03EAM系统用户指南——五万元以下控制数分册.docx

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1、EAM系统用户操作指南五万元以下控制数分册EAM系统用户操作指南五万元以下控制数分册目录1前言12演示案例介绍22.1设备购置五万元以下控制数项目案例介绍22.1.1设备购置五万元以下控制数案例简介22.1.2设备购置五万元以下控制数案例资料22.1.3设备购置五万元以下控制数演示数据23操作步骤23.1业务功能说明23.2维护项目结构(项目及第一层WBS创建)23.2.1项目创建33.2.1.1前置条件及注意事项33.2.1.2操作步骤33.2.1.2.1设备购置5万元以下控制数项目创建33.2.1.2.2创建第一层WBS83.2.2输入项目成本计划123.2.2.1前置条件及注意事项123

2、.2.2.2操作步骤133.2.3挂接项目文档173.2.3.1前置条件及注意事项173.2.3.2操作步骤173.2.4分配项目总预算203.2.4.1前置条件及注意事项203.2.4.2操作步骤203.2.5项目下达及状态调整233.2.5.1前置条件及注意事项233.2.5.2操作步骤233.3细化项目结构（创建二级及以下WBS）243.3.1创建二级及以下WBS243.3.1.1前置条件及注意事项243.3.1.2操作步骤253.3.1.2.1建立二级WBS结构253.3.1.2.2建立三级WBS结构273.3.2分配详细预算283.3.2.1前置条件及注意事项283.3.2.2操作步

3、骤293.4设备采购303.4.1创建采购订单313.4.1.1前置条件及注意事项313.4.1.2操作步骤313.4.2采购订单审批343.4.2.1前置条件及注意事项343.4.2.2操作步骤343.4.3采购订单收货353.4.3.1前置条件及注意事项363.4.3.2操作步骤363.4.4打印收货验收单393.4.4.1前置条件及注意事项393.4.4.2操作步骤393.4.5预制发票及发票过账423.4.5.1前置条件及注意事项423.4.5.2操作步骤423.5资产主数据创建493.5.1创建固定资产主数据申请493.5.1.1功能说明493.5.1.2前置条件及注意事项493.5

4、.1.3操作步骤493.5.2资产主数据复核创建533.5.2.1前置条件533.5.2.2操作步骤533.6设备购置资产入账543.6.1采购发票校验543.6.1.1前置条件及注意事项543.6.1.2操作步骤543.6.2付款清帐（不使用资金接口）613.6.2.1前置条件及注意事项613.6.2.2操作步骤613.6.3资产价值入账683.6.3.1前置条件及注意事项683.6.3.2操作步骤683.6.4在建工程资产零购科目自动结平743.6.4.1前置条件及注意事项743.6.4.2操作步骤743.7设备购置业务生成的各种单据号774操作问题说明774.1有关在资产管理系统操作中填

5、写业务范围的注意事项774.2设备购置项目分类及编码规则784.2.1设备购置项目分类784.2.2设备购置项目编码的具体说明如下表所示784.3应付凭证与入账凭证应在同一个月账期内生成794.4关于预付款和资金接口操作79第 3 页EAM系统用户操作指南五万元以下控制数分册1 前言2 演示案例介绍2.1 设备购置五万元以下控制数项目案例介绍2.1.1 设备购置五万元以下控制数案例简介设备购置五万元以下控制数案例名称2012年华东公司本部采购台式电脑案例内容2012年华东公司本部制定5万元以下控制数的投资计划并下发执行。华东公司上海本部办公室依照投资计划向上海申俊电脑销售有限公司采购一台含税价

6、6000元人民币的台式电脑。上海本部财务部门在2012年6月对采购进来的台式电脑进行固定资产价值入账。2.1.2 设备购置五万元以下控制数案例资料 1、投资计划批复 2、设备采购合同 3、设备收货验收单 4、设备采购发票2.1.3 设备购置五万元以下控制数演示数据数据编号描述备注公司代码2300中国航油华东公司工厂代码23Z0航油华东公司上海本部物资设备管理业务范围2310上海分公司（上海本部）采购组织2301中国航油华东公司物资设备及服务采购组M30办公类物资设备采购组(非信息)供应商13 操作步骤 3.1 业务功能说明 本案例介绍了设备购置五万元以下控制数项目在系统中维护项目及WBS元素、

7、设置修改成本计划及预算、固定资产采购、资产主数据创建、固定资产付款及入账结平的全流程操作。本案例适用于：设备购置5万元以下控制数的设备采购情况。3.2 维护项目结构(项目及第一层WBS创建)3.2.1 项目创建3.2.1.1 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统外收到航油公司下发的“中国航空油料有限责任公司20XX年投资计划通知”。 2、系统外收到航油公司下发的“中国航空油料有限责任公司20XX年投资计划汇总表”，里面含有批复的各项5万元以上固定资产投资计划的明细项。 3、系统外收到航油公司下发的“转固文件”。 注意事项： 1、设备购置项目名称定义要求 项目名称为项目立项的名称 （1）项目

8、名称应包含“年份”、“地区公司/直属公司名称”、“本部/分公司名称”、“设备/投资项目名称”。项目名称中的组织结构至少要填写至“本部/分公司名称”这一级。 （2）如果投资计划项目内容是一家单位采购一台或多台同样的设备，可在项目名称中的“本部/分公司名称”后加入“使用单位名称”。例如本案例的项目名称为：2012年华北公司本部北京安全运行管理部第二油库消防炮更换项目。 2、设备购置项目WBS元素名称与结构要求 （1）按照有限公司项目核算要求，设备购置项目最多可分五层WBS。设备购置项目可结合具体情况设置不同的WBS层次，即可以按照需要将WBS层次分解到小于等于五层的任何层次。 （2）第一层WBS的

9、名称与编码与项目定义的名称编码保持一致，首层WBS只能建立一个。 （3）第二层至第五层WBS可以根据“采购批次”、“采购职能单位”、“采购行为”、“设备类型”的不同来划分。 采购行为分为购置和安装。 （4）在WBS分解时，含有设备购置和安装的项目，至少应将设备购置和安装工程分开，便于设备购置费和安装工程费的单独核算。 （5）允许根据实际业务增减WBS分层，但设备购置项目最终的WBS要能反映出购置的主设备。3.2.1.2 操作步骤3.2.1.2.1 设备购置5万元以下控制数项目创建 事务代码：CJ20N 在命令框填写CJ20N，进入主操作界面，如下图。 点击旁边的按钮，弹出下图对话框 在右边填入

10、“D”+“-”+“项目年度”+“0001”； 在右边填入“D”+“-”+“项目年度”+“9999”。 今年是2012年，那么在今年上图的对话框填写效果如下。 点击上图按钮，服务器会在系统数据库中查找一个未被使用过的，号码最小的项目定义，显示在的后面，如下图。 此编号即为系统推荐的项目定义创建编号。 点击系统会直接将此编号填写入主界面中的项目定义中。 在上图右面的对话框填写入此投资计划的文字名称，如下图。 注：如果五万元以下控制数是分批下达的，则可以按照批次建立。 如：2012年华东公司本部第一批五万元以下控制数 在右面的下拉菜单选择 注：项目参数文件用于定义各成员企业不同项目的相关控制参数，以

11、简化项目维护工作量。项目参数文件列表如下：序号参数文件编号参数文件名称适用项目适用公司11100001中国航油集团航油公司投资项目参数文件A-X航油公司21100002中国航油集团航油公司成本项目参数文件Y航油公司 选择好后效果如下。 进入界面，填写好相关信息，如下图。输入项输入内容负责人填写规范：项目负责人为工程指挥部，没有成立专门指挥部的项目负责人为空。开始日期、结束日期填写规范：开始与结束日期为项目立项时的计划日期、可不与实际项目开工、完工日期相同。公司代码填写规范：公司代码为ERP中为各公司定义的代码。本案例填写：2300业务范围填写规范：专指航油公司公司代码下一层级的核算单位，如航油

12、华北公司本部（北京分公司）。本案例填写：2310注：关于，无业务范围核算要求的公司在此栏位务必不填写任何信息！具体要求查阅本操作指南的4操作问题说明部门的“4.1有关在资产管理系统操作中填写业务范围的注意事项”。 回车，项目定义创建完毕如下图。3.2.1.2.2 创建第一层WBS 右键单击左方区域中的项目文字描述，按照下图选择菜单，来创建首层WBS元素。 选择后的效果如下。 在右方出现创建WBS的界面 在WBS元素编码定义栏位，系统会自动复制之前创建的项目定义编码，同时在后面添加1，需要将添加的1去掉。 在上图输入框的后面填写首层WBS的文字描述。 注：第一层WBS元素编码及名称与项目定义编码

13、、名称相同。 输入项输入内容项目类型填写规范：按项目分类中划分的类型进行相应选择。本案例填写：D6设备购置-5万元以下控制数负责成本中心填写规范：投资项目的责任成本中心为相应公司的计划部门本案例填写：40000602 华东地区公司计划处 项目类型选择D6设备购置5万元以下控制数 查询出的计划部门的成本中心 将选中的成本中心在选择栏中选出并手工填入。 检查里面的是否打勾，如空白需手动打勾。 填写完成后的总界面如下图 检查创建信息无误后，点击上方保存，屏幕下方显示“项目D-20120093正在被修改”， 计划部门建立项目及第一层WBS完毕。3.2.2 输入项目成本计划3.2.2.1 前置条件及注意

14、事项 前置条件： 系统内已创建项目及第一层WBS元素。 注意事项： 1、版本定义与填写 目前应用到的版本包括下达年度投资计划、调整年度投资计划、项目可研批复及项目概算批复四个版本，在设备购置项目中只用到“120版本-下达年度投资计划”和“130版本-调整年度投资计划”。 （1） “120版本-下达年度投资计划”的依据是年初批复的公司投资计划汇总表中各个项目的总投资额与当年投资计划金额。 （2）“130版本-调整年度投资计划”的依据是下半年批复的公司投资调整计划汇总表中各个项目的总投资额与当年投资计划金额。 120、130版本投资计划只针对整个项目总体和年度增强控制（即第一层WBS），计划不下达

15、到二级及以下WBS，如果有130版本调整计划以调整计划为准，无调整计划则以120版本投资计划为准。跨年度且投资总额未变的计划，但每年的年度计划投资额度有变更，也在130版本的投资计划中填写修改。 填入120和130版本，只需要填第一层WBS。在“成本计划120版本”下面填入投资数后回车，“可分配的”和“计划总计”便自动显示该投资数。 2、期间 期间表示批复的投资计划为跨年度时，工程项目投资计划按“总投资”金额和“*年投资计划”金额的期间进行填写。在期间的下拉框选择“0总体”，在表格中写入的金额就是投资计划中“总投资”数，如果选择“2012”则在表格中写入的金额就是投资计划表中“2012年投资计

16、划”数。 3、缩放因子缩放因子默认的“10,000”表示单位是万元。3.2.2.2 操作步骤 事务代码：CJ40 在命令框填写CJ40，进入主操作界面，如下图。 在“更改成本计划”页面可直接输入项目定义编号，也可以点开项目定义边上的查询进行查找，输入关键字加“*”通配符描述出需要的项目。 可以简便地通过关键字查询出项目 选择版本 弹出窗口“是否只显示带有计划的版本”，点“否。 在弹出的菜单栏里选择“120下达年度投资计划”版本，点下面对勾。也可以直接填写版本数值。 选择完版本后点回车，于是进入如下界面。 注意，缩放因子默认的10,000表示单位是万元，这里填入的年度投资计划以万元为单位。 以这

17、个项目例子来看，2012年华东公司本部五万元以下控制数，年度投资计划60万元，如实填写。 输入完毕后，点保存，操作界面回到cj40初始屏幕，生成一个计划凭证号。3.2.3 挂接项目文档3.2.3.1 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统外取得各阶段批复文件。 2、系统外在设备购置项目实施过程取得各种阶段性文件：施工方案、施工图纸、预算方案、采购合同、安装合同、验收报告、审计报告、发票复印扫描件等。 3、系统内已创建相应项目。 注意事项： 1、不同的职能部门挂接不同的项目文档在系统中建立好的项目，可以将其相关资料如各阶段批复、采购合同、验收报告等作为附件上传到系统中并于相应项目挂接。 （1）

18、计划部门：挂接年度投资计划汇总表、年度投资计划调整表、投资计划下达通知、代可研批复、5万元以下各批次投资文件。 （2）业务部门：挂接采购合同电子版、验收报告电子版、发票复印扫描件等。3.2.3.2 操作步骤 事务代码：CV01N 在命令框填写CV01N，进入主操作界面，如下图： 进入“创建凭证：初始屏幕”只需要选择文档类型便可回车进入挂接文档界面。选择“ZPS”类型。 首先在“文档数据”描述里输入所要挂接文档的名称，如“2012年华东公司本部五万元以下控制数投资计划表”。 输入描述后回车，点下方打开按钮，便可在本地选择文档。 注：同时可在同一文档数据下上传多个文件。 上传后效果如下图： 上传文

19、件时选择一个文件，点下面的“登记”按钮。出现保存类型的选择界面， 选择第一种登记保存类型，并打，文件便上传。 把上传的文件依次保存在系统中，文件后面的小锁会变成锁上状态，显示为。 接下来要将文档与对应项目连接，点“对象链接”。 将建立好的文档链接到对应的项目上，只须填入项目定义编码回车，便可显示项目名称。创建的文档也可挂接在某层WBS上，只须在对象链接时输入对应的WBS编码。完成链接，点保存。 保存过后，回到挂接文档初始画面，并生成凭证号。3.2.4 分配项目总预算3.2.4.1 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统内已分配了项目成本计划 注意事项： 1、项目总预算可参考120、130中任

20、何一个版本进行控制。 2、期间选择“总体”，有限公司所有项目都是以“总体”控制预算。3.2.4.2 操作步骤 事务代码：CJ30 在命令框填写CJ30，进入主操作界面，如下图： 输入项目定义编码，回车或点击最初预算，进入分配预算界面。 修改原始预算页面，显示出项目定义和第一层WBS元素，把总预算分配到第一层WBS元素上。 如果是多层WBS结构，需在WBS中显示WBS中文名称，可在“设置”中点击“显示选项”。 选择“用说明”，点击继续。 WBS元素即可变为中文说明。 输入总体预算60万，点击保存，返回到修改预算原始界面。 返回到修改预算原始界面，生成凭证号。3.2.5 项目下达及状态调整3.2.

21、5.1 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统内完成了项目创建。 2、系统内完成了项目总预算分配。 注意事项： 1、项目只有在分配项目预算之后才能下达，项目下达之后将不可逆转。 2、项目可以整体下达，也可以根据不同的WBS分批下达，WBS下达时和项目整体下达时在“系统状态”栏显示内容稍有不同，但意义相近。3.2.5.2 操作步骤 事务代码：CJ20N 在命令框填写CJ20N，进入主操作界面，如下图： 进入点中要下达的项目，项目状态显示 CRTD 。 点击“编辑”“状态”“下达”。 点击后屏幕左下方显示， 这里可以显示出前面挂接文档操作的信息。 系统状态已更改为“REL”，这时可以进行下面的采

22、购、财务操作。 点击保存，左下角显示。3.3 细化项目结构（创建二级及以下WBS）3.3.1 创建二级及以下WBS3.3.1.1 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统内已完成项目创建及第一层WBS创建 2、系统内已完成项目分配年度成本计划和总预算 3、系统外已确定各项设备购置项目的采购权限和额度归属 注意事项： 1、最终的WBS的结构应创建到主设备的层次。 2、细化项目结构可按采购批次、采购权限、采购行为、设备分类（参见固定资产分类）分级创建。 3、不同的区分维度，可以组合在一起。 4、采购行为可分为设备主材采购和安装工程，设备分类参见固定资产分类 5、如果项目可以用一层WBS描述清楚，则

23、不存在细化项目结构的操作。3.3.1.2 操作步骤3.3.1.2.1 建立二级WBS结构 事务代码：CJ20N 在命令框填写CJ20N，进入主操作界面，如下图： 右键点击需细化的WBS元素，选择“创建”“WBS元素”。 界面右方出现新建立的WBS元素编号，会在原WBS元素编号的基础上多一个“1”。 手工将1去掉，在二级WBS中填入“.001”，更改为系统规定的二级WBS编号，并在右边填写二级WBS元素名称。输入项输入内容项目类型填写规范：按项目分类中划分的类型进行相应选择。本案例填写：D6 设备购置-5万元以下控制负责成本中心填写规范：投资项目的责任成本中心为相应公司的计划部门本案例填写：40

24、000602 华东地区公司计划处 回车，屏幕左端出现二级WBS结构。3.3.1.2.2 建立三级WBS结构 右键点击需细化的WBS元素，选择“创建”“WBS元素”。 回车，页面右方出现新建立的WBS元素编号，会在原WBS元素编号的基础上多一个“1”。 手工将1去掉，三级WBS编号在二级WBS编号后面加入“.01”，更改为系统规定的三级WBS编号，并在右边填写三级WBS元素名称，另外填写以下信息。输入项输入内容WBS元素D-20120093.001.01WBS元素名称填写规范：最后一级WBS元素应显示出购置的主设备本案例填写：台式电脑项目类型填写规范：按项目分类中划分的类型进行相应选择本案例填写

25、：D6 设备购置-5万元以下控制负责成本中心填写规范：投资项目的责任成本中心为相应公司的计划部门本案例填写：40000602 华东地区公司计划处 回车后出现三级WBS元素内容。 点击保存，显示“D-20120093”被修改。3.3.2 分配详细预算3.3.2.1 前置条件及注意事项 前置条件： 系统内已细化项目结构 系统外已与供应商签订了设备购置采购合同，合同的附件中有详细的设备报价方案和工程预算方案 注意事项： 1、分配详细预算即要给该项目的下级WBS分配预算数额，如果使用120或130版本，需对第一层以下WBS进行预算控制，应手工输入控制金额。 2、输入预算或修改预算应做到低层级预算之和要

26、小于等于高层级预算额度， 3、可使用“设置-显示选项-用说明”功能，将项目WBS编码转换成文字说明。 4、项目创建时分解的wbs元素，可逐层打开或收起。3.3.2.2 操作步骤 事务代码：CJ30 在命令框填写CJ30，进入主操作界面，输入项目定义回车，如下图： 显示出之前分配的总预算。 点击设置显示选项，可将WBS切换成中文说明显示。 分配下级预算，注意下级预算之和不得大于上级预算 点击保存，“修改原始预算”页面显示生成新的凭证。3.4 设备采购3.4.1 创建采购订单3.4.1.1 前置条件及注意事项 前置条件: 1、系统外与供应商签订了采购合同 2、系统内已完成项目创建及项目各级预算分配

27、 3、系统内项目已下达 注意事项: 1、设备购置采购订单应包括设备购置项目的主设备采购订单、工程材料采购订单、安装调试服务的采购订单等。3.4.1.2 操作步骤 事务代码：ME21N 在命令框填写ME21N，进入主操作界面，如下图： 系统默认采购订单类型为，不要更改 注：采购订单的凭证类型用于描述和控制不同类型的采购订单的执行过程，“NB采购订单”的意思是“物资设备采购订单”。 在供应商栏位中输入输入项输入内容供应商填写规范：供应商编码。本案例填写：65058 上海申俊电脑销售有限公司 在机构数据中填入输入项输入内容采购组织填写规范：采购组织代表了负责一个或多个单位物资及服务采购的组织部门，每

28、个公司代码对应一个采购组织。本案例填写：2301（中国航油华东公司采购组织）采购组填写规范：用于区分不同部门和业务的采购职责编码本案例填写：M30办公类物资设备采购组(非劳保) 公司代码填写规范：公司代码为在ERP系统为各公司定义的公司代码。本案例填写：2300（中国航油华东公司） 在项目栏中输入以下内容，回车，输入项输入内容A(科目分配类别)填写规范：用于区分不同的采购业务大类本案例填写：P（项目消耗采购）I（项目类别）填写规范：用于区分不同的采购业务小类本案例填写：空短文本填写规范：所需求物资的名称描述本案例填写：台式电脑申请数量填写规范：所需采购的数量本案例填写： 1单位填写规范：所采购

29、物资的计量单位本案例填写：台净价格填写规范：合同签订时的不含税单价本案例填写：5128.2交货日期填写规范：采购物资的到货日期本案例填写：2012.06.30工厂填写规范：采购此物资的工厂代码本案例填写：23Z0航油华东公司上海本部物资设备管理物料组填写规范：消耗型采购通过输入物资组确定记账科目本案例填写：Y013（固定资产零购）采购组填写规范：用于区分不同部门和业务的采购职责编码本案例填写：M30办公类物资设备采购组(非劳保) 在“科目分配”中输入WBS元素相关数据：输入项输入内容WBS元素填写规范：创建设备购置项目时创建的WBS元素，主设备的采购订单要对应到主设备的WBS元素中本案例填写：

30、D-20110093.001.01前面步骤创建的WBS元素业务范围填写规范：航油公司公司代码下一层级的核算单位，指分公司本案例填写：2310（中国航油华东公司上海分公司） 最后在抬头数据“通信”的“销售员”栏位填入本次采购的系统为合同号，输入项输入内容销售员填写规范：在抬头-通信选项夹中，填写外部合同号本案例填写：华北公司本部合同20120002 点击保存后，生成采购订单凭证号。3.4.2 采购订单审批3.4.2.1 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统内已生成采购订单 注意事项： 1、采购订单审批分为单独审批ME29N和集中审批ME28，下文只介绍单独审批。3.4.2.2 操作步骤 事务

31、代码：ME29N 在命令框填写ME29N，进入主操作界面，如下图： 系统往往会在进入的页面显示上一次做过审批的采购订单内容，用户需手工更改，以显示需要进行审批采购订单。 点击其他采购订单选项，进入选择凭证页面，将采购订单号改为这次要审批的采购订单。 如果页面是蓝色，无法修改，则点击，切换到修改界面，如下图： 在批准策略中把要批准的采购订单打，并保存采购订单。 保存后，系统显示采购订单更改，说明完成审批。3.4.3 采购订单收货3.4.3.1 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统外设备购置项目已通过验收，并生成收货验收单。 2、系统内已创建采购订单并完成审批。 注意事项： 1、收货是指采购人

32、员在完成实物采购收货的同时，在资产系统中收货过账到指定的成本对象中。设备购置为消耗型采购，不形成账面库存，采购金额直接消耗到成本对象中。 2、采购人员需根据系统内的采购订单号进行收货验收，并根据每一批次质检合格的实收量收货过账。 3、设备购置采购订单收货入账后不形成会计凭证,采购金额一次性消耗到某个具体的项目成本中。3.4.3.2 操作步骤 事务代码：MIGO 在命令框填写MIGO，进入主操作界面，如下图： 在总览数据填入以下内容。输入项输入内容操作类型填写规范：业务类型对应的系统操作类型本案例填写：A01 收货参考凭证填写规范：对应的前端业务凭证本案例填写：R01 采购订单参考凭证编号填写规

33、范：采购订单号本案例填写：4500062307工厂填写规范：此物资移动业务的工厂代码本案例填写：23Z0（航油华东公司本部物资设备管理）移动类型填写规范：业务类型细分的移动类型本案例填写：101（对采购订单、转储订单的收货操作） 此处有两种操作方式： 第一种方式：在订单的“详细数据中”，找到“项目确定”行，打。 注意，此处为收货的必填选项，否则点击“检查”系统将报错。如图。 第二种方式：收起采购订单“详细数据”，如图，点击。 在采购行项目中直接打，也可完成收货。 在采购行项目中直接打，可完成收货 注：在收货业务如遇到对采购订单进行部分收货，则可以在“已输入单位计的数量”栏中填入物资移动的数量（

34、实收量），过账将实收物资量计入当月成本。本案例没有介绍部分收货 之后点击“检查”显示黄灯或“凭证O.K.”,则可对收货进行过账。 点击屏幕上方“过账”。屏幕下方显示。3.4.4 打印收货验收单3.4.4.1 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统内已完成设备购置收货验收。 注意事项： 1、固定资产收货验收单是一个标准化的存档验收文件，可以签字存档。3.4.4.2 操作步骤 事务代码：ZMMRP103 在命令框填写ZMMRP103，进入主操作界面，如下图：输入项输入内容采购订单填写规范：系统内采购订单的编码本案例填写：4500062307工厂填写规范：此物资移动业务的工厂代码本案例填写：23Z

35、0（航油华东公司本部物资设备管理）移动类型填写规范：业务类型细分的移动类型本案例填写：101（对采购订单、转储订单的收货操作）过账日期填写规范：系统内物资收货过账的日期本案例填写：2012.06.30 在查询页面填写如上信息，点击屏幕上方。 上图中的尾号629和651的单子为冲销过后的收货单，打印尾号653最后确认的收货单。选中需打印的行，点击“凭证打印”。 点击“打印预览”，预览入库验收单打印效果。 点击菜单栏“文件”，选择打印，对入库验收单进行打印。 最后在打印出的收货验收单中签字留档，形成标准化的固定资产收货验收存档。“收货人”填写固定资产使用部门验收人或使用部门领导，“采购员”填写固定

36、资产实际采购的执行人员，“物资主管”按照实际管理需要填写采购部门领导。3.4.5 预制发票及发票过账3.4.5.1 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统外已收到供应商提供的纸质发票。 2、系统内已完成收货验收。 注意事项： 1、在做预制发票业务之前，应对设备购置业务中的品种、数量、开票方、单价、货值金额、税额等信息进行核对，确保预制发票信息准确。 2、集中采购的设备会有录入先退税和录入后退税的业务区别 如果财务部门在转固文件下发和录入之前已经在税务局进行集中采购设备的税务处理，则填税率为0的税码。 如果财务部门在转固文件下发和录入之后再去税务局进行集中采购设备的税务处理，则填相应的增值税率

37、的税码。3.4.5.2 操作步骤 事务代码：MIR7 在命令框填写MIR7，进入主操作界面，如下图： 首次进入发票预制页面后，系统会弹出“输入公司代码”的提示框，详见下图： 在提示框中输入公司代码后，回车后，或点击确认键“”后进入该公司发票预制页面，详见下图： 选择业务需要的进项税率，如需要抵扣的业务，选择相应的进项税率；如不需要抵扣，选择税率代码为J0的0% 进项税 在“PO参考”选项卡中的“筛选类型”中，选择当前业务需要选择的类型，本案例中，选择了“采购订单”（系统默认值即为“1采购订单/计划协议”），在选择类型后的文本框中输入采购订单号，详见下图： 输入采购订单号后，凭证会将该采购订单信

38、息带入发票预制中，此时请认真核对订单中相关信息，确保发票净值与“PO参考”选项卡中金额相一致。如不一致以发票净值为准，手动修改“PO参考”选项卡中“金额”一栏。并按供应商开具发票中的税额，填写到“税额”一栏。“基本数据”选项卡中“金额”一栏，是发票净价与税额的合计数，即这张发票的总金额。当发票的净价、“金额”及“税额”填写完毕后，查看“余额”是否为“0”，如余额为零此页面维护完成，详见下图：输入项输入内容金额（发票净值）PO参考（可调整）填写规范：确认通过的需要抵扣的供应商增值税发票上的金额（不含税值），如果是不需要抵扣的发票或普通发票（非增值税发票），则是发票的总金额。本案例填写：5128.

39、2税额填写规范：确认通过的增值税发票上的税额，如果是普通发票（非增值税发票），则税额是0。本案例填写：871.8金额(总金额)基本数据(可调整)填写规范：确认通过的供应商发票上的总金额。本案例填写：6000 注：“税额”一栏的填写，系统除手动输入外，增加了“计算税额”的计算输入功能，即在选择了“计算税额”后，系统会按照用户选择的税率自动计算税额并自动带出。详见下图： 当系统计算出的税额与发票实际税额存在差额时，推荐手工输入并调整采购订单金额和税额。 注：有时候一张发票包含很多个采购项目的时候，或者一次预制的发票包含多张实际发票的时候，系统由于金额的位数有限，在po金额四舍五入的情况余会与实际发

40、票开出的金额不等差几分钱。这时候需要在填写实际税额（进项税）的情况，手工调整PO金额或者是总金额，使预制发票余额为0。 将订单信息带入发票预制中并调整余额为0后，在“支付款项”选项卡中，填写“基线日期”即，在“基本数据”选项卡中“参照”栏中，填写实际发票号。输入项输入内容基线日期填写规范：填写接收供应商发票的日期。本案例填写：2012.06.30参照填写规范：实际业务中接收的发票号码本案例填写：123456789 对于航油公司来说，需要在“细节”选项卡中输入“凭证类型”及“业务范围”输入项输入内容业务范围填写规范：航油有限各分公司，填写本公司对应的业务范围本案例填写：2310凭证类型填写规范：

41、航油有限各分公司，填写本公司对应的凭证类型本案例填写：RE （航油华东公司北京本部没有单独的记账凭证 ） 输入以上信息后，如“余额”为“0.00”，即可点击“模拟”按钮，对该笔“预制发票”业务进行检查，详见下图： 点击后，系统弹出对此笔业务检查信息的对话框，核对金额和科目信息后，可点击“”或者点击右下角的“”键返回“发票预制”界面。直接点击保存“保存预制凭证”后即完成“预制发票”业务流程。 保存后,生成预制发票凭证编号。 此时这张预制凭证制作完成，业务人员只需记住凭证号“5105602008”连同业务单据、供应商发票，交给财务部门即可。3.5 资产主数据创建3.5.1 创建固定资产主数据申请3.5.1.1 功能说明 资产主数据创建是指资产采购、建造、资产盘盈、资产受赠、资产经营性租入等活动引起的资产卡片建立。3.5.1.2 前置条件及注意事项 前置条件： 1、系统外取得相关批复文件 2、系统内设备购置项目完