XX农副产品贸易市场项目可行性研究报告.docx
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1、农副产品贸易市场项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目名称及工作阶段11.2 项目建设单位概况11.4 建设地点及建设条件21.5 建设规模与产品方案21.6 项目用地指标31.7 总投资及资金筹措方案41.8 主要经济指标41.9 研究结论5第二章 项目背景及建设必要性62.1 项目背景62.2 项目建设必要性9第三章 市场分析123.1 市场现状12第四章 建设地址及建设条件2141 场址选择214.2 建设条件21第五章 建设规模及产品方案265.1 建设规模及内容265.2 产品方案26第六章 交易流程、工程及设备方案286.1 交易流程28第七章 总图运输与公用辅助工程4
2、37.1 总图运输437.2 场内外运输457.3 公用辅助工程45第八章 环境保护与资源节约47第九章 组织机构与人力资源配置519.1 组织机构设置519.2 人力资源配置及培训51第十章 项目管理及实施进度安排53第十一章 投资估算与资金筹措5511.1 投资估算5511.2 资金筹措5711.3 资本金使用计划57第十二章 经济评价5812.1 经济评价依据及范围5812.2 基础数据及参数选取5812.3 财务效益与费用估算5812.4 财务分析6212.5 不确定性分析6812.6 经济评价结论73附表、附图附表:1、利润与利润分配表772、借款还本付息估算表783、财务计划现金流
3、量表794、资产负债表805、项目资本金现金流量表816、项目投资现金流量表827、生产销售目标与相关税费838、原辅料件年用量与相关税费849、年经营成本概算表8510、流动资金估算表 8611、建设投资估算表 8712、项目总投资使用计划与资金筹措表 8813、总成本费用估算表 8914、固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表 9015、内销应纳增值税与出口抵退税 9116、营业税金及附加和增值税计算表 9217、价格构成分析表 93 18、项目主要参数指标表 94附图: 1、项目所在区域位置图95 2、总平面布置示意图96iii第一章 总论1.1 项目名称及工作阶段项目名称:XXXX农副产
4、品贸易市场项目工作阶段:可行性研究1.2 项目建设单位概况 XXXX实业有限公司,是经省工商局批准注册的大型科研、生产、经营综合性企业。公司设在XX市XX高科广场D座。地理位置优越、交通便利、信息发达、资金技术力量雄厚。公司充分发挥XX科技、人才、信息等资源优势与科研院校强强联合,本着“以人为本、科技领先、品牌战略、卓越质量、服务于现代农业为己任”的企业精神,固守“诚信为本、用户至上”的原则,以广阔的农村天地为企业发展的舞台,以服务亿万农民为使命,以有机绿色平衡施肥技术为核心,以高效均衡植物营养为重心,潜心研制出拳头产品XX牌系列精品有机肥。以科技服务社会,共创美好的未来。公司拥有一批具有国际
5、营销理念的专业队伍,与完善的市场网络体系和区域保护机制,加强联合,协同作战,让XX的每位经销商与代理人与公司共同成长、发展、壮大,一起把握成功机会,携手开拓进取,XX伴您百业兴旺,送您丰收的喜悦!1.3 可行性报告编制依据1、原国家发展计划委员会颁布试行的投资项目可行性研究报告指南(2002年试用版);2、国家发展和改革委员会发改投资(2006)1325号国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知;3、XX省发展和改革委员会陕发改投资2006352号XX省建设项目资源节约管理规定;4、XXXX实业有限公司提供的有关资料;5、调研中搜集的相关资料。1.4 建设地点及建设条件本
6、项目建设地址位于XX市XX镇北上召村,西临312国道,北靠武陵源路。本项目所涉及的农产品交易量较大,且有逐年增加的趋势,前景广阔;建设单位人力资源丰富、资金实力雄厚,管理能力强;各项配套设施齐全,水、电等供应充足,可满足建设和贸易需要;所在地交通便利,便于交易区建设和运营时的运输。因此,本项目的建设条件十分优越。1.5 建设规模与产品方案本项目占地面积34.9亩,其中代征12.64亩,建筑面积12788平方米,营业面积10080平方米,6个交易大厅,固定摊位150个,临时摊位200多个。市场设有6个营业区,经营的主要品种蔬菜、水果、家禽、干货。 项目总投资6000万元,经营规模交易额为 3.5
7、亿。交易量为80万吨。项目一期投资4292.75万元,经营规模交易额为 2.39亿。交易量为50万吨。日出入车次为150辆。收费模式为进门收费,交易方式对手交易。1.6 项目用地指标土地利用指标如下:总征地面积:34.9亩代征地面积:12.64亩有效用地面积:14840平方米总建筑面积:12788平方米投资强度:901.06万元/公顷容积率0.88生活办公设施比率4.4%绿地13.47%建筑密度42.1%用地指标4.45亩/10万吨上述指标满足陕政办发200825号文件附本XX省建设用地指标(2007年版)的市政公共设施项目用地的各项要求(对应本项目:投资强度不低于780万元/公顷,容积率不低
8、于0.8,建筑密度不低于40%,行政办公及生活服务设施用地比例7%,绿地率15%)。1.7 总投资及资金筹措方案项目总投资 4292.75 万元。其中:建设投资 2235.44万元,建设期利息 1.05万元,流动资金 2056.26 万元。资本金出资 2700.00万元,占总投资比例 62.90%,其中:用于建设投资 2200.00万元,用于流动资金 500.00 万元。项目债务资金 1592.75万元,占总投资比例 37.10%,其中:建设借款35.44万元,建期利息1.05万元,流动借款1556.26 万元。自有流动资金比例 24.32%。1.8 主要经济指标项目主要经济指标序号指 标 名
9、 称单 位数 量备 注1项目总投资万元4292.75其中:固定资产投资万元2235.44建设期借款利息万元1.05铺底流动资金万元5002交易规模万吨503年销售收入(含增值税)亿元2.394年总成本费用亿元2.175年销售税金及附加万元1139.28达产年6年利润总额万元1007.257总投资收益率23.68计算期8资本金净利润率27.31计算期9财务内部收益率全部投资10所得税前22.74所得税后18.111投资回收期所得税前年5.94静态所得税后年6.93静态12财务净现值(ic=12)所得税前万元5989.75所得税后万元3878.9713固定资产投资借款偿还期年5从开始还款时起14盈
10、亏平衡点23.35达产期第2年经计算,本项目各项财务盈利能力指标较好,项目自身有一定的偿还银行借款利息和本金的能力;财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力;不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。本项目财务可行。1.9 研究结论本项目实施符合国家产业政策,市场前景好,具有良好的经济可行性。本项目承担单位具有较强的资源优势和人才实力,具有较强的市场竞争力。项目的建设是必要的,也是可行的。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 XX市概况XX市位于XX省关中平原中部,紧邻省会XX。全市辖2个区、10个县、1个县级市,总人口494万,总面积10196平方公里。XX是中国著名
11、历史文化名城,历史悠久,文化积淀深厚。2000年以前,秦王嬴政以此为都,建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家秦;汉、唐等多个朝代也都把XX做为京畿之地,西汉11个皇帝,9个埋葬在XX,在这些帝王陵墓附近,还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将;数百位历史文化名人也埋葬在XX。在中华民族五千年的文明史上,XX闪烁过灿烂的光辉。因此XX地上地下秦汉文物遗存十分丰富,文化遗址及古墓到处皆是。XX自然资源丰富,富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。煤炭探明储量120亿吨,原煤生产能力300多万吨,是XX的第二大煤田,为国家后备能源基地。石灰
12、石储量5000亿吨,地热面积达800平方公里。境内有泾河、渭河、沣河、黑河、泔河等八条河流,地表水径流量70多亿立方米,地下水综合补给量70多亿立方米,城市供水充足。经济作物种类多、分布广,其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。XX有耕地41.54万公顷,是XX主要粮、棉生产基地,全市有9个省级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县,人均产粮居XX之首,每年提供商品粮5亿多公斤。多种经营已形成以棉花,苹果、烤烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个商品基地。尤其是“红富士”苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖,并大力发展礼泉短富、皇家嘎拉、美国8号等优质品种。美国红地球葡萄
13、已在泾阳、三原、礼泉、永寿建立了200公顷开发示范园。境内动物以家畜家禽为主,是关中驴、秦川牛的主要产地,奶山羊发展较快,已成为XX奶山羊基地之一。天然次生林5万公顷,优势树种有辽东栎,山杨,白桦、油松等,林木总蓄积量为456.5万立方米,草场11.5万公顷。中草药资源丰富,现发现品种已达626种。野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。XX是一个新兴的工业城市,已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、机械为主体的工业体系。纺织工业经过50多年的发展,已形成棉纺、毛纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完整体系,成为全市出口创汇的主导产业,其年产值占全省纺织业的1/3。电
14、子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业,全国最大的彩管厂XX彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中于市区西郊,其年产值占全省电子工业的近一半。秦都区已被人们誉为“纺织电子城”。XX市已成为XX最大的果品生产加工基地,畜产品生产加工基地、电子工业基地、能源化工基地,医药保健基地、纺织工业基地。XX地理位置优越、交通十分便利。陇海铁路贯通东西,咸(阳)铜(川)、西(安)韩(城)铁路与陇海线在此交汇;西(安)兰(州)、211国道、咸(阳)宋(家川)、西(安)宝(鸡)、西(安)铜(川)等公路干线四通八达。已建成的XX至天水、XX至铜川高等级公路穿境而过。几千年的“XX古渡”已被横跨渭河的铁
15、路和公路大桥代替。国内第四大机场的XXXX国际机场已形成以XX为中心,沟通祖国各地的航空运输网,并有多条国际航线和包机航线。2007年机场旅客吞吐量达到1000万人次,跻身世界繁忙机场的行列。XX与XX实施经济一体化,秉承“规划同筹、交通同网、信息同享、市场同体、产业同布、科技同兴、旅游同线、环境同治”的方针,已全方位启动建设了总面积42平方公里的沣河新区,并在市区北区和南区布设了空港产业基地、纺织工业基地,对城市东区现有的能源化工与西郊的高新电子实行二次开发,全面拉开城市建设的序幕。2.1.2 项目提出背景2007年7月中共XX市委XX市人民政府对于实行“三大创业”的若干意见中指出,全面推行
16、“全民创业、家庭创业、自主创业”的重大战略举动。此举动是贯彻落实科学发展观的根本要求,是构建社会主义和谐社会的重要基础,是实现XX在关中地区率先发展的必由之路。实行“三大创业”,有利于调动全市公民的创业积极性和开创性,使创业者的创业能力变为创业实践,实现人的全面发展;有利于培植开拓精神,整合各类发展因素,激励全社会的创造活力;有利于扩展社会就业,增添城乡居民收入,消除各种不安定因素。大力推进劳动、知识、技能、管理和资本等的活气竞相迸发,使创造社会财富的源泉充分涌流,形成人人加入创业、各业竞相发展的活泼局势。XXXX实业有限公司以自身专业渠道优势,大力发展农产品贸易业,为拉动当地经济发展与人口就
17、业起到良好作用。XX市有得天独厚的农产品种植和养殖的自然条件,群众有丰富的种养经验,2007年中央1号文件的颁布,农民生产积极性空前高涨,随着农业产业结构,各地把发展规模养殖、开发优质农作物种植作为致富奔小康的首选项目摆上议事日程。目前已建成了一大批独具特色的农产品生产基地,如辣椒生产基地,马铃薯生产基地、莲藕生产基地、苹果生产基地、猕猴桃生产基地和无公害蔬菜生产基地等;鸡养殖业也成蓬勃发展趋势,加之圣女果、草莓、百合等系列基地如雨后春笋般涌现。“完善一个市场,带活一方经济”已成为社会共识。拟建的农产品批发市场外312国道相连,距铁路及高速公路仅几公里,为改变原有市场功能不全、限制生产发展和商
18、品流通的状况,适应和促进当地经济的发展,建设一个集散力强、功能齐全、承东接西、辐射南北的现代化农产品物流中心已迫在眉睫。2.2 项目建设必要性2.2.1符合国家产业政策全国农业和农村经济发展第十个五年计划(20072010)的建设重点项目中,提出要加快推进农村经济体系建设。立足为农业和农村经济发展、农业结构战略性调整和农民增收提供及时、准确的服务,加快建立以农业部门为主体,覆盖全国省、市、县并延伸到绝大多数乡镇、农业产业优龙头企业、农产品批发市场、中介组织、经营大户的农业综合网络。提出要认真组织实施“十五农村市场信息服务行动计划”,要继续推进农产品批发市场建设,积极扩大批发市场的信息网络和电子
19、结算等现代交易方式试点。强调要积极推进农村经济监测与管理系统建设,要建设全国农业产业化经营信息网,为农业产业化经营的发展提供信息支撑。国家计委、经贸委(联合农业部、财致部、中国人民银行及工商行致管总局)发布关于加快农产品流通设施建设的若干意见的通知(计经贸20022668号),强调“完善现有市场功能,提高市场档次,搞好全国骨干批发市建设”、“完善市场的检测、信息、储藏、加工、运输、电子结算等功能”。2007年中央一号文件要求“加强农业发展的综合配套体系建设。搞好种养业良种体系、农业科技创新与应用体系、动植物全面提高体系、农产品质量安全体系、农产品市场信息体系、农业资源与生态全面提高体系、农业社
20、会化服务与管理体系等七大体系建设”。 2.2.2适合发展农业产业化经营的需要改革开放所创造的物质条件,为XX市加快由农业大市向农业强市、由资源大市向经济强市转变奠定了坚实的基础;随着西部大开发和东部地区产业改造的逐步升级,我市承东启西的区位优势已非常明显;2007年中央1号文件明确强调,要“继续加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业化龙头企业的支持力度。鼓励龙头企业以多种利益联结方式,带动基地和农户发展”。为此,XX市实施体制创新、科技创新和农村经济结构调整,鼓励农产品批发市场等龙头企业带动基地和农户发展,加速推进农业产业化、标准化建设,促进城乡经济共同繁荣。2.2.3适合农村经济发展的需要
21、当前我国农村主要以一家一户的分散经营为主,农村经济信息传递缺乏载体,市场已成为地方经济信息的集散地。在市场中广泛建立信息服务机构,并和全国许多地方的农产品市场实现信息“联网”,及时向农民提供准确的市场信息,引导农民调整种植结构,拓展销售渠道,使农民在市场经济的大潮中有了“千里眼”和“顺风耳”,增加农民抵御风险的能力。通过市场信息的引导,农民学会了瞄准市场安排生产;同时,还可以通过信息高速公路掌握的产、销农产品动态,进行网上交易。农村经济的分散性决定了农村市场不宜过分单一。应充分挖掘市场内涵,将市场建设成为多功能的载体,以满足农民消费习惯和农村经济多方面的需要。农民不仅要求有一个方便的农产品交易
22、场所,还希望从市场上得到更多的农业科技服务,故市场应成为农村的“科技园地”。目前农贸市场尚处于初级阶段,落后的交易方式、信息传递发布功能都与农业经济以展需要存在着差距。当前最迫切的间题为是,以最快的速度使农产品批发市场信息系统建立,管理上档次,功能更齐全。第三章 市场分析3.1 市场现状改革开放以来,特别是20世纪90年代后,随着农业的持续发展和农产品流通体制改革的深入,农产品告别了总量短缺,绝大多数农产品已放开收购、放开经营、放开市场,流通全面市场化,市场形成价格的机制已经确立,初步形成了以批发市场为中心,以城乡农贸市场为基础,直销配送和连锁超市等现代商业流通方式为补充,多种经济形式、多种经
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