借款、费用报销与对外付款审批制度【范本模板】.docx

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1、添维信：科技（天津）发展有XXXX限公司二零一七年十二月二零二三年一月版带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅中熏格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（蚊认）微软雅修（中幻微软雅 v目录第一章总则33第二章内部借款44第三章费用报销66第四章对外付款IOlO第五章审批流程1215第六章付款方式1316第七章各类费用表单及票据填写规范1317第八章附贝!J1518支等所有以货币资金支付的业务。其中：费用，包括直接形成费用和开支及先形成资产，然后以摊销、折旧等形式形成费用的各类资本性立核算的全资法人企业,控股以及控制公司,以下简称“下属公司）.李制度所称公司包含

2、公司本部与下属公司；第二章内部借款带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅I掌！第六条适用范围内部借款，是指员工因业务需要向公司借支现金或支票，包括临时借款和备用金借款。,格式的：字体：（默认）微软雅黑,（中文）微软雅赏格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑,（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅!?1第七条单据要用内部借款需填写借款审批弹，在借款审ftt单附相应借款事项的审批单据。如因出差借款需在借款审批单后附出差申请审批单；因招待需借款则后附业务招待审批单.第八条对各类借

3、款的具体规定441、满足下列条件的经济业务可办理临时借款手续：（L）经济业务尚未发生，必须预支款项乙否则既定的经济业务不仁能进行。（2）具有能证明业务有效性的文件，如合同、协议、会议通知、/出差申请审批表、车辆维修申请表、采购申请单、专业培训申请表等。（3）发票等合法有效的原始凭证尚未取得（已取得发票等合法有效凭证的直接进入费用报销程序）.4借款时间，应在出差回公司或业务完成后的,5,个工作日内到财务部办理报销或还款手续。带格式的带格式的常格式的常格式的_常格式的得格式的带格式的用格式的带格式的带格式的布格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的4格式的带格式的帝格式的带格式的帝格式的带格

4、式的带格式的带格式的无山带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的赢薪帚格式的常格式的常格式的常格式的带格式的带格式的：止文3、原则上实行一事一借,一借清,前款不清，后款不借。4、公司出纳要根据借款审ftt单编制员工借款台账，并与总账会计定期（每月月底）核对，核对完成后编制员工借款明细清单及时通知各部门负责人及借款员工，对于逾期没有归还的,财务部下发催款通知单给借款人，在下发催款通知单5个工作日借款人仍没有归还借款的，财务部将从借款人的工资中逐月扣还，扣还后发放的工资余额不低于公司所在地最低工资标准.（即当月实发工资-扣还借款公司所在地最低工资标准）,（二）备用金借款及核销,1、

5、公司原则上不实行备用金制度,若员工确因业务需要频繁使用现金，经公司批准可根据实际需要申请一定金额的备用金，借款金额原则上不能高于借款人的税后月薪。2、备用金可在一个年度内可循环使用，使用后应及时凭发票等带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）像软雅I带格式的：第字体：微软雅黑，（中文）微软雅I（RK认）带格式的：字体：Kl（默认）微软雅黑,（中文）微软雅带格式的：rj字体：（默认）微软雅黑,（中文）微软雅j带格式的：熏字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅I带格式的：字体：（默认）微软雅黑,（中文）微软雅I带格式的：!?1字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅I带格式的带格式的带格式的、帚格

6、式的合法有效的凭证报销，报销的金额补充原定额。若异地公司处前期阶段，并在财务团队未到位时，项目负责人可以申请最高额度5万元的一一备用金，同时行政部负责人可以申请最高额度,2,万元的备用金，用于项目前期管理:财务团队到位时，以上两项备用金应在L个月内还清。3、借款人须在公历年度结束前还清借款.若在新的公历年度有需要时，需重新办理借款申请手续。4、若员工工作性质或岗位发生变化，不再需要使用备用金或者需要调增备用金额度的,需在工作性质或岗位发生变化后5个工作日内办理还款手续，未在规定时间内还款的,从借款人当月工资中扣除，常格式的帚格式的常格式的ffa带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式电带

7、格式的带格式的带格式的带格式的常格式的带格式的带格式的带格式的帝格式的带格式的柘格迹U格丽带格式的带格式的带格式的:带格式的y带格式的-:带格式的/：带格式的上乙：带格式的/带格式的/：带格式的/常格式的直到扣完为止,需要调增备用金额度的，按新借备用金的审批流程办/方新理。重格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软推5、若员工离职，需在办理离职手续前还清所有借款。若未还款,带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）像软雅带格式的：个体：（默认）微软雅黑，01文）微软雅公司有权从该员工应发工资中扣回,不足部分应由该员工补足后方可/带格式的：字体：（默认）微软雅黑,（中文）微软雅-）办理相关离

8、职手续。第九条，借款归还其他事项需格式的：字体：（My砥砍旃（中文）微软雅带格式的：2体：（覆认）微软雅乳，（中文）微软雅重格式的：字体：（默认）微软雅图，（中文）微软雅1,、当借款人以现金方式向公司出纳归还借款时，由出纳向还款/带格式的：字体：（默认）微软雅典，（中文）微软雅人开具相应金额的收据.,2、若借款人以相关经审批的单据冲抵借款时，报销单据上需填明冲借款,差额部分执行多退少补原则办理支付。由借款人在报带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）澈软雅带格式的：系体：（默认）微软雅熙，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：7体：（跋认）微软雅T,（中文）

9、微软雅销领款人处签字确认，同时出纳依据冲抵借款金额加上现金还款金额之和向借款人开具收据，收据上应注明明细情况。3、若以上还款或借款以网银或转账形式支付的以银行单据作收付款凭证不需开具收据。4、借款人以现金归还或报销冲抵借款后世j纳应即日调整员工借款台账.4-第三章费用报销出。第十条适用范围公司经济业务办理完毕并已取得合法报销凭据的各项费用支第十一条对费用报销的基本要求（-）对报销人的要求：帝格式的：字体：（我认）微软雅黑，（中文）微软雅.I带格式的：5体：（默认）微软雅思，（中文）微软雅!?1带格式的：字体：（默认）微软雅黑.（中文）敬软雅v带格式的：5体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅常格

10、式的：字体：（覆认）微软雅照，（中文）微收雅重格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅Iyi柘招史的：小认：（覆认）微软雅需（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：谷：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅常格式的：字体：（默认）微软雅思，（中文）微软雅一格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的*w2Z帚格式的.;4格式的-:带格式的一带格式的常格式的常格式的：正文费用报销必须由经办人自己报销,严禁代报、代签名.（二）对报销单位的要求：费用报销严格按照受益单位填写报销公司名称。（三）对报销时间的要求：带格式的

11、：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅帝格式的：字体：（我认）微软雅黑，（中文）微软雅为保证财务核算的正确性、及时性,费用的报销时限原则上在费用发生之日起,5个工作日内到财务部报销。，但通讯费、快递费、市内交通费、停车及过路过桥费等频繁发生的小金额费用需于每月25日前，由各部门统一收集，集中进行报销。,（四）对报销发票的要求,：所有发票均需加盖收款单位的发票专用章或财务专用章,没有盖章的或印章不清的一律视为无效发票,不得予以报销。，系统内公司若为增值税一般纳税人工则员工在办理报销增值税范畴业务时，需提供增值税发票。（五）其他：,费用报销严禁分拆,属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按照单笔

12、费用报销。一次申请业务，原则上一次性报销完毕。若存在不同部门涉及同一项目，同一时间或同一性质的费用支出,则应由费用主办部门分类归结所有费用,一次性办理报销；若存在与供应商月度结算费用,须填列月结费用明细表。第十二条对使用单据的要求：属于出差的，应填写差旅费报销单，非出差，性质市内交通须填写费用报销单并以交通费报销登记表作为附件。所有的原始单据均需按照要求，规整粘贴在票据粘贴单上作为封底。帝蜗您一格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的常格式的_常格式的带格式的常格式的常格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的柘藉式餐带格式的带格式的带格式的带格式的带

13、格式的带格式的帝格式的理格理的*赢一带格式的一格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的帚格式的一一格式的常格式的带格式的常格式的格式的：正文第十三条，对各类费用报销的具体规定,/重格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）像软雅L）业务招待费的报销，1,业务招待费是指公司用于维护公共关系发生的费用,毁陵、请、馈赠礼品等发生的费用。严禁用业务招待费公款私请，也不得用于宴请本公司员工。本部内各公司、部门之间严禁用公款相互赠送礼/物。对外招待标准应保持节约原则；/；2、除公司总裁、股东、总经理、副总经理外，业务招待费的使/h

14、带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅思，（中文）微软雅-）带格式田：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅ICl带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅常格式的：字体：（我认）微软雅黑，（中文）微软雅I.1带格式的：字体：（默认）微软雅典，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅用实行事前审批制度。凡因工作需要使用业务招待费，经办人须事先/填写业务招待审批单按照审批流程申请同意后，方可宴请或购/1,带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅JtJ带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）

15、微软雅黑，（中文）破软雅买礼品等。,Iu3,、报销业务招待费，除了附上发票及业务招待审批单之外，/；/原则上需提供各类发票补充信息：如,POS圳刷卡单、消费电脑小票/人,等,如确属难以提供补充信息，需有其他所有参与人员的书面证明。/带格式的：字体：（我认）微软雅黑，（中文）微软雅.I带格式的：字体：（默认）微软雅典，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅v带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅JfJ带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅Kl公司参加业务招待的人员须是与业务相关的人员，且需所有参加人员/在业务招待审批单上一并签字。,W重格式的：字体：（

16、默认）微软雅黑，（中文）微软雅IMt式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅Iyi带格式的：字体：（然认）微软雅黑，（中文）微软雅4、招待费用报销经手人遵循从高原则.即在参加人员中,应由最W带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅高级别人员作为报销人。,/（二）差旅费的报销/带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅重格式的：字体：（然认）微软雅典，（中文）微软雅带格式的（1、差旅费的报销标准按公司颁布的出差管理制度执行，报带格式的（带格式的（销时应提供经批准的出差申请审批单原件。I/（三）市内交通费的报销/带格式的C.带格式的（带格式的（带格式的f帚格式的（1、市内交通费包

17、括在市内的出租车费及公交车、地铁车费。2?员工外出办事，一般应乘坐地铁、公交车。在一些紧急事务二常格式的（常格式的（常格式的（常格式的（常格式的：正文带格式的/带格式的带格式的或办理业务乘坐公共交通不方便时乙可以乘坐出租车。一般包括下列情况可乘坐出租车：,/,出纳存、取大额现金时二/带格式的曰,携带公司贵重物品、重要文件、模型等时二带格式的二陪同业务主管部门或业务往来单位的人员外出公务时J带格式的Ud,员工加班超过晚上九点j/带格式的具他紧急事项,搭乘地铁或公交不便的/旦需提供经主管领导审批/带格式的d的书面材料。，/3?市内交通费报销须填写费用报销单，并以交通费报销J4格式的uj登记表作为附

18、件，在附件上注明时间、起止地点、办事内容、经手7人等。,4、交通费一律凭发票报销旅销时发票需按时间顺序粘贴。乂借格式的（四通讯费的报销，乂带格式的rd1、因工作需要，有关通讯费的补贴标准,按公司相关批文执行./带格式的二2?通讯费需按月，由部门统一集中收集，进行报销，并附明细,带格式的二清单和注明通讯费的所属时间工不可跨月报销,通讯费发票的客户名称八必须与报销人一致；/带格式的（-Q（五汽车保养维修费的报销,强销时需提供发票、维修清单及经批准的车辆维修申请表,所有车辆维修原则上应在公司签约的指定公司定点维修.（六）固定资产、低值易耗品及办公用品的报销帝格式的gdiFqHg士必M3-EBrVnr

19、+n主+=+-,.-./常格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅强销时需提供发票、入库单、验收单及采购申请报告。对于大/b额采购或需供应商保证对某些资源作长期或稳定供应的物品还需签订采购合同。,（七.脚门及公司活动费的报销，一门及公司组织活动，均需事前审批，需由拟活动部门事前书面报告并经公司领导签字审批，活动结束后再按公司流程报销。报销金额不超过部门未使用活动经费。,第四章一对外付款第十四条,适用范,对外付款是指除上述费用报销外，在经济业务的发生过程中,由于购买商品或劳务等所应支付给公司外部法人单位或个人的款项。主要包括工程项目付款及非工程项目付款。第十五条对外付款的基本要求，,（一）

20、已签订有效的合同协议或审批完毕的申请文件,三）按合同规定已达到付款条件,并按合同中的要求提供向蔓资料;合同中要求确认的成果性文件一般应由主管领导及以上人员签字确认：,（三）提供合同、发票、收据、保函、送货单、出入库单、验收单等有效单据的原件，付款申请需提供完整收款路径（全称、开户行和银行账号；）.（四）原则上没有发票的情况下不得付款（有关政府部门的规费莒格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅q常格

21、式的：字体：（默认）微软雅典，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅典，（中文）微软雅t;带格式的：字体：（蚊认）微软雅黑，（中文）微软雅v帝格式的：字体：（然认）微软雅黑，（中文）微软雅常格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅21强格式的：字体：（默认）微软雅界，（中文）做软雅常式的：字体：（默认）微软雅乳（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雁黑.（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）破软雅带格式的：字体：（欲认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（我认）微软雅黑,（中文）微软雅I.1带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：

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23、业务经办人事先无法取得发票或其他有效单据，经办人必须带格式的：字体：（欣认）微软雅黑，（中文）微软雅v带格式的：吞：7默认）微软雅界，（中文）微软雅在付款申请上注明发票后补字样及提供发票时限。经办人在取得发票及相关单据后，需另行填写费用报销单，并在备注栏内注明“已审批对外支付，冲账”，在原借款栏填写已付款金额，经审批后,给予冲账。（五）收款单位全称必须与合同订立人、发票或收据上的开具单位名称一致。常格式的：字体：（默认）微软雅黑,（中文）微软雅I-I带格式的：字体：（默认）微软雅黑.（中文）微软雅带格赢：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅,（六业务经办与货物验收应由不同的人办理，营销用采购

24、物资/，一的保管人和申请人要求岗位分离.第十六条对使用单据的要求有合同的对外付款需填写合同付款审批单，无合同的对夕M寸.一一款需填写付款单并认真按审批流程办理。同一合同项下超过二次以上的付款需填写付款审批记录表一式一份，付款完毕后，付款审批记录表由财务部存档。J三）营销类付款.1、项目施工成果需由参与部门的主管领导签字确认。2、广告费付款：需提供能证明广告成果的资料，如报纸、杂志、网络截图等。（四其他对外付款,1、支付地价、质检、安检等支付给政府部门的各项费用，需提供相关政府文件资料。4支付房租、物业管理费、信息服务费、招聘费等行政类费用，/带格式的：q字体：（默认）微软雅黑，仲文）微软雅常格

25、式的:熏字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：由字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：v字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：JtJ字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：Kl字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅熏格式的:字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：晶字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：Kl字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的:IV1字体：（戏认）微软雅黑，（中文）做软雅带格式的：照字体：（政认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：Kl字体：（默认）微软雅黑,（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅图，（中文）

26、微软雅带格式的：黑字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：K1字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：而字体：（默认）微软雅典，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅帚格式的：熏字体：（默认）微软雅典，（中文）微软雅熏格式的:字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：V字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：熏字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：BB字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：v字体：（欣认）微软雅黑，（中文）做软雅带格式的：熏字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：正文需提供发票，并注明支付期间和服

27、务内容。./3,、支付工资、奖金，由行政人事部和财务部共同编制工资表和/资金发放表，并填写付款单:/带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅Is!带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅黑常格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）像软雅4、往来款支付，根据经审批后调拨通知乙及时填写付款单/带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅依办理付款：一带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）做软雅.1带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅5?在银行托收的利息、管理费、水电费、电话费、房租、社保/带格式的：字体：（默认）微

28、软雅黑，（中文）微软雅熏等费用，经办部门需按月填写付款单，并索取发票后办理审批程/序。税款支付参照公司涉税业务管理等相关制度执照n常格式的：字体：（我认）微软雅黑，（中文）微软雅.1带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的：字体：（蚊认）微软雅黑，（中文）微软雅黑带格式的：字体：（默认）微软雅思，（中文）微软雅-）第五堂甲批流程J带格式的：字体：（默认）微软雅典，（中文）微软雅,（二，财务审批人对票据的合法性、合规性、费用金额是否超预:算或额度及审批流程的完整性负责。，V带格式的：字体：（默认）微软雅黑,（中文）微软雅照带格式的：字体：（蚁认）微软雅黑，（中文）微软雅Iyi常格

29、式的：字体：（然认）微软雅黑，（中文）微软雅IYl第十八条公司本部审批流程带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅公司的审批流程分为业务体系审批流程和财务体系审批流程。其中业务体系审批流程由业务经办人自行报送审批,财务体系审批流程W由财务部统一收单、审核及传递审批。公司本部的报销流程：按照本部审批权限和审批流程办理；二下属公司的报销流程：按照下属公司审批权限和流程办理。带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅更京格式的：字体：（默认）微软雅典，（中文）微软雅熏格式的：学体：（默认）微软雅黑，（中文）微软雅带格式的（带格式的（帚格式的（常格式的（常格式的（常格式的（常格式的（常格

30、式的：正文第六章付款方式第十九条I寸款方药（一）现金4,，现金的使用范围为,：1】员工的日常报销支出；，2、出差人员必须随身携带的差旅费；3、IOoo元以下的零星支出；%备用金；，5】因业务需要支付现金的其他支出。，（二）转账付款，不属于现金结算范围的各项支出，均需通过银行转账支付，付款方式包括苫专账支票、电汇、汇票等。，,所有转账付款均由财务部直接转入收款方账号。收款方账号信息必须与合同约定相一致，若合同没有约定的，则必须与对方提供的书面收款信息相一致,或注明与本制度第十四条的约定相符。第七章各类费用表单及票据填写规范第二十条对原始单据的要求（-）必须使用合法、真实的发票（由税务机构监制行政

31、事业单位（由财政部门监制）,的收据等原始单据,所有原始单据均要求/带格式的：字体：（默认）微软雅审，（中文）像软雅IMl带格式的：亚：（蚊认）微软雅黑，（中文）微软雅I掌！带格式的：字体：（默认）微软解孔（中文）微软雅r1重格式的：多体：（默认）微软雁黑（中文）微软雅带格式的：7体：（默认）微软雅黑，（中文）做款雅黑带格式的：7体：（我认）做软游孔（中文）微软雅I-11带格式的：3体：（默认）微软雅黑（中文）微软雅带蛙的带格式的带格式的带格式的得格式的用格式的常格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的帝格式的帚格式的带格式的带格式的带盘式的

32、带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的Wa带格式的带格式的常格式的帚格式的带格式的Il10，格式的：正文带格式的：字体：（默认）微软雅盥,（中文）微软雅., -35c*ec-L-OF /带格式的：字体：（默认）微软雅黑，（中文）二软雅第二十二条,经办人在报销各类费用时，要秉承实事求是及诚信 票面完整、清洁.（二）票据规范，金额大小写一致，各项目填写齐全，不得有涂*d改痕迹，顾客栏须填写公司全称。/（三）票据必须版次有效，加盖有发票专用章且印章清晰洞次取得的定额发票，同一面值的,原则上须连号：/（四）所有涉及支出的请示，内部审批文件原件L均作为报销的附件,交财务部存档。

33、如无法提供原件，由经办部门提供复印件，并盖上与/原件相符的印章,/第二十一条对填写及粘贴各类报销单据的要求,（一）栏目填写齐全、无涂改。，（二）字迹规整清晰、工整L签名用黑色、蓝黑色钢笔、签字笔填/带格式的写工不得使用圆珠笔，字体一律用正楷或者行书体书写二在规定栏目内/填写不得超出栏目范围，并合理预留空白以便其他审批人签署意见./,（三金额大小写需一致,阿拉伯数字小写金额如：义工2、W%Kq1、8、名大写金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、/拐（玖、拾、佰、仟、万、亿等。大写金额数字到元或者角为止的，在元或者角:字之后应当写整字或者正字；大写金额0数字有分的，分字后面不写整”或者正烹I,（四

34、）附在报销单据后的原始附件L必须贴粘整齐、发票紧随报销gf单据后面,其他单据、资料次后洞类票据需按时间JlI页序粘贴:附件的/粘贴、折叠不能超出票据粘贴单的边界；;原则，如果到财务审核环节出现所报金额大于财务核定的实际金额，第八章附则/带格式的：字体：（默认）微软雅然，（中文）微软雅型常格式的（二带格式的第二十三条，本制度自公司正式发文之日起执行人若本制度与公/司已发的相关制度规定不一致的，以本制度为准。,带格式的第二十四条本制度由天津市晟科思科技发展XXXX有限公/司财务部负责解释和修订.一带格式的(-1表一：费用报销单（可使用现有版本）/带格式的表二：一差旅费报销单（可使用现有版本）一带格

35、式的表三：一借款审批单（可使用现有版本）.乂，格式的(7表四：一付款单，X-格式的E表五：合同付款审st单/带格式的E表六,：，付款审批记录表，/带格式的G,出差申请审批单，一常格式的-1表八二业务招待费审批单，乂带格式的表九：催款通知单/带格式的E表十；票据粘贴单，/带格式的r-1表十一：交通费报销登记表，一带格式的-1一H常格式的:左，孤行控制J/常格式的：正文1=i4mm借款单资金性质郎月日信数单i借款取由人氏币（大耳）本单位会去人意见借秋人（冬章）会计支管人员懂找：付款记录：隼月H以第号支票或现金支出凭单处将领款单秋日期：领款部门名称审批怠Jl领款原因金额（大写）财务主管附单据张收款单也：总经理：付款用途：财务副总：付款金装（大写）主管副总：付款方式：业务负责人：备注业务员：财务处：支欺人：会计：XX有限公司差旅费报销单郃n电话TF单位领W*批妥字姓名服务起讫H期及地点报的旅优数Ki借支H期JJ时起由n到达地,也欠戏EHffr.T1W0.00HW*0.00途中第补货WXMtt0勤费应汴发散ft城收）教人笠敬市内乍费备注杂费AW0.00审核IBM带格式的：2认段落字体