沈阳XX信息化咨询系列报告--仓储业务目标流程报告（doc 55).docx

《沈阳XX信息化咨询系列报告--仓储业务目标流程报告（doc 55).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《沈阳XX信息化咨询系列报告--仓储业务目标流程报告（doc 55).docx（55页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 沈阳XX信息化咨询系列报告 仓储业务目标流程报告（包括原燃料、备件及综合类物资的仓储管理）文档作者：王丹萍、张兴财、周敦寅、周敏、张天友、白国华、张立松、王自彬、李如伟、贺海燕创建日期：2006-06-20确认日期：控制编码：ITC-DFGT-UFIDA-MBLC-030当前版本：V2.0 审批人沈阳XX项目经理用友项目经理签字确认部 门姓 名职 位签 字文档控制更改记录日期作者版本更改参考2006-06-24王丹萍、张兴财、周敦寅、周敏、张天友、白国华、张立松、王自彬、李如伟、贺海燕1.0版2006-06-26贺海燕2.0版1.0版讨论与各部门反馈意见审阅姓名职位签字王丹萍沈阳XX-计划合

2、同管理部部长王丹萍程雅琴沈阳XX-财务总监程雅琴郭锋鸡西北钢-供销处处长郭锋王桂娟鸡西北钢-财务总监王桂娟分发拷贝号No.姓名区域1程雅琴沈阳XX信息化咨询-沈阳XX项目经理2魏源清沈阳XX信息化咨询-用友公司项目经理345文档说明本目标流程由用友公司顾问和沈阳XX项目组成员共同撰写，需要相关领导审阅确认并签字。1. 本目标流程是依据业务调研分析报告，考虑ERP系统应用，整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。2. 本目标流程将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。3. 本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求

3、，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请客户方予以纠正和补充。4. 此报告将作为解决方案及其以后实施工作的重要依据，需要用友和沈阳XX双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。5. 此文档一式两份，用友公司和沈阳XX公司各保留一份。目 录签字确认3文档控制4文档说明6目 录71.概述82.相关角色职责102.1采购与仓储业务管理相关角色图102.2角色职责说明103.基础管理方案163.1库存基础管理163.2采购基础管理223.3计质量基础管理223.4财务基础管理224.详细目标流程234.1公司级-材料入库业务234.2公司级-材料出库

4、业务234.3公司级-废旧、闲置物资出入库业务234.4公司级-废钢回收业务264.5公司级-库存盘点业务294.6公司级-其它出入库业务流程314.7公司级-物资借用归还业务流程334.8公司级-公司内仓库间物资调拨一体化业务流程344.9公司间-内部交易业务354.10总部-大宗原燃料类物资出入库业务365.流程对比分析375.1采购与仓储系统目标流程与现行业务流程清单对比375.2采购与仓储现行业务流程关键需求分析435.3采购与仓储业务目标流程主要优化及价值分析496.业务信息统计分析536.1仓储业务信息统计分析536.2采购业务信息统计分析551.概述 本文档详细介绍沈阳XX仓储业

5、务目标流程，包括原燃料、备件及综合类物资管理。仓储业务目标流程是在对现有流程详细分析的基础上，结合沈阳XX高层和中层领导的管理思路，结合ERP的科学原理，删减部分不合理流程、增加部分有效控制环节形成。说明：1、 产成品的物流管理：在“销售系统目标流程报告”中描述。业务范围 仓储基础管理：仓库设置、货位管理、物资关键属性管理、物资库存控制策略等； 采购基础管理：详细参见“采购系统目标流程报告”。 采购业务：详细参见“采购系统目标流程报告”。 物资仓储业务：材料出入库业务、公司级-废旧闲置物资出入库业务、公司级-废钢回收业务、公司级-库存盘点业务、公司级-公司内仓库间物资调拨业务、公司级-其它出入

6、库业务、公司级-物资借用归还业务、公司间-内部交易业务、总部-大宗原燃料物资出入库业务； 业务信息统计分析：仓储业务信息统计分析、采购业务信息统计分析。 涉及部门 沈阳XX：计划合同管理部、供应处、进口处、技改处、物流处、生产处（计质量管理）、财务处； 鸡西北钢：供销处-供应组、供销处-物资组、设备处、原煤处、技改指挥部、合同处、企划处、质计处、废钢处、财务处。 业务流程 公司级-材料入库业务； 公司级-材料出库业务； 公司级-废旧闲置物资出入库业务； 公司级-废钢回收业务； 公司级-库存盘点业务； 公司级-其它出入库业务； 公司级-物资借用归还业务； 公司级-公司内仓库间物资调拨业务； 公司

7、间-内部交易业务； 总部-大宗原燃料类物资出入库业务。 参考文档 现有业务流程及关键需求分析15篇文档全部内容； 交付成果 仓储业务目标流程报告。2.相关角色职责本章节主要说明与采购与仓储业务相关的主要角色及其职责。2.1采购与仓储业务管理相关角色图2.2角色职责说明顺序业务序列角色角色职责备注用料审批组集团级采购业务1、采购审批组主要负责：1、 集团级物资采购计划、采购价格、供应商选择、采购资金、采购合同的审批；2、 集团层面采购业务总体监控；2、供应商/价格/合同管理员主要负责：供应商、采购价格、采购合同的管理：1、 集团级供应商管理 集团级供应商基础信息动态管理 集团级采购业务执行-供应

8、商审核与监控； 集团级供应商历史交易信息统计与分析2、 集团级采购价格管理（1） 集团级采购价格策略制定；（2） 集团级采购业务执行-采购价格审核与监控；（3） 集团级采购价格统计与分析；3、 集团级采购合同管理（1） 集团级采购合同类型、采购合同规范制定；（2） 集团级采购业务执行-采购合同审核与监控；（3） 集团级采购合同跟踪、统计分析；3、采购业务员主要负责：集团集中采购物资的采购业务执行，具体包括：1、物资采购计划的落实；2、供应商的选择、采购价格意见的提出；3、采购谈判；4、采购合同与采购订单的签定；5、采购到货通知、供应商催货；6、采购发票的收集及付款通知；7、物资供应市场分析与预

9、测计质量业务4、计质量审批组主要负责：集团层面物资计量、质量检验相关业务的管理与监控；1、对物资计量属性、计量点的设置、计量方法与计量设备等进行审批。2、对物资质检属性、质检标准、到货物资质量检验判定结果的审批；物流业务5、物资计划与仓储审批组主要负责：集团层面物资计划与仓储管理，主要包括：1、物资计划的审核与审批：包括原燃料，辅料和备件三大类（含内贸与进口两种）；2、物资日常出入库业务审批：包括材料出入库业务、废旧、闲置物资出入库、物资调拨、库存盘点报表等的审批；3、物资基础管理策略制定与审批：包括物资关键属性、物资库存控制策略、仓库与货位管理等；4、审批组的组成，按公司管理规定执行。7、物

10、流人员主要负责：集团层面物流业务管理，主要包括运输、装卸、港存管理等业务；财务业务8、财务审批组主要负责：（采购仓储业务相关部分）集团层面采购与仓储业务相关的财务审批；1、负责采购、仓储一体化中需财务部审批的项目。2、主要审批项目：采购资金支付、结算审批、退货审批、盘点报告审批等。3、审批组构成：财务部会计、主管、部长、总会/财务总监等。详细参见“财务核算目标流程报告”。9、资金管理详细参见“财务核算目标流程报告”。公司级用料需求1、用料审批组主要负责：对用料单位提出的用料申请进行审批。2、用料申请人主要负责：1、 二级单位的用料申请；2、 用料申请包括：（1） 生产用料申请：包括原燃料类、辅

11、料类、备品备件等类物资用料申请；（2） 技改与大修用料申请：主要包括技改与大修类物资用料申请；采购业务3、采购审批组主要负责：采购计划、采购价格、供应商选择、采购资金、采购合同的审批。4、供应商/采购价格管理员主要负责：供应商、采购价格的管理：1、 供应商与采购价格动态基础信息管理；2、 采购业务执行-供应商与采购价格监控；3、 供应商历史交易分析；4、 供应商评估；5、 采购价格分析；5、采购业务员主要负责：1、物资采购计划的落实；2、供应商的选择、采购价格意见的提出；3、采购谈判；4、采购合同与采购订单的签定；5、采购到货通知、供应商催货；6、采购发票的收集及付款通知；7、物资供应市场分析

12、与预测。计量业务6、计量审批组主要负责：对物资计量属性、计量点的设置、计量方法与计量设备等进行审批。7、计量数据管理员主要负责：对到货物资各计量点的计量数据进行管理。8、计量员主要负责：（与外购物资相关部分）1、进厂物资到货计量；2、材料出库、库间转移计量；3、计量相关信息的导入；质检业务9、质检审批组主要负责：对物资质检属性、质检标准、到货物资质量检验判定结果的审批。10、取样员主要负责：根据质检方式对到货物资进行质检取样，提供给质检员；11、质检员主要负责：1、到货物资质量检验，包括理化检验、化学检验等；2、检验结果提供给验质员；12、验质员主要负责：1、根据质检员提供的检验结果、物资质检

13、标准，进行物资判定；2、物资判定结果输入系统，提供给库管员进行入库或质量异议处理；13、验收员主要负责：1、备品备件类、辅助材料类物资的外观、数量验收；物资仓储业务14、物资计划与仓储审批组主要负责：1、物资计划的审核与审批：包括原燃料，辅料和备件三大类（含内贸与进口两种）；2、物资日常出入库业务审批：包括材料出入库业务、废旧、闲置物资出入库、物资调拨、库存盘点报表等的审批；3、物资基础管理策略制定与审批：包括物资关键属性、物资库存控制策略、仓库与货位管理等；4、审批组的组成，按公司管理规定执行。15、物资计划员主要负责：1、物资计划方法的确定与计划基础信息维护；2、物资计划的编制与下发；3、

14、物资计划主要包括原燃料、辅料、备品备件三大类；16、库房管理员主要负责：1、仓库管理；2、物资验收、入库和发放；3、物资入库单的维护与确认；4、材料出库单的维护与确认；5、废旧闲置物资出入库业务、废钢回收业务、物资调拨、库存盘点等业务；财务管理详细参见“财务核算目标流程报告”。17、财务审批组主要负责：（采购仓储业务相关部分）1、负责采购、仓储一体化中需财务部审批的项目。2、主要审批项目：采购资金支付、结算审批、退货审批、盘点报告审批等。3、审批组构成：财务部会计、主管、部长、总会/监等。18、资金计划员主要负责：（采购仓储业务相关部分）1、负责编制资金平衡表，报公司审批。2、负责将公司资金平

15、衡会确定的资金计划下达各单位。3、负责资金计划执行情况统计、分析；19、采购结算会计主要负责：1、对采购发票进行审核。2、应付账款的管理。3、进行付款确认和核销。20、材料核算会计主要负责：1、收集材料核算需要的各种原始单据。2、采购发票的录入。3、对外购物资进行入、出库成本核算。21、成本会计主要负责：各种原材料消耗的成本汇集、归类和成本计算。22、现金出纳主要负责：（采购仓储业务相关部分）采购资金的现金支出。23、银行出纳主要负责：（采购仓储业务相关部分）采购资金的银行存款支出。24、总账会计主要负责：（采购仓储业务相关部分）对采购仓储业务中财务核算部分进行审核。安全保卫25、保卫主要负责

16、：（采购仓储业务相关部分）1、 对外购物资或维修物资到厂进门时进行检查，确保安全；2、 对物资维修等出厂时进行出门检查，确保安全；3.基础管理方案本章节描述的是支持业务目标流程能够正常进行的内容，如果没有这些基础管理内容，目标流程是无法运行的。基础管理内容：库存基础管理、采购基础管理、计质量基础管理、财务基础管理。3.1库存基础管理3.1.1仓库设置仓库是物资存储的基本场所，是构成企业物流管理的基本组织单位，也是ERP系统应用关键的基础信息之一。仓库设置主要包括：仓库关键属性内容、仓库档案管理、现有仓库档案，如图示：1、 仓库关键属性内容：主要有：所属公司、仓库编码、仓库名称、仓库地址、主要存

17、放物资分类与物资品种、是否生产仓库、是否废品库、是否货位管理、是否VMI仓库（指供应商管理库存方式的仓库）；2、 仓库档案管理内容：（1） 仓库基本档案增加（2） 仓库基本档案修改（3） 仓库基本档案删除（4） 仓库基本档案打印3、 现有仓库档案（含关键属性）所属公司序号仓库名称仓库地址主要存放物资大类是否生产用仓库是否废品库是否货位管理鸡西北钢1原料库机烧厂铁精粉、无烟煤等是否2焦炭库炼铁厂焦炭是否3块灰库球团厂块灰是否4球磨灰库机烧厂球磨灰是否5原料库 炼铁厂铁矿石是否6耐火材料库炼钢厂、炼铁厂耐火材料是否 7合金料库物资处院内硅铁、锰铁、硅锰合金否否8油料库车队院内汽、柴油否否9车件库变

18、电所附近车件否是10备件库动力处院内备品、备件否是11耐火材料库制氧厂院内保护渣否否12合金料、耐材库焦化厂气源院内硅铝钡、硅钙钡及部分耐火砖否否13合金料库炼铁厂院内硅钙稀土否否14辅助材料库焦化厂气源附近轴承、橡胶制品、机电产品否是15钢材库物资处院内钢材否否16钢材库物资处院内（北1）铁道配件、有色金属、铁线等否是17乙炔库物资处院内（北2）乙炔否否18电器库物资处院内（北3、4）电器、仪表、电缆等否是19土木日杂、标准件库物资处院内（北5、6）土木日杂、标准件否是20氧气库物资处院内（北7）氧气否否21轴承、橡胶制品、化工及化学药品库物资处院内（北8、9）轴承、橡胶制品、化工及化学药品

19、否是22劳保用品、水暖件、阀门库物资处院内（北10）劳保用品、水暖件、阀门否是23耐火材料库物资处院内（北11）耐火砖否否24辅助材料库物资处院内（北12）快速热电偶、保护渣否否25润滑油库物资处院内（南4）润滑油类否否26五金工具库物资处院内（东侧）五金工具类、润滑油类及炼钢备件等否是27备件库物资处院内（南7、8）备品备件否是28耐火材料库物资处院内（南1、2、3）浇注料、干式料否否29合金料库物资处院内（南9、10）硅铁否否30废品库物资处院内（南5、6）废品（以旧换新）否是否沈阳XX1辅助材料库院内2成品库院内3废品库院内是4备品备件库院内5设备库院内6待处理成品库院内备注：没有包括鸡

20、西北钢-二级库信息。3.1.2货位管理货位管理属于物资仓储保管基础管理内容。对于需要进行货位管理的仓库，货位档案也构成ERP系统应用基础信息之一。1、 货位管理关键属性内容：主要有：货位编号、货位名称、保管员、货位容积、入库货位优先级、出库货位优先级、封存标志，备注信息等。2、 货位档案管理内容：（1） 货位档案增加（2） 货位档案修改（3） 货位档案删除（4） 货位档案打印3、 货位档案说明（2） 现行仓库管理状况：辅料与部分的备品备件的仓库，实际操作过程中按货架进行存放，但没有进行严格的货位管理；（3） 货位管理仓库定义与货位档案建立 仓储管理部门统一规划哪些仓库需要进行货位管理； 根据仓

21、库统一规划，维护需要货位管理的仓库的属性信息； 对于货位管理的仓库，建立货位档案，并进行日常货位档案的维护。4、 货位管理的仓库对日常出入库业务的要求（1） 入库业务：如果物资入库到需要货位管理的仓库，在物资入库单中必须填写入库货位；（2） 出库业务：如果物资从需要货位管理的仓库进行出库，在物资出库单中必须填写出库货位。5、 货位卡片与货位存量分布查询（1） 货位台账查询：可以按照公司、仓库、货位、业务日期查询各物资收发存情况；（2） 货位存量分布查询：可以按照公司、仓库、物资查询各物资在各货位上的分布状况。3.1.3物资关键属性管理物资关键属性管理内容主要包括：物资计量单位、是否保质期管理、

22、是否批次管理、是否条码管理、ABC分类管理等。下面以物资计量单位、保质期管理、批次管理为例描述物资关键属性管理的主要内容。1、物资计量单位属性管理：（1） 计量单位基础档案定义：将各类物资将用到的计量单位在计量单位基本档案中进行定义；（2） 物资计量单位定义：定义各明细物资品种的库存计量单位属性，包括是否主辅计量单位管理、主计量单位、辅计量单位、采购计量单位、销售计量单位、生产计量单位等信息。2、 是否保质期管理属性管理（1） 需要保质期管理的主要物资品种：化工、化学品、油脂、部分建材（如水泥、早强剂）等物资品种；（2） 物资是否保质期管理属性定义：对于需要保质期管理的明细物资品种，定义保质期

23、管理的属性，主要包括是否批次管理、是否保质期管理、保质期天数；（3） 保质期管理对日常出入库管理的要求： 对于保质期管理的物资，日常入库业务中需要输入批次、生产日期或失效日期； 对于保质期管理的物资，日常出库业务中需要输入批次，系统将自动带出失效日期信息； 对于保质期管理的物资，日常出入库业务中可以进行严格的保质期控制；（4） 保质期分析与预警 保质期分析：包括临近保质期物资分析、到期物资分析、过期物资分析；可以根据公司、仓库、物资分类、物资品种、批次等信息进行保质期分析； 保质期预警：可以根据事先设置的保质期预警天数，系统对保质期管理的物资提供保质期预警信息，做到事前预警。3、 是否批次管理

24、属性管理（1） 需要批次管理的主要物资品种：合金类、耐火材料类物资。（2） 物资是否批次管理属性定义：对于需要批次管理的明细物资品种，定义批次管理的属性；（3） 物资批次号规则定义：对于需要批次管理的物资，定义批次号的规则，系统将据此自动生成批次号；（4） 批次管理对日常出入库管理的要求： 对于批次管理的物资，日常入库业务中系统可以自动生成批次号或手工输入批次号； 对于批次管理的物资，日常出库业务中需要输入批次；（5） 批次管理的物资库存分析与跟踪 批号跟踪：对批次管理的物资可以进行跟踪查询；可以根据公司、物资品种、批次号、出入库日期等查入库单、出库单、订单、合同等信息。 批次管理的物资库存存

25、量查询 批次管理的物资库存账簿查询 批次管理的物资收发存汇总查询与分析3.1.4物资库存控制策略物资库存控制策略主要包括：1、 物资数量控制策略：主要包括最高库存控制、最低库存控制、安全库存控制、限额领用控制等；2、 物资库存占用资金控制策略：物资储备资金定额控制；1、 物资数量控制策略（1） 物资数量控制策略定义：对于需要最高库存控制、最低库存控制、安全库存控制的物资品种，定义其具体的最高库存、最低库存、安全库存；（2） 日常出入库业务控制： 制定物资数量控制方式：严格控制、提示、不控制； 日常出入库业务：系统将根据设定的物资数量控制方式，进行自动提示或严格控制或不控制；（3） 物资储备分析

26、与预警 安全库存分析与预警：可以按照公司、仓库查询/预警低于安全库存的物资情况； 超储分析与预警：可以按照公司、仓库查询/预警库存量高于最高库存的物资情况； 短缺分析与预警：可以按照公司、仓库查询/预警库存量低于最低库存的物资情况； 呆滞积压动态分析：可以按照公司、仓库查询周转呆滞的物资情况；2、 物资库存占用资金控制策略（1） 对于需要进行库存占用资金控制的物资或仓库定义库存资金占用限额：可以按照物资分类或物资明细品种定义库存占用资金限额；（2） 库存资金占用分析：可以按照公司、物资分类、物资品种进行库存资金占用分析，包括库存资金占用限额、实际库存资金占用额、超储/节约等信息；3.2采购基础

27、管理详细参见“采购系统目标流程报告”。3.3计质量基础管理详细参见“采购系统目标流程报告”。3.4财务基础管理详细参见“采购系统目标流程报告”。4.详细目标流程本章节列出了沈阳XX采购一体化业务，每一种业务类型适用的业务范围，按照精简流程、满足管理需求的ERP管理思想，描述采购一体化业务目标流程图，并说明目标流程实现的主要业务内容。4.1公司级-材料入库业务主要包括：1、 公司级-大宗原燃料国内采购入库；2、 公司级-辅料类物资国内采购入库；3、 公司级-备品备件类物资国内采购入库；4、 公司级-备品备件类物资内制入库；5、 公司级-VMI类物资采购入库业务；6、 公司级-试用转采购入库；7、

28、 公司级-采购结算后物资退货业务。详细参见“采购业务目标流程报告”。4.2公司级-材料出库业务主要包括：1、 公司级-大宗原燃料类国内采购物资出库；2、 公司级-辅料类物资出库；3、 公司级-备品备件类国内采购物资出库；4、 公司级-备品备件类物资内制出库；5、 公司级-VMI类物资出库业务；6、 公司级-试用转采购类物资出库；7、 公司级-采购结算后物资退货。详细参见“采购业务目标流程报告”。4.3公司级-废旧、闲置物资出入库业务4.3.1应用物资类别： 全公司的废旧、闲置物资的出入库业务。4.3.2目标流程图：4.3.3目标流程图详细说明：顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价

29、单1废旧、闲置物资申请用料单位将不可利用的物资从系统中向仓储提出废旧、闲置物资返库申请。返库单分为废旧与闲置物资两种。2废旧、闲置物资申请审批系统自动将废旧、闲置物资返库申请单经本单位领导批准后，根据辅料（备件）划分后分别报生产部（装备部）审核确认是否属废旧物资后，报总经理部批准。3仓储闲置物资申请仓储库管员将长期不用的物资通过系统提出闲置物资申请对外调剂外销。4闲置物资申请审批闲置物资审批组：申请经仓储作业长、部（厂）长审核。备件报装备部、总经理部批准同意外销。辅料报生产部、总经理部批准同意外销。5闲置物资转移库管员根据批准后的闲置申请，通过系统将闲置物资从仓库转移至废旧库（可以是虚拟的）。

30、6入库计量1、 废旧物资入库计量（沈阳XX全部计量，股份公司暂不计量，但预留计量接口）。2、 闲置物资入库计量（有些计量，有些不计量）。3、 计量系统自动获取上游的废旧、闲置物资到货物资信息；4、 计量：（1）过毛重：计量系统根据车（皮）号挂接相应到货信息，并将毛重信息传到ERP系统中；（2）过皮重：过皮重完成后将磅单信息传到ERP系统中； （3）磅单主要内容：磅单号（主键，司秤软件自动生成）、过毛时间、过皮时间、计量员、车（皮）号、皮重、毛重、净重（计量系统自动采集并生成）、物资信息（包括车（皮）号、品名、收货单位、发货单位等上游提供的物资到货信息）；（4）磅单打印：汽车运输方式需要打印磅单

31、反馈到送货司机；火车运输方式的不需要打印；7废旧、闲置物资入库（1） 报批后，系统自动将废旧物资返库申请传送到库管员，废旧物资实物可以是虚拟入库，但系统必须登入库台账。（2） 库管员根据批准后的闲置物资申请，通过系统办理废旧入库手续（应有一联是红色的），登废旧台账。（3） 有计量的根据计量结果入库（应手工扣渣等）。8闲置物资出库库管员根据批准后的闲置申请，办理闲置物资从正品库的出库手续（有计量的应根据计量结果出库）。9闲置物资出库成本核算库管员将该物资的出库手续返材料会计进行成本核算与调整账务。10废旧、闲置物资查询库管员及时将废旧、闲置物资入账后，系统就可以自动查询数量和存放地点。11废旧、

32、闲置物资外销调剂员根据公司招标结果将废旧、闲置物资外销。12废旧、闲置物资外销出库库管员根据调剂员的外销单、有计量结果的按计量单办理出库手续，并登记出库账务。13出库计量需要计量外销的应进行计量。1、 计量系统自动获取上游的出库物资信息（出库单）；2、 计量：（1）过毛重：计量系统根据车（皮）号挂接相应到货信息，并将毛重信息传到ERP系统中；（2）过皮重：过皮重完成后将磅单信息传到ERP系统中； （3）磅单主要内容：磅单号（主键，司秤软件自动生成）、过毛时间、过皮时间、计量员、车（皮）号、皮重、毛重、净重（计量系统自动采集并生成）、物资信息（包括车（皮）号、品名、收货单位、发货单位等出库单信息

33、）；（4）磅单打印：汽车运输方式需要打印磅单反馈到送货司机；火车运输方式的不需要打印；计量审批：对于不同物流及物资的计量方式和计量点由计量管理部门审批确定；通过计量系统的计量称重程序中实现计量员计量权限的识别；ERP系统中不需要再次签字确认。14材料会计入库成本核算对入库的材料进行入库核算，包括入库数量、单价、金额等。15材料会计出库成本核算调剂员、库管员及时将外销废旧、闲置物资的各种单据（含计量结果）返财务部，由财务部进行核算。根据材料来源冲销来源单位成本。包括闲置、废旧、副产品等。4.4公司级-废钢回收业务4.4.1应用物资类别： 1、鸡西北钢2、公司内各种废钢回收业务。4.4.2目标流程

34、图：4.4.3目标流程图详细说明：顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、二级单位废钢回收申请二级单位将自己所属的废钢通过运输工具至废钢料场,系统出具废钢回收申请。2、回收计量1、 计量系统自动获取上游的二级单位回收物资到货物资信息；2、 计量：（1）过毛重：计量系统根据车（皮）号挂接相应到货信息，并将毛重信息传到ERP系统中；（2）过皮重：过皮重完成后将磅单信息传到ERP系统中； （3）磅单主要内容：磅单号（主键，司秤软件自动生成）、过毛时间、过皮时间、计量员、车（皮）号、皮重、毛重、净重（计量系统自动采集并生成）、物资信息（包括车（皮）号、品名、收货单位、发货单位等上游提供

35、的物资到货信息）；（4）磅单打印：汽车运输方式需要打印磅单反馈到送货司机；火车运输方式的不需要打印；3、 计量审批：对于不同物流及物资的计量方式和计量点由计量管理部门审批确定；通过计量系统的计量称重程序中实现计量员计量权限的识别；ERP系统中不需要再次签字确认。3、库管员-回收入库根据计量信息，确认入库数量；4、材料核算会计-入账材料会计根据废钢入库单做材料入库结算。5、成本会计-反冲二级单位成本成本会计根据材料会计结算凭证反冲二级单位成本。6、废钢加工由公司指定加工单位予以加工7、库管员-完工入库库管员根据计量信息，确定入库数量；8、材料核算会计-录入费用发票录入相关单位开具的废钢加工发票9

36、、采购结算会计-发票审核审核采购发票后，自动产生应付单，完成采购结算。10、采购结算会计-应付款核算审批应付单后，通过会计平台生成会计分录，产生应付账款。11、材料核算会计-完工入库成本核算核算经过加工完成后的废钢成本；12、付款申请、由付款单位打提报，并经主管经理审核。、必须按平衡会确认的标准填写。、付款申请必须包括：付款单位、付款金额、日期、合同约定的付款方式。13、采购结算会计-付款确认对业务部门提出的付款申请进行确认；14、资金管理-付款审批、按资金平衡计划审批。、审批权限：由公司制定。、预算外审批由经理部审批。15、资金管理-付款核销、审批后的付款单由财务统一通知付款申请单位，由付款

37、单位通知供货商。、财务部进行付款账务处理。、供货商凭介绍信和身份证到财务部办理付款手续。16、采购结算会计-付款核销应付款与付款之间进行勾对核销处理；17、领用申请用料单位上报使用计划，经用料审批组审批后，经计量将物料送达使用现场；18、库管员-出库根据计量信息，确定出库数量；19、计量员-出库计量1、 计量系统自动获取用料单位物资到货物资信息；2、 计量：（1）过毛重：计量系统根据车（皮）号挂接相应出库信息，并将毛重信息传到ERP系统中；（2）过皮重：过皮重完成后将磅单信息传到ERP系统中； （3）磅单主要内容：磅单号（主键，司秤软件自动生成）、过毛时间、过皮时间、计量员、车（皮）号、皮重、

38、毛重、净重（计量系统自动采集并生成）、物资信息（包括车（皮）号、品名、收货单位、发货单位等上游提供的物资到货信息）；（4）磅单打印：汽车运输方式需要打印磅单反馈到送货司机；火车运输方式的不需要打印；3、计量审批：对于不同物流及物资的计量方式和计量点由计量管理部门审批确定；通过计量系统的计量称重程序中实现计量员计量权限的识别；ERP系统中不需要再次签字确认。20、材料核算会计-出库成本核算1、 物资出库后自动传到材料核算会计，按照规定的物料出库成本计价方法进行出库成本核算；2、材料出库成本核算完成后，传成本会计进行成本核算。4.5公司级-库存盘点业务4.5.1应用物资类别： 1、沈阳XX、鸡西北

39、钢；2、包括大宗原燃料、辅料、备件等物资库存盘点业务。4.5.2目标流程图：4.5.3目标流程图详细说明：顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注询价单1、制定盘点计划仓储根据公司财务部的要求，制定盘点计划。2、生成盘点单计算机自动生成盘点单。3、实物盘点由使用单位、库管员、财务部监盘人员人工进行实物盘点。4、录入盘点数量库管员根据实际盘点数量，手工录入盘点数量进入ERP系统。5、生成盘点报表库管员将实物盘点数据输入系统后，由系统自动生成盘点报表。6、仓储审批组自动生成的盘点报表，由仓储的各个所属作业长审核，主管部（厂）长审批并作出账务处理建议，转财务部。7、财务部审批仓储审批后的盘点报表，有盘盈、盘亏的数据与处置建议，由财务部审批后，再报公司审批。8、盘盈入库仓储根据公司的批示意见，对盘盈的作入库处理。9、盘盈财务处理材料会计根据公司批组意见作盘盈财务处理.10、盘亏出库仓储根据公司的批示意见，对盘亏的作出库处理。11、盘亏财务处理材料会计根据公司审批组意见作盘亏财务处理.4.6公司级-其它出入库业务流程4.6.1应用物资类别： 主要适用于：备件中的进口电气类等可返修的物资。4.6.2目标流程图：