资产管理1. 负

39、责集团公司总部固定资产财务账的归口管理；2. 负责集团公司各部门固定资产账务的登记、复核及处置审核；3. 负责对分子公司重大固定资产账务的备案、复核及处置审核；4. 负责牵头组织定期或不定期实施清产核资工作；5. 负责集团公司财产保险管理工作。信息与档案管理1. 负责集团公司会计电算化网络系统的建设，指导控股企业会计信息、财务信息管理；2. 负责集团公司总部会计凭证、账簿、财务报告报表等会计资料和统计资料的整理、装订和归档工作，并负责档案借阅登记、保管；3. 负责指导和监督所辖企业会计档案的管理；4. 组织控股企业间的资金、成本等核算与管理资料的交流。内控制度管理1. 负责组织制定集团公司内部

40、控制制度、内部控制流程，定期修订完善。财务审计1. 负责组织对分（子）公司经营状况、重大合同、重大项目的审计；2. 参与组织、负责配合外部审计工作。其它职能1. 负责修改和完善与本部门职责相关的各项规章制度；2. 负责本部门在籍设备、设施及低值易耗品的管理和维护；3. 负责与外部财务审计机构，财政、税务等相关部门的协调工作；4. 负责本部门员工业务培训、工作指导；5. 在人力资源部的组织下，具体负责本部门员工业绩考核管理工作，并向人力资 源部统一备案。四、部门制度与相关流程部门制度财务管理制度手册、会计基础工作规范手册、集团资金管理制度、资金审核管理办法、内部审计管理制度、业务招待费提取与使用

41、办法、工程项目资金管理办法、财务档案管理制度、费用报销管理制度相关流程费用报销流程、固定资产盘点流程、全面预算制定流程、全面预算执行流程、工程款支付流程、管理费用控制流程、资金使用管理流程、财务分析流程、内部审计流程五、修订履历序号修订时间修订内容修订者审核审批6. 资本市场部职能说明书一、基本信息部门名称资本市场部部门编号CFDJT-ZS部门直接上级副总经理（投融资）部门负责人资本市场部部长编写人编写日期2010-06部门岗位设置资本市场部部长、资本市场部副部长、资本市场专员、并购专员、融资后勤二、部门定位 负责利用各种金融工具和金融手段在资本市场上实现企业资本筹集和企业资源的合理配置，控制

42、投融资风险。三、部门职能资本运营规划管理1. 负责国内外资本市场信息的收集和分析，为集团公司领导决策提供依据、建议和方案；2. 与战略投资部及时沟通，负责制订集团公司年度、月度资本运营工作计划；3. 与战略投资部及时沟通，负责定期向集团公司报送融资、整合、兼并收购等资本运营情况报告。融资管理1. 与战略投资部及时沟通，负责牵头筹集建设发展资金，保障集团建设及投资项目的资金需求；2. 负责策划、设计和牵头实施集团公司项目融资方案，办理资金筹措的具体事宜，实现自筹资金直接与间接筹融资的合理配置，保障项目建设资金及时到位；3. 负责过桥贷款等临时性资金需求的解决；4. 监管集团权属公司的融资工作，为

43、其提供必要的咨询、帮助和业务指导，审核其融资规划、监控融资活动，对阶段性资料实施备案。资产投资管理1. 负责组织集团公司资产的合理配置，推动集团公司资产扩张，实现集团公司存量资产的保值增值；2. 负责落实集团公司战略投资规划，开展企业兼并收购活动；3. 负责组织集团公司内部产权的整合和集团公司与政府资产划转的具体事宜；4. 在投资项目管理小组的框架内，负责开展已确定的投资项目的具体操作与实施运营管理。上市筹备1. 负责组织集团公司上市前期总体筹划工作。渠道管理1. 负责组织建立、拓展、优化与金融机构和非金融机构等资本市场主体的合作关系；2. 负责办理融资租赁、信托等创新性融资工作。外事协调1. 负责与融资机构、投资机构、中介机构开展联络和谈判，开展具体资本运营事项的协调。风险管理1. 负责集团公司资金融通的还本、转贷工作，控制、防范资金链的风险；2. 负责审核投资合作单位的风险评估并报送意见。其它职能1. 负责不断修改和完善与本部门职责相关的各项规章制度；2. 负责本部门在籍设备、设施及低值易耗品的管理和维护；3. 负责本部门员工业务培训、工作指导；4. 在人力资源部的组织下，具体负责本部门员工业绩考核管理工作，并向人力资源部统一备案。四、部门制度与相关流程部门制度并购管理制度、融资管理制度相关流程并购管理流程、融资管理流程五、修订履历序号修订时间修订内容修订者审核审批