地产运营岗工作经验分享4经营计划与全面预算管理制度经营计划与全面预算看板课件.pptx

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1、成为受人尊敬的世界一流的房地产企业,事业部经营计划看板,XX事业部2018年2月,成为受人尊敬的世界一流的房地产企业事业部经营计划看板XX,1,事业部经营计划与全面与预算,1事业部经营计划与全面与预算,规模,资源,盈利,资金,1）开工面积：对去化率表中的开工时间进行筛选，即可得到18年的开工面积；2）费效比=权益前创造利润/（管理费用+营销费用）；3）周转系数=18年销售额/17年末总可售资源；4）年末应收账款=年初应收账款+18年销售-18年回款；5）累计净现金流为经营计划编制表-事业部表A4中的累计净现金流。6）年末存销比=18年末库存/（18年Q4销售额/3）,规模指标18年销售额（亿）

2、综合去化率（%）回款额（亿）结转收,年末库存,18年销售,17年9-12月销售,18年初库存,18年供应,17年8月末库存,17年9-12月供应,事业部18年供-销情况（单位：亿）,1）左边瀑布图为事业部的18年的供应-销售情况 年初库存+18年供应-18年销售=年末库存2）右边表格分别为事业部的综合去化率和年末存销比，以及分项目的供-销情况和对应的综合去化率、年末存销比。 综合去化率=18年销售/（年初库存+18年供应），集团要求70% 年末存销比=18年末库存/（18Q4销售额/3），集团要求6个月3）对于综合去化率、年末存销比不满足集团要求的项目，进行重点说明：造成去化率低/存销比高的原

3、因是什么、后续的应对措施及解决方案,（单位：万元）,项目18年初库存18年供应18年销售年末库存综合去化率年末存,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2018Q1,18年各季度供应情况,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2018Q1,18年各季度销售情况,1）左图为事业部各季度的供应情况、右图为各季度的销售情况；2）对于上下半年供货节奏不均衡的情况，请说明原因，以及能否进行调整,（单位：亿）,18年各季度供应情况18年各季度销售情况1）左图为事业部各季,140,109,17年,229,21年,18年,133,19年,160,180,150,92,199,20年,101,销售额（按

4、目前资源）,销售缺口,1）销售额（按目前资源）+销售缺口=事业部目标销售额（二五战略）；销售额是在现有资源下每年的销售计划，销售缺口是在当前销售计划下，与二五战略18年目标销售额之间的缺口。2）根据销售缺口，按照70%去化率倒推供应缺口，再根据规模系数和投资产出节奏倒推投资缺口；3）对于18年的投资缺口，通过新获取资源进行弥补，事业部则需要对各季度土地款的支付节奏进行铺排和说明,（单位：亿）,年份销售缺口供应缺口投资缺口2017年2018年2019年2,年初应收账款,18年销售,年末应收账款,18年回款额,18年回款情况（单位：亿）,1）左图：18年事业部的整体回款情况年初应收账款+18年销售

5、额-18年回款额=年末应收账款；2）右表：事业部的综合回款率、销售回款率以及各个项目的回款情况和回款指标 综合回款率=18年回款/（年初应收账款+18年销售） 销售回款率=18年回款/18年销售3）对于回款率较低的项目，请进行原因说明，如果是因为供销计划铺排原因造成的，请说明能否对计划进行调整，实现提前供货、保障回款时间，以提高回款率,（单位：万元）,项目年初应收账款18年销售18年回款18年末应收账款综合回款,1）对整个事业部的结转利润和结转收入进行分年度规划2）对所有项目（包括未结转项目的）分年度的结转利润和结转收入进行规划,（单位：万元）,表1：18年结转收入,表2：18年结转利润,权益

6、前权益后2017年2018年2019年2021年及以后2,经营类净现金流,土地类现金流,2,股权溢价,融资类（净额）,回款,累计净现金流,建造成本支出,费用支出,税金及其他,18年现金流情况（全口径）,1）左图：18年事业部的整体现金流情况（全口径）累计净现金流=回款+建造成本支出+费用支出+税金及其他+融资类（净额）+股权溢价；经营类净现金流=回款+建造支出+费用支出+税金及其他2）上表：各个项目的现金流情况，经营类净现金流、融资类（净额）、土地类现金流需补充权益后的现金流情况；3）对于现金流较大的项目，请对大额费用支出进行说明。,（单位：万元）,项目回款建造成本费用税金经营类融资类土地类现

7、金流股权溢价累计,2,项目经营计划,2项目经营计划,1）指标对比：18年动态版与战规版对比（如未召开战规会，与投资版进行对比），说明造成差异的原因；2）如果战规会后产生新的集团决策，请予以说明,（单位：万元）,2.1项目指标对比维度指标名称战规版/投资版动态版动态版,1月,10月,11月,12月,5月,6月,3月,4月,7月,8月,9月,2月,1）18月度供货计划：项目18年分月度的供应情况以及对应的货值合楼栋号；2）指标对比：18年动态版与集团要求进行对比，说明造成差异的原因：如造成综合去化率低于70%的原因，是产品、市场还是政策造成的，后续会采取哪些措施规避风险、提高去化率3）分业态18年

8、均价对比：与战规版进行对比（战规会未召开，则对比投资版），并分析差异原因（市场、政策等）,18年月度供货计划,18年分业态均价对比,18年指标对比,（单位：万元）,2.1项目指标对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月1,1）左图为项目的回款情况2）上表为项目的综合回款率、销售回款率与集团要求进行对比，并分析差异原因，如果是因为供销计划铺排原因造成的，请说明能否对计划进行调整，实现提前供货、保障回款时间，以提高回款率,年初应收账款,18年销售,年末应收账款,18年回款额,（单位：万元）,1）左图为项目的回款情况2.1项目指标对比维度指标名,1）风险类别：包括但不限于限价限证风险、工程进度风险、报批报建风险、土地问题2）对项目存在的风险进行简单描述3）需集团/条线知悉事项说明：请说明各类风险对经营计划达成的影响，具体的影响维度（供应/销售/回款/结转利润等）是什么、影响程度如何，能否进行风险规避，有何应对措施。,1）风险类别：包括但不限于限价限证风险、工程进度风险、报批报,