某集团财务知识及信息化管理知识系统项目.docx

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1、文档编号:KD-2006- 正 本XXXX集团财务管理信息系统项目投标文件(技术卷)金蝶软件（中国）有限公司KINGDEE SOFEWARE （CHINA） CO., LTD投 标 人金蝶软件（中国）有限公司编制时间2006年 月有效期90天编 制 人金蝶软件XX投标项目组 联系人联系地址 电 话 电子邮件 传 真 版 本 号V3.0密 级机密集团财务管理信息系统项目投标文件目 录第1章前言11.1文档目的11.2文档内容11.3文档约定2第2章项目背景介绍及需求分析32.1背景介绍32.2XXXX集团财务管理信息系统需求分析32.2.1集中财务管理需求32.2.2会计核算需求52.2.3预算

2、管理需求112.2.4报表管理需求132.2.5资金管理需求142.2.6合并报表需求162.2.7在线审计需求172.2.8财务综合分析需求182.2.9系统管理需求182.2.10应用系统集成需求20第3章对项目标书的应答223.1对功能规范书的应答223.2对技术规范书的应答253.3对技术培训和实施要求部分的应答263.4对售后服务要求部分的应答26第4章解决方案总体框架284.1XXXX集团财务管理信息系统建设目标284.2XXXX集团财务管理信息系统建设原则294.3XXXX集团财务管理信息系统整体框架304.3.1金蝶产品总体框架介绍304.3.2XXXX集团财务管理信息系统应用

3、框架说明31第5章应用解决方案335.1基础数据管理解决方案335.1.1功能结构图335.1.2功能描述335.2财务集中核算解决方案435.2.1系统概述435.2.2系统结构435.2.3总账系统435.2.4现金管理495.2.5应收、应付业务管理505.2.6固定资产管理515.2.7费用核算555.2.8工资管理（薪酬管理）565.2.9低值易耗品管理585.3全面预算管理解决方案595.3.1系统概述595.3.2系统结构595.3.3预算编制615.3.4预算控制645.3.5预算调整665.3.6预算执行过程的监控及报警665.3.7预算分析675.3.8系统特点675.4资

4、金集中管理解决方案685.4.1系统概述685.4.2系统结构695.4.3资金管理关键需求处理705.4.4费用支出835.4.5票据管理845.4.6投资管理855.4.7融资管理875.4.8资金监控885.4.9系统特点895.5财务报告体系解决方案905.5.1报表系统905.5.2合并报表945.6财务分析解决方案(支撑战略管理)1025.6.1系统概述1025.6.2系统设计理念1035.6.3系统技术1035.6.4系统呈现1045.7在线审计解决方案1085.7.1财务审计1095.7.2报表审计1095.7.3资产审计1095.7.4资金审计1095.7.5流程审计1105

5、.7.6系统应用价值1105.7.7系统特点111第6章技术解决方案1146.1金蝶财务管理信息系统技术方案结构1146.1.1金蝶系统技术架构1146.1.2金蝶系统的核心平台：金蝶系统BOS1156.1.3全面支持J2EE技术架构1196.1.4金蝶系统的技术标准1206.1.5金蝶系统技术特点1206.1.6金蝶系统核心技术1216.1.7金蝶BOS Studio开发平台1246.2系统安全设计1256.2.1网络安全建议方案1256.2.2银企直联安全建议方案1276.2.3数据库冗余备份方案1306.2.4系统安全管理1346.3系统软硬件及网络平台建议1416.3.1服务器配置建议

6、1416.3.2数据库系统选型1416.3.3应用服务器选型1416.3.4网络配置141第7章实施服务方案1437.1金蝶的项目实施服务理念及实施方法论1437.1.1金蝶的项目实施服务理念1437.1.2金蝶实施方法论介绍（Kingdee Way）1477.2XXXX集团项目总体实施规划1517.2.1XXXX集团财务管理信息系统项目实施的总体原则1517.2.2XXXX集团财务管理信息系统项目实施的总体策略1527.3XXXX集团项目实施组织1537.3.1XXXX集团项目实施组织架构1537.3.2XXXX集团项目实施团队职责（金蝶组）1537.3.3XXXX集团项目实施流程及提交的主

7、要文档1567.3.4XXXX集团项目实施成员与活动矩阵1727.3.5XXXX集团项目实施进度计划1737.4XXXX集团项目培训方案1737.4.1项目的培训策略及方式1737.4.2项目培训的层次与内容1747.4.3培训质量与考核1757.4.4项目培训组织与要求1767.4.5培训提交的文档1767.4.6可以提供的其他培训1777.5XXXX集团财务管理信息系统项目开发方案1777.5.1基于J2EE的金蝶BOS客户化开发框架1777.5.2金蝶项目开发流程1807.5.3项目开发质量保证1827.6XXXX集团项目实施的质量保障及风险控制1917.6.1项目风险1917.6.2项

8、目风险的管理控制1957.6.3项目质量衡量与质量控制197第8章售后技术支持与服务方案2018.1金蝶公司售后技术支持与服务体系介绍2018.2金蝶公司XXXX集团项目售后技术支持与服务的总体原则2028.3金蝶公司为XXXX集团提供的售后技术支持与服务的内容2028.4金蝶公司为XXXX集团提供的售后技术支持与服务的方式2038.5金蝶公司对XXXX集团的售后技术支持与服务的响应时间2048.6金蝶公司售后技术支持与服务工作的管理和监督机制2058.6.1服务团队建设2058.6.2内部管理制度2058.6.3服务监督2068.7XXXX集团项目售后技术支持与服务工作规划与建议206第9章

9、解决方案特点及优势2099.1金蝶产品的集成化特点帮助XXXX集团集成管理2099.2金蝶产品的平台化特点帮助企业信息化随需应变2109.3金蝶产品的人性化特点帮助企业轻松管理2119.4金蝶产品的国际化特点帮助企业参与国际竞争212第10章附件1：金蝶公司介绍214- V -金蝶软件（中国）有限公司第1章 前言1.1 文档目的本文档通过对XXXX集团的调研分析以及五个月的试用，结合目前行业的发展趋势，对XXXX集团财务管理信息系统的建设作出了总体的规划与建议。本文档结合金蝶软件EAS系统和BOS平台技术，描述了XXXX集团财务管理应用平台的部署与规划，同时就如何保证XXXX集团财务管理信息系

10、统的顺利成功实施提出可行的办法。本报告可以为XXXX集团财务管理信息系统项目建设的总体方案、框架、内容、目标、技术路线和工程实施计划等提供参考。1.2 文档内容本文档的主要内容包括：n 前言n XXXX集团项目背景介绍及财务管理信息系统需求分析n 对XXXX集团财务管理信息系统项目标书的响应n XXXX集团财务管理信息系统解决方案总体框架n XXXX集团财务管理信息系统应用解决方案n XXXX集团财务管理信息系统与其他应用系统的集成方案n XXXX集团财务管理信息系统技术解决方案n XXXX集团财务管理信息系统解决方案特点及优势n XXXX集团财务管理信息系统软硬件及网络平台建议n XXXX集

11、团财务管理信息系统实施服务方案n XXXX集团财务管理信息系统售后技术支持与服务方案n 金蝶公司简介1.3 文档约定金蝶EAS系统：金蝶(ENTERPRISE APPLICATION SUITES)企业应用套件；金蝶BOS：金蝶商业操作系统（Bussiness Operation System）平台；XXXX集团：本文将XXXX集团简称为XXXX集团。第2章 项目背景介绍及需求分析2.1 背景介绍介绍项目背景。2.2 XXXX集团财务管理信息系统需求分析2.2.1 集中财务管理需求构建财务集中管理，可以帮助企业逐步形成体现自身特色的管理监控模式，形成集中财务管理中心，达到上级单位对下级单位的预

12、算、核算及资金的管理与监控。为达到集中财务管理的目标，软件及系统供应商所提供的产品必须满足以下需求：l 统一建账管理n 支持上级单位对其下属各级单位组织结构的统一设置和统一建账；n 支持上级单位决定下级单位启用的功能模块和启用时间。l 制度规范统一管理软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一下级单位的财务管理制度和核算规范，如基础数据代码的编写规则规范、固定资产折旧方法等，下级单位的相关管理必须遵循相关管理控制。软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位根据管理需求调整相关制度和规范控制体系。l 会计科目统一管理软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对会计科目的统一管理。上级分配的科

13、目，下级不能修改。下级单位能在上级单位规定的范围内增加明细科目。l 信息分类编码标准化管理软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对相关基础档案信息分类编码体系统一标准化管理，支持已有的国标、本行业标准，例如各企业编码、产品分类信息编码、条形码、物料等级分类信息编码等。软件及系统供应商所提供的产品应支持对未来新标准的应用。l 基础档案统一管理软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对于重要基础档案的统一管理，例如会计科目、区域分类、企业、产品、物料等级品种、固定资产分类等，提供统一设置、统一分配下级单位使用。l 系统权限统一规划和分配软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对下级单位的系

14、统操作权限统一管理。软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对下级单位的用户统一设置、统一分配和调整权限。l 单据格式和报表格式统一定义和分配软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一规划定义各类业务单据、凭证、报表的格式和数据来源，并可以按管理需求分配指定的下级单位应用。单据及报表的模板应支持标准格式的导入，如XLS、XML格式，同时在显示、打印时能保持导入前的格式，便于相关模板定义的简单易用。l 基本业务流程的定义和规范软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一定义基本的业务流程和业务规范，并可以分配给指定的下级单位应用。l 集中控制软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对财

15、务管理过程中的关键环节进行集中控制，例如集中审批、集中复核、统一控制等。l 财务信息集中统计和分析软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位随时可对下级单位的所有财务信息进行查询、统计、汇总和分析等工作。l 核算模式软件及系统供应商所提供的产品不但支持集团管理模式下独立核算单位独立核算模式，还应支持集团管理模式下非独立核算单位独立核算模式，例如：取消县级公司法人资格后的核算模式等。l 数据查询系统数据查询应具备数据钻取功能，即实现从汇总报表到原始单据的查询（汇总报表或合并报表单位报表总账明细账凭证原始单据）。2.2.2 会计核算需求会计核算主要包括总账核算、固定资产及低值易耗品核算、购销存核算

16、、工资管理四项内容，是财务工作的日常核心业务。由于会计核算涉及的范围广、内容多，要求系统功能流程规范，适用性强，操作灵活、简便，运行快速稳定、数据正确，并要求与企业业务系统互联互通，达到数据录入简便高效。l 总账总账子系统的主要功能是账务核算。其基本的业务流程是：制单，审核，记账，查账，结账以及辅助核算。在实际启用之时，系统还必须提供初始化功能。系统应满足以下需求：一、 初始化期初科目余额录入 系统应保证总账科目与明细科目自动核对平衡。对于有辅助账核算科目的期初，系统应提供辅助账余额设置功能，并保证该类科目的总账与辅助账的自动核对平衡。系统应提供年初余额，累计发生额的录入功能，以满足年中启用系

17、统的核算单位使用，保证当年财务报表自动完整生成。系统应保证试算平衡，提供对账功能，还可以根据实际情况调整余额方向（即余额方向的正数负数调整）。期初银行对账系统必须支持出纳对于银行对账的期初设置，必须保证期初的银行账与单位账调节平衡。二、 凭证处理凭证来源系统应支持固定资产，存货等子系统向总账转递凭证；同时支持外部系统传递凭证。凭证处理系统应提供凭证填制、出纳签字、凭证审核、记账、凭证查询、凭证冲销等功能，实现日常的凭证录入、审核、记账、出纳签字等。系统应实现记账凭证的编号由系统自动产生。系统应当对记账凭证编号的连续性进行控制，杜绝凭证号有断号、跳号的现象。系统应提供对已经录入但未记账的凭证审核

18、功能，审核通过后的凭证不能修改。三、 账表查询系统应支持符合会计电算化要求的账、证、表查询：具体包括会计凭证查询；总分类账、三栏明细账、多栏账、日记账、科目余额表；支持客户、供应商、项目、部门、个人等辅助总账、明细账、余额表等账表的查询。系统应提供按不同的辅助核算组合生成不同账表的功能。系统应支持穿透式账簿查询功能：即从总账到明细账，到凭证，到原始凭证的穿透查询。四、 自动转账n 期末损益结转凭证的自动生成；n 自定义转账凭证的自动生成。五、 银行对账系统应提供通过银行接口进行银行对账单的自动导入功能，提供对资金中心和外部银行的自动对账，并能够提供银行余额调节表。六、 期末处理系统应支持在期末

19、结账前，能自动检查当期会计凭证是否全部审核、记账；当前科目余额是否试算平衡；检查外部系统是否结账。若系统检查发现有会计凭证未审核、未记账；当前科目余额试算不平衡；外部系统存在未结账等问题，则禁止期末结账，并提示原因。期末结账后，被结账期间的会计凭证不得修改、删除和新增。七、 辅助核算管理需求系统应具备多项辅助核算功能，主要包括应收款管理、应付款管理、个人核算、部门核算，项目核算、自定义辅助核算等内容。应收款管理n 应收业务系统应提供日常业务客户资料、数据的录入、审核、修改、删除及查询功能。系统应支持预收款业务、核销预收款功能。 系统应支持多种结算方式（现金结算，现金支票，转账支票，电汇，商业汇

20、票，银行汇票等）。系统应支持应收款单据与应付款单据的核销功能。系统应当支持动态预警。n 账表查询系统应提供应收账簿查询：应收款明细账，应收款余额表。系统应提供满足应收款管理和控制所需要的账簿查询：可以自由定义期间的账龄分析表，供账龄分析。应付款管理n 应付业务系统应提供日常业务供应商资料、数据的录入、审核、修改、删除及查询功能。系统应支持预付款业务、核销预付款功能。系统应支持多种结算方式（现金结算，现金支票，转账支票，电汇，商业汇票，银行汇票等）。系统应支持应收款单据与应付款单据的核销功能。n 账表查询系统应提供应付账簿查询：应付款明细账，应付款余额表。系统应提供满足应付款管理和控制所需要的账

21、簿查询：可以自由定义期间的账龄分析表，供账龄分析。部门核算系统应提供部门核算功能，并提供部门核算的数据权限控制功能，对部门核算的科目在制作分录、账簿查询时进行权限控制，以满足取消县级法人后的营销部核算需求。 系统应提供日常业务部门资料、数据的录入、审核、修改、删除及查询功能。系统应提供部门核算的辅助总账、明细账、余额表等各种账簿查询功能。个人核算系统应提供个人核算功能，并提供个人核算的数据权限控制功能，对所属部门的个人核算的科目在制作分录、账簿查询时进行权限控制。 系统应提供日常业务个人资料、数据的录入、审核、修改、删除及查询功能。系统应提供个人核算的辅助总账、明细账、余额表等各种账簿查询功能

22、。系统必须保证个人因所属部门变更后的账务连续性。l 固定资产管理系统应为企业的固定资产管理提供了良好的系统平台，使企业的固定资产管理工作更加规范化、制度化、科学化，提高固定资产的利用率、完好率，发挥更大效益。基础设置系统应支持相关控制参数设置及相关档案的管理，例如资产类别、使用状况、增减方式等。固定资产期初系统应提供固定资产系统启用之前已经存在的固定资产卡片录入功能。资产增减业务系统应具备固定资产增加及减少业务的处理功能，系统应支持固定资产的管理明确到部门管理。资产变动业务系统应提供对固定资产使用状况变动的处理功能。系统应支持对资产的原值、累计折旧、使用年限等的变动管理，但必须受权限控制。资产

23、划拨系统应支持集团内固定资产划拨的相关业务处理。折旧计提系统应支持自动提取折旧，并按管理要求进行折旧分摊。账卡查询系统应提供固定资产卡片查询、明细账、总账、折旧表等多种账表的查询功能。系统应提供根据固定资产管理需要的各类统计报表和分析表。自动生成凭证系统应提供相关固定资产管理业务自动生成会计凭证的功能。低值易耗品管理系统应提供低值易耗品的备查账管理功能；系统应支持对低值易耗品的管理明确到部门（或责任人）管理。l 购销存管理系统能准确核算企业商品销售收入及销售成本，追踪存货库存数量、金额，动态进行毛利、利润、量本利等一系列财务分析，满足企业不同层面的管理需求，并做到与业务系统互联互通，达到信息共

24、享，流程顺畅，避免数据重复录入工作。l 基础设置常用代码：用于定义系统常用的核算要素如开户银行、运输方式及付款条件等信息，方便企业录入进销存单据时直接调用。结算方式：用于结算方式定义，根据不同结算方式事先定义好规则进行维护，由系统自动生成进销存系统的会计业务凭证。仓库资料：用于进行多仓库管理与核算，系统支持用户进行多仓库资料的维护与管理。产品类别：系统应支持多产品类别的设置，可进行多类别、多级次的产品分类核算。收发类别：根据企业用户业务核算特殊性，系统应为用户的业务收发类别进行多角色的扩展，允许用户自定义企业库存管理的业务类型，如出库业务与入库业务，入库业务又可分为原料采购入库、估价入库等，充

25、分满足企业不同层面的核算需求。产品资料：详细的产品资料编辑维护功能，系统允许用户维护产品编号、产品代码、条形码、产品名称、规则型号、单位等信息，全方位开展产品要素管理。常用摘要：快速摘要录入功能，简化用户业务单据及会计凭证的维护工作量，系统应允许用户维护库存管理业务单据中的常用业务摘要信息，方便用户进行单据处理。l 期初数据系统应提供各类原料、物资等存货的期初数量、单价、金额的录入和查询功能。l 日常出入库业务系统应支持商品购销存的日常业务处理，包括：物料采购入库、销售出库、调拨入库、调拨出库、其他入库、其他出库、报废出库等业务。系统应支持全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划

26、价等国内通用的成本计价方式。l 调整业务系统应提供暂估入库支持单到回冲或单到补差两种调整方式。系统应提供出库成本调整功能，支持手工调整，支持系统发生存货成本异常时自动进行出库成本调整。系统应支持计划价调整带来的存货调整。l 成本核算系统应提供成本计算功能：支持对出入库及调整业务单据进行成本计算。系统应支持全月平均单价计算：对于月末数据进行全月平均单价计算。l 月末处理系统应支持购销存与总账系统的自动对账，只有对账平衡后系统才能自动进行月末结账。l 账表查询系统应支持账簿查询：支持原料、物资等存货的出入库台账、存货明细账、存货余额表等账簿的查询功能。系统应提供统计分析功能：提供存货进销存汇总表、

27、商品销售毛利表（分类别、客户）、商品量本利分析表等统计分析功能。系统应提供跨月、跨年度或任选若干时期设定的存货品种进行多字段（例如按毛利率、销量等）排序、对比分析，便于业务部门组织货源、指导销售2.2.3.8自动生成凭证系统应支持进销存管理的相关业务自动生成会计凭证。l 工资管理系统必须能较好地处理企业日常工资的维护、造册和审核工作，并能自动计算个人所得税，提供银行代扣、统计分析和月末处理等功能。l 基础设置系统应支持相关控制参数设置及相关档案的管理。系统应支持个人所得税率的调整管理，薪资项目自定义，计税工资公式定义等。系统应支持工资项目数据权限管理。l 薪资发放系统应提供薪资发放功能，必须支

28、持全月综合计算个人所得税的功能。系统应实现银行代发薪资所需表单的输出。系统应支持相关薪资项目数据(如社保数据)的导入和导出。l 账簿查询系统应提供多种薪资报表查询功能，并提供多种查询条件组合功能，进行多角度多层次的查询分析。2.2.3 预算管理需求预算管理子系统旨在根据企业的经营目标，科学合理地规划、预计及测算未来的经营成果、现金流量增减变动和财务状况，并以财务会计报告的形式将有关信息系统地加以反映。实行全面预算，强化预算管理，对于明确和实施企业的发展战略，协调各机构和部门的工作，提高企业的经营管理水平，提高企业经济效益起着积极的作用。l 基本需求企业全面预算的范围：财务预算(包括收入、成本、

29、费用、利润、利税、销量等指标)、业务预算(包括物料的采购，销售，库存等)、资金预算、资本性支出预算等。系统应支持多种预算方式，如固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算等。可以根据上级预算单位要求输出预算明细表，根据上级预算单位的需求变更预算范围。l 基础设置预算组织管理：支持预算管理体系的设立和管理，提供预算组织机构的设置和级次管理，体现预算组织间的预算管理关系，基层预算单位可以到部门或个人。数据权限管理：预算管理必须提供有效的预算数据权限管理，权限必须能控制到最基层的预算组织单位。预算体系建立：支持多套预算管理体系的建立，支持长期预算、中期预算、短期预算等编制与管理。预警设置：系统

30、应能设置关键指标的分级预警临界值，并能设定不同的展现方式和目标通知人。l 审批流程设置系统应支持严格规范的预算审批、样表审批及预算调整审批制度和程序。系统应支持上级单位对预算工作流程的设置。系统应支持通过工作流实现灵活的目标设定、分解、编制、审核和汇总的管理。系统应支持在上下级单位间，不同审批等级、不同层次的汇总和调整。l 预算样表设置预算编制样表格式设计：提供快速方便地定义预算样表，支持复杂、灵活的样表格式设计。样表内容必须包括预算单位，编制时间、编制人、审核人、预算周期等必要信息。预算编制样表关联设置：提供预算样表内表间的数据关联、汇总、统计公式，提供灵活定义方式 ，提供预算样表关联数据的

31、逻辑校对功能。预算样表的确认与下发：提供预算样表的审核确认。系统应支持预算样表统一下发和分级下发。支持预算样表定向下发给下级预算组织功能，下发样表必须包括相关的样表关联控制，上级下发的样表下级不能修改。预算分析样表设计：提供预算分析样表的设计，提供预算分析表中每项内容执行数据来源的统一设置。l 预算编制首先由上级部门对预算目标进行制定、分解、下发，其次下级部门根据上级部门下发的指标和样表编制本单位的预算，在录入完成时提供预算样表关联数据的逻辑校对功能。按照设定的审批流程完成预算的提交、审核、汇总、调整、定稿；系统应支持在某一流程结束前，不能进入下一流程；在前一流程结束后，以消息的方式通知下一流

32、程所涉及的人员；保留各级审核人员的审核意见及调整痕迹以供查询（可附说明材料）；只有经过平衡检查无误的预算才能通过审核，才能形成预算上报数据。l 预算监控系统应支持全面预算对会计核算的动态监控，具备在凭证录入过程中实时预警和控制的功能。系统应支持资金预算对资金管理的动态监控，具备在资金拨付过程中动态监控的功能。系统支持预算按照预设的预警机制对于财务系统的实时控制和费用预算的动态预警。l 预算调整系统应支持各级预算管理人员对于预算数据按照设定流程及权限调整，以保证预算的准确和科学，适应主客观条件的发展变化。l 预算分析系统应提供多种方式获取预算执行数据，包括公式样表、业务函数、手工录入、导入等。系

33、统应提供预算执行完成分析，包括预算数据、执行数据、差异额和差异率等，并提供图形化分析功能。2.2.4 报表管理需求系统应支持报表的自定义设置，实现跨年度多系统同时取数；上级单位能从下级单位直接取数生成报表。l 报表格式定义系统应支持上级单位统一设置固定报表，报表自动生成。系统应支持上级单位统一设置固定报表的数据来源、逻辑检查。下级单位不能修改相关公式设定。系统应支持国家会计制度以及行业规定的各项报表，并支持各个单位内部管理报表。系统应支持灵活、快捷多种格式的样表定义，系统允许用户设置样表的表项目、表结构等信息，并保存为其他用户连续使用。l 报表分配系统应支持报表的定向分配应用，提供报表的应用权

34、限管理。l 报表生成系统应提供各类报表数据的自动采集生成功能，支持往来科目重分处理，支持上级单位统一生成报表汇总数据，支持上级单位统一生成基础报表。系统应支持在线数据录入，提供报表逻辑关系检查。l 报表输出系统应支持报表的分权限查询、打印。系统应提供传输功能：支持网络传输及软盘报送方式。系统应支持数据导出：提供报表数据传递到久其报表系统的功能。2.2.5 资金管理需求企业的财务活动中，资金始终是一项值得高度重视、高流动性的资产，因此资金管理是企业财务管理的核心内容。企业要在市场经济中站稳脚跟，只有抓住资金管理这个中心，采取行之有效的管理和控制措施，疏通资金流转环节，提高资金使用效益，才能进一步

35、提高企业经济效益。l 基本需求资金集中管理系统应满足集团内部资金的集中管理、统一平衡、内部调剂、有偿使用。l 审核流程配置资金集中管理系统必须支持上级部门对有关业务流程的审核配置，如内部结算流程、外部结算流程、内部借还款流程、对外贷还款流程、内部利率调整流程等，配置包括步骤的配置和每一步骤相关角色的配置。l 基础设置资金集中管理系统必须支持系统内有关参数的灵活设置，满足内部结算种类、外部结算种类、内部存款种类及期限、利率、计息方式、内部借款种类及期限、利率、计息方式等参数的设置。l 账户管理资金集中管理系统必须支持对资金监管中心及成员单位在银行开立的所有账户（包括收入、支出账户以及其他账户）进

36、行分类管理。资金集中管理系统必须支持成员单位在资金监管中心内部的账户管理。l 网上银行提供与银行系统集成，提供网上资金支付指令的填写、复核、发出以及网上对账、网上查账等。l 账户查询和对账资金集中管理系统应支持资金监管中心和银行就与之发生的资金划拨、承兑汇票收款、银行借还款等操作的账务核对。资金集中管理系统应支持资金监管中心和成员单位就内部存款账户、内部借款账户的结算明细、余额的账务核对。资金集中管理系统应支持成员单位和银行就银行存款的结算明细和余额的账务核对,并根据系统提示情况自动生成各账户差异情况明细表。l 资金监控支持对资金的监控：银行账户当前余额查询、银行账户历史余额查询、银行账户交易

37、明细查询以及下属单位银行账户余额的查询。l 票据管理系统应能实现对重要票据的购置、备案、使用、结余和统计等事项进行全过程控制。l 特种业务管理支持特种业务管理，内部资金占用费的调整和部分金额的冻结、解冻，内部成员单位的强制还款，扣缴专营利润等。l 凭证自动生成资金管理系统的各项业务，如：资金拨付、结算、内部借贷等，都可自动生成会计凭证。 l 资金拨付资金集中管理系统必须支持资金收支两条线；支持根据资金预算进行资金下拨和自动从收入户进行收入款项上划；资金下拨应支持根据预算和追加预算按金额或按比例多次下拨。2.2.6 合并报表需求l 基础设置针对系统的相关控制参数设置及相关档案的管理，满足系统参数

38、管理、代码管理、单位管理、角色管理、用户管理等统一设置。l 合并单位管理系统应提供参与合并的下属企业范围的选择。l 股权管理 系统应提供上下级单位间的股权投资关系的设置，以及股权变动的业务记录，业务记录必须从收购日开始，包括每一项投资变动，作为系统生成权益类抵销分录、自动商誉计算的依据。l 抵销凭证模板管理必须提供抵销分录模板管理，作为系统进行对账检查、自动生成抵销分录的依据。提供自定义抵销模板功能。l 个别报表调整系统应提供因会计政策差异，统计口径存在差异等原因，需要针对个别报表调整的功能。l 内部交易功能需求系统应提供合并过程需要抵销的内部交易数据的录入或采集。系统应提供内部交易数据查询功

39、能。l 内部对账功能需求系统应提供内部对账检查，检查内部交易双方提供的数据是否相符。l 抵销分录功能需求系统应提供内部交易数据自动生成抵销分录，允许用户对自动生成的分录进行手工修改，或补充手工编制的抵销分录。系统应提供抵销分录汇总表、明细表和一览表查询。l 合并报表生成功能需求系统应提供自动汇总合并范围内单位的个别报表数据，并根据抵销分录对汇总数据进行调整，生成合并报表数据。系统应提供合并报表、合并工作底稿查询功能。2.2.7 在线审计需求该功能模块的目标是根据省内各成员单位的运营情况，及时掌握分析各下属单位的财务状况，以各成员单位最基本的账务数据和报表数据为基础，通过数据的深加工，根据不同的

40、管理要求和目标，及时完成账务监督、财务审计、实时指标分析，以及科学的财务预测等。l 集团账证查询系统应支持上级单位可以实时查询下级单位的凭证，账簿，财务报表。系统应支持上级单位对下级单位的财务数据的溯源查询，从总账到明细账，到会计凭证，再到原始凭证。系统支持上级单位查询下属单位的账簿数据，可实现一次对多个下属单位的账簿数据进行对比分析查询，便于加强集团财务统一管理的力度。l 资金监控系统支持动态追踪各单位的现金流量流入流出情况，便于加强集团的资金流向管理。系统支持用户的上级单位查询下级单位的银行对账报告，实现对企业银行存款收支序时账的在线检查。l 辅助账查询多方式多条件的辅助账综合查询管理功能

41、，系统支持上级单位检查下属单位的个人、部门、客户、供应商等往来账及项目账的综合查询与管理，支持分科目、分个人等多种查询方式。2.2.8 财务综合分析需求财务综合分析系统，应根据集团总部内各成员单位的运营情况，及时掌握分析整个省下属企业的整体财务状况，以各成员单位最基本的财务数据和报表数据为基础，通过数据的深加工，根据不同的管理需求和目标，帮助各成员单位及时完成指标分析以及科学的财务预测等。同时将综合的财务信息转换为决策依据信息，为明确和实施XXXX集团的发展战略，协调各机构和部门的工作，提高企业的经营管理水平服务。l 分析数据来源财务分析数据直接取自和其无缝联系的财务管理模块，同时系统也支持通

42、过开放式应用平台从业务系统中提取数据。l 财务指标定义需求系统应支持灵活的指标分类，系统允许用户按各类分析指标的属性进行分类管理。系统应允许用户在指标分类的基础上进一步定义各应用系统模块的详细分析指标。l 多维度分析方式需求系统应支持对于各类分析数据（财务状况指标，内部管理分析指标）的多角度，多维度的分析功能需求。l 财务分析方式系统应支持结构分析、对比分析、趋势分析、量本利分析等分析方式；并支持与之配套的图形分析功能（饼图，折线图，柱状图等）。2.2.9 系统管理需求系统管理功能是集中财务管理系统的核心支撑平台，包含认证管理、配置管理、账套管理等多个功能，该功能可从技术层面和应用层面有效解决

43、企业信息化过程中各种信息系统并行所带来的用户多点重复登录与安全问题，同时与企业门户信息EIP、企业公共资源EPR及企业应用集成EAI等模块无缝连接，从而方便企业核心信息数据的多方位采集、多角度集成及全方位应用，并可方便地向企业信息仓库进行数据挖掘升迁。为此，软件及系统供应商所提供的产品必须满足以下需求：l 组织机构 根据目前公司内部组织机构框架情况进行机构设置。支持未来由于管理政策的变化导致组织机构的增减和合并。l 统一建账软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对下级单位的统一建账。l 基础信息代码管理系统应支持上级单位对于基础信息代码的统一管理、统一设置、统一分配给下级单位使用。系统应保

44、证上级单位分配的会计科目及代码，下级单位不能修改，并支持会计科目的多种辅助核算。系统应支持已有的国标、行业标准的存货代码。系统应支持往来单位统一的编码规则。系统应支持资产类别统一编码规则。组织机构代码要与行业信息代码系统保持一致。l 核算体系币种：支持多种外币设置和国家规定的汇率设置。会计期间：支持会计期间的统一设定。折旧方式：支持各类资产统一设定折旧方式。计价方式：支持统一设定计价方式。凭证类型：支持灵活多样的凭证类别设定，实现凭证类别的授权管理。l 用户权限管理软件及系统供应商所提供的产品应支持系统操作用户的统一管理、权限的统一分配，实现功能权限和数据权限等的管理。2.2.10 应用系统集

45、成需求系统除了满足会计核算管理的各种业务功能以外，还要兼顾财务信息采集和披露渠道的畅通和安全，既要保证系统能够方便快捷地采集到业务、税务等核算体系外的数据，又要保证能够安全地与上级控制部门进行数据传输。l 与业务管理系统的应用集成基于会计凭证的应用集成。软件及系统供应商所提供的产品应支持物资的采购、销售、库存等业务在会计核算的应收、应付、总账模块中自动生成凭证、发票、收款单等。基于流程的应用集成。在财务稽查时，软件及系统供应商所提供的产品应支持对业务系统生成的会计凭证，向业务原始单据的反向查询。基于数据的应用集成。在全面预算系统和业务系统方面，软件及系统供应商所提供的物资的采购，销售，库存等业务数据的应用集成，实现全面预算对业务的动态监控。财务综合分析系统。软件及系统供应商所提供的产品应支持物资的采购，销售，库存业务数据的应用集成，以实现量本利分析，盈利能力分析对于业务数据的动