报表管理帮助手册.docx

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1、 远光电力财务管理信息系统 报表管理系统软件推动管理服务贴近用户远光电力财务管理信息系统用户操作手册报表管理系统广东远光软件股份有限公司目 录第一章 系统概述1第二章 系统管理22.1 权限设置22.2 系统参数设置52.3 操作日志管理82.4 统一单位编码9第三章 初始设置113.1 单位设置113.2 报表分类133.3 报表设置143.3.1 行数固定报表的格式设置193.3.2 行数变动报表的格式设置283.3.3 卡片式报表格式303.3.4 计算分配表的格式设置323.3.5 行数固定报表的取数设置333.3.6 行数变动报表取数设置533.3.7 卡片式报表取数593.3.8

2、计算分配表的取数603.4 设置报表审批流程623.5 设置信息打印653.6 抵销项目设置663.7 抵销分录设置683.7.1 设置分录属性693.7.2 设置分录明细703.8 抵销取数设置723.8.1 取数设置733.8.2 取数范围设置743.9 折合设置753.9.1 系统折合系数763.9.2 整表折合系数763.9.3 个别折合系数76第四章 日常处理784.1 报表输入784.1.1 开始输入784.1.2 行数固定报表输入784.1.3 行数变动报表输入814.1.4 卡片式报表输入904.1.5 计算分配表的输入924.1.6 批量输入944.1.7 编报查看964.1

3、.8 批量打印984.2 报表完成处理984.3 报表稽核984.4 生成抵销分录994.5 输入抵销分录1014.6 汇总合并1044.6.1 选择合并单位1044.6.2 选择合并报表1054.7 报表折合1064.7.1 手工折合1074.7.2 批量简单折合1084.7.3 自动折合1094.8 报表打印1104.8.1 打印参数设置1104.8.2 批量打印1114.9 合并工作底稿1124.9.1 选择单位1124.9.2 选择报表1124.10 汇编工作底稿113第五章 数据查询1175.1 报表数据查询1175.2 综合数据查询1185.2.1 按单位查询1195.2.2 按时

4、间查询1205.2.3 开始查询1205.3 抵销分录查询1215.3.1 按单位查询1215.3.2 按抵销项目查询1225.4 抵销数据查询1235.4.1 显示编制单位本报表当前项目抵销分录1245.4.2 显示编制单位本报表所有抵销分录1245.4.3 显示统计范围内本报表抵销分录1245.5 数据状态查询125第六章 数据维护1266.1 封面管理1266.2 编报说明1276.3 报表上报与收集1286.3.1 生成上报文件1296.3.2 读取上报文件1306.3.3 上报信息查询1316.3.4 读取通用格式的报表数据1316.3.5 行数变动报表的通用格式上报1336.4 数

5、据备份与恢复1336.4.1 数据的恢复1346.5 导入导出报表模板1356.5.1 发布模板1356.5.2 导入模板1366.6 报表数据锁定1376.6.1 数据加锁1376.6.2 数据解锁1386.7 Excel模板升级138广东远光软件股份有限公司第 3 页 共 3 页 远光电力财务管理信息系统 报表管理系统第一章 系统概述与远光集团报表系统2.1版相比，FMIS的报表管理子系统具有以下特点：报表单位设置的统一性：报表单位不再允许手工增加，必须从组织机构中选择，而组织机构增加时可以从统一单位选择，报表单位与组织机构此时已自动建立了对应关系，且唯一性检查保证了报表单位与组织机构唯一

6、对应。统一单位仍保留其统一单位编码，不影响报表数据的汇总合并、上报下达。权限设置更加灵活、严密：报表子系统的权限设置分为两个层次，第一个层次为系统管理子系统中对某一岗位设置功能菜单权限，再对操作员设置岗位的权限，与直接对操作员设置功能菜单权限相比更加灵活、严密；第二个层次为报表管理子系统中更加细化的权限设置，可以细分到任何具体的单位、任意会计期间、任意报表及任意操作员。取数更加全面、细致：不仅可以取实际发生数，还可以取丰富的预算数据，以得到各类预算报表；不仅可以细化到对某一管理对象、管理业务的取数，还可以取到各种分类口径的统计数据。最后，FMIS高度集中、或集中与分散相结合的数据存放方式使报表

7、数据的上报下达更加方便快捷。第二章 系统管理2.1 权限设置科学合理的权限设置是保障报表数据安全、明确工作权限职责的基础。本功能主要用于设置用户操作报表的权限，这种权限可以细分到任何具体的单位、任意会计期间、任意报表及任意操作员，见图2.11设置工作组。【属性】 对用户及组的属性进行更改。【显示方式】 转换用户和组的界面显示方式。【查看】 按钮可查看或删除当前操作员或工作组的权限设置。【批准】 将操作员的审批状态设置为已审批。【退出】 退出权限设置功能。图2.11 设置工作组本系统提供按工作性质设置工作组、批量授权的功能，可一次对多个操作员进行相同的权限设置。管理人根据需要在系统管理子系统中先

8、建立不同功能权限的工作组，再报表子系统中对各工作组分配不同报表、报表单位和报表年份权限，然后再选择归属于该功能组的用户，即可完成权限的批量分配。点击【新建组】按钮，操作窗口如图2.12新建组。输入组名及该工作组属性的简单描述，点击【添加】按钮，可在操作员列表中选择本工作组的成员名单，最后点击【确定】按钮可建立一个新的工作组。工作组的权限设置方法与用户授权相同，点击【权限】按钮系统也弹出报表、单位、时间的框图，可设置不同报表、单位及时间段的权限。报表系统在单个用户权限与工作组权限同时存在的情况下，对某个用户的可操作权限是取这两个权限范围的并集。图2.12 新建组双击【权限设置管理】功能，或通过菜

9、单系统管理直接调用权限设置管理功能，权限设置可按用户进行，也可按具有相同权限的工作组进行设置。选择需进行报表授权的用户，点击【权限】按钮，系统按当前机内的报表及单位设置中的单位、报表时间区域形成框图形式结构，权限设置窗口见图2.13权限设置。图2.13 权限设置本系统将报表的权限分为日常操作权限和初始设置权限两类；日常操作权限分为输入和查询两种，输入权限包含查询权限，可分别对报表、单位和报表时间进行设置；初始权限只能对某一报表进行，不再分单位及报表时间。在权限设置前，应确定权限类型是输入/查询、查询、还是设置，再确定该类权限所对应的报表、时间、单位。在需要授予权限的报表、单位或时间前的方框打“

10、”，权限描述情况显示在窗口下方。由于报表数、报表单位和可操作时间都很多，为了方便用户选择，无论是报表、单位、还是时间，任一可选块都不选，系统默认为“全选”。如在上图中，在报表和时间框中都没有选择，只在单位中选择了“国家电力公司本部”及“国家电力公司机关”，则表示只能输入、查询这两个单位的所有时间的所有报表。如果在报表选择框中选中了某几张报表，则报表的可操作范围就变为这几张确定的报表了。对于报表的可操作时间范围可用同样的方法进行设置。某个用户的权限可能需要用几组报表、单位与时间的组合才能完成，选择完一组权限后，点击【再选】按钮，可选择下一组权限。已选中的权限显示在窗口的下半部，选中某条权限记录，

11、点击【删除】按钮可删除权限项。完成当前用户的权限设置后，点击【确定】按钮可确定并退出。点击【属性】按钮可修改组名称及描述信息，还可添加或删除该组的成员；选中某个用户，点击【属性】按钮可将该用户添加进某个工作组，也可从某个隶属的工作组删除，见图2.14组属性。图2.14 组属性双击【权限审批设置】功能，或通过菜单系统管理直接调用权限审批设置功能，权限审批设置可按用户进行，也可按具有相同权限的工作组进行审批。选择需进行审批的用户，点击【批准】按钮后，系统可以使用此用户进行操作了，权限审批设置窗口见图2.15权限审批设置。 图2.15 权限审批设置2.2 系统参数设置此功能是为系统的一些初始化设置和

12、个人界面的设置。【单位编码】：用于定义或修改统一单位编码的总长度、单级长度和单位编码总级次。单级长度不得超过九位，单位编码总级次不得超过九级，总长度不得超过五十位。见图2.21单位编码。图2.21 单位编码编码结构可在日后增加下级单位的编码级次和长度时修改，但不得修改已有单位的编码结构。【系统参数】：可设置一个系统日期，用户进入数据输入、查询、稽核、折合、上报等操作时，都以该时间作为默认时间，以减少选择时间的操作。但这里的时间设置，并不影响报表数据的生成。见图2.22系统参数。图2.22 系统参数催报时间需分别设置年报、季报、月报、旬报及日报的催报时间为过期后的第几天，可分别进行设置。另外还可

13、设置下列几个系统参数：汇总数据允许修改：选择该参数则汇总单位的数据可修改，否则不允许修改，只能通过“汇总合并”功能产生。对非原始项允许输入修改：选择该参数则报表运算项、取数项等非键盘录入项可以由键盘直接录入或修改，否则只能通过“取数运算”功能产生。设置上报对应关系：如果下级单位的报表格式与上级单位不同，例如下级单位增加了报表行，可将下级单位的几行报表数据相加，再对应上报到上级单位的某一行。选择该参数项，在报表格式设置时，可设置上报对应关系。实时显示报表数据状态：选择该参数则在报表输入或查询时，可实时显示当前报表、所选时间、所选单位是否有报表数据，是否有报表折合数据【颜色设置】：本系统对报表的表

14、头、键盘输入项、取数项、运算项、常数、子表设置、保留和其它设置都用不同的颜色加以区分，用户也可对这些颜色进行设置。如果设置感觉不适合，也可以恢复原来系统默认的设置。见图2.23颜色设置。图2.23 颜色设置【其他】：报表的汉字项目中往往会出现“加：”、“减：”、“其中：”等用于解释的汉字，但并不代表该行的真实意义，在设置运算、勾稽关系以及报表项目查询时，无需提示这些汉字，在此进行设置可由系统自动去掉。见图2.24其他设置。图2.24 其他设置在报表系统的操作过程中，经常输入中文输入，可在此选择默认的输入法。系统显示本机所安装的汉字输入方法，在用户习惯的输入方法前的方框打“”标志，在本系统中需要

15、输入汉字的地方，将自动切换成您所选的汉字输入法。2.3 操作日志管理为方便用户管理和查看报表系统的操作情况，本系统设置了日志管理功能。双击操作日志管理，或直接调用菜单系统管理下的操作日志管理功能，操作窗口见图2.31。图2.31 操作日志管理系统显示用户名、登录的机器名、登录时间和所进行的操作，可按操作员和操作功能进行过滤查询。如果某些日志不再需要，可用删除功能将其从系统中删除，也可一次性将日志全部清空。可以按照操作员和操作项目进行内容的过滤。2.4 统一单位编码为集团各成员企业单位制定规范、统一、准确、层次分明的单位编码是理顺集团内部关系、明确合并报表层次的前提。本功能模块主要用于设置集团各

16、成员企业单位编码及构建集团的单位编码结构。整个过程通过编码结构的设置、同级及下级单位的增加和删除来完成。双击【统一单位编码】，操作窗口见图2.41单位编码。图2.41 单位编码【增加同级】：选定一单位，单击“增加同级”，然后在“单位信息”中输入相应代号、单位名称、投资比例、行业分类、备注信息后，点击【确定】按钮，即增加了该单位的一个同级单位。【增加下级】：增加一个单位的下级单位。【删除】：删除某一单位。【刷新】：对窗口的内容进行更新。【查找】：对填入的内容进行自定义查找。单位代号不能重复，且必须满足编码结构，代码的前几位必须与父级单位的代号相同。投资比例：由被投资单位填写，选择某一投资单位后，

17、填写该单位对本单位（即软件使用单位）的投资比例。【行业设置】：单击，出现界面见图2.42行业设置。图2.42 行业设置【增加】：增加一个新的行业名称。【修改】：对已经有的行业名称进行修改。【删除】：将已经存在的行业名称删除。对于已经在系统中使用的行业名称不允许删除。【编码结构】：单击，出现界面见图2.43编码结构。图2.43 编码结构定义或修改统一单位编码的总长度、单级长度和单位编码总级次。单级长度不得超过九位，单位编码总级次不得超过九级，总长度不得超过五十位。编码结构可在日后增加下级单位的编码级次和长度时修改，但不得修改已有单位的编码结构。第三章 初始设置3.1 单位设置本功能用于设置本单位

18、、下属单位的名称及各种汇总小计单位的名称。双击单位设置功能，出现窗口见图3.11单位设置。图3.11 单位设置【选择组织机构】：报表单位不再允许手工增加，必须从组织机构中选择。操作窗口见图3.12选择组织机构。图3.12 选择组织机构选择需要作为报表单位的组织机构。组织机构从统一单位中选择的前面有“火炬”标记。【修改单位】：可以修改导入单位的编号、简称及是否统计单位等信息，但不能修改名称。见图3.13修改单位。图3.13 修改单位【删除单位】：删除已选择的单位，可按下或键选择多个单位，进行批量删除。【设置统计范围】：对于是统计单位的报表单位，可以设置其统计范围。见图3.14选择下属单位。图3.

19、14 选择下属单位。 可以设置选择单位的下级单位，可以选择一个单位，也可以选择多个单位进行统计，统计范围的意义在于报表汇总时，该统计单位又统计范围内的报表单位的数据汇总获得。【打印】：打印单位设置信息。【关闭】：退出本操作窗口。3.2 报表分类本功能用于按报表类型设置报表分类名称，双击报表分类功能，出现如下窗口见图3.21报表分类编辑。图3.21 报表分类编辑点击【增加】按钮，在上图窗口中会增加一空白行，在空白行中输入分类名称和对应的子系统，按【确定】即可完成。报表分类设置与自动生成单据功能关联，在报表分类中增加设置与某系统模块关联，在设置或生成单据时根据报表分类关联的模块确定存入在哪个子系统

20、中，无法确定时再显示系统模块选择对话框。如不选对应的子系统，默认为报表管理子系统;这里可以对应的使用单位，默认为注册单位，不可以更改。点击【删除】按钮可以对选定的不需要的分类进行清理。决算报表将所有报表分为四大类：会计报表是可以对外公布对内使用的核心报表，如资产负债表；会计报表附注是对会计报表主要项目作解释的报表，如应收账款表；会计报表附表是企业内部的管理报表，如电力技术经济指标表；合并报表附表是为了协助编制合并会计报表而特别编制的报表，如内部购进固定资产情况表。这些报表设置方法上都是相同的，这里只是根据报表的不同用途，进行人为的分类划分。另外，在报表的各项操作中，也可按报表分类过滤显示所选的

21、报表。因此，为了方便用户分别查询2002年度及2003年度的报表，本系统还设置了“2002年度报表”及“2003年度报表”两大分类，分别将本报表体系中的所有报表进行了分类归属设置。选中某个报表分类，点击【指定报表】按钮，可确定该报表所包含的报表，操作窗口见图3.22选择列表。图3.22 选择列表在本系统中的所有报表都列在“源列表”一边，将归属于本分类的报表选入右边的“目的列表”，再点击【确定】按钮存盘退出。一个报表可以同时归属于多个报表分类，在按这几种报表分类过滤时，都可显示该报表。例如：2000年与2001年的决算报表中都有资产负债表，则“2000年度报表”及“2001年度报表”分类中都要选

22、择资产负债表，同时，该表还隶属于“会计报表”这一分类。 3.3 报表设置不同企业从属不同行业，不同企业内部管理、外部报送的要求都不一样，报表的格式、数据、关系等报表的属性，都可能不一致。为满足用户各种需求,本系统提供报表初始化功能，供用户自行随意定义各种报表。双击报表设置菜单，进入报表设置窗口，见图3.31报表设置。图3.31 报表设置【新建】：新增一张新的报表。点击【新建】按钮后见图3.32报表设置。用户选择不同的报表类型，格式设置有所不同。分为四种，分别为固定报表、变动报表、卡片报表、计算分配报表。图3.32 固定报表设置图3.33 变动报表设置图3.34 卡片式报表设置图3.35 计算分

23、配报表设置报表命名：报表代码、报表名称。报表类型：固定式报表、变动式报表、卡片式报表、计算分配表。报表分类：为方便管理报表，可按报表类型进行分类管理，报表类型在报表分类中设置，点击按钮，可确定当前报表的分类归属，一张报表可以同时属于多个分类。如果选择的报表分类确定了发生子系统的话，那么这张报表也可以在相应的子系统中看到，并进行设置。具体的行数、列数设置：确定报表的行数和列数，一张完整报表包括标题、表头、表体、附注说明等部分。报表数据所在的表体只是报表中的一部分，因此需要确定报表数据区间（即数据区起始行、终止行）。报表数据区间应在报表范围内（数据区起始行、终止行应小于报表的行数）。变动式报表和计

24、算分配表没有报表行数和数据区终止行，因为这两种报表和行数是不固定的，如图3.33和图3.35。报表时段分类选择：确定设置的报表所属的时间性质。固定报表和卡片报表可以选择日报、旬报、月报、季报和年报，而变动报表和计算分配表没有日报和旬报这两项。其他属性：固定式报表和变动式存在报表是否需要汇总、是否需要折合、是否为上报报表，还需确定该报表是否为合并附表。合并附表：这里的合并附表属性与报表分类中的“合并报表附表”不同，这里是指报表自身的一种特殊属性（而不是一种分类方式）。这些报表是抵销分录取数的主要来源，该报表的设置、输入、运算等操作与一般报表相同，但不参与一般报表的汇总合并，它的汇总是在抵销分录生

25、成时产生，并符合特殊的合并规则。将在抵销分录生成一节中介绍相关的规则。卡片式报表其他属性设置里面可以选择管理对象类型以及具体的管理对象，这些决定了在报表输入的过程中默认的对象，当然在输入的过程中也可以选择具体的对象，如不选择对象类型的话，就可以年薪报表的设置，不需要选择具体的对象，根据用户具体的取数设置和运算来取数。变动式报表不需要设置其他属性。【删除】： 对选定的报表进行删除。【修改属性】：修改一个已经建立报表的属性。可以选择已存在的报表进行修改和设置。见图3.36修改属性。图3.36 修改属性可以对报表的代码/名称/报表时段分类选择/其他属性设置进行修改。但具体的行数/列数及报表的类型不允

26、许修改【格式设置】：对新建的报表进行格式的设置。新建一张报表后，可以按【格式设置】按钮，对新建的报表进行格式设置，具体操作如下：3.3.1 行数固定报表的格式设置任何一张行数固定报表的设置都一般经过以下步骤：设置报表基本参数确定报表列属性设置表头设置报表汉字项目设置报表附加项目设置报表行号修改报表格式停用或恢复项目一、设置报表列属性每新建一张行数固定报表，在第一次进行格式设置时系统会自动弹出列属性的设置窗口，见图3.3.11栏目设置。图3.3.11 栏目设置列属性有七种类型：汉字项目列、单位项目列、行号列、数值列、单位名称列、文字说明列，对于合并附表，还有对应抵销项目列。系统约定“汉字项目列（

27、或单位项目列）数值列（或文字说明列、对应抵销项目列）”为一个基本格式组，这个组中必须保证项目列、数值列（文字说明列）每种至少有一个。1、 汉字项目列：用于输入汉字项目的列，作为报表项目的项目，可以输入任意的字符。2、 单位项目列：也是报表项目的汉字提示项目，可以输入任意字符，但其附加项目的内容，可以从报表单位和统一编码单位中选择。3、 行号列：必须跟随在一个项目列的后面，用于标识报表数据的位置，在一张报表中，行号不能重复，即使是一张报表的左右两边，也不能重复。对于有行号的报表，报表上报时，严格按行号对应，不受行数的影响；对于没有行号的报表，只能按报表格式对应。4、 单位名称列：一般跟随在一个项

28、目列（及行号）列后面，用于输入不确定的单位名称，可以从报表单位和统一编码单位中取数，也可以输入，但系统都作为单位名称处理。5、 数值列：存放报表数据的列。6、 文字说明列：与数值列一样，系统作为数据列处理，用于存放文字说明数据，也可以随上报数据上报。7、 对应抵销项目列：对于合并附表可设置对应抵销项目列，用于输入抵销项目的对方入账项目，在设置附加项目时可预先输入该项目列的值。用鼠标点击栏目类型列，可选择相应列的类型。列属性设定后，点击【确定】按钮，系统检查通过后，会根据设定的属性值自动生成一张基本报表。列属性的设置必须遵循以下原则：第一列必须为项目列，汉字项目列或单位项目列均可；行号列左边必须

29、是项目列，右边必须是数据列。栏目标题也可根据实际情况，将原来的A、B、C等改为相应的提示文字，即列名称，本系统在设置运算关系和勾稽关系时，都以此列名称作为提示名称。列名称如果没有输入，在报表格式设置中，可通过选择文件属性菜单，在已有的列名称中进行修改。如果有些报表的格式已在Excel中设置好，可以直接导入，但必须先新建报表，并设置好报表列属性后，点击按钮，选择报表格式文件名，即可导入报表格式。二、设置报表格式新建的报表在设置完列属性后，系统显示报表基本框架，如下图所示，运用Excel的制表方式，直接设置报表格式信息，有下面几点需要注意，结合图3.3.12电力销售情况明细表（续）：图3.3.12

30、 电力销售情况明细表（续）1、多层表头设置行数固定报表、行数变动报表的多表头设置可直接在设置时完成。运用EXCEL 的操作方式，如在表头上方需设表头处点击后拖动，见上图所示：单元格“电度电费”是先拖黑“单价”、“金额”上面一行的区域，再经过合并单元格、画框线设置后生成。2、框线在设置多层表头时需用，选取表头所在单元格，再根据须填充的部位等来设置。下半部分选项供定位，上半部分供选框线，该功能在格式菜单下的单元格菜单里。见图3.3.13边框。图3.3.13 边框3、对齐方式本功能主要用于单元格内容显示位置的设置，也可用于单元格的合并及单元格内容是否自动换行（交换文本），该功能在格式菜单下的单元格菜

31、单里。见图3.3.14对齐。图3.3.14 对齐4、数值型显示格式用于单元格数据显示格式的设置，该功能在格式菜单下的单元格菜单里。见图3.3.15数字。图3.3.15 数字5、页面设置选择设置缩放可调整页高、页宽；页眉、页脚选项可输入日期、页码等以便打印。工作表选项可设置不同的打印风格。见图3.3.16页面。图3.3.16 页面三、报表行、列的插入与删除需要插入行或列时只要用鼠标选择要插入行、列的单元格，然后选择“插入”菜单下的“行”或“列”即可。当插入行时系统会弹出窗口见图3.3.17选择插入行。图3.3.17 选择插入行插入Excel行即表示以当前Excel表的行为参照插入空行，插入的空行

32、包括所有的报表列；插入报表行表示以用户当前编辑报表所设置的行为参照，即以某个基本格式组为参照，插入空行包括当前格式组的报表列。当插入列时系统弹出如下窗口见图3.3.18选择插入列。图3.3.18 选择插入列用户可根据需要选择要插入列的属性，包括汉字项目列、单位项目列、行号列、数值列、单位名称列和文字说明列，对于合并附表，还可选择对应抵销项目列。插入的列必须符合报表基本格式组的规定，否则系统将不予接受。删除行或列时只要用鼠标选择要删除行、列的单元格，然后选择“编辑”菜单下“删除”菜单，系统弹出删除选择窗口见图3.3.19删除行列。图3.3.19 删除行列整列表示删除当前用户所选单元格所在的整列，

33、Excel行表示删除当前所选单元格所在的整行，报表行表示删除用户所选单元格所在格式组的整行。如果要清除单元格内容，可将光标移到相应的单元格，单击鼠标右键，选择清除内容即可。四、单元格数据的剪切、粘贴通过报表的行剪切与行粘贴功能，整行的报表项目及数据，包括数据来源及运算关系，从当前位置转移至本表的其它地方。用光标点击某一单元格，单击鼠标右键，或单击编辑菜单下的行剪切功能，然后将光标移到相应单元格，用同样方法选择行粘贴功能，项目取数或运算关系即自动拷贝过来。行粘贴将覆盖当前的单元格，如果只是在当前单元格插入该行，请先插入一个空行后，再进行“行粘贴”。五、项目的停用与恢复如果某报表项目在一段时间内暂

34、时无需使用，但以后还有可能使用的，可使用停用的功能。选择要停用项目所属的单元格，选择“编辑”菜单下的“项目停用”菜单，系统会提示用户是否确认停用当前单元格项目，确定后该报表行被停用，即从当前的报表格式中删除。恢复已停用项目前请先选择要恢复项目的位置，然后选择“编辑”菜单下的“项目恢复”菜单，系统会弹出项目恢复窗口，见图3.3.110选择恢复项目。图3.3.110 选择恢复项目选择要恢复的项目按【确定】按钮即可恢复。项目恢复将覆盖当前的单元格，如果只是在当前单元格插入该行，请先插入一个空行后，再进行“项目恢复”。六、报表格式的保存与另存为报表格式发生变化后，只要作为新格式保存，查询以前的报表数据

35、时，仍可按当时的报表显示，本系统提供同一报表不同格式的存放。当报表格式发生变化后，无论是插入或删除行、列，或报表项目停用、恢复操作，改动后的报表如需按新格式保存，请选择“文件”“另存为”“新格式”菜单，系统提示如下，见图3.3.111保存旧格式。图3.3.111 保存旧格式输入旧报表格式的停用时间，点击【确定】按钮即可保存新的报表格式，新的报表格式从下月开始启用。报表格式的停用日期必须晚于上次报表停用日期。本系统只能编辑最新的报表，而对历史报表的格式，在保存后就不能再编辑。如果报表没有历史数据，无需保存历史格式，可在修改报表格式时选择 “文件”菜单下的保存菜单保存格式。如需将当前报表格式另存为

36、Excel文件，可以选择“文件”“另存为”“文件”菜单，系统会提示用户输入要另存为Excel类型文件的名称。如果对本次修改不作保存，请在退出时“是否保存当前报表设置”时，选择否，即可不存盘退出。七、多页打印标题区域在一张报表分多页打印的情况下，如果希望每页都有表头或表的标题区域，则可使用本功能。使用时选择文件菜单下的页面设置菜单，选择工作表页面，见图3.3.112页面设置。图3.3.112 页面设置点击“顶端标题行”和“左端标题列”旁边的按钮，在报表中选择标题的打印的区域即可（具体可参考有关Microsoft Excel的操作）。八、报表附加项目设置除了行数固定的报表，如资产负债表、利润表等，

37、行数变动报表，如预提费用表等，还存在大量行数固定与行数变动相结合的报表，如应收账款、长期股权投资等报表，本系统可针对每个报表项目设置行数不固定的附加项目，从而实现混合型报表的设置。附加项目的设置是针对汉字项目列或者单位项目列设置的，选择需设置附加项目的项目列，选择“编辑” 设置附加项目菜单，操作窗口见图3.3.113设置附加项目参数。图3.3.113 设置附加项目参数附加项目：实际上是报表不固定的附加行，一般按业务发生种类或对方单位填写，由于其行数不固定，所以在报表输入、查询时不显示，但可与报表数据一起上报，并可打印在一张报表内。附加项目可形成单独的报表显示，具有与主表的基本数据组相同的报表列

38、，它是抵销分录的主要取数来源。打印行数：附加项目行可与报表一起打印，可选择打印的行数，“-1”表示全部打印。打印顺序：附加项目行可按输入的顺序打印，也可排序，在“打印顺序”前打“”，并确定排序列后，可按升序或降序排列。加总方式：附加项目行可以有汇总合计行，加总方式有三种：按打印范围指打印几行数据，即汇总这几行；按统计范围指按报表单位设置中，统计口径单位的所含单位进行汇总，如果被选择的单位不属于该统计口径单位的汇总单位，则合计行不汇总该单位数据。选择这两种汇总方式都要确定合计列，系统列出本数据组中的数值列，在需要合计的列前打“”。取数或键盘录入指直接输入合计行数据。是否抵销合并：选择该项后，在对

39、本表进行合并时，系统自动抵销合并（统计）口径内的单位数据，即报表合并时，各明细单位的报表附加项目数据中，如果有本统计口径内的单位，系统会排除在外，不包含在合并后报表的附加项目中，也不作汇总，从而实现附加项目数据的自动抵销。单位列数据必须从单位列表中选取：报表附加项目数据一般是输入经济业务发生的对方单位的数据，汉字项目列后跟的单位名称列，或单位项目列的取数可以直接从报表单位中取得，选择该项则只能选择从单位列表中选取，否则可以手工输入单位名称。上报时只保留打印范围的数据：对于有些报表我们只关心打印出来的几行附加项目数据，在上报时只需上报这几行数据即可，例如应收款项表，只需上报、打印余额最大的十个用

40、户的数据即可。对应抵销项目：对于合并附表，如果设置了对应抵销项目列，可以在此输入对应抵销项目的取值，点击【对应抵销项目】按钮，系统弹出如下窗口。见图3.3.114对应抵销项目编辑。图3.3.114 对应抵销项目编辑在窗口下方的输入框中逐个输入本附加项目中的对应抵销项目值，再点击【增加】按钮，可添加对应抵销项目值。对于输入错误的项目，可以点击【删除】按钮删除，也可修改后点击【替换】按钮来修改项目值。整个附加项目设置完成确定退出后，具有附加项目的报表项目格的右上角，有红色小三角标记，可在报表输入时，输入附加项目行数据。附加项目设置后也可取消，选择已设置成附加项目的项目列，选择“编辑” 取消附加项目

41、菜单，如果该附加项目已存放有相应的报表数据，系统会给出提示，确定后才能取消该附加项目。3.3.2 行数变动报表的格式设置对于一些报表信息记录不固定，不同的会计期间会发生变动的报表，本系统统归为行数变动报表。如在建工程明细表、备用金明细表等等。任何一张行数变动报表的设置都必须经过以下步骤：设置报表基本参数确定报表列属性设置表头设置数据来源。行数变动报表的基本参数较为简单.见图3.3.21行数变动报表设置。图3.3.21 行数变动报表设置只需设置报表代码、报表名称、报表列数和数据区起始行，是否汇总合并、是否折合、是否为上报报表、是否为合并附表。确定后设置报表的表头，设置方法在前文“行数固定报表”中

42、已作描述，在此不再说明。选择一张新建的行数变动报表，点击【格式设置】按钮，第一次进入报表格式设置系统首先要求确定列属性，见图3.3.22行数变动报表栏目设置。图3.3.22 行数变动报表栏目设置行数变动报表的列属性分为汉字项目列、单位项目列、行号列、单位名称列和数值列、文字说明列，含义与行数固定报表相同。如果该行数变动报表是合并附表，还可以设置一列“对应抵销项目列”。本系统只支持一个项目名称、一个行号列及一个对应抵销项目列的设置，其他列必须是数值列，但先后顺序没有限制。可在此输入栏目标题，确定可设置行数变动报表的表头。3.3.3 卡片式报表格式卡片式报表主要应用于固定资产及工程管理中的管理对象

43、的查询，每张报表显示一片卡片，并可利用子表来显示卡片的子表内容,设置完具体的参数以后就可以进入格式置的界面。进入界面如图：3.3.3-1卡片式报表与其他报表不同之处就是参数设置时需选择管理对象类型及具体的管理对象。也可以不选择，不选的情况下系统取数时按设定的关系取数。用户在输入的时候不用再选择对象。图3.3.31 卡片式报表格式设置在进入界面后用选择区域，然后点击右键来设相应的单元格属性,可以设为常数、键盘输入、取数、运算、保留待单元格行式。如图3.3.32图3.3.32 单元格属性设置常数单元格：是报表中固定不变的项目，可以报表格式设置的过程中设定。键盘输入单元格：在输入的时候可以手工输入，

44、同报表的数据一起保存。取数单元格：可以在该单元格里设相应的取数公式进行取数。运算单元格：对该单元格可以设置单元格之间的运算关系。保留单元格：用户不进行操作的单元格。对卡片式报表可以设置子表，子表分为嵌入式子表和外置式子表。在卡片式报表格式设置界面点右键，选中“设置子表”，出现图中的界面：图3.3.33 设置子表嵌入式子表：与卡片式报表的格式连接在一起，图3.3.31中的大修记录为嵌入式子表；外置式子表：与卡片式报表的是隔离开的。如图3.3.34 外置式子表：图3.3.34 外置式子表设置子表时，鼠标必须停留在报表内部。嵌入式子表由于包含在报表内部，因此嵌入式子表的行列范围不能超过原报表。设置外

45、置式子表式，起始行、数据开始行不能超过报表的行范围。3.3.4 计算分配表的格式设置计算分配表的格式设置同变动式报表基本相同，单击报表【格式设置】按钮，进行报表的表头设置，和变动行报表不同的是，在格式设置界面，需要定义分配表的分配标准来源和分配数来源。如本案表3.3.41将第三列指定为分配标准列，将第五列表头指定为分配来源性质。图3.3.41 计算分配表格式设置进入格式设置界面，在需要设分配属性的单元格点击右键，弹出分配属性设置的界面。设了分配标准以后会自动在分配标准列加右侧加一系数列，计算分配表必须设分配标准和分配来源，格式设置完成后，单元格的右上角出现一个红色的。用户可单击【存盘】退出，系统将保存用户的设置方案。分配属性设置如图3.3.4-2图3.3.42 分配属性设置【取数设置】：对报表的各个列进行取数设置。对于报表的取数有四种设置，其一是行数固定报表的取数设置，其二为行数变动报表的取数设置，其三为卡片式报表的取数设置，其四是计算分配表的取数设置。计算分配式报表的运用分为两种，一种比较简单，设置了分配源后，根据分配标准以