某家居公司项目总账系统操作手册.docx

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1、 U9 DG项目文档操作手册 广东顶固集创家居股份有限公司U9ERP项目-总账系统操作手册创建日期：2012-1-5最后修订日期：2012-1-10文控编号: DG-U9-GL-001客户项目经理：吴健华日 期：2012-01-12用友项目经理：杨贵发 日 期：2012-01-121 档控制1.1 更改记录 日期作者版本更改记录2012-1-4杨贵发V1.0手册模板制定2012-1-10唐兵兵V2.0手册编写1.2 审阅日期姓名职位1.3 审批日期职位姓名签名2 目录1档控制21.1更改记录21.2审阅21.3审批22目录33总账业务解决方案流程清单54总账总体业务流程64.1总账主业务流程图

2、65总账基础资料75.1维护会计日历75.2维护汇率75.3维护会计要素85.4维护顶固会计科目编码结构95.5维护账薄会计日历106总账操作手册指引106.1总账凭证日常处理业务流程操作指引106.1.1业务场景106.1.2.业务流程图116.1.3流程说明126.1.4U9系统操作指引126.2子系统转总账凭证业务流程操作指引156.2.1业务场景156.2.2业务流程图166.2.3流程说明176.2.4U9系统操作指引176.3模板生成凭证业务流程操作指引216.3.1业务场景216.3.2业务流程图226.3.3流程说明236.3.4U9系统操作指引236.4总账凭证更改业务流程操

3、作指引266.4.1业务场景266.4.2业务流程图276.4.3流程说明286.4.4U9系统操作指引286.5子系统凭证更改业务流程操作指引296.5.1业务场景296.5.2业务流程图306.5.3流程说明316.5.4U9系统操作指引316.6总账汇兑损益业务流程操作指引336.6.1业务场景336.6.2业务流程图346.6.3流程说明356.6.4U9系统操作指引356.7现金流量维护业务流程操作指引366.7.1业务场景366.7.2业务流程图376.7.3流程说明386.7.4U9系统操作指引386.8.期末结转损益业务流程操作指引396.8.1业务场景396.8.2业务流程图

4、406.8.3流程说明416.8.4U9系统操作指引416.9总账月结处理业务流程操作指引436.9.1业务场景436.9.2流程说明456.9.3U9系统操作指引456.10会计报表编制业务流程操作指引496.10.1业务场景496.10.2业务流程图506.10.3流程说明516.10.4U9系统操作指引51-52- 3 总账业务解决方案流程清单本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。流程编号流程名称业务范围责任部门TS-GL总账总体流程财务部TS-GL-01总账凭证日常处理业务流程凭证录入、审核、记账等凭证处理业务财务部TS-GL-02子系统转总账凭证业务流程通过子系统单据生成会计分

5、录，转总账凭证的业务处理财务部TS-GL-03模板生成凭证业务流程使用预先设定的凭证模板生成会计凭证的业务操作财务部TS-GL-04总账凭证更改业务流程总账录入的会计凭证修改的业务操作财务部TS-GL-05子系统凭证更改业务流程子系统生成的会计凭证修改的业务操作财务部TS-GL-06总账汇兑损益业务流程核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处理。财务部TS-GL-07现金流量维护业务流程现金类凭证的现金流量维护业务财务部TS-GL-08期末结转损益业务流程期末将损益类科目余额转入本年利润科目财务部TS-GL-09总账月结处理业务流程总账系统月末结账业务处理财务部TS-GL-10会计报表

6、编制业务流程编制会计报表财务部4 总账总体业务流程4.1 总账主业务流程图5 总账基础资料5.1 维护会计日历第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】菜单第二步：录入、追加会计期间、等字段信息5.2 维护汇率第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率】菜单录入、等字段信息5.3 维护会计要素第一步：进入【数据中心】-【科目】-【会计要素】菜单第二步：录入、等字段信息，保存并确定。第三步：选择、操作-导入系统预置。5.4 维护顶固会计科目编码结构第一步：进入【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】菜单5.5 维护账薄会计日历第一步：进入【基础设置】-【账薄】-【账薄日历】菜单6 总

7、账操作手册指引6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引6.1.1 业务场景会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。6.1.2 .业务流程图6.1.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10模板结转财务中心总账会计相关的费用成本进行结转凭证模板生成系统20凭证维护财务中心总账会计手工录入凭证凭证维护系统30转总账子系统会计子系统批量/重新生成正确分录后转总账转总账系统40核准财务中心总账会计凭证审核凭证维护系统50记账财务中心总账会计凭证记账凭证维护系统6.1.4 U9系统操作指引一、 手工录入凭证第一步：进入【总账】【凭证维护】第二步：维护等字段信

8、息第三步：维护第四步：保存提交审核第五步：记账6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引6.2.1 业务场景此流程适用于相关子系统相关业务单据发生时，需要生成交易分录转总账6.2.2 业务流程图6.2.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10批量生成交易分录子系统会计未生成的单据统一生成交易分录批量生成交易分录系统20重新生成交易分录子系统会计相关业务单据发生变动，需要重新生成交易分录转总账重新生成交易分录系统30转总账子系统会计交易分录转人总账模块，进行管理转总账系统40总账-子系统对账相关会计科目发生额进行对账系统6.2.4 U9系统操作指引第一步:进入子系统

9、的如：子系统为“固定资产”第二步：查询、选择需批量生成交易分录的单据第三步：进入子系统【转总账】生成凭证第四步：进入【总账】-【凭证维护】 查询子系统生成的凭证第五步：保存提交审核第六步：科目发生余额对账6.3 模板生成凭证业务流程操作指引6.3.1 业务场景为提高凭证录入的工作效率，将常用业务分录制作成凭证模板，并使用凭证模板生成会计凭证的业务流程。6.3.2 业务流程图6.3.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10凭证模板维护财务中心总账会计凭证模板设定模板系统20凭证模板生成财务中心总账会计会计科目结转系统30模板生成财务中心总账会计模板结转，生成新的会

10、计凭证凭证系统6.3.4 U9系统操作指引第一步：进入【总账】【常用凭证模板】第二步：维护凭证模板信息等字段第三步：模版生成第四步：进入【总账】【凭证维护】【调用凭证模版】选择需调用的模版6.4 总账凭证更改业务流程操作指引6.4.1 业务场景此流程适用于修改非子系统生成的会计凭证的业务操作。6.4.2 业务流程图6.4.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10取消记账财务中心总账会计取消记账记账凭证系统20取消审核财务中心总账会计取消审核审核凭证系统30修改凭证财务中心总账会计修改原凭证上的相关信息凭证维护系统6.4.4 U9系统操作指引第一步：若已经记账则取

11、消记账第二步：取消审核第三步：修改凭证内容保存修改后凭证6.5 子系统凭证更改业务流程操作指引6.5.1 业务场景此流程适用于修改子系统生成的会计凭证的业务操作。6.5.2 业务流程图6.5.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10取消记账财务中心总账会计操作取消记账凭证系统20弃审财务中心总账会计凭证维护弃审凭证系统30子系统删除凭证财务中心总账会计删除转总账错误凭证转总账系统40修改交易分录财务中心总账会计业务单据下修改交易分录业务单据系统50重新生成交易分录财务中心总账会计子系统转总账重新生成交易分录系统60分录转总账财务中心总账会计交易分录转到总账进行凭

12、证维护转总账系统6.5.4 U9系统操作指引第一步:进入【总账】【凭证维护】查找对应生成的子系统凭证第二步:取消记账、弃审凭证 第三步:在子系统中查找相对应的凭证第四步：删除子系统中对应的凭证第五步：在子系统中找到对应的单据进行修改后保存6.6 总账汇兑损益业务流程操作指引6.6.1 业务场景核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处理。6.6.2 业务流程图6.6.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10汇兑损益凭证模板财务中心总账会计录入汇兑应收凭证模板系统20凭证模板生成财务中心总账会计通过模板进行汇兑损益结转凭证系统30生成凭证财务中心总账会计模板

13、结转生成会计凭证凭证系统6.6.4 U9系统操作指引第一步;进入【总账】【期末损益结转模版】第二步：维护模版相关信息并生成模版第三步：在【凭证维护】中调用模版6.7 现金流量维护业务流程操作指引6.7.1 业务场景现金类凭证的现金流量维护业务。根据管理需要，可以使用现金流理凭证模板生成、也可以手工指定。6.7.2 业务流程图6.7.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10现金流量项目财务中心总账会计定义现金流量项目现金流量项目系统20现金流量凭证模板财务中心总账会计录入现金流量凭证模板现金流量凭证模板系统30凭证维护财务中心总账会计手工指定现金流量项目系统40现

14、金流量凭证分析财务中心总账会计修改现金流量项目系统50现金流量查询财务中心总账会计查询现金流量现金流量查询系统6.7.4 U9系统操作指引第一步：进入【总账】【现金流量凭证模版】第二步：新增维护模版信息、等字段6.8 .期末结转损益业务流程操作指引6.8.1 业务场景期末将损益类科目余额转入本年利润科目6.8.2 业务流程图6.8.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10凭证维护财务中心总账会计全部凭证记账凭证维护系统20期末损益结转模板财务中心总账会计录入期末损益结转模板凭证模板系统30期末损益结转财务中心总账会计结转期末损益系统40模板生成财务中心总账会计生

15、成会计凭证凭证维护系统6.8.4 U9系统操作指引第一步：进入【总账】【凭证维护】查询当月所有需记账的凭证并记账第二步：录入期末损益结转模板第三步：模版生成6.9 总账月结处理业务流程操作指引6.9.1 业务场景期末总账凭证处理完毕，进行结账业务流程6.9.2 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10转总账财务中心总账会计交易分录转总账系统20子系统财务中心总账会计子系统结账交易分录系统30凭证维护财务中心总账会计全部审核记账凭证系统40汇兑损益财务中心总账会计汇兑损益结转系统50期间损益财务中心总账会计期间损益结转凭证维护系统60整理凭证编号财务中心总账会计整理凭

16、证编号凭证维护系统70月结财务中心总账会计结账系统6.9.3 U9系统操作指引第一步;进入子系统【转总账】如：固定资产【转总账】第二步：子系统结账如：固定资产【期末结账】第三步：进入【总账】【凭证维护】将本月所有凭证审核、记账 第四步：汇兑损益结转、期末损益结转第五步：整理凭证编号第六步：结账6.10 会计报表编制业务流程操作指引6.10.1 业务场景当期会计凭证处理完成后，财务人员编制会计报表的业务流程。6.10.2 业务流程图6.10.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10凭证维护财务中心总账会计凭证全部记账凭证维护系统20汇兑损益财务中心总账会计汇兑损益结转损益汇兑流量模板系统30现金流量财务中心总账会计现金流量录入凭证维护系统40OBA财务中心总账会计OBA登陆OBA系统50模板财务中心总账会计会计报表模板OBA系统60会计报表财务中心总账会计模板生成财务会计报表OBA系统6.10.4 U9系统操作指引第一步;进入【取数函数财务常用模版】-【用友】【登陆】第二步：用户登陆第三步：参数设置维护参数资料、等信息