饮水机高效节电器创业计划书.docx

《饮水机高效节电器创业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《饮水机高效节电器创业计划书.docx（42页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、第七届“挑战杯” 辽宁省大学生创业大赛参赛作品目 录1执行总结11.1 公司11.2 产品介绍11.3 市场状况11.4 竞争分析11.5 商业模式21.6 企业展望22项目背景32.1 饮水机发展背景及状况32.2 产品概述32.3 产品特点42.4 产品优势42.5 产品原理42.6 产品实现产业化途径63市场调查和分析73.1 市场现状分析73.2 竞争状况分析73.3 发展潜力73.3.1 节能性73.3.2 成本优势83.3.3 环境支持84 公司战略94.1公司概述94.2 公司的商业模式94.3 总体战略94.4 发展战略94.5 主要合作伙伴105 市场营销115.1 目标市场

2、及市场细分115.2 营销策略115.2.1 广告策略115.2.2 价格策略115.2.3 销售促进策略125.2.4 公共关系策略125.3 销售渠道策略126 经营管理136.1 生产要求136.2 生产工艺流程136.3 厂址选择136.4 生产策略146.4.1 绿色生产，科学管理146.4.2 企业生产策略：146.5 生产发展的进程157 管理团队167.1 团队管理人员简介167.2 公司的性质167.3 公司组织机构图177.4 部门职责177.5 创业顾问187.6 管理制度体系187.6.1 成本控制187.6.2 创新机制197.7 主要投资人和持股情况197.8 企业

3、文化197.8.1 企业使命197.8.2 企业宗旨198 融资与资金运营计划208.1 投资结构与规模208.2 融资计划208.3 资金的来源与运用208.4 资金退出策略218.4.1 退出方式218.4.2 退出时间229 财务分析与预测239.1 关键的财务假设239.2 会计报表239.2.1 资产负债表279.2.2 利润表279.2.3 现金流量表279.2.4 报表分析289.3 投资回收期299.2.4 内含报酬率309.2.5 本量利分析309.2.6 保本点分析3110 关键的风险和问题3210.1 风险分析3210.1.1 外部风险3210.1.2 内部风险3210.

4、1.3 问题的解决32附 录33附录一 资产负债表（第一年季报）33附录二 资产负债表（第二年季报）34附录三 利润表(第一年季报)35附录四 利润表（第二年季表）36附录五 现金流量表（第一年季报）37附录六 现金流量表（第二年季报）38- 39 -1执行总结1.1 公司环亚股份有限公司首创电磁感应节能理念，并应用于饮水机中，生产、销售、安装饮水机高效节电器，提供解决传统饮水机带来的因忘记关电源、“千沸水”或者加热噪音带来的难题。公司重视短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域。以沈阳为点，将产品推广至东北三省，全国范围内销售。形成以节能器为龙头的多元经营公司。1.2 产品介绍

5、饮水机高效节电器是我公司开发的新一代节能器，其基本思想是在现有的饮水机的基础上加装一小型控制器，来实现节电的目的。小型控制器包括水阀和控制电路两部分，在固有的饮水机内部稍作改进，便可以运行设备。且本产品生产成本低，在工业化生产中具有一定优势，应用前景较好。并且在应用过程中不会对环境产生负面影响。1.3 市场状况我国是一个能耗大国，能耗消费总量排在世界第二，2004年的电荒，应该说给我们每个人都敲响了警钟。因此，建设资源节约型社会的国家战略已经启动了一个庞大的市场，不少人也敏锐地看到了这里面蕴藏的巨大商机。饮水机在我国经过近10年的发展，已成为家庭、办公场所不可或缺的电器，它占用空间小，加热快，

6、使用简单方便，目前我国饮水机拥有量已近1亿台，由于节能方面的缺陷，为我们的饮水机节能器提供了良好的契机，使得我们将拥有广大的市场前景。我们的主要市场是现有的饮水机和正在准备生产的饮水机市场。1.4 竞争分析通过对现有的饮水机调查发现，市场上大多数饮水机在节电方面做得不够完善。随着科技进步，近年来市场上有很多智能饮水机，它确实方便，可以说是全自动的，但是它的能耗也大，例如装了红外探测器的饮水机。但红外线本身耗电较大，且价格昂贵，很难进入普通家庭，特别是农村用户。其他一些节电型饮水机大多数都受开关机时间固定这一缺陷的限制。为此，本公司针对这些问题开展研发了利用水流控制的技术以及控温装置的结合而成的

7、饮水机高效节能器。解决了众多产品的不足，迎合了消费者节能、环保的更高需求，具有较强的竞争优势。1.5 商业模式本公司采取新型的商业模式，我们把产品全部的零部件的生产进行外包，公司设专门流水线进行设计和组装，产品成型后由公司的销售部来进行销售，从而获得较高的商业利润。1.6 企业展望质量是企业的生命,这是一个老生常谈的话题.环亚股份有限公司目前虽然是个名不见经传的企业,但在企业质量上从不含糊,可以说是一个追求完美的追捧者.首先在选材上,选用沈阳市红旗塑料厂的优质材料,确保在生产的第一环节不输给竞争对手,建立品质保证的第一道屏障;其次在生产工艺上,高技术人员做工细致,使生产的每个环节都具有规范的标

8、准.凡是有新的工艺或设备出现,公司都会第一时间引进、消化、吸收.在公司内部,加强自身工艺的改造和创新,为产品品质保证建立起了第二道屏障;最后在质量环节上,公司建立检验制度,认真检验每件半成品,做到件件产品有人验,为产品品质保证建立起第三道屏障.品质保障有了基础,企业才能建的更好、更坚固。不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海.环亚股份有限公司将汲取前人教训,努力创新,渐渐积累,扩大生产,向百年品牌一步步靠近。2项目背景2.1 饮水机发展背景及状况饮水机在我国经过近10年的发展，已成为家庭、办公场所不可或缺的电器，它占用空间小，加热快，使用简单方便，目前我国饮水机拥有量已近1亿台，且国内、国

9、际市场潜力巨大。但是通过对现有的饮水机调查发现，它们中绝大多数在节电方面做得不够理想。目前较为先进的节能饮水机制作比如常熟市泰伦特节电科技有限公司生产的饮水机智能节电器。但是我们的产品低成本，有利于打开广阔的市场。2.2 产品概述饮水机高效节电器价格便宜，实用性强，节电效果好，技术要求低，可以有效的节省用户用电，有利于建设节能型社会。 基本原理是在现有的饮水机基础上加装一小型水阀及换上重新设计的控制电路，通过自动控制饮水机开关来节电。具体是，在水阀中悬挂可绕轴自由转动的挡板，挡板上镶置磁铁，阀体外放置干簧管。当有水流冲击挡板时，挡板旋转靠近阀体外的干簧管，干簧管在磁场作用下闭合，此时控制电路接

10、通，开始烧水，水温达到设定的温度时，控制电路中的温控开关断开，饮水机彻底断电并保温。此时饮水机不再工作直到有人接开水时产生水流，在水流作用下磁铁再次靠近干簧管使它闭合，从而控制电路接通饮水机再次工作，如此循环往复。在这自动控制的过程中干簧管起着开关的作用。这种控制电路能够使红绿灯在同一温度时不同时亮,改变了原有电路的在加热与保温时通过两个大电阻分压来控制红绿的明亮的不合理因素,能够节约大部分的用电量,另外能够使水温保持在80-95,避免了用户喝到未烧开的半生水。控制电路中还设有复位开关，它的作用是手动控制饮水机。因为如果长时间没人接开水，饮水机一直断电，保温效果有限，热水变成凉水，如果仅仅通过

11、水流来控制饮水机工作与否，那么想喝开水的人必须先放冷水，这是喝水的人不愿意做的，所以加装复位开关来手动控制饮水机。2.3 产品特点对现有的饮水机加装一小水阀和控制电路实现节电。水阀由有机玻璃制作，便于加工，成本低，无污染。通过水流控制磁铁，磁铁再控制干簧管的闭合来控制电路工作与否，自动，简单，安全。加装数字式温度计（另加成本，2元），将水温传出，满足不同人对水温的不同需求，决定是否需要手动使饮水机再次工作，也能实现节电。两种工作方式：一种水流控制，自动化，另一种手动控制，人性化，(时间控制)二者结合后节电效果更明显。在节电的同时还能避免“千沸水”的产生，既健康又环保。而且制作工艺简单，适合工业

12、大批量生产，并且成本低。主要针对市面上广泛销售的家用饮水机做简单改进，便于推广，市场前景广阔，项目的研究成功将会带来较大的实用价值。2.4 产品优势我们的产品小巧、简单、实用性强，而且非常的便宜，只要您花很少的钱将其安装在自家的饮水机中，就能让您家中的饮水机获得新生，拥有上述强大的功能。我们的产品很适合工业化大批量生产，只要在现有的生产线上加入一个简单的程序，就能生产出更适合当今人们生活理念的产品。俗话说“身体是革命的本钱”，现在，我们的生活质量在不断的提高，在最求物质的享受的同时，身体的健康显得尤为重要，我想只要我们的产品能够面市，就一定能开辟一片市场，对当前今的消费观念产生深远意义。2.5

13、 产品原理整个节电设备由水阀和控制电路构成，水阀由有机玻璃制成，上下端是内径8mm,外径10mm的圆筒，以便和饮水机内胶皮管连接。中部是18x18x40mm的长方体腔体,内置悬臂，悬臂上挂有挡板，二者通过轴相连。挡板及其附带的磁铁可自由旋转30度左右，磁铁靠近壁外的干簧管使其闭合，通过干簧管闭合使电路接通。电路构成：220V电源，工作电流5A干簧管一个，自动复位开关一个，带有交流240V-5A双开双闭开关各一对的电磁继电器一个，加热器一个，80常闭温控开关一个，95常开温控开关一个，红绿灯各一个。本品只有在两种情况下可以加热：（1）在用户需要热水时采用手动开关加热，但是加热完后不需要再关闭开关

14、，电路在把水烧开后能够自动关闭电源，省去了关闭电源的麻烦，也避免了在你忘记关闭电源时浪费电的困扰.让你既能喝到爽口的热水,还不用去时时操心是不是自己没有关闭电源。图2-1 节电设备阀门注:A、内径8mm，外径10mm橡胶管;B、18x18x40mm方体。 图2-2 节电设备电路图注：A、5A干簧管。B、带有交流240V-5A双开双闭开关各一对的电磁继电器一个。C、80常闭温控开关一个，95常开温控开关一个，红绿灯各一个。（2） 用户接开水的时候,该饮水机会在汇入凉水后自动加热,保证你喝到的是100%的开水。干簧管的导通是靠阀体中水的流动，推动消磁钢摆动一小段距离，靠近干簧管，干簧管在磁力的吸引

15、下导通，带动整个电路工作，从而启动电路。图2-1中，当水流时冲动阀体内的小磁刚摆动，使得靠近干簧管，干簧管在磁钢的磁力作用下闭合，使继电器工作，图2中KM1闭合，KM3闭合，KM2断开，电路开始加热，红灯亮。在磁钢移走后，由于自锁使得电路继续加热，知道温控开关温度达到95，常闭的温控开关断开，继电器断开；继电器断开，KM1断开，KM3断开，KM2闭合，由于KM2断开，使得加热电路断电，停止加热，红灯灭，同时，KM2闭合，此时水温95，大于80，80的常开温控开关闭合，绿灯亮，表示水已开，可以饮用。直到水温降到80时，绿灯也灭。电路停止工作，直到再次打开饮水机或再次接开水才继续加热。2.6 产品

16、实现产业化途径在开始阶段主要以订单生产为主，在资金不断累积的过程中，逐渐引进设备形成企业产业化。3市场调查和分析3.1 市场现状分析中国的水市场是一个非常庞大的市场。在全国人民都行动起来参与“节能减排，全民行动”活动中，全民的节能意识不断加强，各级政府部门也将节能减排发在很重要的位置。所以这个庞大的水市场已经正在从潜在向现实转化。据统计：2000年中国饮水机销售量仅600万台，但是2006年，中国饮水机市场容量突破3300万台，与2005年相比，2006年饮水机零售量增长了33%。预计最近几年饮水机的销售量将稳定在00万台左右。面对如此庞大的饮水机市场和消费者的强烈期待，饮水机高效节电器的应用

17、会有很好的市场前景。 3.2 竞争状况分析（1）竞争产品市场上一些不成形的节能饮水机，但因其受开关机时间限制，缺陷比较大。装备红外探测器的饮水机，但红外线本身耗电较大，且价格昂贵，很难进入农村用户。（2）竞争对手一些生产节能饮水机的公司，但因研发成本较高，处于竞争劣势。如：常熟市泰伦特节电科技有限公司生产的饮水机智能节电器。3.3 发展潜力3.3.1 节能性据了解，一台节能电冰箱每日用电一般在0.4-0.5度左右，一年耗电在140-180度；而占地面积只有冰箱四分之一的饮水机，日用电量要达到1.2至1.7度，一年耗电就是550多度。专家称：饮水机每天真正使用的时间大约在8-10个小时，其他时间

18、都是闲置待机时间。看来，有近三分之二的电被白白浪费掉了！所以，本项目有广阔的适用范围和市场应用前景。只要有饮水机就能用！传统饮水机因设计结构先天不足，存在着热水反复加热、水质不新鲜、易结垢、易窜温、耗能大等等缺陷。据有关调查资料介绍，一台饮水机每年待机耗电的浪费高达300度，用户每年为此要支付144元的电费；以目前全国饮水机亿台左右的保有量计算，每年的待机电耗就达120亿度，电费支出则高达58亿元，相当于三峡大坝60天的满负荷发电量。业内曾对饮水机能耗问题进行过测试，当饮水机将一桶水加热完毕后，让其处于保温加热保温这种连续的工作状态24小时，功率为600瓦的冷热两用饮水机，耗电15度至17度，

19、单冷或单热的饮水机耗电075度，再加上长时间加热，饮水机的寿命会大大减短。我们按消费者使用最多的单冷或单热的饮水机计算：24小时500W耗电075度，也就是说每一台饮水机每天将浪费电能近0.5度，每天使用量按6000万台计算，6000万台每天饮水机将浪费掉3000万度电,每度电综合价格按0.5元/度计将浪费1500万元一年浪费约50亿元以上。而我们的节电器产品很好的解决了这个问题。3.3.2 成本优势本项目产品生产成本预计在4元-10元之间，如批量生产成本会更低，有利与饮水机的节能改造实现同时将给生产厂家带来更大的利润空间。3.3.3 环境支持全民的节能意识不断加强，各级政府部门也将节能减排放

20、在很重要的位置。4 公司战略4.1 公司概述本公司是以设计和研发饮水机节能装置为主的企业，我们拥有一流的技术和优秀的企业员工。公司以节能为理念，致力于改善以往浪费资源的生活模式，为建设新型节能社会贡献力量。4.2 公司的商业模式本公司采取新型的商业模式，我们把产品全部的零部件的生产进行外包，公司设专门流水线进行设计和组装，产品成型后由公司的销售部来进行销售，以此获得商业利润这样做的优点：（1）免去生产设备投入、生产质量控制、物料控制等多个环节，降低制造成本。（2）有效地减少资产占有率，降低库存成本，化解投入大量资金建造生产线所引起的高额投资风险。（3）公司设计组装，有利于保证公司的的核心技术，

21、提高核心竞争力。4.3 总体战略我们公司以饮水机节电器为主打产品，在一段相当长的时间内，占领饮水机行业内节能方面的市场，在取得相应经济效益基础下，树立公司节能形象，从而成为饮水机节能行业的优秀企业。4.4 发展战略初期战略（1-3年）第一年：主要产品为饮水机高效节电器，以节能为亮点来打入饮水机市场，不断扩大业务，增加知名度，并开始回收初期投资。第二、三年：通过公司职员不断的努力，提高产品的科技含量，提升公司形象，并建立自己的品牌，实现较好的经济效益和社会效益。中期战略（3-5年）进一步完善和健全销售网络；拓展销售路线，从而进一步扩大市场占有率。市场占有率达到20%25%，居于主导地位。长期战略

22、(5-10年)稳定国内的广大市场，从而取得较高的市场份额。在一定的基础上，我们将会开发其它类似的节能装置，多方向、多角度的开发新型产品。4.5 主要合作伙伴本公司以零件生产商、饮水机生产商为主要合作伙伴。（1）零部件生产商与之建立良好而稳定的关系，进行产品的批量购买，以降低产品成本。（2）饮水机生产商常年与一些生产能力强的饮水机生产商做业务，也可以与一些小型生产商合作。如：美的饮水机、天年饮水机、司迈特饮水机、奇迪饮水机等生产商。 5 市场营销5.1 目标市场及市场细分我们公司的产品可以面向各个层次的顾客，主要面对的是饮水机生产厂商和大、中型企业。产品目标市场：目前主要辽宁省一、二级城市为主，

23、以三级城市为次。以辽宁省为点,迅速迈向东三省,进而推向全国。细分目标市场（按采购方式细分）：（1）经销商类客户（间接客户）：分为一级、二级、三级经销商等。（2）团购类客户（直接客户）：饮水机公司、宾馆、保洁公司、物业公司、政府机关、学校、医院等。（3）终端客户：即消费者个人。5.2 营销策略5.2.1 广告策略（1）流动性广告。采用车体广告的形式，车体广告强大的流动性可以很好的向公众宣传企业及其产品的信息。（2）利用传统和现代宣传媒介，进行商品宣传，同时构建形象专卖店。主要是通过报刊杂志、电台广告、制作公益广告等方式向广大消费者进行宣传，树立公司形象。（3） 社会承诺，提高产品信誉度。我们公司

24、在向消费者郑重承诺：保证质量，非人为损坏可包换。5.2.2 价格策略根据公司的发展战略，公司决定采取成本加定价策略。此定价策略可以缓解价格竞争，保持市场价格稳定性，以便帮助本公司提高市场营销量与市场占有率，并能快速而有效地占据市场空间。采用内扣法定价，其公式为：价格单位成本（销售利润率税率）其中：销售利润率要求达到的总利润率销售总额005.2.3 销售促进策略对消费者市场进行有奖销售、现场表演和陈列展示。对中间商进行购买折扣、陈列折扣等。对推销人员开展竞赛，发放销售红利，发给奖金、奖品，增加提成等。5.2.4 公共关系策略积极参加社会活动，扩大社会影响。如：向灾区捐款等。5.3 销售渠道策略所

25、谓销售渠道是指产品从生产者向消费者转移所经过的通道或途径，它是由一系列相互依赖的组织机构组成的商业机构。目前，我们所采取的主要模式如下：最终用户零售商批发商零售商批发商中间商零售商生产者图5-1 渠道级数的主要类型（1）零级渠道。由生产者直接销售给消费者，也称直接营销售渠道。其主要方式为上门推销、网上营销等。（2）一级渠道。包括一个中间机构。可以是饮水机生产商（美的饮水机、天年饮水机、司迈特饮水机、奇迪饮水机等），也可以是一些零售商。（3）二级渠道。包括二个中间机构。可以由饮水机生产商和零售商组成。（4）三级渠道。包括三个中间机构。可以由饮水机生产商、批发商和零售商组成，也可以由批发商、中间商

26、和零售商组成。6 经营管理6.1 生产要求 零部件技术要求：（1）水阀:内径8mm，外径10mm橡胶管18x18x40mm方体。（2）5A干簧管（3）带有交流240V-5A双开双闭开关各一对的电磁继电器一个。（4）80常闭温控开关一个，95。6.2 生产工艺流程A将订单来的零部件在生产线上进行组装。B将电路板安装在卡槽上。订单电磁开关生产商水阀生产商电路板生产商环亚股份有限公司组装成品图6-1 生产流程图6.3 厂址选择生产厂址的选择，一定要本着“因地制宜”“量体裁衣”的原则。鉴于本公司产品环保绿色的特性，在厂址选择上不需要考虑对社区环境污染的影响。但是如果将厂址设置在市区里，虽然便于产品运输

27、，但是成本会上升，不利于产品成本的控制。综合以上因素，我们将厂址拟定在沈阳市浑南产业新区。详细选择原因如下：成本优势：沈阳市浑南产业新区，较市区相比，各类费用相对较低，有利于控制成本。而且批量生产周围有铸造厂方便大规模生产。交通优势：交通条件得天独厚，以高新技术开发区为依托，向东发展与出口加工区、新加坡工业园共同形成高新技术产业集聚区。 生态环境优势：大浑南地区生态环境优良，北临浑河，南依群山，河流水系编织其中。6.4 生产策略6.4.1 绿色生产，科学管理作为节能环保型产品，其产品特性已经具备了节能环保的性质，但是在生产工艺上也要遵循绿色节能环保的原则，争取将能源的使用及对环境的不良影响控制

28、到最低程度。真正做到从生产到使用到回收到再利用的全面节约绿色。在企业的管理方面，要以人为本，在重视人力资源的高价值性的同时更应该充分尊重他们。另外，注意企业组织结构的正确配置、生产活动的正常健康运行，保证企业的长期稳定健康有序发展。6.4.2 企业生产策略：企业生产策略能够对我公司的产品提供市场竞争优势的保障，但由于目标市场的差异，这种策略一般并不适应于公司的其他产品。生产策略作为一种职能策略，主要受以下三方面制约：（1）企业经营业务方向的制约有的公司是生产消费资料产品为主的，它们擅长于对某个特定市场深入了解其需求并能迅速作出反应。有的公司是技术导向的高科技企业，它们擅长于发挥其技术特长，采用

29、多种原料，生产高科技产品打入市场。这种不同的经营方向，使生产策略在企业战略中所起作用大不相同。（2）企业经营目标的制约有的公司把未来几年业务的增长速度作为企业经营的主要目标，而另一些公司并不明确规定业务的增长速度，却把注意力放在开发新产品或提高质量等方面，由于其经营的指导方针不同，对生产策略也有极为重要的影响。（3）企业经营战略的制约有的公司采用多角形经营战略，有的公司则采用单一产品战略，不同的 经营战略对生产策略有极大的影响。因此，企业要建立什么样的竞争优势，对生产策略制订也有重要影响。如企业 采用成长领先竞争战略，则企业就会采取薄利多销，努力寻求价格-成本优势，这时生产系统就会相应进行大批

30、量生产，而生产系统在创新方面的优势 就会因品种适应力差而大大减退。当强调了保证产品品质的可控性与稳定性后，便会由于强调了生产过程的稳定和自我均衡，而削弱了对交货期确定方面的灵活性及其保障能力。总之，企业不可能在各个方面都占优势，企业必须对此定出优先顺序，这又进 一步决定了生产策略在该项业务中应起的作用。综上所述：我公司生产走的是单一化生产战略和差异化生产战略相结合的生产战略。注重发展企业的差异化特征以寻求市场份额。6.5 生产发展的进程如今，环保节能成为了社会的主题，在饮水机以普及我国家庭的背景下，我公司研发出了饮水机高效节水器，来满足广大客户的需求。虽说市场上已出现了很多节能器，但它们都受限

31、于自身的造价或是“千沸水”带来的不足。如上所说，本产品不但解决了“千沸水”，二次水污染，耗电量大以及噪音等问题，而且装置设备简单易操作，成本也低，这无疑是本产品有别于目前市场上的一大优势。当然，有市场就会有竞争，预计在35年后市场上将会出现同类产品，到那时我们进一步完善和健全销售网络；拓展销售路线，从而进一步扩大市场占有率。同时要加快技术研究，使本产品得到进一步的完善。真正做到“人无我有，人有我廉，人廉我优”这一政策。7 管理团队7.1 团队管理人员简介XXX：XXX大学教授，担任本次创业大赛的指导教师。该教师曾指导多次挑战杯大赛，多次获得金奖和一等奖，被评为优秀指导教师。该教师已经公开发表论

32、文30余篇，主持省部级科研项目20多项。XXX：出任公司的技术顾问。XXX老师在科技方面有较高的造诣，怎参加第六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛，并获得全国三等奖，担任专任教师后多次带队参加各级“挑战杯”竞赛，被学校评为“科技创新指导教师先进个人”；现已发表专业论文九篇，申请各类专利十余项。本创业小组成员，具有较强的创新意识、策划意识、团队合作意识、以及扎实的专业基础和非富得社会实践经验，以下是参与公司运营的主要人员。XXX：营销部经理，负责公司的产品营销，所学专业为市场营销具有扎实的专业基础知识，有创意有思想。XXX：财务部经理，负责公司的财务管理，所学专业为会计学，有较强的逻辑思

33、维能力和业务操作能力。XXX：人事部经理，负责公司的人力管理，有较强的交际、策划、指导、控制能力和非富的团队合作经验。XXX、XXX：公关部经理，负责公司与各个客户的联系，有扎实的专业基础和较强的协调能力。XXX：生产部门经理，负责零部件的采购和安装，对零部件市场了解透彻，有较强的消费关念。XXX：技术部门经理，负责产品的研发和技术指导，有较强的专业知识和较强的预测市场动向的能力。XXX：出任公司的总经理，负责公司的整体战略的制定与实施，有灵活的商业头脑和较强的管理团队协作能力。7.2 公司的性质股份制有限公司7.3 公司组织机构图 组织结构图如下所示： 股东大会董事会监事会总经理技术部生产部

34、营销部财务部公关部人事部检查科科研科技术科采购科生产车间成品库市场调研营销策划售后服务财务计划成本控制综合会计形象宣传人事招聘业务评估人员调配对外公关活动图7-1 组织结构图7.4 部门职责董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。监事会：是公司的内部监察机构，由股东代表和适度比例的职工代表组成，负责检查公司账务，对董事会及公司管理人员在执行公司职务时违反法律或公司章程的行为进行纠正和制止，提议召开临时股东大会，执行公司章程规定的其它职权。总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系。生产部门：负责产品的生产，

35、以及行使对公司产品生产过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权利，并承担执行公司规程及工作指令的义务。营销部门:负责公司产品的销售，包括市场调查及分析、广告宣传、市场开发工作市场营销策略的制定等工作。公关部门:负责与对外相关公司的友好关系,亲密接触消费者,树立良好公司形象。技术部门:技术部是公司的核心部门之一，负责技术研发、技术培训、质量监控及售后服务工作。技术研发工作采取产、学、研结合的方式，与有关企业建立合作关系，也可由公司内技术队伍独立承担。同时负责具体生产运作及管理，具体生产任务由技术员及工人完成。财务部门：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，

36、股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。人事部门：即人力资源部，负责公司的人力资源管理。各部门的人力需求统一报到人事部，必要时各部门主管可与人力资源部主管一起进行人员招聘。人事部负责建立业绩评估体系，对员工进行业绩评估，作好人事记录，为各部门负责人提供咨询。同时根据组织、任务及个人的关系作好员工的总体培训方案，进行系统、有计划的培训工作。7.5 创业顾问经济管理学院XXX老师将出任公司的创业顾问。装备学院XXX老师将出任公司的技术顾问。7.6 管理制度体系7.6.1 成本控制作为现代企业制度的核心内容之一，成本控制至关重要。而成本制度

37、的核心又在于计划、执行、控制、评估。成本控制是任何一个公司要想在激烈的市场竞争中生存下去的必备要件之一。做好成本控制工作，不断降低企业经营成本，是提高企业竞争力从而提高企业经济效益的最直接最有效的手段。本公司也将采用目标成本制度，建立起严格的成本控制系统。成本控制系统包括三大方面：（1）生产方面把公司的零件生产分配给其他公司，寻找出最佳的公司，以降低零件成本。（2）销售方面缩短销售过程，直接面对饮水机企业，进行有针对性的销售（3）职工方面本公司将建立起透明的奖罚制度，业绩与奖金挂钩。7.6.2 创新机制制度创新:给予公司研发、营销、财务等关键人员适当期权，拥有自己的人才资源库，长期为员工提供培

38、训机在教育机会。文化创新:以绿色环保,享受高品质生活为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识。7.7 主要投资人和持股情况主要投资人是风险投资家和XXX技术所用者。其中风险投资250万元,占50;XXX技术入股150万元，占30;另外自筹资金100万元，占20%。7.8 企业文化7.8.1 企业使命把节能环保拉近到你我举手投足的瞬间，在生活中引导绿色生活新体验。7.8.2 企业宗旨致力于为广大用户生活带来方便，并且符合勤俭节约的传统美德。8 融资与资金运营计划8.1 投资结构与规模环亚股份有限公司注册资本500万，投资的结构与规模具体如下：表8-1 公司投资结构与规模 单位：万元资金来源投资规模

39、风险投资外来资金入股自筹资金合计金额250 150 100 500比例 50% 30% 20%100%在股本结构中，外来资金入股和自筹资金占总股本的50%，风险投资占50%。8.2 融资计划风险投资方面，我们打算引进2到4家风险投资入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能上市做准备，公司初期需外借资金110万（其中包括短期借款、长期借款），同时考虑到合理的负债比例1：5.18。8.3 资金的来源与运用资金来源:主要有两方面，公司本身拥有，以及向银行贷款、和其他方式筹集的资金（金融机构一年期的借款利率为5.21%）。资金运用：主要运用在构建生产所需的固定成本230万元，为了符合我们企业的自身需要

40、，我们是一个委托他人生产的企业，需用的流动资金比较多，因此，我们需要预留更多的货币资金，企业在初始筹集了263万元的货币资金。同时在生产上不需要过多的人员进行操作。投资现金流量表表8-2 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资230 2304500301430流动资金332.8561.2963.91134.21370.5一产品销售收入400468652.2851.7610 减：产品销售成本160176262.08187.39224.862二产品销售利润240292390.12664.371145.638 减：营业费用35.736.635.928.845.4管理费用22.6121.

41、325.630.434.7财务费用2.194.327.81512.50421.882三利润总额176.3226.08316.105585.866684456 减：所得税44.07556.5280.98150.27177.164四净利润132.225169.56242.925450.796531492+折旧11.511.522.551.571.5+无形资产摊销0.00.00.00.00.0净现金流量132.225169.56242.925450.27531.4928.4 资金退出策略本公司对于资本采用谨慎性原则，我们企业是一个拥有自己的技术而利用他人企业为自己生产的企业，因此，我们的企业拥有的固

42、定资产是厂方设备，在初期没没有机器设备之类的固定资产，相对而言，公司的退风险较小，在遇到市场不好时可以尽快的退出资金。一方面，我们的公司有了较好的市场前景分析；另一方面，我们生产的产品较小，处理会相对简便。8.4.1 退出方式风险投资的退出渠道有多种方式,如收购、清算、注销等。从本公司经营分析、业绩分析、财务分析看，本公司有出色的经营、销售团队，优良的业绩，规范财务报表、健全的财务状况（尤其是现金流充足），又处于节能饮水器发展地阶段，前途无限，且本公司定位于发展成为本行业的翘楚，可以采用多种方式退出市场。风险投资撤出时间为35年， 第35年时，公司经过了初期的发展，已完成相关新产品开发，发展趋

43、势优良；同时，公司在国内的节电器行业树立了良好的形象，产品将有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。 公司属于有发展前景和增长潜力的中小型高新技术企业，可争取在香港二板市场上市。8.4.2 退出时间公司现金流量充足，利润可观，这些对有投资意向的投资家或企业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的大公司收购，我们将能更好地完善管理体系，使我门的公司更好的发展。从本公司的发展分析中可以看出，第三年是公司创业极为关键的时期，公司的生产扩张最大，也是需求资金量最大的时候，IPO既是风险资本退出的渠道，同时也是融资的渠道，而且当前市场对于发展企业准备已经完成，本公司会一定抓住这一契

44、机。9 财务分析与预测9.1 关键的财务假设厂房估计使用20年，期末残值为0，厂方的折旧使用直线法。存货是公司的重要组成部分，应该着重进行管理，存货控制采用先进先出法。应收账款每年按5%的比例进行计提坏账准备。将人民币作为本位币，采用权责发生制原则，公司第一年、第二年不分红，以后每年按30%的比例给股东分红。9.2 会计报表公司未来五年财务报表资产负债表（年报表）编制单位：环亚股份有限公司 单位：万元资产第一年第二年第三年第四年第五年流动资产：货币资金263475.6807.6945.31150.4 应收账款2437.783.398.7120.5 预付账款1825.630.945.350.7 其他应收款0.81.42.32.53.5 存货1720.939.842.445.4流动资产合计322.8561.2963.91134.21370.5非流动资产： 固定资产23023045010301430 减：累计折旧11.511.522.551.571.5 长期待摊费用23.114.3