附件2：单位2018年度部门决算情况说明参考模板.docx

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1、甘州区交通运输局2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针、政策、法律法规和决策；拟定全区公路、水路、城乡交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行；承担涉及综合运输体系的规划协调工；负责编制和组织实施全区公路（水路）行业发展远景规划、年度计划；负责组织全区公路（水路）运输基础设施的建设、维护和管理；指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。（二）机构设置甘州区交通运输局下设4个股室，分别为办公室、业务股、财务审计股和安全管理股。办公室

2、：负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政建设、精神文明、意识形态、综治信访维稳、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、档案管理、政务公开、信息宣传、督查督办、建议提案办理、后勤服务等工作。业务股：主要承担编制全区综合交通运输体系规划及公路建设等发展战略、专项规划，统筹区域、城乡交通运输协调发展。财务审计股：贯彻实施国家、省市区财务管理的有关法律法规和财务规章制度，规范本部门财务管理及内部审计工作。安全管理股：主要承担全区交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和标准。二、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门20

3、20年度收入4853.74万元，支出总计5606.10万元（年初财政拨款结转和结余752.36万元）。与2019年决算数相比，收入增加-300.29万元，增长-5虬支出增加1203.23万元，增长27%。主要原因是包括上年财政拨款结转资金。本部门2020年度收入合计4853.74万元，其中：财政拨款收入4853.74万元,占100%。本部门2020年度支出合计5606.10万元，其中：基本支出430.71万元，占7%；项目支出5175.39万元，占93%。本部门2020年度年末结转和结余0万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入4853.74万元，较上年决算数

4、增-300.29万元，增长-5虬主要原因是上级公路建设资金略有减少。本部门2020年度财政拨款支出5606.10万元，较上年决算数增加1203.23万元，增长27%,主要原因是上年结转部分上级公路建设补助资金。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.06万元，占0.03%,；文化体育与传媒支出1.38万元，占0.02%；社会保障与就业支出30.80万元，占0.54%,；医疗卫生与计划生育支出6.34万元，占0.11%；节能环保支出136万元，占2.42%；交通运输支出5408.72万元，占96.45%；灾害防治及应急管理支出20.80万元，占0.43%。（三）一般公

5、共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出430.71万元。其中：人员经费189.87万元，较上年增加48.34万元，主要原因代列原运管所部分人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费240.84万元,较上年增加222万元，主要原因是养护经费计入公用经费，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费及养护经费等。公务车运行维护费0万元。公务接待费0万元。（四）“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。三、其他需要说明的事项（一）机

6、关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出240.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费及养护经费等。机关运行经费较2019年增加222万元，主要原因是养护经费计入公用经费。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆。辆，（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元。（四）预算绩效管理情况说明根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。项目1个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的3.56%。根据年初设定的绩效目标，养护项

7、目自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是，对涉及全区34个村171.069公里通村硬化路路面的坑槽、麻面、裂缝、路肩和边坡等道路缺损和病害进行全面维修；二是,对拟定的18条“四好农村路”示范路线进行提等升级；三是，对辖区内15座桥梁（涵洞）护栏隐患进行处治；四是，对龙首隧道洞口缺陷进行处治；五是，对民花路、碱滩路、明永路安全生命防护工程进行隐患排查治理；六是，对列养的其他公路及村主干道路安全隐患进行处治。发现的主要问题及原因：L广大群众对道路的爱护意识不足。各乡镇不同程度的存在“重建轻养的现象，农村群众公共设施以及交通安全的保

8、护意识较为淡薄。2.道路养护的资金严重不足。目前，虽然有一定的养护经费，但仍无法满足现有农村公路养护工作的需求，资金缺口效大。农村公路病害得不到及时和全面的维修。在农村公路日常养护工程施工期间，我局加强监管，充分发挥“施工单位自检、监理单位全面监管、交通部门监督”三级质量保证体系作用，施工单位按照施工要求，在现场旁站监理人员监督下按规定检测频率进行自检。相关单位和人员按照各自的职责，从原材料进场，到工序控制，到分项工程检验，层层把关，不合格工程坚决返工。自开工至交工验收，工程无质量事故发生,经验收均为合格工程。四、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公

9、共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财

10、政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以

11、内确定，国家另有规定的从其规定。（A）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经

12、费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料

13、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级甘州区交通运输局2021年12月21日