外汇与外汇汇率课件.pptx
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1、,1.掌握买入汇率和卖出汇率的识别方法及其应用。2.掌握有关汇率的套算。3.掌握远期汇率的计算方法。,学习目的,1.掌握买入汇率和卖出汇率的识别方法及其应用。2.掌握有关,(一)有关汇率的买入价格和卖 出价格的识别问题,相关概念:1.买入汇率(Buying Rate),也称买入价(the Bid Rate),即银行从同业或客户手中买入外汇时所使用的汇率。2.卖出汇率(Selling Rate),也称卖出价(the Offer Rate),即银行向同业或客户卖出外汇时所使用的汇率。3.中间汇率(Middle Rate),指银行买入价和银行卖出价的算术平均数,即两者之和再除以2。中间汇率主要用于新
2、闻报道和经济分析。,(一)有关汇率的买入价格和卖 出价格的识别问题相关概念:,买入价与卖出价的判断方法:直接标价法下前买入,后卖出小数买入,大数卖出间接标价法下前卖出,后买入小数卖出,大数买入,例1.某日巴黎外汇市场报价如下: 巴黎市场报价: USD1=FRF 5.7505 /5.7615 USD1=FRF 5.7505是美元兑法郎的买入价格,表示巴黎银行买入1美元需要支付5.7505法郎。 USD1FRF5.7615是美元兑法郎的卖出价格,表示巴黎银行卖出1美元可以收进5.7615法郎。 巴黎银行通过买卖外汇美元,赚取了(5.76155.7505=0.011)的本币法郎。,例1.某日巴黎外汇
3、市场报价如下:,例2 某日伦敦市场报价如下: GBP1=USD 1.8870 /1.8890 GBP1=USD1.8890是英镑兑美元的买入价格。表示伦敦银行买入1.8890美元需要支付1英镑,那么买入1美元需要支付1/1.8890英镑。 GBP1=USD 1.8870是英镑兑美元的卖出价格。表示伦敦银行卖出1.8870美元可以收进1英镑,那么卖出1美元可以收进1/1.8870英镑。 伦敦银行通过买卖外币美元可以赚取(1/1.88701/1.8890=0.0005)的本币英镑。,例2 某日伦敦市场报价如下:,练习1:如果你是美国银行的外汇交易员,客户向你询问英镑兑美元的汇价,你答复“2. 00
4、69 / 91”,请问(1)如果客户卖英镑给你,应使用的汇率是多少? (2)如果客户要买进英镑,应使用的汇率又是多少?,分析:客户卖出外币所使用的汇率就是银行买入外币的买入价。由于汇率采用的是直接标价法,则英镑对美元的买入价是GBP1=USD2.0069,分析:客户买入外币所使用的汇率就是银行卖出外币的卖出价。由于汇率采用的是直接标价法,则英镑对美元的卖出价是GBP1=USD2.0091,练习1:如果你是美国银行的外汇交易员,客户向你询问英镑兑美,练习1:如果你是美国银行的外汇交易员,客户向你询问美元兑港元的汇价,你答复“0.7548/69”,请问(1)如果客户卖港元给你,汇率是多少?(2)你
5、以什么汇价向客户卖出港元?,分析:客户卖出外币所使用的汇率就是银行买入外币的买入价。由于汇率采用的是间接标价法,则美元对港元的买入价是USD1=HKD0.7569,分析:由于汇率采用的是间接标价法,则美元对港元的卖出价是USD1=HKD0.7548,练习1:如果你是美国银行的外汇交易员,客户向你询问美元兑港元,练习2:设某日外汇市场行情如下:日本东京:USD1=JPY130.0110/20英国伦敦:GBP1=USD1.4880/90香港:USD1=HKD7.7800/10试指出USD/JPY的美元卖出价格,GBP/USD的美元卖出价格以及USD/HKD美元的买入价格。,练习2:设某日外汇市场行
6、情如下:,练习3:境内某居民出境旅游,需要用现金人民币兑换美元,假如该人在2005年3月11日在中国工商银行按当日人民币即期外汇牌价兑换1000美元,所需要支付多少人民币?若该人2005年3月18日旅游回来后剩余200美元现金,他在交通银行又可以换回多少人民币?,学会看懂银行的即期外汇牌价,练习3:境内某居民出境旅游,需要用现金人民币兑换美元,,外汇与外汇汇率,外汇与外汇汇率,解:(1)若该人要兑换1000美元,则应按照3月11日的外汇牌价所支付的人民币为: 1000828.89100=8288.9元 (2)若该人要把剩余的美元换回人民币,按3月18日的外汇牌价兑换的人民币为: 200821.
7、45100=1642.9元,解:(1)若该人要兑换1000美元,则应按照3月11日的外汇,银行买入现钞价比买入现汇价要低些,但银行卖出外币现钞时同卖出现汇的价钱相同,一般不在单列。 思 考:为什么银行购买外币钞票的价格比购买外币支付凭证低?,银行买入现钞价比买入现汇价要低些,但银行卖出外币现钞时,(二) 有关套算汇率的计算方法及其应用 套算汇率又称为交叉汇率。指货币通过第三种货币的中介,而推算出来的汇率。计算时有两种情况。,(二) 有关套算汇率的计算方法及其应用,假设在美国的外汇市场上,采用间接标价法挂牌公布汇率。某日,美元兑港元的汇率为USD=HKD7.8065,美元兑奥地利先令的汇率为US
8、D=Sch12.9750。某港商出口商品的本币报价单价为5港元。奥地利进口商要求该企业报出其奥地利价格。试问该如何报价?,中间汇率套算的应用,假设在美国的外汇市场上,采用间接标价法挂牌公布汇率。某日,(1)当只报中间汇率时,套算方法比较简单 例1.我国某日制定的人民币与美元的基本汇率是: USD1= CNY 8.2270 而当时伦敦外汇市场英镑对美元汇率为: GBP1=USD 1.7816 这样,就可以套算出人民币与英镑间的汇率为:GBP1=CNY(1.78168.2270)=CNY 14.65总结:一个是直接标价法,一个是间接标价法,套算时相乘.,(1)当只报中间汇率时,套算方法比较简单,例
9、2.美国某外汇银行的外汇买卖报价是: USD1=DM 1.7720 USD1=CHF 1.5182 分析:可以将USD1=DM 1.7720变换成 DM=1/1.7720USD 据此可以套算出马克和瑞士法郎之间的汇率: DM1=CHF(1.5182/1.7720)=CHF 0.8568总结:两个都是直接标价法或间接标价法,套算时相除。,例2.美国某外汇银行的外汇买卖报价是:,课堂练习4,(1)已知1美元=7.5160人民币 (中国报价) 1澳元=0.8411美元 (澳大利亚外汇市场) 求澳元兑人民币的汇率 解:1澳元=0.84117.5160=6.3217人民币 (2)已知1美元=7.5160
10、人民币 (中国报价) 1美元=115.31日元 (东京价格) 求日元兑人民币的汇率 解:1日元=7.5160 / 115.31=0.0652人民币,课堂练习4(1)已知1美元=7.5160人民币 (中国报,假设在美国的外汇市场上,采用间接标价法挂牌公布汇率。某日,美元兑港元的汇率为USD=HKD7.8065,美元兑奥地利先令的汇率为USD=Sch12.9750。某港商出口商品的本币报价单价为5港元。奥地利进口商要求该企业报出其奥地利价格。试问该如何报价? 分析: 汇率折算:根据已公布的汇率套算出港元兑奥地利先令的汇率USD1Sch12.9750USD1=HKD7.8065折算为:HKD1=US
11、D1/7.8065HKD1Sch12.9750/7.8065Sch1.6621 出口报价:一件商品的价格HKD5,奥地利先令价格应为5乘以1.6621等于8.3105,所以该出口商的报价为Sch8.3105。,中间汇率套算的应用,假设在美国的外汇市场上,采用间接标价法挂牌公布汇率。某日,(2)在实际的外汇买卖业务中,经营外汇业务的银行通常标出的汇率有两个并列的数字,其中一个为买入汇率,另一个为卖出汇率。当买入价和卖出价都报出时,套算就要复杂一些.,(2)在实际的外汇买卖业务中,经营外汇业务的银行通常标出的汇,例.设即期汇率行市为 1美元=2.57152.5725马克 (德国) 1英镑=2.00
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