会计电算化操作步骤详解.docx

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1、会计电算化操作步骤解析用友软件一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日二、启动用友ERP-U8（1）选择“系统服务”“系统管理”，以“admin”的身份完成：（2）选择“账套”“建立”账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年01月核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息： 无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。选择“权限”“用户”选择“权限”“权限” （3）选择“财务会计”“总账”以“账套主管

2、”的身份完成系统初始设置“设置”“选项”系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。“设置”“会计科目”“编辑”“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目“设置”“会计科目”“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目“设置”“凭证类别” “收、付、转凭证”“修改”定义“限制类型”和“限制科目”“设置”“结算方式”“设置”“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；(1)“财务会计”“总账”以“102”的身份注册“凭证”“填制凭证”退

3、回产品凭证借贷方金额用“负数”表示(2)“系统”“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”“出纳签字”(3) “系统”“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”“审核凭证”“凭证”“记账”(4) “系统”“重新注册”以“102”的身份注册“期末”“转账定义” “期间损益”“期末”“转账生成”(5) “系统”“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”“审核凭证”“凭证”“记账”“期末”“结账”选择“财务会计”“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表C:U8SOFTUFOufomodel新会计制度科目lrb.rep格式状态：填写编制单位：甲公司数据状态： “数据”“关键字” “录入”数据状

4、态： “数据”“计算时提示选择帐套” “表页重算”该表命名为“利润表.rep”，保存于 当前盘UPESEXAMOper001文件夹内选择“文件”“另存为”用友练习二操作步骤核算类型： 企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、 “5401”主营业务成本三个科目设置为项目核算设置编码档案项目目录增加项目大类：项目大类名称“商品项目” 项目分类项目目录核算科目凭证类别：现、银、转凭证录入期初余额：库存商品（冰箱项目）借100 000库存商品（手机项目）借100 000 用友练习三操作步骤账套建立基础信息： 无存货分类；无客户分类；无供应商分类；有外币

5、核算。设置外币及汇率美元及汇率信息如下： 币符：USD；币名：美元；其他信息采用系统默认值。2008年1月份固定记账汇率为7.8。为“1002银行存款”增加两个下级科目，分别为“100201工行存款”和“100202中行存款”， 并将“中行存款”设置为外币核算，外币为美元。录入美元期初余额 1-5张凭证记账完，应先调整汇率为7.83，再转账定义汇兑损益并生成转账凭证 转账定义期间损益并生成转账凭证要求出纳凭证必经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项使用系统默认值在“1131应收账款”设置为客户核算客户编码客户名称01甲客户02乙客户将“1243库存商品”设置为数量核算，单位“件”将“5101

6、主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”录入期初余额各客户应收账款期初余额如下表所示：日期凭证号客户摘要方向金额2007-12-31转-15甲客户赊购商品借480 0002007-12-31转-16乙客户赊购商品借400 000填制凭证转账定义：转账生成：（1） 销售成本结转（2）期间损益结转用友练习五操作步骤用友练习六操作步骤只启用总账子系统和工资管理子系统，启用日期为2008年01月01日。增加用户并为用户分配指定的权限要求可以使用应收、应付受控科目，其它选项使用系统默认值部门档案修改会计科目“410101”名称增加会计科目“550201” 用友ERPU8财务会计工资业务控制参数：工资个别数：单个；核算币种：人民币RMB；实行代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3位。 人员类别分为：管理人员、生产人员、供销人员 设置人员档案 设置工资项目设置 业务处理工资变动并进行计算、汇总业务处理扣缴所得税 业务处理工资分摊 修改系统日期1月31日并更换操作员为王会计填制凭证 注：关闭工资系统后再打开总账