1SAP月结年结操作手册.docx

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1、紫金矿业集团股份有限公司ERP实施作者作者联系方式地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-08-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本目录1月结31.1开、关物料账（物流集成）31.1.1业务操作说明31.1.2操作步骤（MMPV）31.1.3操作步骤（MMRV）61.2开、关财务账（集团统一维护）71.2.1业务操作说明71.1.2操作步骤71.3内部订单月结81.3.1业务操作说明81.3.2操作步骤（KO88单个月结）91.3.3操作步骤（KO8G批量月结）111.4CO生产订单月结131.4.1业务操作说明131.4.2操作步骤（KO88

2、单个月结）141.4.3操作步骤（CO88批量月结）161.5计提折旧181.5.1业务操作说明181.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）191.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）221.6GR/IR自动清账（物流集成）231.6.1业务操作说明231.6.2操作步骤241.7外币评估261.7.1业务操作说明261.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）271.7.3操作步骤（外币评估）291.8月结驾驶舱331.8.1业务操作说明331.8.2操作步骤342年结372.1总账余额结转372.1.1业务操作说明372.1.2操作步骤382.2应收应付余额结转402.2.1业务操作说明4

3、02.2.2操作步骤402.3打开资产新会计年度412.3.1业务操作说明412.3.2操作步骤422.4资产余额结转432.4.1业务操作说明432.4.2操作步骤43 操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。 操作说明程序成功运行，提示如右图。1.1.3操作步骤（MMRV） 操作说明输入公司代码，回车。 操作说明勾选允许前期记账，点击即可。允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。财务

4、账期一旦关闭，即无法做账。1.1.2操作步骤 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计总账环境当前设置 事务代码：S_ALR_87003642 操作说明选择需要更改期间的公司变式，修改期间。起始科目、终止账户：表示起始和终止科目；起始期间、年度终止期间1、年度（1号框）：表示期间的起始时间；起始期间、年度终止期间、年度（2号框）：表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。 1211.3内部订单月结1.3.1业务操作说明月末，需要将在建

5、工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。1.3.2操作步骤（KO88单个月结） 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面 路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算 事务代码：KO8G 操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。 操作说明此界面，是查看结算结果，

6、点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据 操作说明此界面，是结算明细清单。1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面 路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算 事务代码：KO8G 操作说明输入选择变式、结算期间、会计年度。点击，执行月结。选择变式：选择本单位的变式（变式已预先定义好，也可自己定义）测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单 操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可

7、查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据 操作说明此界面，是结算明细清单。1.4CO生产订单月结1.4.1业务操作说明CO订单：日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本转至CO订单，通过KO88/CO88结转标准成本与实际成本的差异。1.4.2操作步骤（KO88单个月结） 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结界面 路径：SAP菜单会计核算控制产品对象控制按定单划分的产品成本期末结算单一功能结算 事务代码：KO88 操作说明输入CO生产订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行

8、勾去掉。 操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据 操作说明此界面，是结算明细清单。1.4.3操作步骤（CO88批量月结） 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结维护界面 路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算 事务代码：CO88 操作说明输入工厂、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单 操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。

9、执行的结算：编号的值代表有几行结算数据 操作说明此界面，是结算明细清单。1.5计提折旧1.5.1业务操作说明月末，财务按公司代码运行AFAB程序，计提本公司折旧。系统按资产主数据成本中心，将折旧费计提至相应部门。如果有折旧费需分摊到各个不同的部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。运行AFBP程序，可查看折旧运行情况。1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入计提折旧界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计固定资产定期处理折旧运行 事务代码：AFAB 操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，勾选“列出资产”。计划内记帐运行：正常折旧，选此项

10、重复：当资产有计划外折旧时，需运行重复计提折旧。重启：当折旧计提因各种原因中断时，选择此项，继续计提折旧。计划外过帐运行：不使用。列出资产：在测试运行时，列出资产编号。 操作说明测试运行，如右图。 操作说明去掉“测试运行”的勾，点程序后台执行。 操作说明在弹出的对话框中，输出设备，填写LP01，点击 操作说明点击，再点击，系统后台运行折旧计提程序。1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入折旧日志查询界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计固定资产定期处理折旧运行 事务代码：AFBP 操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，点击运行程

11、序。直接调用计划管理监控器：可查看折旧运行情况。列出资产：勾选可查看资产明细折旧清单。 操作说明右图为勾选“直接调用计划管理监控器”后的显示界面。 操作说明右图为勾选“列出资产”后的显示界面。1.6GR/IR自动清账（物流集成）1.6.1业务操作说明采购流程中，凭证如下：物流收货，借：原材料贷：应付暂估/其他应付暂估发票校验，借：应付暂估/其他应付暂估 借：进项税 贷：应付账款/其他应付款因应付暂估/其他应付暂估科目采用未清项管理，生成上述凭证后，会产生一正一负未清项，需在月底运行F.13自动清账，将应付应付暂估/其他应付暂估清掉。注：清帐运行时，只生产凭证号，不产生凭证行项目。1.6.2操作

12、步骤 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入自动清账界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计总账定期处理自动清帐 事务代码：F.13 操作说明输入公司代码、会计年度、总帐科目、清算日期。总帐科目：暂估科目共有4个科目，2121020100应付帐款-暂估款、2121020200应付帐款-寄售款、2181050100其他应付款-暂估、2181050110其他应付款-暂估-寄售款测试运行：勾选表示测试运行，不勾选表示正式运行，产生凭证。 操作说明如右图所示，绿色行表示系统将自动结清的行项目。白色行表示系统不结清的行项目。1.7外币评估1.7.1业务操作说明系统使用两种汇率：M汇率：

13、平时做账的汇率，F-02、FB60用的汇率就是M汇率。集团总部统一维护每天的汇率。Z汇率：外币评估时用到的汇率，一般会维护成月末最后一天的汇率。在进行外币评估时，系统对两类账户进行评估：（1）客户、供应商的未清行项目，系统会对每个未清项进行评估，但是系统会根据统驭科目、币种余额产生凭证。相同的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面。例：月末评估：借：应收账款-评估调整贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：应收账款-评估调整（2）总账科目余额，是指现金、银行存款等科目，系统会根据总账账户的余额进行评估月末评估：借：银行存款贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：银行存款1.7.2操作步骤（维护汇率

14、_集团统一维护） 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入维护评估汇率界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计总账环境当前设置 事务代码：FAGL_FC_VAL 操作说明点击新条目。 操作说明输入汇率类型Z有效从：输入月底最后一天从直接报价到：填写从一个币种到另一个币种的直接汇率。如：USD对CNY，汇率为7点击，保存汇率。1.7.3操作步骤（外币评估） 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入外币评估界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计总账定期处理关账评估 事务代码：FAGL_FC_VAL 操作说明输入公司代码、评估关键日期、评估范围。执行测试运行：测试运

15、行，不产生凭证立即过账评估：正式运行，产生凭证批输入会话中的地点评估：不使用重置评估：勾选表示要冲销外估评估重置原因：冲销的原因自动确定：勾选，自动确定凭证日期、过账日期。 操作说明1）点击“未清项：分类账”页签2）勾选评估供应商、评估客户输入供应商或客户编号，可针对某个供应商或客户做外币评估。 操作说明1）点击“总账科目余额”页签2）勾选评估总账科目余额，输入现金、银行存款科目号。3）点击，运行程序。 操作说明右图为程序运行后界面。点击，查看过账凭证系统不会将右图中的明细记录下来，如需明细记录，可通过以下路径导出。 操作说明如右图，系统在月底产生外币评估凭证，在下月初产生冲回凭证。1.8月结

16、驾驶舱1.8.1业务操作说明为了更好、更快地进行财务月结，系统里预定义了月结任务清单。每个单位需在月底，进入本单位的月结清单，对已完成的月结任务，需将状态更改为已完成。总部根据各单位月结任务完成情况，开、关财务账。1.8.2操作步骤 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入月结驾驶舱界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计总账定期处理关账 事务代码：CLOCO 操作说明进入界面后，选择“其他模板/任务清单” 操作说明在显示出的任务模板中选择任务清单，如“2012.08.31紫金集团月结模板” 操作说明在组织结构中选择本单位文件夹 操作说明选中本单位文件夹，右键，选择“显示所有任

17、务”。右图可查看任务事务代码，双击可执行。 操作说明执行所选任务注：（1）是可执行程序，对应相关事务代码（2）是备注信息，不需执行 操作说明选中任务，点手工更改状态-已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务 操作说明选中任务，点手工更改状态-已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完

18、成前，需先完成其他任务 操作说明选中任务，点手工更改状态-已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务 操作说明已完成任务，状态发右图所示。2年结2.1总账余额结转2.1.1业务操作说明将总账科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度的行项目计入的新的总账行项目，将自动转入下一会计年度的期初数。2.1.2操作步骤 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入总账余额结转界面 路径：SAP菜单会计核算财务会

19、计总账定期处理关账结转 事务代码：FAGLGVTR 操作说明输入公司代码、结转至会计年度。点击，即可。测试运行：勾选表示测试运行，不正式结转。 操作说明结转成功，如右图所示。2.2应收应付余额结转2.2.1业务操作说明将应收应付科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度记录的供应商行项目，将自动计入下一会计年度的期初数。2.2.2操作步骤 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入应收应付余额结转界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计应收账款定期处理关账结转 事务代码：F.07 操作说明输入公司代码、结转至会计年度。勾选选择客户、选择供应商，点击，即可。 操作说明结

20、转成功，如右图所示。2.3打开资产新会计年度2.3.1业务操作说明将年度结账时，打开资产的会计年度参考此操作。2.3.2操作步骤 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入打开资产新会计年度界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计固定资产定期处理 事务代码：AJRW 操作说明输入公司代码、需结转的会计年度。点击后台执行，运行程序。注：此程序正式运行，只能后台运行，测试运行可前台执行。 操作说明如右图所示，测试运行无误，可正式运行。2.4资产余额结转2.4.1业务操作说明年度结账时，打开资产的会计年度后，将资产余额结转到新一会计年度，参考此操作。2.4.2操作步骤 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入资产余额结转界面 路径：SAP菜单会计核算财务会计固定资产定期处理年终结算 事务代码：AJAB 操作说明输入公司代码、需结转的会计年度。点击后台执行，运行程序。注：此程序正式运行，只能后台运行，测试运行可前台执行。 操作说明如右图所示，测试运行有误，不可正式运行。当检查无误时，再后台运行。