预算单位部门决算公开模板.doc

《预算单位部门决算公开模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算单位部门决算公开模板.doc（18页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、预算单位部门决算公开模板目 录第一部分 xx市云城区教育局概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 xx市云城区教育局2xx5年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 xx市云城区教育局2xx5年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 xx市云城区教育局概况（一）部门主要职责简要说明部门主要职责。格式如下：xx局（部门名称）是主管xx工作的职能部门。主要职责：（二）机构设置简要说

2、明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门xx市云城区教育局2xx5年部门决算编报范围的单位共33个，包括局（委、部、办）本级和下属33个预算单位（列明各下属预算单位名称）。没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。第二部分 xx市云城区教育局2xx5年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支

3、出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开xx表部门：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入15xx85.9584,2xx.60一、一般公共服务支出xx二、上级补助收入23.6xx.23二、外交支出xx三、事业收入32,735.6xx,873.41三、国防支出xx四、

4、经营收入4四、公共安全支出xx五、附属单位上缴收入5五、教育支出xx43,320.9273,xx2.xx六、其他收入6xx0.9xx96.xx六、科学技术支出xx7七、社会保障和就业支出206,432.68xx,244.738八、医疗卫生与计划生育支出21683.4xx,xx8.xx九、住房保障支出2,381.373,895.60本年收入合计953,356.xx89,289.40本年支出合计2252,8xx.3688,2xx.68 用事业基金弥补收支差额xx46.3780.97 结余分配23560.421,xx5.84 年初结转和结余xx236.984xx.81 年末结转和结余24260.65

5、499.67xx25总计xx53,639.4389,786.xx总计2653,639.4389,786.xx注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决xx表)。收入决算表公开xx表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收

6、入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计89,289.4084,2xx.607.234,873.41xx6.xx2xx教育支出74xx0.969xx4.17.234873.41xx6.xx2xxxx教育管理事务6xx.4954659.492xxxx普通教育653xx.366xxxx.xx7.2348xx.92xx6.xx2xxxx职业教育257.xx257.xx2xxxx成人教育xxxx2xxxx特殊教育882xxxx进修及培训459.96459.962xxxx教育费附加安排的支出60xx60xx2xx99其他教育支出xx30xx302xx社会保障和就业支出1xx44.731xx44.

7、732xxxx行政事业单位离退休xxxx5.71xxxx5.712xxxx抚恤2xx.xx2xx.xx2xx医疗卫生与计划生育支出1xx8.xx1xx8.xx2xxxx医疗保障1xx8.xx1xx8.xx221住房保障支出3895.63895.6221xx住房改革支出3895.63895.6注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该

8、表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决xx表）。收入决算表公开xx表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计53,356.xx50,485.953.612,735.61xx0.912xx教育支出43,858.6440,988.513.612,735.61xx0.912xxxx教育管理事务332.4927359.492xxxxxx 行政运行273.00273.002xxxx99 其他教育管理事务支出59.4959.492xxxx普通教育39,435.6336,624.993.612,67

9、6.xxxx0.912xxxxxx 学前教育935.6356.96571.447.22xxxxxx 小学教育9,6xx.479,xx8.00450.6968.782xxxxxx 初中教育4,784.xx4,726.003.615.4849.xx2xxxxxx 高中教育5,326.423,672.xx1,648.515.882xxxx99 其他普通教育支出xx,772.00xx,772.002xxxx职业教育xx8.54xx8.542xxxxxx 中专教育xx8.54xx8.542xxxx成人教育882xxxxxx 成人高等教育882xxxx特殊教育662xxxxxx 特殊学校教育222xxxx

10、99 其他特殊教育支出442xxxx进修及培训229.98229.982xxxxxx 教师进修229.98229.982xxxx教育费附加安排的支出3,0xx.003,0xx.002xxxx99 其他教育费附加安排的支出3,0xx.003,0xx.002xx99其他教育支出7xx7xx2xx9999 其他教育支出7xx7xx2xx社会保障和就业支出6,432.686,432.682xxxx行政事业单位离退休6,278.336,278.332xxxxxx 归口管理的行政单位离退休2xx.842xx.842xxxxxx 事业单位离退休6,xx5.486,xx5.482xxxx抚恤xx4.35xx4

11、.352xxxxxx 死亡抚恤xx4.35xx4.352xx医疗卫生与计划生育支出683.4683.42xxxx医疗保障683.4683.42xxxxxx 行政单位医疗xx.81xx.812xxxxxx 事业单位医疗665.59665.59221住房保障支出2,381.372,381.37221xx住房改革支出2,381.372,381.37221xxxx 住房公积金2,xx6.422,xx6.42221xxxx 购房补贴244.95244.95支出决算表 公开xx表部门： 单位：万元聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科

12、目编码科目名称栏次123456合计52,8xx.3643,xx1.529,636.842xx教育支出43,320.9233,684.xx9,636.842xxxx教育管理事务484.41484.412xxxxxx 行政运行2732732xxxx99 其他教育管理事务支出2xx.412xx.412xxxx普通教育38,745.9932,835.xx5,9xx.842xxxxxx 学前教育9xx.xx841.xx702xxxxxx 小学教育9,6xx.509,342.76266.732xxxxxx 初中教育4,734.434,734.432xxxxxx 高中教育4,931.xx4,931.xx2x

13、xxx99 其他普通教育支出xx,559.89xx,985.795,574.xx2xxxx职业教育xx8.54xx8.542xxxxxx 中专教育xx8.54xx8.542xxxx成人教育882xxxxxx 成人高等教育882xxxx特殊教育662xxxxxx 特殊学校教育222xxxx99 其他特殊教育支出442xxxx进修及培训229.98229.982xxxxxx 教师进修229.98229.982xxxx教育费附加安排的支出3,0xx.003,0xx.002xxxx99 其他教育费附加安排的支出3,0xx.003,0xx.002xx99其他教育支出7xx7xx2xx9999 其他教育支

14、出7xx7xx2xx社会保障和就业支出6,432.686,432.682xxxx行政事业单位离退休6,278.336,278.332xxxxxx 归口管理的行政单位离退休2xx.842xx.842xxxxxx 事业单位离退休6,xx5.486,xx5.482xxxx抚恤xx4.35xx4.352xxxxxx 死亡抚恤xx4.35xx4.352xx医疗卫生与计划生育支出683.4683.42xxxx医疗保障683.4683.42xxxxxx 行政单位医疗xx.81xx.812xxxxxx 事业单位医疗665.59665.59221住房保障支出2,381.372,381.37221xx住房改革支出

15、2,381.372,381.37221xxxx 住房公积金2,xx6.422,xx6.42221xxxx 购房补贴244.95244.95注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决xx表）。财政拨款收入支出决算总表公开xx表部门： 单位：万元 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。收入支出项 目行次金额项 目

16、行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款150,485.9584,2xx.60一、一般公共服务支出xx二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出xx3三、国防支出xx4四、公共安全支出xx5五、教育支出xx40,824.3xx8,671.xx40,824.3xx8,671.xx6六、科学技术支出207七、社会保障和就业支出216,432.686,432.68八、医疗卫生与计划生育支出683.40683.40九、住房保障支出2,381.372,381.37822本年收入合计950,485.9584,2xx.60本年支出合计2350,321.74

17、83,859.6050,321.7483,859.60年初财政拨款结转和结余xx53.xx76.44年末结转和结余242xx.34429.452xx.34429.45 一般公共预算财政拨款xx53.xx76.4425 政府性基金预算财政拨款xx26xx27总计xx50,539.xx84,289.xx总计2850,539.xx84,289.xx50,539.xx84,289.xx注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入

18、总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决xx-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开xx表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计52,8xx.3643,xx1.529,636.842xx教育支出43,320.9233,684.xx9,636.842xxxx教育管理事务484.41484.412xxxxxx 行政运行273.00273.002xxxx99 其他教育管理事务支出2xx.412xx.412xxxx普通教育38,7

19、45.9932,835.xx5,9xx.842xxxxxx 学前教育9xx.xx841.xx702xxxxxx 小学教育9,6xx.509,342.76266.732xxxxxx 初中教育4,734.434,734.432xxxxxx 高中教育4,931.xx4,931.xx2xxxx99 其他普通教育支出xx,559.89xx,985.795,574.xx2xxxx职业教育xx8.54xx8.542xxxxxx 中专教育xx8.54xx8.542xxxx成人教育8.0082xxxxxx 成人高等教育8.0082xxxx特殊教育6.006.002xxxxxx 特殊学校教育2.002.002xx

20、xx99 其他特殊教育支出442xxxx进修及培训229.98229.982xxxxxx 教师进修229.98229.982xxxx教育费附加安排的支出3,0xx.003,0xx.002xxxx99 其他教育费附加安排的支出3,0xx.003,0xx.002xx99其他教育支出7xx7xx2xx9999 其他教育支出7xx7xx2xx社会保障和就业支出6,432.686,432.682xxxx行政事业单位离退休6,278.336,278.332xxxxxx 归口管理的行政单位离退休2xx.842xx.842xxxxxx 事业单位离退休6,xx5.486,xx5.482xxxx抚恤xx4.35x

21、x4.352xxxxxx 死亡抚恤xx4.35xx4.352xx医疗卫生与计划生育支出683.4683.42xxxx医疗保障683.4683.42xxxxxx 行政单位医疗xx.81xx.812xxxxxx 事业单位医疗665.59665.59221住房保障支出2,381.372,381.37221xx住房改革支出2,381.372,381.37221xxxx 住房公积金2,xx6.422,xx6.42221xxxx 购房补贴244.95244.95一般公共预算财政拨款支出决算表公开xx表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计83,859.6

22、065,492.66xx,366.942xx教育支出68,671.xx50,3xx.xxxx,366.942xxxx教育管理事务592.63592.632xxxx普通教育59,9xx.4248,986.48xx,9xx.942xxxx职业教育257.xx257.xx2xxxx成人教育xx.00xx.002xxxx特殊教育8.008.002xxxx进修及培训459.96459.962xxxx教育费附加安排的支出6,0xx.006,0xx.002xx99其他教育支出1,430.001,430.002xx社会保障和就业支出xx,244.73xx,244.732xxxx行政事业单位离退休xx,xx5.

23、71xx,xx5.712xxxx抚恤2xx.xx2xx.xx2xx医疗卫生与计划生育支出1,xx8.xx1,xx8.xx2xxxx医疗保障1,xx8.xx1,xx8.xx221住房保障支出3,895.603,895.60221xx 住房改革支出3,895.603,895.60注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决

24、算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决xx表）和项目收入支出决算表（财决xx表）。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开xx表部门： 单位：万元彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额3xx工资福利支出23,584.35379xx.663xx商品和服务支出5,4xx.539xx4.473xxxx 基本工资8,xx2.xxxx785.83xxxx 办公费975.xxxx27.53xxxx 津贴补贴9,4xx.35xx6xx.xx3xxxx 印刷费444.94745.373xxxx 奖金377.7x

25、x36.993xxxx 咨询费3xxxx 其他社会保障缴费6xx.86867.xx3xxxx 手续费xx.4xx8.753xxxx 伙食补助费3xxxx 水费xx3.79320.973xxxx 绩效工资3,761.826xx9.xx3xxxx 电费xx0.xx439.xx3xxxx 机关事业单位基本养老保险缴费3xxxx 邮电费xx3.xx3xxxx 职业年金缴费3xxxx 取暖费3xx99 其他工资福利支出1,245.47xx77.633xxxx 物业管理费xx.9xx5.93xx对个人和家庭的补助9,488.82xxxx8.xx3xxxx 差旅费84.78xx0.463xxxx 离休费3x

26、xxx 因公出国（境）费用3xxxx 退休费6,258.xxxxxx5.513xxxx 维修(护)费1,522.xx2591.213xxxx 退职（役）费3xxxx 租赁费0.93xxxx 抚恤金xx6.722xx.xx3xxxx 会议费78.78xx7.xx3xxxx 生活补助xx1.73xx5.xx3xxxx 培训费591.871xx5.923xxxx 救济费3xxxx 公务接待费xx.55xx.xx3xxxx 医疗费xx3.97267.943xxxx 专用材料费246.46376.323xxxx 助学金80.xxxx2.543xx24 被装购置费3xxxx 奖励金30.xx39.xx3x

27、x25 专用燃料费3xxxx 生产补贴3xx26 劳务费xx8.323xx.283xxxx 住房公积金2,331.xx3xx27 委托业务费240.56456.533xxxx 提租补贴3xx28 工会经费253.58390.63xxxx 购房补贴265.xx369.323xx29 福利费2.972.973xxxx 采暖补贴3xx31 公务用车运行维护费26.xx52.xx3xxxx 物业服务补贴3xx39 其他交通费用3xx99 其他对个人和家庭的补助支出1xx.89xx0.353xx40 税金及附加费用3xx99 其他商品和服务支出xx7.xx257.253xx其他资本性支出2,273.2x

28、x376.483xxxx 房屋建筑物购建3xxxx 办公设备购置6xx.84973.363xxxx 专用设备购置1,496.822xx5.xx3xxxx 基础设施建设3xxxx 大型修缮3xxxx 信息网络及软件购置更新77.xx82.913xxxx 物资储备3xxxx 土地补偿31xx0 安置补助31xx1 地上附着物和青苗补偿31xx2 拆迁补偿31xx3 公务用车购置31xx9 其他交通工具购置31xx0 产权参股31xx9 其他资本性支出89.53xx5.xx3xx对企事业单位的补贴3xxxx 企业政策性补贴3xxxx 事业单位补贴3xxxx 财政贴息3xx99 其他对企事业单位的补贴

29、3xx债务利息支出3xxxx 国内债务付息3xxxx 国外债务付息399其他支出399xx 赠与人员经费合计公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决xx-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开xx表部门：单位：万元2xx5年度预算数2xx5年度决算数合

30、计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789xxxxxxxx.81xx.40xx.402.41xx.8xx4.79xx.4xx2.3xx.4xx2.32.491注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2xx5年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏

31、。7栏=（8+9+xx）栏。9栏=（xx+xx）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开xx表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0000002xx城乡社区支出2xxxx城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2xxxxxx城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数

32、的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决xx表）和项目收入支出决算表（财决xx表）。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。第三部分 xx市云城区教育局2xx5年部门决算情况说明一、2xx5年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况xx市云城区教育局2xx5年度总收入 50,539.xx89,786.xx万元，其中本年收入 50,485.9589,289.40

33、 万元。具体情况如下：茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。1财政拨款收入50,485.95 84,2xx.60万元，比上年决算数增加xxxx7.675xx54.32万元，增长42.3860.86 %。主要原因：一是，二是，三是增加南盛镇，前锋镇，所以政府增加投入。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。2上级补助收入3.6xx.23 万元，比上年决算数增加（减少）3.61万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。3事业收入2,735.61 4,873.41万元，比上年决算数增加7xx.99（减少） 万元，增长（下降） 34.51%。主要原因：一是，二是，三是幼儿园高中学生人数增加。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。4经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。54其他收入xx0.9xx96.xx 万元，比上年决算数增加（减少90.xx）