集团全面财务预算管理表格范例.doc

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1、长期投资和短期投资预算表预算年度： 年预算编制单位： 单位：人民币元预算投资项目出资方式及投资时间出资金额资金来源备注合 计制表： 复核：注：该表的数据将会影响现金流量固定资产购置预算表预算期间： 年预算编制单位： 单位：人民币元拟购置资产名称规格型号数量预计金额购买方式预计投入使用时间制表： 复核：注：该表中的数据将会影响现金流量和折旧费销售收入预算总表预算期间： 年预算编制单位： 单位：人民币元月份期初应收款当月销售总额当月回款转入下月应收款备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表； 复核：注：该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出。XX商品

2、销售预测表预算期间： 年预算编制单位： 单位：人民币元月份商品数量单价金额备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表： 复核：注：分不同产品进行预测，该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。XX服务收入预算表（含项目开发）预算期间： 年预算编制单位： 单位：人民币元月份金额备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表； 复核：销售成本预算总表预算期间： 年预算编制单位： 单位：人民币元月份金额备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表： 复核：XX商品销售成本预测表预算期间： 年预算编制单位： 单位：人民币元月份商品数量单

3、位成本金额备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表： 复核：采购现金支出预测表预算期间： 年编制单位： 单位：人民币元月份期初应付款总额当月采购总额当月现金支出转入下月应付款款备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表； 复核：XX存货预测表预测期间： 年预算编制单位： 单位；人民币元项 目一月二月三月四月五月六月数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额一、期初余额二、本期采购1，采购2，其他方式购入小计三、本期出库1，销售出库2，其他出库小计四、库存余额XX存货预测表（续表）预测期间： 年项 目七月八月九月十月

4、十一月十二月数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额一、期初余额二、本期采购1，采购2，其他方式购入小计三、本期出库1，销售出库2，其他出库小计四、库存余额制表： 复核：销售税金及附加预算表预算期间： 年预算编制单位； 单位：人民币元月份应交增值税营业税城建税教育费附加合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表： 复核：费用预算总表预算期间： 年预算编制单位； 单位：人民币元月份金额当年付现金额备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表： 复核：月度费用预算表预算期间： 年预算编制单位： 单位：人民币元费用大类费用

5、明细1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注人 力成 本支 出工资职工福利费职工教育经费工会经费社保费按人均预计费用公杂费通讯费交通费基本固定的费用房产税土地使用税车船使用税租赁费财产保险费水电管理费折旧费与收入直接相关费用业务招待费广告宣传费稿费业务代理费差旅费其他维修费低值易耗品劳保费汽车费邮寄费印刷费印花费中介费培训费其他合计制表： 复核：现金流量预算表预算期间： 年预算编制单位： 单位；人民币元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月一、期初余额二、本期流入1，商品销售收入2，应收款流入3，其他流入小计三、本期支出1，采购支出2，应付款支出3，日常

6、费用支出4，税金支出5，固定资产购置支出6，投资支出7，还贷支出8，其他支出四、余额五、需筹资金额制表： 复核：财务费用预算表预算期间：年预算编制单位： 单位：人民币元筹资金额利率计息期间金额备注制表： 复核：利润预算表预算期间： 年预算编制单位： 单位：人民币元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、销售收入减：销售折扣主营业务成本营业税金及附加二、主营业务利润减：管理费用 营业费用财务费用三、营业利润加：其他业务利润 投资收益营业外收支净额减：所得税四：净利润制表： 复核：预计资产负债表预算期间： 年预算编制单位： 单位：人民币元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月流动资产货币资金短期投资应收票据应收帐款预付帐款其他应收款待摊费用其他流动资产流动资产合计长期投资固定资产原值累计折旧固定资产净值长期待摊费用其他长期资产资产总额预算资产负债表（续表二）预算期间： 年项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月流动负债短期借款应付票据预收帐款应付帐款应付工资其他应付款应交税金其他应交款预提费用其他流动负债流动负债合计长期借款其他长期负债负债合计实收资本资本公积公积金未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计