出纳工作职责精编汇总.doc

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1、出纳工作职责精编汇总 出纳需要品行端正，能吃苦耐劳、具有良好的团队合作精神。以下是小编精心收集整理的出纳工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳工作职责篇11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、 协助处理客户报价、草拟合同等;6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;8、 协助处理部分采购工作;9、 完成部门领导交办的其他任务。出纳工

2、作职责篇21、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;3、负责员工报销费用的审核;4、月度结账及月度对账5、工资发放;6、涉税事宜7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账;出纳工作职责篇31、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付款;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;出纳工作职责篇41.处理各类收支及银行业务维护事项;2.编制会计凭证及账务系统录入;3.协助审核各类

3、原始凭证;4.协助编制财务报表;5.填制纳税申报表;6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;出纳工作职责篇51、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4、负责票据的登记与保管;5、保存、归档财务相关资料;6、配合会计完成其他财务工作。出纳工作职责篇61、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存

4、存折余额明细表;4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。5、负责项目公司有价单证、现金等保管;6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。出纳工作职责篇71、负责日常现金收支保管，按财务审批制度进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;2、编制现金日报表3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;5、负责员工工资的核发并做好凭证;6、发票的购销和票据的及时认证;7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作;8、领导交办的其他事务出纳工作职责精编汇总