SAP-MM模块用户图文手册.docx

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1、京唐信息化建设项目SAP物料管理模块用户操作手册SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据维护21 设备物料主数据42 材料物料主数据11第二章 MM_02-供应商主数据维护203 供应商主数据维护21第三章 MM_11-材料计划管理274 手工创建材料采购申请30第四章 MM_31-材料设备采购处理335 材料采购订单创建346 设备采购订单创建40第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理467 材料采购收货入库488 材料采购退货处理51第六章 MM_42-材料发货（出库）处理539 材料发货（方法一）5510 材料发货（方法二）5811 材料退货6212 冲销凭证65

2、第七章 MM_43设备直供处理6813 设备直供收货7014 设备直供发货73第一章-MM_10-物料主数据维护总述： 该流程描述了物料主数据的维护过程。物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。涉及岗位: 设备部、各作业部主数据管理员流程重点: 1、主数据管理员只负责物料编号、描述（名称/规格型号）、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。操作要点

3、：流程图系统操作操作范例1 设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。 系统菜单及交易代码后勤物料管理物料主记录物料创建（一般）立即事务代码：MM01 系统屏幕及栏位解释 双击“MM01-立即”或在命令栏中输入事务代码“MM01”后，按“Enter”键进入下一个画面。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例物料输入设备物料编码(按照设备编码规则进行，共15位)110201010250005行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001 京唐-设备 按“Enter”键进入“选择视图”屏幕。 输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例选择视图用于选择新增设备物料需

4、创建的视图。分专业、分部门进行不同视图的分类管理。基本数据1基本数据2采购MRP1MRP2MRP3MRP4一般工厂数据/存储1一般工厂数据/存储2会计1会计2 按“Enter”键进入下一个画面。采购业务视图选择后进入组织级别界面。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例工厂选择物料采购的工厂固定值：1000 首钢京唐工程项目工厂 按“Enter”键进入下一个画面。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例物料描述输入物料描述（物料名称/规格型号/材质）设备主数据测试基本计量单位物料的基本计量单位注：基本计量单位就是一个物料管理的最基础的计量单位。通常首选有量纲的单位。如：千克、米、升等。TMT（设备计量

5、单位固定为TMT，即台每套）物料组选择设备物资分类。（具体请见设备部发布的设备物料组编码表）110100 按“Enter”键进入“基本数据2” 视图，不输入任何数据。 按“Enter”键进入“采购” 视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例采购组执行采购业务的单位或者个人。201 设备采购组（测试）批次管理设备物料有批次管理需求，此项必须勾选 按“Enter”键进入“MRP1” 视图输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例MRP类型物料需求计划参数。注：MRP（Material Resource Planning物料需求计划）固定值：PD 物料需求计划MRP控制者按照工程项目管理的要求分作业部进

6、行填写。注：列表见下图001 工程部批量MRP参数。固定值：EX 直接按批订货量 按“Enter”键进入“MRP2” 视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例计划交货时间输入计划的交货天数30计划边际码系统自动计算MRP时需要用到的参数固定值：000 按“Enter”键进入“MRP3” 视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例可用性检查PS模块运行可用性检查时系统计算所用到的参数（例如，是否考虑预留、冻结库存、非限制库存等参数）固定值：01 日需求 按“Enter”键进入“MRP4” 视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例独立/集中设备物料主数据必须1固定值：1 仅个别需求 按“Ent

7、er”键进入“工程数据/存储1” 视图，不输入任何数据。 按“Enter”键进入“工程数据/存储2” 视图，不输入任何数据。 按“Enter”键进入“会计1 ” 视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例评估类别批次分割评估功能激活。固定值：X评估类财务自动记帐使用的参数。1001京唐-国产设备1002京唐-进口设备1001 按“Enter”键进入“会计2 ” 视图。不输入任何数据。 按“Enter”键选择保存。物料110201010250005被创建。操作范例2 材料物料主数据创建和扩展一个材料物料主数据。 系统菜单及交易代码后勤物料管理物料主记录物料创建（一般）立即事务代码：MM01 系统

8、屏幕及栏位解释输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例物料输入设备物料编码(按照材料编码规则进行，共11位)20000010255行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A002 京唐-甲供材 按“Enter”键进入“选择视图”屏幕。 输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例选择视图用于选择新增设备物料需创建的视图。分专业、分部门进行不同视图的分类管理。基本数据1基本数据2采购MRP1MRP2MRP3MRP4一般工厂数据/存储1一般工厂数据/存储2会计1会计2 按“Enter”键进入下一个画面。采购业务视图选择后进入组织级别界面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料

9、范例工厂选择物料采购的工厂固定值：1000 首钢京唐工程项目工厂 输入组织级别后，按“Enter”键进入“基本数据1”视图。（参见采购业务的基本数据1视图）输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例物料描述输入物料描述（物料名称/规格型号/材质）材料主数据测试基本计量单位物料的基本计量单位注：基本计量单位就是一个物料管理的最基础的计量单位。通常首选有量纲的单位。如：千克、米、升等。PC 件物料组选择材料物资分类。（具体请见设备部发布的材料物料组编码表，以2开头）29999 材料物料组（测试） 按“Enter”键进入“基本数据2” 视图，不输入任何数据。 按“Enter”键进入“采购”视图。输入相关信

10、息栏位名称栏位说明资料范例订单单位输入物料采购订单单位（如果与基本计量单位一致，此栏位为空）PC采购组输入物料的采购组251 材料采购组（测试） 按“Enter”键进入“MRP1”视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例MRP类型物料需求计划参数。注：MRP（Material Resource Planning物料需求计划）PD 物料需求计划MRP控制者按照工程项目管理的要求分作业部进行填写。注：列表见下图001 系统默认批量MRP参数。TB 日批量 按“Enter”键进入“MRP2” 视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例计划交货时间输入计划的交货天数30计划边际码系统自动计算MRP时

11、需要用到的参数000 按“Enter”键进入“MRP3”视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例可用性检查PS模块运行可用性检查时系统计算所用到的参数（例如，是否考虑预留、冻结库存、非限制库存等参数）01 日需求 按“Enter”键进入“MRP4” 视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例独立/集中材料物料主数据必须22 只汇总请求 按“Enter”键进入“工程数据/存储1” 视图，不输入任何数据。 按“Enter”键进入“工程数据/存储2” 视图，不输入任何数据。 按“Enter”键进入“会计1 ” 视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例评估类2001京唐-甲供材2001标准价格计划

12、价10价格单位每几个基本计量单位作为定价的基准数量。1未来价格概算价12有效起始期为处理概算价变通使用的字段固定值：9999-12-31 按“Enter”键进入“会计2 ” 视图。不输入任何数据。 按“Enter”键选择保存。物料20000010255被创建。 保存，物料20000010255被创建。第二章 MM_02-供应商主数据维护总述：该流程描述了供应商主数据在系统中创建、修改、显示的过程。涉及岗位：财务部、设备部、工程部供应商主数据管理员流程简介：数据录入人员维护供应商主数据的申请表供应商主数据管理员在系统中维护主数据并检查操作要点：流程图系统操作操作范例3 供应商主数据维护创建和扩展

13、一个供应商主数据。 系统菜单及交易代码后勤物料管理采购主数据供应商中央的创建事务代码：XK01 系统屏幕及栏位解释 双击“XK01-创建”或在命令栏中输入事务代码“XK01”后，按“Enter”键进入下一个画面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例供应商供应商编码，不需要填写，创建完毕系统自动生成公司代码选择公司代码1000 首钢京唐钢铁有限公司采购组织工程建设相关选1000（对应工程部）设备材料相关选2000（对应设备部）2000 设备部采购组织账户组（罗列）财务对供应商账户的管理分类注：列表见下图2000 京唐-集团外国内供应商 按“Enter”键进入“创建供应商：地址”屏幕。输入相关信息

14、栏位名称栏位说明资料范例名称供应商的全称北京首钢自动化信息技术有限公司搜索条件1/2检索时用到的关键字首自信国家供应商所属国家CN 中国 按“Enter”键进入“创建供应商：控制”屏幕，不输入任何数据。 按“Enter”键进入“创建供应商：支付交易”屏幕，不输入任何数据。 按“Enter”键进入“创建供应商：会计信息 会计”屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例统驭科目财务的统驭科目注：列表见下图21210102 应付帐款-集团外供应商 按“Enter”键进入“创建供应商：支付交易 会计”屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例付款条件付款条款集，（目前没有使用，但是必须填写）固定值：Z

15、001 立即应付的 净到期 按“Enter”键进入“创建供应商：信函 会计”屏幕，不输入任何数据。 按“Enter”键进入“创建供应商：采购数据”屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例订单货币订单货币默认币种RMB 人民币付款条件付款条款集，（目前没有使用，但是必须填写）固定值：Z001 立即应付的 净到期基于收货的发票校验根据收货明细进行发票校验的控制标志。注：选择此项需将默认屏幕滚动条向下拉动。 按“Enter”键进入“创建供应商：合伙人功能”屏幕，不输入任何数据。 按“Enter”键弹出“到达最后数据屏幕”对话框。 选择“是”。屏幕下方提示供应商 0000200065 被创建。第三章

16、 MM_11-材料计划管理总述：京唐公司的材料需求根据施工单位提报，作业部进行审核，确定需求数量。设备部综合计划员再根据审核需求，核实材料编码，无编码的根据编码规则进行编码并反馈需求给作业部。作业部根据需求在项目部创建好的项目结构上挂材料需求的组件，并打印需求计划传递给专业员；专业员进行审核，根据运行库存平衡报表编制材料计划，生成采购申请，未通过审核的发馈到作业部，重新提报。专业员对采购申请打印并审核。涉及岗位：作业部、设备部综合计划员、施工单位流程简介： 施工单位提报计划作业部审核计划（材料计划带上概算价、计划价，并需要审核）设备部综合计划员核实编码，无编码的进行编码，（需要计划员审核）专业

17、员对编码和计划的可执行性进行审核，审核完反馈到作业部作业部在项目结构上挂材料需求组件，并系统打印“需求计划单”，并签字盖章。专业员接收“需求计划单”，并根据库存平衡编制材料计划，生成采购申请，确认后下达。操作要点：流程图系统操作操作范例4 手工创建材料采购申请说明：当各作业部在PS项目结构上已挂材料组件，并已经下达保存，生成预留号（即材料需求计划）后，设备部运行材料库存平衡报表,参考此报表结果，设备部在系统中手工创建材料采购申请（即采购计划）。 系统菜单及交易代码后勤物料管理采购采购申请创建事务代码：ME51N 系统屏幕及栏位解释 双击“ME51N”或在命令栏中输入事务代码“ME51N”后，按

18、“Enter”键进入“创建采购申请”屏幕。 在屏幕上方采购申请类型栏目中选择“S2 材料采购申请”（位置见下图）。 如果“项目总览”没有展开，请点击展开项目总览按钮（位置见下图）。 在“项目总览”下，填写采购申请材料信息。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例物料输入需要挂接材料的物料编码20000010255材料主数据测试需求数量需求材料的数量100交货日期要求采购合同的计划交货日期2007-7-12工厂第一个工厂注意：所填写栏目要与后面“供货工厂”列相区别。固定值：1000 首钢京唐工程项目工厂采购组织工程建设相关选1000（对应工程部）设备材料相关选2000（对应设备部）注：选择此项需将默

19、认屏幕滚动条向右拉动。2000 京唐设备部采购组织需求跟踪号根据需求跟踪号的编码规则编写DL20070501 按“Enter”键，点击屏幕上方“保存”按钮。 在屏幕下方，生成采购申请号1600000035。第四章 MM_31-材料设备采购处理总述：专业员根据采购申请，在系统中创建采购订单。涉及岗位：设备部专业员流程简介： 专业员根据采购申请，在系统中创建采购订单。操作要点：流程图系统操作操作范例5 材料采购订单创建根据材料采购申请创建材料采购订单。 系统菜单及交易代码后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂事务代码：ME21N 系统屏幕及栏位解释 双击“ME21N-已知供应商/供应工厂

20、”或在命令栏中输入事务代码“ME21N”后，按“Enter”键进入下一个画面。注：合同依据计划签定。在系统中，我们的采购订单对应合同，采购申请对应计划。采购订单依据采购申请生成。 查找相应的采购申请。方法一：通过凭证概览查找 在屏幕上方订单类型栏目中选择“材料采购订单”（位置见下图）。 通过“凭证概览关闭”与“凭证概览打开”切换，打开凭证概览。 点击“选择变式”按钮（位置见下图），选择其中“采购申请” 。 点击 选择凭证概览的“采购申请”，进入采购申请选择屏幕。如下：输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例采购申请编号针对挂接设备产生的采购申请编号1600000035采购组织针对设备所属的采购组织

21、进行搜索2000物料号通过物料号查找包含此物料的采购申请注：可以通过不同的组合选择需要查找的采购申请。抬头部分（关闭/展开）项目总览部分（关闭/展开）项目细节部分（关闭/展开） 点击屏幕左上角“执行”按钮，回到“创建采购订单”屏幕。并在凭证总览中显示查找到的采购申请号和行项目号。 点击“采用”按钮（将采购申请的信息带到采购订单上）。方法二：通过报表查询采购申请号 T-CODE： ME5J （见第八章） 将查找到的采购申请和行项目号，在项目总览中按行项目手工输入（见下图红色框中）。（将采购申请的信息带到采购订单上）下一步（完善采购订单）：注：“销售员”在生产系统已经更正为“外部合同号”。 输入供

22、应商编码。（可以通过搜索帮助查找相应的供应商） 按“Enter”键提示输入价格、销售员等信息。展开抬头部分，点击“通信”视图，填写“销售员”等信息；展开项目总览部分，填写“净价”、“交货日期”等信息。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例供应商提供设备的供应商编号0000200004 设备部供应商输入下列信息栏位名称栏位说明资料范例销售员填入外部合同号填入外部合同号您的参考我方采购员姓名没有可填0电话对方电话号码没有可填0我方参考我方电话号码没有可填0净价合同单价注：由于建设期甲供材属于工程物资耗用，采购进项税不可抵扣，则此处可填含税合同单价，税码为J0；进入生产期，如果可能用于生产耗用，原则上

23、此处应该填不含税合同单价，税码为17%的进项税税码。进项税是否可抵扣将按材料的实际耗用情况来定。100币种合同货币币种RMB交货日期交货日期由采购申请带过来，是一个计划交货日期，仍需采购员根据合同上实际交货日期进行确认或修正。2007-5-28基于收货的IV基于收货的发票交验 按“Enter”键跳过提示。按“保存”按钮。 确定保存。产生采购订单号6500000019。操作范例6 设备采购订单创建根据设备采购申请创建设备采购订单。 系统菜单及交易代码后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂事务代码：ME21N 系统屏幕及栏位解释 双击“ME21N-已知供应商/供应工厂”或在命令栏中输入事

24、务代码“ME21N”后，按“Enter”键进入下一个画面。查找采购申请的方法与材料采购订单的一样。详见操作范例5。选择方法一进行操作。 在屏幕上方订单类型栏目中选择“设备采购订单”（位置见下图）。 通过“凭证概览关闭”与“凭证概览打开”切换，打开凭证概览。 点击“选择变式”按钮（位置见下图），选择其中“采购申请” 。凭证日期是合同的签订日期 点击 “采购申请”，进入采购申请选择屏幕。输入如下信息栏位名称栏位说明资料范例采购申请编号针对刚才挂接设备产生的采购申请编号1500000111 采购组织针对设备所属的采购组织进行搜索2000物料号通过物料号查找包含该物料的采购申请号 点击屏幕左上角“执行

25、”按钮，回到“创建采购订单”屏幕。 点击“采用”按钮（位置见下图）。下一步（完善采购订单）：注：“销售员”在生产系统已经更正为“外部合同号”。 输入供应商编码。（可以通过搜索帮助查找相应的供应商） 按“Enter”键提示输入价格、销售员等信息。展开抬头部分，点击“通信”视图，填写“销售员”等信息；展开项目总览部分，填写“净价”、“交货日期”等信息。展开“项目明细”部分，点击“发票”视图，勾选“基于收货的IV”框。输入如下信息栏位名称栏位说明资料范例供应商提供设备的供应商编号0000200055销售员填入外部合同号填入外部合同号，没有可填0您的参考我方采购员姓名没有可填0电话对方电话号码没有可填

26、0我方参考我方电话号码没有可填0净价合同单价注：由于建设期甲供材属于工程物资耗用，采购进项税不可抵扣，则此处可填含税合同单价，税码为J0；进入生产期，如果可能用于生产耗用，原则上此处应该填不含税合同单价，税码为17%的进项税税码。进项税是否可抵扣将按材料的实际耗用情况来定。500000币种合同货币币种RMB交货日期交货日期由采购申请带过来，是一个计划交货日期，仍需采购员根据合同上实际交货日期进行确认或修正。2007-4-27凭证日期2007-5-4基于收货的IV基于收货的发票交验 按“Enter”键提示确认是否可以满足交货期限。按“保存”按钮。 确定保存。产生采购订单号6500000021。特

27、殊业务：1需要外币付款的业务：其他操作同上操作范例，只是需要在“交货/发票”中输入“货币”，汇率会自动带出来。2有运杂费的业务：其他操作同上操作范例，只是需要在“条件”中输入需要维护的条件，“FRB1”维护“运保费”，“ZM01”维护“各种工程杂费”。不同的工程“杂费”需要用“ZM01”分别维护。第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理总述：专业员根据合同制定情况打印入库单，交给库管员。库管员办理交库验收，没有问题的过磅计量入库，并过帐。有问题的通知厂家。涉及岗位：设备部专业员流程简介： 专业员根据合同制定情况打印入库单（系统外）库管员依据入库单办理交库验收,计量员过磅计量，无问题收货记帐

28、有问题找供应商协商操作要点：流程图系统操作操作范例7 材料采购收货入库根据材料采购订单，进行材料收货。 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）事务代码：MIGO 系统屏幕及栏位解释 双击“MIGO-货物移动”或在命令栏中输入事务代码“MIGO”后，按“Enter”键进入下一个画面。注：采购订单号查找三种方法方法一：搜索帮助方法二：使用报表查询。T-CODE：ME2A（见附件）方法三：手工输入采购订单号。输入如下信息栏位名称栏位说明资料范例事物动作选择所要操作的货物动作A01 收货采购订单号输入采购订单号，以便进行收货6600000019采购订单行项目材料对应的采购订

29、单行项目号10 按“Enter”键，或者点按纽。 1。展开详细信息栏目，选择“何处”视图，并勾选屏幕下发“项目确定”方框。 2。关闭详细信息栏目，直接在行项目上，点OK，等同于“项目确定”。注：“项目确定”旁边的 “行”代表上面的收货的行项目。行项目为1，代表详细数据中的所有信息都是第一行的。输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开票日期（系统默认为当前日期，需要库管员确认或修正）2007-04-28记账日期原则为实际入库业务发生日期；也是财务记账日期（系统当前日期，需要库管员确认或修正）2007-04-28抬头文本仓库管理员备注信息栏（可选填）库存地点输入材料收货的库存地点（注

30、：材料直发现场填写1050）1051 材料库项目确定OK标志，表示选中此行；未选中的行，系统将不做处理。 点击“检查”，屏幕下方显示“凭证O.K.” 点击“保存”或者“过帐”按钮。屏幕下方显示“物料凭证5000000137已过账”。操作范例8 材料采购退货处理对于已经收货的材料存在质量问题，需要向供应商做退货处理。 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）事务代码：MIGO 系统屏幕及栏位解释输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例采购订单号系统中合同编号6600000133移动类型货物移动的方式122输入下列信息栏位名称栏位说明资料范例库存地1001收货人做收货动作的操

31、作人员名字123项目确定选中 点检查需要输入移动原因： 根据退货实际原因选择： 点保存：自动记帐，并退货完成。第六章 MM_42-材料发货（出库）处理总述：专业员根据施工单位的领料单，平衡库存，确定并审核材料出库数量。库管员过磅并按实际发货量发货到网络预留中，系统过帐，并打印出库单。分计划内发料、计划外发料。涉及岗位：设备部专业员流程简介： 专业员根据领料单平衡库存，确定并审核出库数量库管员过磅计量，并按实际发货到网络中，系统记帐并打印出库单操作要点：流程图系统操作操作范例9 材料发货（方法一）根据材料采购订单，及项目材料预留，进行材料发货。对于有差异的，设备部根据图纸手工调差。 系统菜单及交

32、易代码后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）事务代码：MIGO 系统屏幕及栏位解释 双击“MIGO-货物移动”或在命令栏中输入事务代码“MIGO”后，按“Enter”键进入下一个画面。输入下列信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开票日期（系统默认为当前日期，需要库管员确认或修正）2007-04-28记账日期原则为实际入库业务发生日期；也是财务记账日期（系统伟当前日期，需要库管员确认或修正）2007-04-28凭证抬头文本仓库管理员备注信息栏（可选填）事物动作对应库存业务类型A07 发货预留通过预留确定发货R09 预留预留号要料计划单编号 （工程部或者作业部通过项目结构，在施工

33、作业上挂材料组件形成的物料需求计划。）314预留行项目一个作业上可以挂多个物料，一个预留号相应的也有多个行项目号。一个行项目号对应一个物料的需求。1 按“Enter”键，或点执行。 勾选屏幕下发“项目确定”方框。 点击“检查”，屏幕下方显示“凭证O.K.”输入下列信息栏位名称栏位说明资料范例项目确定 点击“保存”按钮。屏幕下方显示“物料凭着4900000038已过账”。操作范例10 材料发货（方法二）根据材料采购订单，及项目材料预留，进行材料发货。对于有差异的，设备部根据图纸手工调差。 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动MB1A-发货事务代码：MB1A 系统屏幕及栏位解释 双击“M

34、B1A-发货”或在命令栏中输入事务代码“MB1A”后，按“Enter”键进入下一个画面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开票日期（系统默认为当前日期，需要库管员确认或修正）2007-05-05记账日期原则为实际入库业务发生日期；也是财务记账日期（系统为当前日期，需要库管员确认或修正）2007-04-21凭证抬头文本仓库管理员备注信息栏（可选填）移动类型货物移动的方式281 从非限制项目发货到网络的花费建议零行能够对预留发货 点击屏幕左上角“到预留”按钮。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例预留号要料计划单编号 （工程部或者作业部通过项目结构，在施工作业上挂材料组件形成的物料

35、需求计划。）173预留行项目一个作业上可以挂多个物料，一个预留号相应的也有多个行项目号。一个行项目号对应一个物料的需求。2物料输入材料物料编码20000000105工厂选择物料采购的工厂固定值：1000 首钢京唐工程项目工厂 按“Enter”键，进入下一屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例数量需要领取的数量2列头复选框选定项目 点击“保存”按钮。提示输入库存地点。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例库存地点1051 点击“保存”按钮。凭证已记帐。操作范例11 材料退货根据项目材料预留，对发错的单据进行退货处理。 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动MB1A-发货事务代码：MB1

36、A 系统屏幕及栏位解释 双击“MB1A-发货”或在命令栏中输入事务代码“MB1A”后，按“Enter”键进入下一个画面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开票日期（系统默认为当前日期，需要库管员确认或修正）2007-06-20记账日期原则为实际入库业务发生日期；也是财务记账日期（系统为当前日期，需要库管员确认或修正）2007-06-20凭证抬头文本仓库管理员备注信息栏（可选填）移动类型货物移动的方式282 从非限制项目发货到网络的花费的冲消建议零行能够对预留发货 点击屏幕左上角“到预留”按钮。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例预留号要料计划单编号 （工程部或者作业部通过项目

37、结构，在施工作业上挂材料组件形成的物料需求计划。）173预留行项目一个作业上可以挂多个物料，一个预留号相应的也有多个行项目号。一个行项目号对应一个物料的需求。2物料输入材料物料编码20000000105工厂选择物料采购的工厂固定值：1000 首钢京唐工程项目工厂 按“Enter”键，进入下一屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例数量需要退掉的数量2列头复选框选定项目库存地点1051 点击“保存”按钮。凭证已记帐。操作范例12 冲销凭证使用部门物料员如果发现物料凭证的内容有误，或因为其它原因需要“取消/冲销”物料凭证，进行冲销物料凭证。 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理物料凭证取消/冲

38、销事务代码：MBST 系统屏幕及栏位解释 双击“MBST-取消/冲销”或在命令栏中输入事务代码“MBST”后，按“Enter”键进入下一个画面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例记帐日期这次冲销处理的生效日期2007-04-30物料凭证需要冲销的物料凭证号码4900000064 按“Enter”键进入下一个画面。 默认状态，选择冲销项目，点击“保存”按钮。 跳转回“取消物料凭证：初始屏幕”。屏幕下方提示凭证“4900000065已记帐”。 冲销完成。第七章 MM_43设备直供处理总述：专业员对领料单的数量确认，并在系统中维护出入库记帐凭证。打印出库单和入库验收单。库管员检查库存。涉及岗位：设

39、备部专业员流程简介： 专业员对领料单数量确认在系统中维护出入库记帐凭证打印出库单和入库验收单库管员核实直供库存是否为零库管员签字盖章操作要点：流程图系统操作操作范例13 设备直供收货根据设备采购订单，进行设备收货。 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）事务代码：MIGO 系统屏幕及栏位解释 双击“MIGO-货物移动”或在命令栏中输入事务代码“MIGO”后，按“Enter”键进入下一个画面。详细数据（关闭/展开）抬头数据（关闭/展开）输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例事物动作选择所要操作的货物动作A01 收货采购订单号输入采购订单号，以便进行收货650000002

40、1抬头文本作备注可选写 按“Enter”键，进入下一屏幕。 展开详细信息栏目，选择“批次”视图，并勾选屏幕下发“项目确定”方框。 点击“Enter”，系统将自动带出“评估类型”，内容同批次号。输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例批次入库单编号，具体输入按照设备部要求的设备批次编号进行RK000001评估类型（对应mm01种的评估类型 X）财务分类记账用，要求与批次号一样。注意：当输入批次后，enter系统将自动复制批次号，但如果修正批次号后，需要手工修正评估类型。RK000001项目确定 点击“检查”，屏幕下方显示“凭证O.K.”输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例收货人具体收货人员姓名选填文本行项目文本:对于收货行的备注说明栏。选填项目确定 点击“保存”按钮。屏幕下方显示“物料凭着5000000139已过账”。操作范例14 设备直供发货根据设备预留号，进行设备发货。 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）事务代码：MIGO 系统屏幕及栏位解释 双击“MIGO-货物移动”或在命令栏中输入事务代码“MIGO”后，按“Enter”键进入下一个画面。输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例事物动作选择所要操作的货物移动类型A07 发货事务的参考凭证