TNMG-ERP-BR100-系统设置文档-FIN-GL-V1.0（DOC52页）.docx

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1、铜陵有色集团 ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色金属集团控股有限公司ERP系统一期实施项目系统设置文档财务-总账管理模块创建日期：2011-09-08文档名称：铜陵有色集团ERP系统设置文档当前版本：1.0文档控制变更记录日期作者版本更改参考2011-09-08德勤顾问组V1.0审核姓名职位签字分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制2前言5文挡目的5适用范围5读者5相关文档5说明5应用设置控制清单 总帐6总帐：会计弹性域8总帐：值集15总帐：段值及层次结构21总帐：期间类型22总帐：会计日历23总帐：币种25总帐：每日汇率26总帐：法人主体27总帐：业务实体29总

2、帐：分类帐30总帐：分类帐集33总帐：累计组34总帐：汇总帐户36总帐：安全性规则37总帐：交叉验证规则40总帐：数据访问权限集42总帐：定义访问权限集44总帐：日记帐审批权限45总帐：日记帐来源46总帐：日记帐分类47总帐：总帐系统预置文件48总帐：打开会计期间49总帐：说明性弹性域50未决与已结问题52未决问题52已结问题52前言文挡目的设置文档记录了铜陵有色集团总账管理模块所有必须设置步骤和内容。为系统维护人员提供详细的配置信息。适用范围铜陵有色ERP项目一期试点公司。读者系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。相关文档铜陵有色集团ERP未来业务蓝图设计-财务铜陵有色集团ERP系统解决方

3、案-财务管理 说明本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。应用设置控制清单 总帐环境名：机器：类型（定义、执行、或二者）：工作流子工作流设置责任人完成日期QA责任人QA完成日期审批签字设置总帐会计弹性域值集段值及层次结构期间类型会计日历币种每日汇率法人主体地址业务实体分类帐分类帐集累计组汇总账户安全性规则交叉验证规则 数据访问权限集定义访问权限集日记帐审批权限日记帐来源附加的日记帐分类总帐系统预置文件打开会计期间设置说明性弹性域日记帐附件张数说明性弹性域总帐：会计弹性域 总帐设置财务系统弹性域键段TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M，

4、L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义会计弹性域来设计总帐帐户的结构，为铜陵有色集团分类帐定义会计科目弹性域。l 业务帐套会计科目弹性域应用产品总帐管理系统弹性域标题Accounting Flexfield代码TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD标题TNMG ACCOUNTING FLEXFIELD说明铜陵有色集团会计科目结构段分隔符句号 (.)已启用是交叉验证段是允许动态插入是 定义弹性域的科目表结构选择：TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD按键：段公司段编号1名称公司窗口提示公司列SEGMENT1值集TNMG_COA_CO显示是启用是成本中心段编号2名称

5、成本中心窗口提示成本中心列SEGMENT2值集TNMG_COA_CC显示是启用是主科目段编号3名称科目窗口提示科目列SEGMENT3值集TNMG_COA_AC显示是启用是子科目段编号4名称产品窗口提示产品列SEGMENT4值集TNMG_COA_PD显示是启用是产品段编号5名称内部往来窗口提示内部往来列SEGMENT5值集TNMG_COA_IC显示是启用是项目段编号6名称项目窗口提示项目列SEGMENT6值集TNMG_COA_PJ显示是启用是关联单位段编号7名称参考窗口提示参考列SEGMENT7值集TNMG_COA_RF显示是启用是备用段1编号8名称备用窗口提示备用列SEGMENT8值集TNMG

6、_COA_FU显示是启用是公司段选择：公司按键：弹性域限定词Balancing Segment（平衡段）启用成本中心段选择：成本中心按键：弹性域限定词Cost Center Segment（成本中心段）启用Management Segment（管理段）启用科目段选择：科目按键：弹性域限定词 Natural Account Segment（自然帐户段）启用内部往来段选择：内部往来按键：弹性域限定词Intercompany Segment（公司间往来段）启用定义各段有关说明及验证的参数(实际参数以表格中值为准)选择：公司段按键：打开公司TNMG_COA_CO成本中心TNMG_COA_CC科目TNM

7、G_COA_AC产品TNMG_COA_PD内部往来TNMG_COA_IC项目TNMG_COA_PJ参考TNMG_COA_RF备用TNMG_COA_FU验证要求是是是是是是是是启用安全性启用启用启用启用否启用启用否默认类型常数常数常数常数常数常数默认值000000尺寸显示大小4101210415108说明大小5050805050505050级连说明大小2525252525252525以公司（TNMG_COA_CO）窗口界面为例：总帐：值集 总帐设置财务系统弹性域验证集TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 总帐超级

8、用户说明： 使用本表单定义基于科目表结构所用的值集。使用本表单为TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表结构的公司段定义TNMG_COA_CO值集。值集名TNMG_COA_CO说明铜陵有色集团公司段列表类型值列表安全性类型不分层安全性格式类型字符最大尺寸4验证类型独立使用本表单为TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表结构的成本中心段定义TNMG_COA_CC值集。值集名TNMG_COA_CC说明铜陵有色集团成本中心段列表类型值列表安全性类型不分层安全性格式类型字符最大尺寸10验证类型独立使用本表单为TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表结构的

9、科目段定义TNMG_COA_AC值集。值集名TNMG_COA_AC说明铜陵有色集团科目段列表类型值列表安全性类型不分层安全性格式类型字符最大尺寸12验证类型独立 使用本表单为TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表结构的产品段定义TNMG_COA_PD值集。值集名TNMG_COA_PD说明铜陵有色集团产品段列表类型值列表安全性类型不分层安全性格式类型字符最大尺寸10验证类型独立使用本表单为TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表结构的往来段定义TNMG_COA_IC值集。值集名TNMG_COA_IC说明铜陵有色集团内部往来段列表类型值列表安全性类型不分层安全性格

10、式类型字符最大尺寸4验证类型独立使用本表单为TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表结构的业务段定义TNMG_COA_PJ值集。值集名TNMG_COA_PJ说明铜陵有色集团项目段列表类型值列表安全性类型不分层安全性格式类型字符最大尺寸15验证类型独立 使用本表单为TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表结构的备用段定义TNMG_COA_RF值集。值集名TNMG_COA_RF说明铜陵有色集团参考段列表类型值列表安全性类型无安全性格式类型字符最大尺寸10验证类型独立使用本表单为TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表结构的业务段定义TNMG_COA_

11、FU值集。值集名TNMG_COA_FU说明铜陵有色集团备用段列表类型值列表安全性类型不分层安全性格式类型字符最大尺寸8验证类型独立总帐：段值及层次结构 总帐设置财务系统弹性域验证值TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 总帐管理超级用户说明：会计科目结构的各段段值及层次结构可通过Dataload等导入工具导入。总帐：期间类型 总帐设置财务系统日历类型TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义基于会计期所需之期间类型

12、。期间类型TNMG_MONTH年期间数13年度类型会计说明铜陵有色集团会计期间总帐：会计日历 总帐设置财务系统日历会计TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义会计年度和其包含的期间。 会计日历从2010年开始定义。第一个会计期从2010-01开始打开。日历TNMG_CANLENDAR说明铜陵有色集团会计日历前缀01类型TNMG_MONTH年度2010季度1编号1自2010-01-01至2010-01-31名称2010调整否每年需要一个调整期，定义如下：前缀13类型TNMG_MONTH年度20

13、10季度4编号13自2010-12-31至2010-12-31名称2010-13调整是按以上的例子输入会计日历。注：年度一栏只需输入年份，如2010调整项为“是”代表该会计期是调整期，需打勾总帐：币种 总帐设置币种定义TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义基于你的帐簿所需的本位币及其它日记帐中所用的外币币种。代码名称说明发行地区精确度扩展精确度最小可记帐单位有效日期自有效日期至启用CNY人民币元人民币元中国25是USD美元美元美国25是HKD港元港元香港25是GBP英镑英镑英国25是FRF

14、法国法郎法国法郎法国25是EUR欧元泛欧货币25是总帐：每日汇率总账设置币种汇率每日TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 总帐超级用户说明： 使用本表单定义汇率。币种折换汇率逆汇率 自至日期类型总帐：法人主体法人主体管理器法人主体TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 法人主体管理器说明： 使用本表单定义法人主体Legal Entity。地区中国法人主体名称LE_铜陵有色金属集团控股有限公司组织名铜陵有色金属集团控股有限公司组织编

15、号LE_1101法人主体标识LE_1101注册编号340700151105774事务处理实体是地点铜陵市长江西路有色大院西楼地址1铜陵市长江西路有色大院西楼城市铜陵市省安徽省邮编244000总帐：业务实体 中国 HRMS 管理员工作结构组织说明TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义业务实体。铜陵有色集团业务实体将在分类账设置时一起创建，具体请参见分类账设置。总帐：分类帐 总帐设置财务系统会计科目设置管理器会计科目设置TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号

16、： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义财务分类帐，并为分类帐定义科目表，会计日历，本位币及其它必须的帐户。法人主体国家（地区）法人主体标识LE_铜陵有色金属集团控股有限公司中国LE_1101主要分类帐名称TNMG_Ledger_Pri科目表会计日历本位币子分类帐会计方法TNMG ACCOUNTING FLEXFIELD TNMG_CALENDAR CNY标准应计制分类帐TNMG_Ledger_Pri简称TNMG_Ledger2021(CNY)（系统自动给出，可修改）摘要铜陵有色金属集团控股有限公司主账簿币种CNY（不可修改）科目表TNMG_ACCOUNTING_

17、FLEXFIELD（不可修改）会计日历TNMG_CALENDAR（不可修改）期间类型TNMG_MONTH第一个打开期间2010-01将来期间1子分类帐会计方法标准应计制日记帐分录语言简体中文留存收益账户1101.0.410301010101.0.0.0.0.0启用公司内部平衡空启用审批日记帐是启用预算控制空要求预算日记帐空保留款准备金科目空名称1101_OU_集团本部短码OU_1101业务组BG_铜陵有色金属控股集团有限公司业务组默认的合约上下文LE_铜陵有色金属集团控股有限公司总帐：分类帐集 总账设置财务系统分类账集TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号：

18、 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义财务分类帐集。暂不进行此项设置总帐：累计组 总帐设置财务系统弹性域键组TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： M流程所有者： 说明： 使用本表单定义为其分配键弹性域值的累计组。累计组是父值的集合。可以将一个值集中若干父值赋予一个累积组，累计组允许你将用于创建汇总模板的相关父值组合起来。接受汇总模板之后，总帐将使用所有指定至此累计组的父值来创建汇总和明细报表。选择公司段值集(TNMG_COA_CO)代码名称说明合并公司合并公司合并公司选择成本中心段值集(TNMG_

19、COA_CC) 代码名称说明一级成本中心一级成本中心一级成本中心选择会计科目段值集(TNMG_COA_AC)代码名称说明一级科目一级科目一级科目二级科目二级科目二级科目三级科目三级科目三级科目四级科目四级科目四级科目选择产品段值集(TNMG_COA_PD)代码名称说明总帐：汇总帐户 总帐设置帐户汇总TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： M流程所有者： 说明： 你能使用本表单定义汇总模板来创建汇总帐户，其余额为多个明细帐户的合计。以下图表仅为事例： 名称分类帐模板说明最早期间状态一级科目汇总TNMG_Ledger_PriD.T.

20、一级科目.T.T.T.T.T2010-01当前注意：可以根据实际业务需求增加汇总帐户的定义。 模板值D：代表详细资料（Details），模板值T（Total）：代表合计。总帐：安全性规则 总帐设置财务系统弹性域键安全性定义TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义安全性规则以限制用户对某些帐户段值的访问权。注意：安全性规则将根据具体业务需求不断增加完善。定义公司段值之安全性规则选择公司段值集 (TNMG_COA_CO)，以下图表仅为示例：安全性规则名称安全性规则说明：安全性规则消息：安全性规则

21、要素：类型安全性规则要素：自安全性规则要素：至1101集团本部集团本部公司段安全性规则只能访问本单位公司段包括11011101分配公司段值之安全性规则在定义公司段安全性规则窗口按键：分配或浏览器：设置财务系统弹性域键安全性分配选择公司段值集(TNMG_COA_CO)以下图表仅为示例：应用责任名称总帐管理系统1101_集团本部_总账超级用户1101集团本部.注：安全性规则定义及分配详见按实际需求规划的“TNMG铜陵有色集团安全性规则定义及分配清单”。总帐：交叉验证规则 总帐设置财务系统弹性域键规则TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L

22、)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义交叉验证规则来验证新创建的帐户组合。具体会计科目交叉验证规则参见“TNMG铜陵有色集团交叉验证规则列表清单”。查找：应用产品 总帐管理系统弹性域标题 Accounting Flexfield结构 TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD以下图表仅为示例：:名称说明启用错误消息验证失败段自至TNMG_COA_001成本费用类科目必须与成本中心搭配是成本费用类科目必须与成本中心搭配科目例如:类型自至包括0.0.0.0.0.0.0.0Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z排除0.0.500100000000.0.0.0.0.0Z.0.5001ZZZZZZ

23、ZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.510100000000.0.0.0.0.0Z.0.5101ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.530100000000.0.0.0.0.0Z.0.5301ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.660100000000.0.0.0.0.0Z.0.6602ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z总帐：数据访问权限集总帐设置财务系统数据访问权限集TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单定义财务分类帐或平衡段或管理段的数据访问权限集。注意：数据访问权限集将根据

24、具体业务需求不断增加完善，详见按实际需求规划的“TNMG铜陵有色集团数据访问权限集清单”。以下图表仅为事例：数据访问权限集1101_DAS_RW说明集团本部读写访问权限集科目表TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD日历TNMG _CALENDAR访问权限集类型平衡段值默认分类帐TNMG_Ledger_Pri访问详细资料：分类帐/分类帐集TNMG_Ledger_Pri特定1101权限读和写分类帐/分类帐集特定权限分类帐/分类帐集特定权限分类帐/分类帐集特定权限总帐：定义访问权限集总帐设置财务系统定义访问权限集定义TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制

25、号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单用于定义各种维护的安全性，如FSG报表，经常性日记帐，预算组织，重估等。总帐设置财务系统定义访问权限集分配说明： 将以上定义的维护安全性分配给相应的职责。总帐：日记帐审批权限总帐设置员工权限TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明：利用以下窗口定义员工的日记帐审批权限。下图仅为示例：分类帐TNMG_Ledger_Pri员工XXX权限9999999999999999.00总帐：日记帐来源总帐设置日记帐来源TNMG ERP流程：总帐流程业务范围：

26、 ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 总帐超级用户 说明：使用以下表单定义所需要的日记帐来源。总帐管理系统已预定义了多种日记帐分录来源。为满足铜陵有色集团需要，特设置以下日记账来源。来源来源关键字说明导入日记账参考要求审批日记账使用关键字导入冻结日记账非试点NON GOLIVE非试点否否否否OPM CSTCST INVCST INV否否否否内部转账Internal Transfer内部转账单否否否是九恒星-资金JHX-CASHJHX-CASH否否否是九恒星-票据JHX-NOTEJHX-NOTE否否否是总帐：日记帐分类总帐设置日记帐类别TNMG ERP

27、流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 总帐超级用户 说明：使用以下表单定义所需要的日记帐类别。总帐管理系统已预定义了多种日记帐分录类别。为满足铜陵有色集团需要，特设置以下日记账类别。类别类别关键字说明记账凭证记账凭证记账凭证C2：同一单位内转C2C2：同一单位内转C3：不同单位内转C3C3：不同单位内转C4：银行转账C4C4：银行转账B2：到期托收B2B2：到期托收B3：票据贴现B3B3：票据贴现B4：外部转让B4B4：外部转让B5：内部转让B5B5：内部转让总帐：总帐系统预置文件 系统管理员预置文件系统TNMG ERP流程：

28、总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 系统管理员 配置文件选项名地点应用产品责任用户日记帐：改写冲销方法是日记帐：默认类别记账凭证日记帐：统计与货币相结合是日记帐：允许多个汇率是序列编号不使用GL：打开会计期之后启动自动冲销否币种：混合币种精确度2使用执行模块币种：正格式XXX币种：正格式-XXX币种:多个分隔符（千位数分隔符）是日记帐：查找审批人方法提交至管理链日记帐：允许编制人审批否预算控制组标准GL 分类帐名称TNMG_Ledger_PriGL 数据访问权限集TNMG_Ledger_PriPA：项目部FSG：会计科目弹性域Ac

29、counting FlexfieldFSG：允许纵向打印方式是FSG：强制段值安全性是FSG：扩充父值否FSG：详细信息正常GLDI：强制全部验证是GLDI：强制日记帐平衡是GL：默认桌面浏览器Excel 2003ICX： 地区中国ICX：语言简体中文ICX：日期显示样式1999-12-31服务器时区(GMT +08:00) 香港客户时区(GMT +08:00) 香港总帐：打开会计期间 总帐设置打开/关闭TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： H流程所有者： 说明： 使用本表单打开帐套第一个会计期以便控制日记帐输入和日记帐过帐。

30、说明：第一次打开时要确定打开的第一个会计期间，以后要打开的期间只能在第一个会计期间之后；期间状态一旦被设为永久关闭就无法再打开，需特别注意；如果启用预算控制的话，应在此打开保留年度。总帐：说明性弹性域 总帐设置财务系统弹性域说明性段TNMG ERP流程：总帐流程业务范围： ERP 系统 财务日期： 控制号： 优先级(H， M， L)： M流程所有者： 说明： 开启说明性弹性域，用于记录附加信息或满足客户化功能的需求。说明：开启日记帐输入界面弹性域，录入附件张数。应用总帐管理系统标题输入日记帐： 日记帐段名称附件张数窗口提示附件张数列ATTRIBUTE1启用是必需是启用安全性否显示大小5说明大小50级连大小25未决与已结问题未决问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期已结问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期52铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权