出纳工作职责汇总大全.doc

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1、出纳工作职责汇总大全 出纳要求具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;以下是小编精心收集整理的出纳工作职责.下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳工作职责篇11.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注;3.负责日常各款项的审核支付工作;4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支;5.负责领导交待的部门其他工作等。出纳工作职责篇21、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;3、月末汇总分析相关资金报表4、做好有关单据、合同、凭证等会

2、计资料的整理、归档工作5、完成领导交代的其他事宜出纳工作职责篇31.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

3、10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。出纳工作职责篇41、应收和应付账款管理2、处理出具增值税专用发票及认证工作3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项4、制定付款计划表清单5、银行付款时间，支付计划6、管理库存现金出纳工作职责篇51.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;3.工资：支付工资;4.OA流程处理;5.资金调拨;6.资金需求计划;7.借支管理：登记员工借支统计;8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;9.发票管

4、理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;10.财务周报;11.上级分配的其他任务。出纳工作职责篇61.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。出纳工作职责篇71、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作出纳工作职责汇总大全