九鼎财务数据转换平台.docx

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1、九鼎财务数据转换平台V9.1用户手册山西省审计厅计算机技术中心山西九鼎软件工程有限公司目 录第一部分 系统简介2第二部分 软件安装和注册3第三部分 软件操作431启动软件432获取被审计单位的备份数据533恢复财务数据733查询财务数据1034财务数据修改1535导入AO项目数据库16351AO准备16352导入数据1936参数设置、系统维护、权限转让21361参数设置21362系统维护、权限转让22第一部分 系统简介随着国民经济信息化的发展，越来越多的被审计单位使用计算机、网络和软件处理财务会计数据与管理数据，与之相适应，审计工作也由传统的对纸质会计资料的审计转变为对财务电子账套和电子数据的

2、审计，目前主要使用审计署开发的现场审计实施系统（AO）进行计算机审计。计算机审计的前提是转换被审计单位的财务电子数据，并且将其导入AO的项目数据库，针对各种会计核算和管理软件的数据库系统、数据结构、存储方式不尽相同的现状，AO包含了对常用的各个版本的会计软件的数据转换模板。目前，山西省省、市、县三级相当一部分行政事业单位使用九鼎财务软件进行会计核算，而AO不包含九鼎的数据转换模板，给各级审计机关开展计算机审计带来很大困难。九鼎财务数据转换平台V9.1（以下简称转换平台V9.1）是由山西省审计厅计算机技术中心和山西九鼎软件工程有限公司开发的一个计算机审计工具软件，可以恢复、查看使用九鼎各版本财务

3、软件建立的财务会计电子数据，并且导入AO。转换平台V9.1包含九鼎系列目前最常用的V30、V50、V70、V80、V90各个版本所包括的单机版、网路版、集中核算版共15个数据转换模板，以后根据九鼎软件的发展和计算机审计的需要，还将开发其他版本的数据转换模板，进行软件升级。转换平台V9.1的使用环境：操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 7；硬件配置：内存1G及以上、硬盘80G及以上；应用软件：现场审计实施系统（AO）、ACCESS数据库。转换平台V9.1的操作流程包括：（1）恢复九鼎财务数据；（2）财务数据检验；（3）财务数据查询或修改；（4）导入AO项目

4、数据库。转换平台V9.1的使用范围为全省省、市、县三级审计机关，经下载、安装、注册后免费使用。未经许可，不得扩散到审计机关以外的人员使用。 山西省审计厅计算机技术中心设立“计算机审计服务工作站”，提供软件注册、技术咨询、疑难解答等服务。山西审计网站地址：Http:/；热线电话：0351-4128311，电子邮箱：jsjsj。第二部分 软件安装和注册 1在山西审计门户网站的“信息化建设计算机审计服务工作站”栏目下载“九鼎财务数据转换平台V9.1.RAR”压缩数据包，经解压后生成九鼎财务数据转换平台V9.1安装程序文件夹。2双击安装文件夹中的SETUP.EXE文件，按照提示，依次确认软件版权，输入

5、和确认姓名、单位，选择安装目录后，系统提示“九鼎财务数据转换平台已成功安装”，完成安装。3安装完成后，系统在计算机桌面创建一个“九鼎财务数据转换平台”快捷图标，同时在【开始】【程序】下生成【九鼎系列软件】【九鼎财务数据转换平台】，如图2.1所示。 桌面图标 开始菜单图2.14首次使用时，点击桌面“九鼎财务数据转换平台”快捷图标，或【开始】【程序】【九鼎系列软件】【九鼎财务数据转换平台】，打开图2.2。图2.2 点击“授权许可过期”，打开图2.3。请在这里填写注册码图2.3 转换平台V9.1每次安装时，都会生成一串16位序列号，请将此序列号通过热线电话报计算机审计工作站，申请一个8位的注册码。

6、5再次进入图2.3注册窗口，填入申请到的注册码，点击“注册”，提示“注册成功！”，退出后重新进入，“试用版”改成“授权版”。第三部分 软件操作转换平台V9.1的操作包括获取被审单位的备份数据、财务数据恢复、财务数据查询、财务数据修改、导入AO项目数据库，以及参数设置等。31启动软件在图3.1输入“用户代号”（默认为“XYH”）或选择“用户名称 ”（默认为“新用户”），口令验证（初始口令为“JDCW”），点击“确认登陆”，打开图3.2，进入九鼎财务数据转换平台，表明启动软件成功。图3.1图3.232获取被审计单位的备份数据审计小组需要被审计单位提供九鼎财务软件的备份数据。或者可以经对方同意，以管

7、理员身份进入被审计单位的九鼎财务软件，利用软件自带的备份功能将备份数据导出。以“九鼎财务90”版本为例，具体操作步骤如下，九鼎其他版本的操作基本相同。1在被审计单位安装九鼎财务软件的计算机上新建一个文件夹，如在C盘新建名为“09年备份”的文件夹。2打开九鼎财务软件，选择审计年度账套选择用户名称：管理员（或者用户代码：GLY）输入管理员密码（原始密码9DSOFT）进入系统后选择：系统维护数据备份恢复系统数据备份其他目录，选择“C:09年备份”，点击“确定备份”，拷贝“09年备份”文件夹，如图3.33.6所示。图3.3图3.4图3.5图3.633恢复财务数据（一）恢复数据功能：恢复九鼎各版本财务备

8、份数据到转换平台V9.1。1启动转换平台V9.1，在图3.7双击“财务数据恢复”，打开图3.8。 图3.7图3.82在图3.8选中“其他目录”，然后选择九鼎财务数据备份文件所在文件夹，如图3.9所示“C:09年备份”，点击“确定”返回图3.8，然后点击“恢复”按钮，程序会自动识别财务软件版本并进行恢复，显示“所有数据进度100%”后，点击返回。再次恢复时，覆盖原来数据。图3.9注意：数据恢复时间根据电脑的配置高低及数据量的大小而不同，在此期间请勿进行其他任何操作，完成后显示“所有数据进度100%.”。（二）检验数据功能：检验所恢复数据的完整性及科目平衡关系等，以便正常导入AO项目数据库。1 在

9、图3.10双击“财务数据检验”，打开图3.11所示页面。 图3.10图3.112在图3.11选择要检验的单位，点击“下一步”，系统将自动修改和删除数据中存在的错误，完成后提示“财务数据检验完成，数据完整”，表明数据正常，如图3.12所示。图3.1233查询财务数据功能：查询九鼎财务软件的会计账套、科目代码、辅助信息、凭证及账薄。（一）会计账套查询功能：查看财务数据的账套信息，修改账套属性。1在图3.13双击“会计账套查询”，打开图3.14所示页面。 图3.13图3.142在图3.14选择至下级单位，点击上面的按钮可以对账套属性进行修改。 （二）科目代码查询功能：查看和编辑会计科目信息和年初余额

10、等信息。在图3.15双击“科目代码查询”，打开图3.16。 图3.15图3.16（三）辅助信息查询功能：查看和编辑辅助信息台账。在图3.17双击“辅助信息查询”，打开图3.18。 图3.17图3.18（四）凭证查询功能：查询会计凭证。1在图3.19双击“凭证查询”，打开图3.20。 图3.19图3.202在图3.20点击按钮可以上下翻阅凭证查询，多套账通过选择账套。（五）账薄查询功能：组合查询总分类账、明细账和辅助信息台账。1在图3.21双击需要的查询功能，打开图3.22。 图3.21图3.222在图3.22点击选择会计科目和辅助信息台账，可以选择月份进行查询。如果是会计账台账组合明细账，点击

11、后打开图3.23选择“平行方式”进行多个信息选择。图3.2334财务数据修改在进行财务数据检验中，如果出现错误提示，可以在表格界面，直接对原始数据进行修改，避免导入AO项目数据库时发生错误。1以修改账套信息为例，在图3.24点击“财务数据修改-账套信息修改”，打开图3.25，直接在表格中修改相应信息，点击右下角“存盘”即可。 图3.24图3.252其他财务数据的修改操作方法相同。35导入AO项目数据库351AO准备在将恢复到转换平台V9.1的数据导入AO前，需要确定计算机已经安装了AO2008版，并且已经建立了审计项目，明确了导入项目数据库所在目录，具体说明如下：1进入AO2008，双击审计项

12、目下的具体项目如“测试项目”，打开图3.26。图3.262点击“项目管理”“准备管理”“查看项目信息”，记好项目编号，如图3.27、 图3.28。图3.27图3.28 3为了不影响原始数据，在“测试项目”单击右键选择“新建”“新建电子数据”,创建一个新的电子数据，其名称、单位、行业根据实际情况填写，如图3.29、图3.30。图3.29图3.304根据图3.31来确定要导入AO某个项目中电子数据存放的数据库路径：首先确定AO安装目录“？:Program Files现场审计实施系统2008版”，然后选择项目文件夹(Project)、以项目编号命名的文件夹、数据库文件夹（DataBase），最后在数

13、据库文件夹下SJFX选择编号最大的文件夹目录。图3.31图3.31所示项目数据所在路径为：C:Program Files现场审计实施系统2008版Projecttest2009120700000000000000000001DataBaseSJFX3。352导入数据本功能是将通过“财务数据恢复”恢复至转换平台V9.1的财务数据导入AO数据库。1 在图3.32双击“导入AO项目数据库”，打开图3.33，完成以下操作： 图3.32图3.33第一步，选择要导入AO项目数据库的财务账套，如“测试单位”；第二步，点击按钮，选择AO项目数据库所在目录，如：C:Program Files现场审计实施系统20

14、08版Projecttest2009120700000000000000000001DataBaseSJFX3；第三步，点击“测试连接”如提示测试失败，请检查所选目录是否正确，目录中是否存在“SJFX.mdb”文件；第四步，测试成功后点击“确认导入”，导入成功后，出现图3.34提示框。图3.34注意：导入时间与电脑配置及数据量有关，在点击“确认导入”时如进度条没有进度或软件没有响应，请耐心等待，不要进行其他任务操作，直到出现提示“导入完成”。 2导入成功后，在AO中选中电子数据，点击：采集转换财务数据财务软件备份数据账务账表重建，在出现的窗口中点击“确定”，提示“重建账表成功！”，表示导入成功，如图3.35。图3.3536参数设置、系统维护、权限转让361参数设置1科目属性设置此功能主要设置各行业财务科目分类，方便准确导入AO项目数据库，不建议更改，如图3.36。图3.362辅助账参数设置此功能是查看所恢复财务数据的辅助账信息，不需要体现的辅助账可以删除，如图3.37。图3.37362系统维护、权限转让 这两项功能供技术人员在维护系统时使用，在进行数据转换时不需要使用。