某知名出版企业业务流程梳理及优化成果文件课件.ppt

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1、某知名出版企业业务流程梳理及优化成果文件,某知名出版企业,第二部分,业务流程体系,第三部分,标杆流程示例,第一部分,项目思路和总体结论,目录,第四部分,附录A-B-C,第五部分,流程体系的建设计划,第二部分业务流程体系第三部分标杆流程示例第一部分项目思路和总,目录,第一部分,项目思路和总体结论,项目目标项目思路总体结论,摘 要,目录第一部分项目思路和总体结论项目目标摘 要,在前期项目中，为实现公司战略和商业模式，我们探讨了未来三年的重点任务,在前期项目中，为实现公司战略和商业模式，我们探讨了未来三年的,企业持续取得成功的模型,企业持续取得成功的模型明确的目标、 明晰的建设策略和计划稳定,在本项

2、目中，项目的目标是,梳理公司业务流程框架体系通过分析流程中的问题，制定业务流程体系的建设计划通过标杆流程的分析和整理，为今后完善流程树立示范,在本项目中，项目的目标是梳理公司业务流程框架体系,流程体系梳理的思路,流程框架体系,流程清单,SBU和业务平台的流程体系,流程中反映的问题,流程的整体描述,关键/标杆流程分析,落实工作计划,流程体系梳理的思路流程框架体系流程清单SBU和业务平台的流程,在双方的配合下，项目组进行了大量的调研、访谈和研究分析工作,在双方的配合下，项目组进行了大量的调研、访谈和研究分析工作时,在本项目中，我们将梳理公司各SBU和业务平台的业务流程总图和流程清单,流程清单,子任

3、务,SBU流程总图,在本项目中，我们将梳理公司各SBU和业务平台的业务流程总图和,目录,第二部分,业务流程体系,征订SBU业务流程零售SBU业务流程团购SBU业务流程分销SBU业务流程出版SBU业务流程生产加工中心业务流程集中采购业务流程集中物流业务流程,摘 要,目录第二部分业务流程体系征订SBU业务流程摘 要,征订SBU的业务特点及关键问题,教材发行权的获取，是征订SBU运作的核心,教辅市场是引导性的，以产品营销为核心 ，进行营销活动的整合,开学时间的刚性，要求每季业务运作提高计划性，控制里程碑,征订SBU的业务特点及关键问题教材发行权的获取，是征订SBU,征订SBU流程总图,订单获取,订单

4、履行,教材发行权获取,投标流程客户关系管理,编制目录,营销策略制定,营销活动执行,销售队伍培养,学校征订,销售队伍日常管理,客户推荐品种,营销计划制定,估计储备,用存处理,采购报订,追加与请减,DC收货,分公司发货,DC发货,分公司收货,零星销售,调剂与追加,收退,付退,与供应商结算,收款,政府采购结算收款,产品开发,市场调研,产品选择与产品开发,收订报订,指定供应商,征订SBU流程总图订单获取订单履行教材发行权获取投标流程编制,主流程,流程阶段,关键控制点,通过投标方式获得的教材发行权，是征订业务运营的起点。通过招投标的专业化运作，提高中标成功率政府公关是重要手段，需要从客户关系管理的视角长

5、期维护教材发行获得了大量客户基础。征订订单获取需要长期的客户关系维持运营体系的服务效率是对客户关系的有力支撑企业品牌价值的宣传，对投标成功有促进作用，转移市场对垄断的关注。,针对学校教辅产品的决策人进行分析，制定合适的销售策略对教师的培训是重要的营销手段制定事业部统一的营销计划培养懂产品，懂销售的专业化销售队伍教辅征订，尽量推广在目录中的主推产品长期、规范的客户拜访机制,开学时间刚性，要求业务流程增强计划性，特别是以征订布置会、各级目录审定日、征订启始日、收订截止日、到货日、开学日、清退截止日为里程碑的工作计划开学前后，对流程的考核指标有差异。开学前以保证时间的前提下的成本优先；开学后，以快速

6、反应满足需求优先公司要有一个明确的报订截止日，作为各个分公司销售数据的检查点，和采购初报的依据储备原则的确定和储备量的估计统一的用存处理决策机制,教辅产品的引导性,使产品选择和研究成为核心能力整合教师资源是引导市场的关键从事业部到分公司，各级目录的编制是一个产品选择的过程客户推荐品种是对目录的补充和修订，要规范化教辅产品开发是一种与征订紧密结合的销售方式,主流程订单履行订单获取产品选择与产品开发教材垄断资源获取流,征订SBU子任务,征订SBU子任务,征订SBU关键子流程,订单获取,订单履行,教材发行权获取,产品选择与产品开发,市场调研,编制目录,客户推荐品种,产品开发,营销策略制定,营销活动执

7、行,销售队伍培养,学校征订,销售队伍日常管理,营销计划制定,收订报订,估计储备,用存处理,采购报订,追加与请减,DC收货,分公司发货,DC发货,分公司收货,零星销售/赠送,调剂与追加,收退,付退,与供应商结算,收款,指定供应商,政府采购结算收款,投标流程,主流程,关键子流程,缺失的流程,已有的流程,客户关系管理,征订SBU关键子流程订单获取订单履行教材发行权获取产品选择与,征订SBU流程清单,征订SBU流程清单,目录,第二部分,业务流程体系,征订SBU业务流程零售SBU业务流程团购SBU业务流程分销SBU业务流程出版SBU业务流程生产加工中心业务流程集中采购业务流程集中物流业务流程,摘 要,目

8、录第二部分业务流程体系征订SBU业务流程摘 要,零售SBU的业务特点及关键问题,在网络扩张中不断积累的开关店经验，是提高网络竞争力的前提,通过品类管理，提高终端产品选择和产品供应与市场需求的匹配度，加速商品在连锁网络内的流转，提高单店效率和网络效率,退货造成资源浪费、零售利润侵蚀，应从战略视角重视退货问题,业务经验和管理经验的积累、标准化、低成本复制和输出，是连锁企业成功最核心的能力,企业级的连锁品牌建设，将拉动规模快速扩张和区域拓展,零售SBU的业务特点及关键问题在网络扩张中不断积累的开关店经,零售SBU的流程总图,市场和销售管理,市场调研,营销推广,品牌管理,门店销售,价格管理,产品选择与

9、产品供应,网络规划,新开门店,门店选址,门店定位,开业筹备,网络优化,网络扩张与优化,终端标准化,视觉形象,布局陈列,商品展示,员工培训,岗位手册,服务标准,门店配置标准,零售SBU的流程总图市场和销售管理市场调研营销推广品牌管理门,主流程,流程阶段,关键控制点,网络扩张与优化,产品选择与产品供应,终端标准化,市场和销售管理,网络规划是年度计划中网络拓展部分的基础，强调资源和目标的匹配零售总部建立开店（选址、定位、 开业筹备）的标准化流程，积累专业化能力总部专业化能力与区域市场差异化的结合，是提高单店成功率的关键对网络持续的优化（淘汰、整改和扩大等），是提高网络绩效的重要手段开店和关店采用项目

10、负责制是合理的方式，开业筹备由网络拓展的部门来负责,对单店品类结构和网络总体品类结构需要定期修正、调整和优化新品是一种资源，公司对新品必须有统一的分配和推广计划，这是提高单店销量的重要手段通过对非新品的主动分配、添配和调配提高商品在内部的周转效率建立退货计划，分析跟踪退货时间、成本，有步骤地降低退货成本,对门店的多维度分类，是标准化工作的前提网络管理经验的不断积累和总结，形成终端标准化的规范。建立和推广各项标准，是零售总部应当具备并不断强化的核心能力在业务运营中适应变化，不断调整标准,连锁渠道拥有独特的窗口资源，把品牌建设和渠道扩张结合起来通过不断创新的营销手段，提高门店的活力总部和门店对零售

11、资源的统一计划和使用借助供应商的营销力量事件/节假日销售要提前策划市场信息在各个环节的收集和共享机制，包括：上游的产品和供应商信息、下游的门店信息、区域市场的竞争者和消费者信息,主流程流程阶段关键控制点网络扩张与优化产品选择与产品供应终端,零售SBU子任务,零售SBU子任务,零售SBU关键子流程,主流程,关键子流程,缺失的流程,已有的流程,网络布局与扩张,终端标准化,市场与销售管理,产品选择和供应,市场调研,网络规划,视觉形象,布局陈列,商品展示,员工培训,岗位手册,服务标准,营销推广,价格管理,网络优化,门店销售,门店品类规划,产品或服务开发,产品选择,产品采购,新品主配,添配调配,退货,结

12、算,新开门店,门店选址,门店定位,开业筹备,配置标准,资产管理,品牌管理,零售SBU关键子流程主流程关键子流程缺失的流程已有的流程网络,零售SBU流程清单,零售SBU流程清单,目录,第二部分,业务流程体系,征订SBU业务流程零售SBU业务流程团购SBU业务流程分销SBU业务流程出版SBU业务流程生产加工中心业务流程集中采购业务流程集中物流业务流程,摘 要,目录第二部分业务流程体系征订SBU业务流程摘 要,团购SBU的业务特点及关键问题,销售线索集中、投标过程的专业化和标准化管理、产品供应的集中调配，是利用公司的资源满足单个需求的最佳手段,团购是一种主动销售模式，走出去扩大市场是获得增长的手段,

13、在订单履行流程标准化的基础上，团购业务应当不断尝试新的销售方式或新的获取订单方式（例如样板间）,增值服务是获得竞争优势、稳定客户关系的方式,大客户订单的获取，对公司品牌和销售人员能力依赖较大，对销售过程的管理是将个人客户向公司客户转换的关键,团购SBU的业务特点及关键问题销售线索集中、投标过程的专业化,团购SBU流程总图,市场调研,MARC编码及深加工处理流程,现场选购流程,品牌管理,客户关系管理,期货预订业务流程,销售折扣审批流程,网上订购流程,结算流程,商品发货流程,外采业务流程,客户退货流程,订单履行,增值服务,销售过程管理,市场管理,价格与信用管理,营销推广,信用审批流程,投标流程,销

14、售线索管理,投标管理,确认订单/预订单,开发,维护,终止,档案创建和维护,团购SBU流程总图市场调研MARC编码及深加工处理流程现场选,团购SBU主流程,流程阶段,关键控制点,价格折扣是销售杠杆和促销行为，要保持弹性和灵活性。对价格体系的控制是通过绩效来平衡信用审批,产品供应的集中调配、是利用公司的资源满足单个需求的最佳手段,增值服务是获得竞争优势、稳定客户关系的方式MARC编码及深加工处理流程，本质上是必备服务而不是增值服务需要不断寻找真正的增值服务点,销售过程的专业和标准化管理有助于提高反应速度，提升满意度客户在现有方式基础上，不断探索新的销售方式（如样板间）主动销售,扫描市场机会，不断发

15、现新的细分市场（如单品种的批量销售等）对不同的客户分类，权衡服务深度与服务成本，采用差异化销售策略针对每个细分市场的年度营销计划,持续的客户拜访，不断获得销售线索和销售机会挖掘老客户持续的和潜在的需求开发新客户客户档案是宝贵资产。客户档案的建立和维护是重要的日常工作,团购SBU主流程增值服务订单履行价格与信用管理销售过程,团购SBU子任务,团购SBU子任务,团购SBU关键子流程,主流程,关键子流程,缺失的流程,已有的流程,客户关系管理,订单履行,增值服务,销售过程管理,市场管理,价格和信用管理,市场调研,MARC编码及深加工处理流程,品牌管理,销售折扣审批流程,结算流程,商品发货流程,外采业务

16、流程,客户退货流程,营销推广,信用审批流程,客户开发,客户维护,档案创建和维护,终止,投标流程,期货订购业务流程,现场选购流程,网上订购流程,应收帐款管理流程,团购SBU关键子流程主流程关键子流程缺失的流程已有的流程客户,团购SBU流程清单,团购SBU流程清单,目录,第二部分,业务流程体系,征订SBU业务流程零售SBU业务流程团购SBU业务流程分销SBU业务流程出版SBU业务流程生产加工中心业务流程集中采购业务流程集中物流业务流程,摘 要,目录第二部分业务流程体系征订SBU业务流程摘 要,分销SBU的业务特点及关键问题,明确上游的合作对象和合作方式，逐步地积累经验，形成务实的合作模式。真正实现

17、为上游中小出版社和下游中小客户客户服务的战略定位,决策风险与业务风险的控制,作为中间商，需要妥善权衡收益和承担的风险，将经营风险向上下游转移，形成风险共担机制,实现产品与市场的匹配是分销业务增长的基础，对市场需求的理解和合作产品的选择是分销SBU的核心能力,自有产品的代销，重点产品向分销渠道的分配， 是渠道培育的手段。,分销SBU的业务特点及关键问题明确上游的合作对象和合作方式，,分销SBU流程总图,营销推广,客户开拓与维护,增值服务,产品供应,风险管理,产品推广,产品选择,目标选择,产品决策风险管理,信用管理,价格管理,销售,自有产品导入,市场调研,产品导入,分销SBU流程总图营销推广客户开

18、拓与维护增值服务产品供应风险,分销SBU主流程,流程阶段,关键控制点,营销推广分公司销售客户开拓与维护产品供应,市场调研,风险管理,产品导入,产品推广,市场分析是分销的基础，对上游中小出版社信息的了解、对区域市场的了解通过多维度的市场细分，把握市场需求，是市场研究的重要工具。,产品决策的风险管理信用和价格是重要的销售工具和促销行为，需要在灵活性和风险控制之间权衡客户退货风险,目标选择是中小出版社，要具体到合作的出版社建立分销SBU整体的年度选题策划合作产品的选择是分销的核心能力自有产品是获得独家产品的来源，也是渠道培育的手段产品选择是综合权衡品种、价格、代理权后的决策,分销SBU主流程流程阶段

19、关键控制点营销推广市场调研风险管理产,分销SBU子任务,分销SBU子任务,分销SBU关键子流程,主流程,关键子流程,缺失的流程,已有的流程,产品导入,产品推广,市场调研,风险管理,出版信息调研,分公司客户调研,区域竞争情况调研,消费者调研,目标选择,产品选择,营销推广,销售,客户开拓与维护,增值服务,产品供应,产品决策风险管理,信用管理,价格管理,应收帐款管理,自有产品导入,客户退货管理,分销SBU关键子流程主流程关键子流程缺失的流程已有的流程产品,分销SBU流程清单,分销SBU流程清单,目录,第二部分,业务流程体系,征订SBU业务流程零售SBU业务流程团购SBU业务流程分销SBU业务流程出版

20、SBU业务流程生产加工中心业务流程集中采购业务流程集中物流业务流程,摘 要,目录第二部分业务流程体系征订SBU业务流程摘 要,出版SBU的业务特点及关键问题,明确市场导向的产品经理负责制，建立对产品结果负责的经营团队,通过特色产品线的运作，迅速形成出版品牌，集聚、整合出版资源，打造出版簇群,产品开发单个项目管理和多项目管理的标准化运作,利用自身渠道资源，进行产业链的延伸,出版SBU通过强化组织层面和产品团队层面的能力，提高资源整合和利用效率,出版SBU的业务特点及关键问题明确市场导向的产品经理负责制，,出版SBU的流程总图,出版资源平台管理,计划管理,对产品结果负责的经营团队,标准化的产品开发

21、过程,产品团队层面能力,企业组织层面能力,出版SBU的流程总图出版资源平台管理01234市场调研计划管,出版SBU主流程,流程阶段,关键控制点,长期的市场调研和信息积累，是选题的来源和支持平台国内外出版信息出版品类市场表现公司渠道特点,每年的产品开发计划和营销计划，保证出版资源的有效利用指导选题计划,单个项目的开发过程标准化多项目管理产品选题策划：有针对性的产品调研。产品策划案是选题成熟的标志。合格的策划案要明确市场卖点，市场销售情况预算、装帖设计意向、成本预算、每个渠道明确预计销量、折扣。审核立项环节提高资源利用的效率。产品开发流程：组稿、编辑、设计、书号、出片、印务管理和生产加工产品推广：

22、保持产品营销推广方案对策划案的继承性。加强对产品营销辅导。开拓版权交易,产品线规划是选择和培养核心能力的前提在基于公司渠道战略的出版战略指导下确定产品线：文艺、历史明确各产品线的定位,出版资源的合作出版资源的产权整合版权交易寻找、确定实施伙伴确定自主开发方式和合作开发的方式,以市场为导向，建立对产品结果负责的经营团队,出版SBU主流程流程阶段关键控制点长期的市场调研和信息积累，,出版SBU子任务,出版SBU子任务,出版SBU关键子流程,主流程,关键子流程,缺失的流程,已有的流程,产品项目管理,市场调研,产品营销推广,产品线选题策划审核,音像产品出口流程,音像产品版权输出,出版资源平台管理,产品

23、线规划,教育类产品的规划流程( 征订渠道),年度产品规划流程,年度图书选题计划、出版计划编制流程,教育类产品营销流程(征订渠道),产品营销流程,教育类产品的加印流程(征订渠道),项目管理,组稿,编辑,设计,确认书号,检查整样出片,印务管理,营销策划和销售辅导,自有版权交易管理,合作出版资源管理,产权资源整合管理,选题策划,渠道建议收集,产品线规划流程,图书资料管理,项目档案管理,存货处理建议流程,产品预算管理流程,样书管理流程,版权引进流程,图书加印流程,产品调研,选择和确定实施机构,合作方式协商,标准化开发过程,计划管理,产品经营团队,国内外出版信息收集,出版品类市场表现研究,公司渠道特点研

24、究,产品营销推广计划,出版SBU关键子流程主流程关键子流程缺失的流程已有的流程产品,出版SBU流程清单,出版SBU流程清单,目录,第二部分,业务流程体系,征订SBU业务流程零售SBU业务流程团购SBU业务流程分销SBU业务流程出版SBU业务流程生产加工中心业务流程集中采购业务流程集中物流业务流程,摘 要,目录第二部分业务流程体系征订SBU业务流程摘 要,生产加工中心业务核心特点,积累生产加工成本的经验数据,外发加工和过程控制,生产加工中心业务核心特点积累生产加工成本的经验数据外发加工和,生产加工中心流程总图,采购计划,出版计划,生产加工计划,外发加工计划,生产过程控制,成本核算,纸张采购,质量

25、控制,生产计划管理,采购管理,外包加工管理,生产加工中心流程总图采购计划出版计划生产加工计划外发加工计划,生产加工中心子任务,生产加工中心子任务,生产加工中心关键子流程,主流程,关键子流程,缺失的流程,已有的流程,外发加工管理,纸张采购,生产计划,外发加工计划,生产计划制定,成本核算,纸张采购流程,生产过程控制,质量控制,纸张收货流程,生产加工中心关键子流程主流程关键子流程缺失的流程已有的流程外,生产加工中心流程清单,生产加工中心流程清单,目录,第二部分,业务流程体系,征订SBU业务流程零售SBU业务流程团购SBU业务流程分销SBU业务流程出版SBU业务流程生产加工中心业务流程集中采购业务流程

26、集中物流业务流程,摘 要,目录第二部分业务流程体系征订SBU业务流程摘 要,集中采购的业务特点及关键问题,采购决策与采购执行的分离。产品需求决策结合渠道特点制定，采购集中的核心是采购决策的集中,渠道产生需求，采购满足需求。两者建立顺畅的合作和沟通机制，实现产品需求与产品供应的基本平衡。,采购的核心能力是整合需求、对供应商的议价能力和引入新的合作模式,采购对重点产品的销售负责，与采购中心需要培养的核心能力冲突,每个渠道的需求量不一定都能满足，要接受在行业资源的约束下操作，这是个现实。把商品按品种的总需求量分配到渠道，还是直接分配到网点，公司要根据条件成熟度进行调整,集中采购的业务特点及关键问题采

27、购决策与采购执行的分离。产品需,集中采购采购职能业务核心特点,分配,合并,修改,报订,追踪,关闭,采购执行,报订,退货,计划,核对,需求,物流管理,收货,发货,退货,仓储,供应商建立,供应商维护,供应商评估,供应商管理,供应商合作策略,采购决策（集中）,渠道差异的决策机制,渠道,零售,团购,征订,分销,结算,添调配,营销,追踪,协同,集中采购采购职能业务核心特点分配 合并修改报订追,集中采购主流程,流程阶段,关键控制点,主要面向供应商，新品信息对出版社信息和资源的了解日常的采购执行工作中沉淀大量市场信息。对产品、渠道和消费者市场的整体了解、和长期趋势的判断对上下游市场信息必要的整理，在采购和渠

28、道共享,市场调研,采购执行,供应商管理,采购决策,商品分配,合并各个渠道来的需求，对供应商报订对采购订单的合并、修改、追踪、关闭商品的到货计划要提前通知物流商品到货之前，采购订单和供应商发货单核对清楚,供应商管理是分级的，战略供应商与普通供应商的合作策略不同对供应商的议价能力，不仅体现 在价格折扣下降上，而且体现在合作关系上，比如营销资源的配合、合作推广、代理权、价格稳定性、信息交换上利用信息技术手段，改进与供应商的信息交换和配调退结的效率,采购决策的依据是对渠道和消费者市场的整体了解、和长期趋势的判断公司有与供应商合作的总体规划明晰采购决策类型，建立授权审批机制整体控制采购商品的品类结构，在

29、渠道需求的基础上，平衡商品供应 相同产品在不同渠道上的决策特点和风险不同，影响对供应商谈判与合作的策略需求（或订单）的合并,对商品资源的正式的分配。将商品总量分配到渠道，还是直接到网点，公司要根据条件成熟度进行重视不同渠道的分配难度和工作量的差异： - 零售面对众多网点分 配，准确性要求高 - 分销面对有限数量网 点分配 - 征订按照预订数分配 - 团购按照预订数分配添配和调配 - 对零售优化运营效率 和 减少退货至关重要追加订单的满足和调配效率对客户满意度影响较大网点分配的依据是每个局部市场的需求、销存情况,集中采购主流程流程阶段关键控制点主要面向供应商，新品信息市场,采购中心子任务,采购中

30、心子任务,采购中心关键子流程,主流程,关键子流程,缺失的流程,已有的流程,供应商引入,市场调研,供应商管理,采购决策,采购执行,商品分配,对供应商和商品信息的收集,对门店的调研,对市场的调研,供应商维护,供应商评估,结算,采购谈判,商品管理,地点管理,重点产品采购,征订产品采购,大众产品采购,团购产品采购,结算,采购中心调配,清退流程,付退流程,采购价格维护,内部交易价格维护,价格管理,采购中心关键子流程主流程关键子流程缺失的流程已有的流程供应商,采购中心流程清单,采购中心流程清单,目录,第二部分,业务流程体系,征订SBU业务流程零售SBU业务流程团购SBU业务流程分销SBU业务流程出版SBU

31、业务流程生产加工中心业务流程集中采购业务流程集中物流业务流程,摘 要,目录第二部分业务流程体系征订SBU业务流程摘 要,集中物流的业务特点及关键问题,当前首先解决影响物流操作效率的问题,基于公司战略、商业模式和渠道发展规划的物流规划,建立明确的物流服务标准,满足多SBU需求的服务体系,强化物流的多DC组织能力，逐步明晰多DC运行规则、存储原则、配送规则等,集中物流的业务特点及关键问题当前首先解决影响物流操作效率的问,集中物流 流程总图,计划管理,发货,仓储,在库商品加工流程,运输管理,作业管理,收货,盘点作业,储位调整,跨DC商品调拨,DC间调拨,收退,付退发货,采购收货,快货处理,月台收货,

32、收货作业,流道收货,大宗收货,直配作业,上架作业,发货作业,补货作业,拣货作业,验核包装,运输组织,发运作业,商品报废,配送计划,差错处理,差错处理,上架下架,到货计划,物流规划,物流网络规划,供应链计划管理,库存结构管理,供应链管理,集中物流 流程总图计划管理发货仓储在库商品加工流程运输管理作,集中物流主流程,流程阶段,关键控制点,在业务量不均衡时，平衡自动化流水线的运作成本和效率，安排作业计划收货作业上下架作业发货作业,自有运输和外包运输的组织,收货计划和配送计划收货。采购在收货之间将采购订单和供应商发货单核对一致，将提高物流收货效率仓储DC间调拨发货。分析发货配送成本与收益（销售和客户满

33、意度），制定配货操作的原则和标准提高退货的计划性，总部与三州协商退商的计划性、单据的规范,物流网络布局多DC的物流运行、调配、储备的原则,供应链计划库存结构管理,集中物流主流程流程阶段关键控制点在业务量不均衡时，平衡自动化,物流中心子任务,物流中心子任务,物流中心关键子流程,主流程,关键子流程,缺失的流程,已有的流程,作业管理,运输管理,计划管理,发货,仓储,在库商品加工流程,收货,盘点作业,储位调整,收退,付退发货,采购收货,快货处理,月台收货,收货作业,流道收货,大宗收货,直配作业,上架作业,发货作业,补货作业,拣货作业,验核包装,运输组织,发运作业,商品报废,差错处理,差错处理,上架下架

34、,跨DC商品调拨,DC间调拨,收货计划,配送计划,物流规划,物流网络规划,供应链计划管理,库存结构管理,供应链管理,物流中心关键子流程主流程关键子流程缺失的流程已有的流程作业管,物流 中心流程清单,物流 中心流程清单,目录,第三部分,流程体系的建设计划,关键问题总结流程体系的建设计划,摘 要,目录第三部分流程体系的建设计划关键问题总结摘 要,需要解决的关键问题总结,流程调研中发现的问题，具体见附录A,需要SAP改进的业务需求，具体见附录B,SBU和业务平台需要建立和完善的流程,需要解决的关键问题总结流程调研中发现的问题，具体见附录A需要,目录,第三部分,流程体系的建设计划,关键问题总结流程体系

35、的建设计划,摘 要,目录第三部分流程体系的建设计划关键问题总结摘 要,流程体系建设计划,流程体系建设计划序号子流程梳理任务负责人计划完成时间1建立流,目录,第四部分,标杆流程示例,与供应商单品结算，实销实结结算流程手册结构,摘 要,目录第四部分标杆流程示例与供应商单品结算，实销实结摘,新华公司与供应商的结算有两种类型,根据合同规定的帐期与供应商结算，公司可以以更有利的折扣进货。公司根据帐期付款，根据合同规定处理退货，与本公司的具体销售情况无关。按照合同帐期与供应商结算是标准的付款结算流程，结算流程简单，关键管控点就是合同付款条件的谈判。本文不再详述具体内容。,根据公司的实际销售情况计算付款金额

36、，结算流程复杂。 目前与供应商的结算主要是抽单结算，以后的发展方向是与供应商按照具体产品的销售结算，即单品结算。下面详细描述单品结算方式。,按照合同帐期，与供应商结算,根据实际销售，与供应商结算,合同帐期结算，关键是合同的谈判和履行；实销实结，关键是销售收入的确认时间和结算的金额；,类型一,类型二,新华公司与供应商的结算有两种类型根据合同规定的帐期与供应商结,与供应商单品结算，实销实结是未来精细化管理的趋势,与供应商的抽单结算流程,整理总结后与供应商的单品结算流程,单品结算主要优势,供应商提出付款要求，采购中心检查与供应商的合同，根据合同或协议的规定确定是否可以付款。如果符合付款规定，采购中心

37、统计该供应商产品的销售，确定付款额。,通过与供应商的协商谈判，付款时间更改成按月（或季）与供应商进行结算。采购中心每月通过系统提交下个月与供应商的付款计划报表和付款清单，采购中心根据付款计划告知供应商。 付款金额采购实洋销售进度风险控制系数 已付款,单品结算、实销实结的原则：以最终销售确认结算时间，以单品销售确认结算金额,供应商收到公司确认的付款额后，提交相近金额的发运单（即随单），采购中心检查对应的入库单是否能与供应商匹配。,在每次采购入库时，完成供应商的随单与入库单对帐。公司根据供应商单品销售情况控制付款进度。并提供给供应商察看每种产品实际销售和结算的销售数据。,加强付款的计划性有利于资金

38、计划清晰付款金额,供应商的结算与最终销售的统计口径保持一致供应商清楚的掌握自己产品的销售情况和付款情况。,会计中心检查发票与凭证的一致性，在信息系统系统中操作发票与采购订单的匹配，付款。,供应商以公司提供的销售情况作为供应商自己的销售，开出发票；公司收到供应商发票后，以供应商的销售作为凭证，在信息系统中与供应商的销售做匹配。,公司内部管理与财务结算统一口径，不以采购订单作匹配，以实际的销售作匹配,与供应商单品结算，实销实结是未来精细化管理的趋势发起付款对帐,与供应商单品结算、实销实结流程中，付款时间和付款金额是关键,与供应商协商，付款时间逐步更改成按月（或季）与供应商进行结算。采购中心每月通过

39、系统提交下个月与供应商的付款计划报表和付款清单，并根据付款计划告知供应商，供应商通过网络察看自己的结算信息。,对每个供应商的付款金额，要根据该供应商每种产品的销售情况分别计算每种产品的付款金额，然后汇总成为该供应商的付款总金额。 每种产品的累计净采购实洋产品累计净采购数 X 码洋 X 加权折扣 每种产品本次付款金额每种产品累计净采购实洋 X (产品累计销售码洋 / 产品累计采购码洋) X 风险控制系数产品累计已付金额本次与供应商的结算金额=每种产品本次结算金额,每次退货给供应商的产品，实质上是按品种退货。合同帐期付款的产品退货根据合同规定处理；实销实结的产品退货，结算和退货都是按产品统计，对每

40、个供应商都以产品为第一维度。每种产品的退货实洋产品的退货数量 X 码洋 X 此时加权折扣本次与供应商的退货实洋 每种产品退货金额,确定付款时间,确定付款金额,处理退货,工作内容,本次与供应商的结算金额计算每种产品的累计净采购实洋产品累计净采购数 X 码洋 X 加权折扣 每种产品本次付款金额每种产品累计净采购实洋 X (产品累计销售码洋 / 产品累计采购码洋) X 风险控制系数产品累计已付金额本次与供应商的结算金额=每种产品本次结算金额,与供应商单品结算、实销实结流程中，付款时间和付款金额是关键发,与供应商单品结算、实销实结流程中，发起付款阶段的关键控制点,与每个供应商谈判确定新的付款时间和付款

41、方式，根据付款计划单品结算。随单号、入库单号的对应关系应在收货时完成核对，必须做到采购单、随单、入库单的对应关系。信息系统中实现每月自动运行付款计划和清单报表。,销售收入的确认应以最终销售为准。对于现款交易，可以在交易时确认销售收入；对于有收款帐期的销售，必须与客户明确最终的销售收入确定时间。对于一个产品多供应商的情况，公司确定销售量的分摊原则，如按照采购比例在各供应商之间分摊销售量 。确定每个供应商的付款风险控制系数，可以先参考目前的系数。信息系统中必须区分合同帐期和实销实结两种不同方式的采购量。信息系统中实现自动计算每个供应商每种产品的加权折扣 。信息系统实现根据分摊原则自动完成销售量在不

42、同供应商的分摊。对于同种产品实销实结和合同帐期同时存在的情况，在信息系统实现根据分摊规则自动归结销售和退货。,确定付款时间,确定付款金额,退货的处理,与供应商谈判确定按照每种产品的加权折扣方式计算每种产品的退货实洋。确定与供应商结算后又发生退货的处理原则，尤其关注退货金额大于当月销售金额的情况。对于同种产品，既有合同帐期规定又有实销实结规定情况下，确定退货分摊原则，如销售和退货都优先计算为合同帐期方式信息系统中实现自动按照加权折扣计算退货。,关键控制点,与供应商单品结算、实销实结流程中，发起付款阶段的关键控制点发,与供应商单品结算、实销实结流程的对帐环节，关键是在日常工作中完成主要对帐工作,与

43、供应商核对收货信息，属于日常的收货行为。物流中心收到供应商产品后，更新信息系统收货信息。公司在网上为每一位供应商开放查询窗台，查询产品入库信息。当供应商察看到随单、入库信息后，对于差异必须在规定时间内反馈，避免集中到结算时再核对。对于向供应商的退货，也通过网络，让供应商及时察看。,会计中心每月通过系统，提交下月与供应商的付款清单，并公布到网上供供应商查询。供应商供应商检查报表内容是否与自己内部帐相符，如不符，针对具体内容核对；如相符，供应商抽取发运单作为凭证，开同等金额的发票一起送达公司会计中心。（该表格可以根据管理需要对供应商屏蔽部分内容）,工作内容,核对表单,与供应商单品结算、实销实结流程

44、的对帐环节，关键是在日常工作中,与供应商单品结算、实销实结流程的付款环节，关键是发票与凭证的校验,对方结算货款需附有符合规定的增值税发票及对应的产品销售清单，收款方与增值税发票提供方以及发货方为同一主体。会计中心检查发票是否真实，并核对发票金额与公司结算政策计算出来的金额。如不一致，退回供应商；如一致，在系统中操作发票与具体产品的匹配（不再与采购订单匹配）。目前的会计准则是发票与采购订单匹配，其实质是按单匹配。按产品结算的主流程，发票与具体产品匹配，这需要从会计制度到信息系统设置的重新定位。供应商是否可以接受不按发运单结算。,公司会计中心资金管理员根据核算员的付款凭证支付供应商货款,发票校验,

45、付款,工作内容,与供应商单品结算、实销实结流程的付款环节，关键是发票与凭证的,与供应商单品结算、实销实结，企业的行动计划建议,选定试点的供应商,供应商的应用系统支持的调整；,供应商自己的应收管理模式的调整；,与供应商的谈判：按照单品销售确定付款额；确定付款风险系数；确定同种产品有多种采购方式的销售分配方式；按照单品的加权折扣方式计算退货实洋；更改或签订合同；,供应商历史数据的调整,收货时采购订单、随单号、入库单完成核对,信息系统系统功能要求：开发付款计划和清单报表；信息系统中自动计算每个供应商每种产品的加权折扣；信息系统据原则自动实现销售量在不同供应商的分摊；,在网上公布供应商发运的收货情况，

46、库存情况，付款计划和付款清单,基本原则的确定：发票与凭证的匹配方式；根据销售控制付款金额；根据加权折扣处理退货；当已经与供应商结算后又发生大量退货的产品的处理方式的确定；同一产品销售量在不同供应商的分摊原则的确定,公司的历史数据的处理：应付款；已付款；,与客户明确最终销售收入的确认时间,信息迁移方式的确定,公司与分公司按单品内部结算,与供应商单品结算、实销实结，企业的行动计划建议确定原则供应商,目录,第四部分,标杆流程示例,与供应商单品结算，实销实结结算流程手册结构,摘 要,目录第四部分标杆流程示例与供应商单品结算，实销实结摘,结算流程手册的整体结构,结算流程手册的整体结构封面版本变目录正文附

47、录,结算流程手册的整体结构（续）,与供应商结算,内部结算,与客户结算,结算流程手册目录,结算流程使用的表单,结算流程的流程图,结算流程手册的整体结构（续）发起付款对帐确认付款对帐开票收款,流程工作手册，流程图、内容描述是基础，还需要关注流程各阶段关键控制点和异常情况处理,工作内容各门店每天将当天的POS销售数据和当天的退货数据传递到中间服务器，零售事业部技术保障部门负责核对导入前后数据是否一致；信息中心把中间数据库中的数据导入到信息系统系统中。客户退货的处理门店零售的退货一般量小，退货时间与销售时间间隔短的特点，通常不会对销售收入带来大的影响。零售的退货信息与当日的销售日结一起传递到信息系统系

48、统中。需要关注的是退货必须经过值班经理或店长的签字认可，退货信息也必须在POS中操作，退货单据必须交给会计部门。关键控制点：退货：加强退货流程管理，会计部门无法判断退货信息是否真实。（建议至少两个人签字。且记录回传）；销售：加强门店卖书情况监督。杜绝门店销售不通过POS系统，手工强制销售。数据传递过程：对传递过程和传递结果的把控。确保数据导入流程数据准确性；折扣管理：规范打折行为，杜绝滥用打折卡；原始单据：保证原始单据传递的及时性。异常情况及处理因为POS系统的原因或其他原因造成的手工销售的情况补录入系统流程POS故障处理流程：如POS机突然坏掉，应该怎样处理已销售数据和接下来销售数据，审批复

49、查流程及关键点，内部控制大量退货核查流程。,注：摘录自结算流程手册门店零售结算流程销售日结阶段,结算流程手册内容摘录：,流程工作手册，流程图、内容描述是基础，还需要关注流程各阶段关,在结算流程手册整理过程中发现的关键管控点和异常情况处理,零售门店,一次性团购,零售加盟店,帐期付款团购,关键管控点,异常情况处理,销售信息在POS上操作；收银员自有打折卡使用的控制；退货的真实性控制；数据从门店到信息系统系统传递的准确性和及时性；单据的及时传递；预防分销或团购的销售作成零售销售；门店店员对非现金收款的处理规范和流程；单据的及时传递,手工销售的信息补录；POS故障处理；大量退货核查；信息系统每日报表与

50、POS报表不一致的处理 ；,加盟店每月上报销售的准确性和加盟店库存的控制；加盟店合同的审批；合同过期的控制；加盟店的退货；加盟店的加入和退出；加盟店的暂停发货；,加盟店的合同过期处理；无合同加盟店的合同签订；加盟店延期付款的处理；加盟店不按照规定还款，是否继续发货 的处理；,一次性团购的认定标准；一次性团购的退货标准；一次性团购中长期团购客户的发掘；预防团购的销售作成零售销售；,团购合同的签订、审核、更改；按照合同的执行；业务的冲销时间必须与会计的冲销时间一致；发票真实性的管理；发票风险的控制；应收款的催收；应收款的调整；,合同过期的管理；对帐差异处理；发货没有签收；提前付款的处理；发货后对折