JZ_008_ERP总账会计岗位操作手册OK.docx

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1、深圳市金洲精工科技股份有限公司 ERP岗位操作手册用友财务总账使用手册目 录应用方案业务流程图4A.总账总体业务流程4B.业务流程图51、设置及期初62、总账模块选项参数设置113、凭证填制流程114、银行对账流程155、期末相关流程21应用方案业务流程图A.总账总体业务流程B.业务流程图D、登陆方法: 开始程序用友ERP-U8企业应用平台1录入操作员3录入操作日期2选择账套 1、设置及期初1、 打开设置页签，点击财务会计科目，如图-1示：(图-1)2、点击增加，进行会计科目的设置，如图-2示：(图-2)3、打开编辑指定科目,如图-3示：对现金总账科目、银行总账科目及现金流量科目进行指定，指定

2、会计科目后，现金科目、银行科目等显示指定标志（注：指定会计科目后可对现金、银行账等进行查询）(图-3)4、点击凭证类别，如图-4示，按增加进行凭证类别设置(图-4)5、点击外币设置，进入如图-5示界面，进行外币汇率的设置(图-5)6、点击收付结算结算方式，进入如图-6示界面，进行结算方式的设置(图-6)7、打开业务页签，进入总账模块，点击设置期初余额，如图-7示，进入期初余额录入界面，进行期初余额的录入(图-7)8、若启用其他模块应在各自模块中进行期初录入，如启用应收管理模块，应先进入客户往来期初界面将期初数据引入到总账中或增加进行期初录入，如图-8示：(图-8)9、期初余额录入完毕，进行期初

3、余额试算及对账，如图-9-10示：(图-9)(图-10)3在此处进行价格维护2、总账模块选项参数设置详细参考 选项参数设置岗位操作手册.doc3、凭证填制流程11、点击凭证填制凭证，进入如图-16界面，增加一张凭证，填制完毕并保存(图-11)12、点击审核凭证，进入如图-12界面：(图-12)13、对需审核的凭证条件过滤后，进入如图-13示界面：(图-13)14、按确定，进入如图-14示界面，点击审核(图-14)15、也可选择审核菜单下 审核凭证、取消审核、 成批审核凭证、成批取消审核进行操作，如图-15示：(图-15)16、点击记账，进入如图-16示界面：(图-16)17、点击下一步，如图-

4、17示：(图-17)18、下一步后，进入如图-18示界面，单击确定，完成记账(图-18)4、银行对账流程19、点击出纳银行对账银行对账期初录入，如图-19示：(图-19)20、选择需对账银行确定后，进入银行对账期初界面，如图-20示：(图-20)21、点击对账单期初未达项，进入银行方期初界面进行对账单期初未达项的录入，如图-21示：(图-21)22、点击日记账期初未达项，进入企业方期初界面进行日记账期初未达项的录入，如图-22示：(图-22)23、点击银行对账单，进入如图-23示界面：(图-23)24、银行科目、月份选择确定后，进入银行对账单界面，对银行对账单进行增加或引入并保存，如图-24示

5、：(图-24)25、点击银行对账，进入如图-25界面：(图-25)26、银行科目、月份选择确定后，点击对账进入如图-26示界面：(图-26)27、对账条件过滤后，点击对账显示如图-27示界面，即对账两清的记录标记o，且已两清的记录背景色为黄色(图-27)28、点击对照 银行对账单区显示票号或金额和方向同单位日记账中当前记录相似的银行对账单，参照进行勾对。如果对账单中有记录同当前日记账相对应却未勾对上，则在当前单位日记账的两清区双击鼠标左键， 将当前单位日记账标上两清标记Y， 同样的，双击银行对账单中对应的对账单的两清区， 标上两清标记再次单击对照按钮则为取消对照。(图-28)29、对账完毕后，

6、点击检查，进行对账平衡检查，如图-29示：(图-29)30、点击银行余额调节表查询，进入如图-30示界面，进行银行存款余额的查询(图-30)5、期末相关流程 31、点击期末转账定义汇兑损益，进入如图-44示界面，勾选需结转汇兑损益的会计科目，按确定(图-31)32、点击转账生成，如图-32示：(图-32)33、点击后进入如图-33示界面，选择汇兑损益结转，勾选需结转会计科目(图-33)34、按确定后进入如图-34示界面：(图-34)35、按确定后生成对应凭证，并保存，如图-35示：(图-35)36、点击转账定义期间损益，如图-36示：(图-36)37、进入期间损益结转设置界面，选择本年利润科目

7、，单击本年利润科目编码空白表体，自动带入本年利润科目，如图-37示，按确定(图-37)38、点击转账生成，进入如图-38界面，勾选全选，按确定，确定后生成对应凭证，并保存。(图-38)保存后,对生成的汇兑损益、期间损益凭证进行审核、记账。39、点击结账，进入如图-39示界面：(图-39)40、按下一步进入如图-40界面，按结账，进行账簿核对(图-40)41、对账完毕后，按下一步进入如图-41示界面，显示月度工作报告，按下一步，完成结账(图-41)42、如需对已结账月份的账进行取消结账，点击期末结账，按CTRL+SHIFT+F6，进入如图-59示界面：(图-42)输入口令按确定，取消结账完成43、点击期末对账，进入如图-43示界面，提示恢复记账前状态功能已被激活，按确定(图-43)44、点击凭证恢复记账前状态，进入如图-44示界面，选择恢复方式等筛选条件，按确定(图-44)45、确定后，进入如图-45示界面，输入口令按确定(图-45)46、确定后，系统进行恢复记账操作，如图-45示：(图-46) 第28页/共28页