出纳工作职责精选范例.doc

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1、出纳工作职责精选范例 出纳需要善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;以下是小编精心收集整理的出纳工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳工作职责篇11、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，办理银行业务;2、负责应付管理，对账工作;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、完成上级交给的其它事务性工作。出纳工作职责篇21、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门;4、负责收款资料档案的管理、

2、与相关人员进行资料移交工作;5、负责银行按揭的统计工作;6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的顺利进行。出纳工作职责篇31、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;2、管理银行账户、承兑与发票;3、严格按照公司规章制度报销各项费用;4、发放工资，开票;5、上级领导安排的其他事项;6、有驾照;7、熟练运用办公软件;出纳工作职责篇4一、负责公司对外付款1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。4、付款成功后信息的通知，资料归档。二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资

3、金安全1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益_化。2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。出纳工作职责篇51、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭

4、证传递到相关人员;6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责篇61.负责公司招聘，保险，人事，后勤2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰5.有服务意识，有较强的责任心和事业心6.负责领导交办的其他工作出纳工作职责篇71、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;3、负责登记现金、银行存款日记帐;4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，5、完成上级交给的其它工作。出纳工作职责精选范例