试验十五供应链单据、财务单据生产凭证操作步骤及图示.docx

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1、试验15供应链单据、财务单据生产凭证处理实验及图示 一、供应链单据生产凭证（一）采购发票生成凭证借：原材料应交税费应交增值税进项税贷：应付账款业务情景：下面以“实例17-51”为例，练习采购专用发票生成凭证处理方法。实例17-51：2017年 4月 30日参照采购发票“ZPOFP000001”生成凭证，如图 17-45所示。图17-452017年 4月 30日参照采购发票“ZPOFP000002”生成凭证，如图17-46所示。图17-462017年 4月 30日参照采购发票“ZPOFP000003”生成凭证，如图17-47所示。图17-472017年 4月 30日参照采购发票“ZPOFP000

2、004”生成凭证，如图17-48所示。图17-481、先新增“采购发票”生成凭证模板。以“何陈钰”身份登录账套，双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板】，进入“凭证模板设置”窗口，如图1所示。图1在“凭证模板设置”窗口可以进行凭证模板的修改、删除和新增等操作。选择“采购发票（发票直接生成）”项目，再单击“新增”按钮，进入“凭证模板”窗口，如图2所示。图2模板编号录入“Z001”，模板名称录入“采购发票凭证”，凭证字选择“记”，如图3所示。图3单击第 1 行“科目来源”项，在弹出的列表中选择“单据上物料的存货科目”，借贷方向选择“借”，金额来源选择“采购发票不含税金额”，如图4所示。图

3、4单击“摘要”按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“原材料采购”，如图5所示。图5单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口。第 2 行的科目来源选择“凭证模板”，将光标放置在“科目”处，再单击“查看”按钮，弹出“会计科目”窗口，如图6所示。图6会计科目选择“2221.01.01进项税额”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；借贷方向选择“借”，金额来源选择“采购发票税额”，如图7所示。图7第3行科目来源选择“单据上的往来科目”，金额来源选择“采购发票价税合计”，再单击“核算项目”按钮，弹出“核算项目取数”窗口，如图8所示。图8单击 008供应商“对应单据上项目”中的“供货单位”，再单

4、击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口，单击“保存”按钮保存当前模板；单击“退出”按钮返回“凭证模板设置”窗口。新增成功的凭证模板如图9所示。图9选中“Z001”号凭证模板，单击菜单【编辑】【设为默认模板】。2、生成凭证。双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证】，进入“生成凭证”窗口，选中左侧“采购发票（发票直接生成）”，再单击工具栏上的“重设”按钮，系统弹出“条件过滤”窗口，如图10所示。图103、保持默认条件，单击“确定”按钮，弹出满足条件的单据显示，选中“ZPOFP000001”采购发票，保持“按单生成凭证”，如图11所示。图114、单击“生成凭证”按钮，系统开始自动处理，稍后弹出

5、提示窗口，如图12所示。图125、单击“确定”完成凭证生成工作。再次选中 ZPOFP000001 采购发票，单击“凭证”按钮，弹出生成的凭证窗口，如图13所示。图136、退出凭证窗口，同时选中 ZPOFP000002、ZPOFP000003、ZPOFP000004 号采购发票，单击“生成凭证”按钮；稍后系统弹出生成凭证成功提示，单击“确定”按钮结束生成凭证。（二）委外发料单凭证生成借：委托加工物资贷：原材料笔芯、笔壳业务情景：下面以“实例17-52”为例，练习委外发料单生成凭证处理方法，操作步骤如下。实例17-52： 2017年4月30日参照委外加工出库单“JOUT000001”生成凭证，如图

6、17-49所示。 （1）先新增“委外发料单”生成凭证模板。以“何陈钰”身份登录账套，双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板】，进入“凭证模板”设置窗口；选择“委外加工发出”项目，单击“新增”按钮，进入“凭证模板”新增窗口；模板编号录入“Z002”，模板名称录入“委外发料凭证”，凭证字选择“记”，如图14所示。图14单击第1行“科目来源”项，在弹出的列表中选择“凭证模板”，将光标放置在“科目”项目，按F7功能键获取“1408委托加工物资”科目，借贷方向选择“借”，金额来源选择“委外加工出库单实际出库成本”，如图15所示。图15单击“摘要”按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入

7、“委外加工发料”，单击“确定”返回“凭证模板”窗口；第2行的科目来源选择“单据上物料的存货科目”，借贷方向选择“贷”，金额来源选择“委外加工出库单实际成本”，如图16所示。图16单击“保存”按钮，保存当前模板，单击“退出”按钮返回“凭证模板设置”窗口，选中“Z002”号凭证模板，单击菜单【编辑】【设为默认模板】。（2）生成凭证。双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证】，进入“生成凭证”窗口，选中左侧“委外加工发出”，再单击工具栏上的“重设”按钮，弹出“条件过滤”窗口，如图17所示。图17（3）保持默认条件，单击“确定”按钮，系统弹出满足条件的单据显示，选中“JOUT000001”委外

8、加工发料单，如图18所示。图18（4）单击“生成凭证”按钮，系统开始自动处理，稍后弹出提示窗口，单击“确定”按钮完成凭证生成工作。再次选中“JOUT000001”委外加工发料单，单击“凭证”按钮，弹出生成的凭证窗口，如图19所示。图19（三）委外加工入库凭证生成借：原材料笔身贷：委托加工物资应付账款（加工费）业务情景：下面以“实例 17-53”为例，练习委外加工入库生成凭证处理方法，操作步骤如下。实例17-53：2017年4月30日参照委外加工入库单“JIN000001”生成凭证，如图17-50所示。图17-50 （1）先新增“委外加工入库”生成凭证模板。以“何陈钰”身份登录账套，双击【供应链

9、】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板】，进入“凭证模板设置”窗口；选择“委外加工入库”项目，单击“新增”按钮，进入“凭证模板”新增窗口；模板编号录入“Z003”，模板名称录入“委外加工入库凭证”，凭证字选择“记”，如图20所示。图20单击第1行“科目来源”项，在弹出的列表中选择“单据上物料的存货科目”选项，借贷方向选择“借”，金额来源选择“委外加工入库单实际成本”选项，如图21所示。图21单击“摘要”按钮，弹出“摘要定义”窗口；在“摘要公式”中录入“委外加工入库”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；第2行的科目来源选择“凭证模板”，将光标放置在“科目”处，单击“查看”按钮，会计科目获取“1

10、408委托加工物资”科目，借贷方向选择“贷”，金额来源选择“委外加工入库材料费”，如图22所示。图22第3行科目来源选择“单据上的往来科目”，金额来源选择“委外加工入库加工费（不含税）”；单击“核算项目”按钮，弹出“核算项目取数”窗口，如图23所示。图23单击008供应商“对应单据上项目”中的“加工单位”，再单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；单击“保存”按钮保存当前模板，单击“退出”按钮返回“凭证模板设置”窗口。选中“Z003”号凭证模板，单击菜单【编辑】【设为默认模板】。（2）生成凭证。双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证】，进入“生成凭证”窗口；选中左侧“委外加工入库”，单

11、击工具栏上的“重设”按钮，弹出“过滤”窗口；保持默认条件，单击“确定”按钮，系统弹出满足条件的单据显示，选中“JIN000001”委外加工入库单，如图24所示。图24（3）单击“生成凭证”按钮，系统开始自动处理，稍后弹出提示窗口，单击“确定”按钮完成凭证生成工作。再次选中“JIN000001”委外加工入库单，单击“凭证”按钮，弹出生成的凭证窗口，如图25所示。图25（四）生产领料单生产凭证 借：生产成本直接材料贷：原材料业务情景：下面以“实例17-54”为例，练习生产领料单生成凭证的处理方法，操作步骤如下。实例17-54 2017年4月30日参照生产领料单“SOUT000001”生产凭证。如图

12、17-51所示。1、新增“生产领料单”生成凭证模板。（1）以“何陈钰”身份登录账套，双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板】，进入“凭证模板设置”窗口；选择“生产领用”项目，单击“新增”按钮，进入“凭证模板”新增窗口；模板编号录入“Z004”，模板名称录入“生产领料凭证”，凭证字选择“记”，如图26所示。图26（2）单击第1行“科目来源”项，选择“凭证模板”，在科目处按F7功能键获取“5001.01直接材料”科目，借贷方向选择“借”，金额来源选择“生产领料单实际成本”，单击“摘要”按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“生产领料”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；如图

13、27所示。图27（3）第2行的科目来源选择“单据上物料的存货科目”选项，借贷方向选择“贷”，金额来源选择“生产领料单实际成本”选项，如图28所示。图28（4）单击“保存”按钮保存当前模板，单击“退出”按钮返回“凭证模板设置”窗口。选中“Z004”号凭证模板，单击菜单【编辑】【设为默认模板】。2、生成凭证。（1）双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证】，进入“生成凭证”窗口；选中左侧“生产领用”，单击工具栏上的“重设”按钮，弹出“过滤”窗口，保持默认条件；单击“确定”按钮，系统弹出满足条件的单据显示，选中“SOUT000001”生产领料单，如图29所示图29（2）单击“生成凭证”按钮，

14、系统开始自动处理，稍后弹出提示窗口，单击“确定”完成凭证生成工作。再次选中“SOUT000001”生产领料单，单击“凭证”按钮，弹出生成的凭证窗口，如图30所示。图30（五）产品入库单生成凭证借：库存商品贷：生产成本业务情景：下面以“实例17-55”为例，练习产品入库单生成凭证的处理方法，操作步骤如下。实例17-55 2017年4月30日参照产品入库单“CIN000001”生产凭证。如图17-52所示。1、新增“产品入库单”生成凭证模板。（1）以“何陈钰”身份登录账套，双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板】，进入“凭证模板设置”窗口；选择“产品入库”项目，单击“新增”按钮，进入“凭

15、证模板”新增窗。模板编号录入“Z005”，模板名称录入“产品入库凭证”，凭证字选择“记”，如图31所示。图31（2）单击第1行“科目来源”项，选择“单据上物料的存货科目”，借贷方向选择“借”，金额来源选择“产品入库单实际成本”。单击“摘要”按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“产品入库单”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口，如图32。图32（3）第2行的科目来源选择“凭证模板”，在科目处按 F7 功能键获取“5001.01直接材料”科目，借贷方向选择“贷”，金额来源选择“产品入库单实际成本”，如图33所示。图33（4）单击“保存”按钮保存当前模板，单击“退出”按钮返回“凭证模板

16、设置”窗口。选中“Z005”号凭证模板，单击菜单【编辑】【设为默认模板】。2、生成凭证（1）双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证】，进入“生成凭证”窗口，选中左侧“产品入库”，单击工具栏上的“重设”按钮，系统弹出“过滤”窗口；保持默认条件，单击“确定”按钮，系统弹出满足条件的单据显示，选中“CIN000001”产品入库单，如图34所示。图34（2）单击“生成凭证”按钮，系统开始自动处理，稍后弹出提示窗口，单击“确定”按钮完成凭证生成工作。再次选中“CIN000001”产品入库单，单击“凭证”按钮，弹出生成的凭证窗口，如图35所示。图35（六）销售发票生成凭证借：应收账款贷：主营业务

17、收入应交税费应交增值税销项税下面以“实例17-56”为例，练习销售发票生成凭证的处理方法，操作步骤如下。实例17-56： 2017年 4月 30日参照销售发票“ZSEFP000001”生成凭证，如图 17-53所示。图17-53 1、新增“销售发票”生成凭证模板。以“何陈钰”身份登录账套，双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板】，进入“凭证模板设置”窗口，选择“销售收入赊销”项目；单击“新增”按钮，进入“凭证模板”新增窗口；模板编号录入“Z006”，模板名称录入“销售发票凭证”，凭证字选择“记”，如图36所示。图36单击第1行“科目来源”项，选择“单据上的往来科目”，借贷方向选择“借

18、”，金额来源选择“销售发票价税合计”；单击“核算项目”按钮，弹出“核算项目取数”窗口，在“001客户”对应单据上的项目中选择“购货单位”，如图37所示。图37单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口，单击“摘要”按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“销售收入”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；第2行的科目来源选择“单据上物料的销售收入科目”，借贷方向选择“贷”，金额来源选择“销售发票不含税金额”，如图38所示。图38第3行的科目来源选择“凭证模板”，将光标放置在“科目”处，按F7功能键获取“2221.01. 05销项税额”科目，借贷方向选择“贷”，金额来源选择“销售发票税额”，如

19、图39所示。图39单击“保存”按钮保存当前模板，单击“退出”按钮返回“凭证模板设置”窗口。选中“Z006”号凭证模板，单击菜单【编辑】【设为默认模板】。2、生成凭证。（1）双击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证】，进入“生成凭证”窗口，选中左侧“销售收入赊销”项目，单击工具栏上的“重设”按钮，系统弹出“过滤”窗口；保持默认条件，单击“确定”按钮，弹出满足条件的单据显示，选中“ZSEFP000001”销售发票所示。（2）单击“生成凭证”按钮，系统开始自动处理，稍后弹出提示窗口，单击“确定”按钮完成凭证生成工作。再次选中“ZSEFP000001”销售发票，单击“凭证”按钮，弹出生成的凭证

20、窗口，如图40所示。图40二、财务单据生产凭证财务单据是指在应付款系统和应收款系统中录入的单据，如其他应付单、其他应收单、收款单、付款单等。本章主要处理以下两种凭证。（1）付款单凭证，格式如下。借：应付账款贷：银行存款（2）收款单凭证，格式如下。借：银行存款贷：应收账款（一）付款单生成凭证下面以“实例 17-57”为例，练习付款单生成凭证的处理方法，操作步骤如下。实例17-57：2017年 4月 30日参照付款单“CFKD000002”生成凭证，如图 17-54所示。图17-542017年 4月 30日参照付款单“CFKD000003”生成凭证，如图 17-55所示。2017年 4月 30日参

21、照付款单“CFKD000004”生成凭证，如图 17-56所示。（1）选择【财务会计】【应付款管理】【凭证处理】【凭证生成】，双击“凭证生成”，进入“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，可以切换到不同的单据序时簿窗口，选择“付款”按钮，系统将显示满足条件的“付款单”，如图50所示。图50（2）当系统有多个“凭证字”时，单击“凭证字”按钮可以选择当前生成凭证要使用的“凭证字”。系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，贷方科目设置后，系统将引用该科目。将光标放置在“贷方科目”处按F7功能键，弹出“会计科目”档案窗口，选择“1002.01工行东桥支行125”科目，如图51所示。图51注：若“贷

22、方科目”不用预设，则需要在生成的凭证中手工补充“贷方科目”即可。（3）单击“确定”按钮，返回“凭证处理”窗口；选中“CFKD000002”号付款单，单击“按单”按钮，稍后系统进入“记账凭证”窗口，如图52所示。图52（5）单击“（保存）”按钮，保存当前凭证。单击“（关闭）”按钮，返回“凭证处理”窗口，系统将已经生成凭证的付款单隐藏。请读者自行选中CFKD000003、CFKD000004号付款单以“按单”方式生成凭证，CFKD000003号付款单生成的凭证，如图53所示。图53CFKD000003号付款单生成的凭证如图54所示。图54若要查询刚才所生成的凭证，可以双击【财务会计】【应付款管理】

23、【凭证处理】【凭证-维护】，系统弹出过滤条件窗口，选择全部，单击“确定”按钮，进入“会计分录序时簿（应付）”窗口，如图55所示。图55在该序时簿窗口中，可以进行凭证的修改、审核和删除等操作。（二）、收款单生成凭证下面以“实例17-58”为例，练习收款单生成凭证的处理方法，操作步骤如下。实例17-58：2017年 4月 30日参照收款单“XSKD000002”生成凭证，如图 17-57所示。图17-57（1）双击【财务会计】【应收款管理】【凭证处理】【凭证-生成】，进入“凭证处理”窗口；单击“单据类型”选项，可以切换到不同的单据序时簿窗口，选择“收款”选项，系统将显示满足条件的“收款单”，如图5

24、6所示。图56（2）系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”，借方科目设置后，系统将引用该科目。将光标放置在“借方科目”处按F7功能键，弹出“会计科目”档案窗口；选择“1002.01工行东桥支行125”科目，单击“确定”按钮，返回“凭证处理”窗口；选中“XSKD000002”号收款单，单击“按单”按钮，稍后系统进入“记账凭证”窗口，如图57所示。图57（3）单击“（保存）”按钮，保存当前凭证，单击“（关闭）”按钮，返回“凭证处理”窗口，系统将已经生成凭证的付款单隐藏。若要查询刚才所生成的凭证，可以双击【财务会计】【应收款管理】【凭证处理】【凭证-维护】，系统弹出过滤条件窗口；保持默认条件，单击“确定”按钮，进入“会计分录序时簿（应收）”窗口，如图58所示。图58在该序时簿窗口中，可以进行凭证的修改、审核和删除等操作。