有限公司财务支付规范制度（修订版）.doc

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1、财财务务支支付付规规范范编 制： 财务部 审 核： 公司管理层 审 批： 总经理 目目 录录1目的目的 .42适用范围适用范围 .43术语和缩略语术语和缩略语 .44货款支付的流程、职责、审批权限及规定货款支付的流程、职责、审批权限及规定 .44.1货款支付的流程 .44.2货款支付的职责 .54.3货款支付的审批权限 .54.4货款支付的规定 .54.4.1货物采购付款的规定 .64.4.2固定资产(含金额在 2000 元以上的基建、装修)采购付款的规定.64.4.3低值易耗品采购付款的规定 .65备用金借款的流程、职责、审批权限及规定备用金借款的流程、职责、审批权限及规定 .85.1备用金

2、借款的流程 .85.2备用金借款的职责 .85.3备用金借款的审批权限 .85.4备用金借款的规定 .86费用报销的流程、职责、审批权限及规定费用报销的流程、职责、审批权限及规定 .106.1费用报销的流程 .106.2费用报销的职责 .106.3费用报销的审批权限 .106.4费用报销的规定 .106.4.1差旅费报销规定 .106.4.2业务招待费报销规定 .116.4.3办公费、通讯费、车辆费、市内交通费、房租费等报销规定 .117工资薪酬的支付规定工资薪酬的支付规定 .148 公司各银行之间划拨的流程、职责、审批权限及规公司各银行之间划拨的流程、职责、审批权限及规定定14 9报销及支付

3、的注意事报销及支付的注意事项项 .14附件：出差费用报销标准附件：出差费用报销标准 .14 省内外出差报销费用报销标准.15 各地办事处补助标准 .16报销单据格式（表样）报销单据格式（表样） .181.1. 目的目的为了加强对费用的管理，节约开支，提高公司的经济效益，根据中华人民共和国公司法 、 会计法和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况及行业特点，特制定本规范。2.2. 适用范围适用范围本规范包括货款支付、备用金借款、费用报销及工资薪酬支付的相关操作说明，其他如股东分红等相关规范另行规定，该规范适用于公司各部门和下属子公司。财务部负责制订本规范、修订和补充未尽事项，并负有解释权。本规范

4、自签发之日起执行，公司原有的出差管理制度 、 财务支出审核审批操作规范 、 加强费用报销制度的规定同时作废。3.3. 术语和缩略语术语和缩略语3.1. 本规范所指“以内”均含本数， “以上”均不包含本数。3.2. 本规范中部门负责人指部门第一责任人。3.3. 本规范中支付审批权限指经复核完毕后的最后审批人，复核流程见具体支付流程。4.4. 货款支付的流程、货款支付的流程、职责、审批权限及规定职责、审批权限及规定4.1. 货款支付的流程：货款支付的流程：业务经办人部门负责人及分管副总、总经理直管的部门负责人（复核）财务负责人、财务副总（总监） （审核）审批人（批准）出纳（付款） 。 （详见流程图

5、）4.2.4.2. 货款支付的职责：货款支付的职责：4.2.1 业务经办人行使经办人的职责，对每笔支出根据公司有关规定的要求填写付款凭证并签名确认，并对相应原始凭证的真实性、合法性、完整性、准确性负责。4.2.2 各部门负责人及分管副总行使审批人或复核人的职责，对管辖内审批的经济事项的真实性、合法性、合理性、必要性承担管理及审批责任。4.2.3 财务部负责人、财务副总（总监）对经办人提供报销凭证的合法性、真实性、完整性和准确性进行再次审核，并在审批权限范围内进行审批。4.2.4 总经理（总经理授权人）根据董事会的授权，负责统一管理本公司财务支出的审批事务，对相应环节上报的财务支出事项审批后交财

6、务办理结算。4.2.5 董事长对公司的经营管理工作 负领导责任 ，并对支付金额在 50 万元以上的款项行使审批职责。4.2.6 出纳行使付款人的职责，对所有支付凭证须最后审核其内容与金额是否与实际相符，票据是否合法、合规，收款单位的印章是否合法有效、领款人的签字是否相符，审核、审批手续是否完备，如有疑问必须先汇报财务负责人并得到确认后方能支付。4.2.7 对因工作地或长期出差（10 天以上）原因不能履行审核审批责任的，应由审核审批责任人书面授权副职或相关责任人对各经济事项进行审批，书面授权书应交财务部备案。4.2.8 当审核审批责任人短期出差在外，而事件比较紧急必须立即审批的，根据工作需要审核

7、审批责任人可以临时短信、邮件授权副职或相关责任人对各经济事项进行审批，待出差回来后对报销或资金支付行为办理补签确认手续。4.2.9 审批人、审核人、付款人、经办人未按照本规定办理财务支出付款事务的，在分清责任的前提下，视情节严重情况承担经济损失的赔偿责任及其他相关责任。4.3. 货款支付的审批权限：货款支付的审批权限：4.3.1 货物采购付款的审批权限（包括固定资产及低值易耗品采购付款）：2000 以上的货物采购必须签订合同，经领导审核的预算范围内且单笔支付金额 5 万元以内的由财务负责人审批；5 万元（含）以上 50 万元以内的由总经理（总经理授权人）审批；50 万元（含）以上的由董事长审批

8、。预算范围外的 5 万元以内、且当月累计不超过 20 万的由财务副总（总监）审批，5 万元（含）以上 50 万元以内的、当月预算外累计 20 万（含）以上的由总经理（总经理授权人）审批；50万元（含）以上的由董事长审批。各部门助理做好预算开支和相关统计工作。4.4.4.4. 货款支付的规定：货款支付的规定：4.4.14.4.1 货物采购付款的规定：货物采购付款的规定：4.4.1.1 货物采购付款是指公司工程项目实施及运维相关的物资采购、技术服务及工程安装设计费等的支付。4.4.1.2 货物采购付款除技术服务及安装设计费等要求提供相应的服务发票外，原则上要求供应商开具增值税专用发票。4.4.1.

9、3 办理货物采购付款时，应根据供货商出具的发票、收到货物的入库单 、合同（有效的采购申请单） ，由经办部门填写用款申请单 （格式见附件） ，注明合同文件字号，经有关部门复核、审核、审批后出纳方能付款。付款时要求收款单位与发票（或合同）上的单位名称一致。4.4.1.4 分期付款的业务，在支付第一笔款项时，原则上应提供全额发票，对于合同有规定的特殊供应商需附上采购合同。4.4.1.5 对于货物采购金额在 1000 元以上或采购金额在 1000 元以内，但难以监测产品质量性能指标或容易起纠纷的事项，原则上应与供应商签订采购合同并转账支付，原则上不准支付现金。4.4.24.4.2 固定资固定资产采购付

10、款的规定产采购付款的规定：4.4.2.1 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产(一般指单价在 2000 元以上，含金额在 2000 元以上的基建、装修支出)。4.4.2.2 固定资产采购要求供应商开具增值税专用发票。4.4.2.3 固定资产采购或实施必须由使用部门事前填写固定资产申购单 ，并经总经理审批确认，只有经过批准购买的固定资产方可采购。4.4.2.4 办理固定资产款项支付时，应先到总经办办理资产登记手续，由经办部门填写用款申请单 ，并将合同、批复文件等凭证作为付款依据。4.4.2.5 固定资产中办公设备由采购部统一采购，基建装修由基

11、建实施人员统一实施。4.4.34.4.3 低值易耗品采购付款的规定：低值易耗品采购付款的规定：4.4.3.1 低值易耗品是指不能作为固定资产（一般指单价在 2000 元以内的物品）的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿、包装容器、电脑配件等。4.4.3.2 低值易耗品采购要求供应商开具增值税专用发票。4.4.3.3 低值易耗品采购由需求部门根据费用控制限额提出书面申请，办公用低值易耗品原则上由公司总经办统一采购，生产性低值易耗品原则上由采购部统一采购。4.4.3.4 办理低值易耗品款项支付时，由经办部门填写用款申请单 ，并办理验收入库手续并登记后再提交财务部审核。4.4.3.5 对于批量采

12、购的低值易耗品，原则上应与供应商签订采购合同。附：货款支付的流程图附：货款支付的流程图货款支付（包含银行、现金支付）流程图货款支付（包含银行、现金支付）流程图通过不符不符不符通过不符通过出纳办理结算总经理（总经理授权人）审批通过不符出纳办理结算通过申请人财务负责人复核财务副总（总监）复核预算外所有款项，预算内5万（含）以上单笔5万（含）以上和预算外本月累计20万以上董事长审批50万（含）以上的各类货款出纳办理结算不符通过部门负责人复核分管副总、总经理直管的部门负责人审批出纳办理结算预算内单笔5万元以内货款预算外5万元以内货款且本月累计不超过20万5.5. 备用金借款的流程、职责、审批权限及规定

13、备用金借款的流程、职责、审批权限及规定5.1.5.1. 备用金借款的流程：备用金借款的流程：业务经办人部门负责人及分管副总、总经理直管的部门负责人（复核）-财务负责人（审核）出纳（付款） 。 （详见流程图）5.2.5.2. 备用金借款的职责：备用金借款的职责：详见货款支付的职责。5.3.5.3. 备用金借款的审批权限：备用金借款的审批权限：额度内备用金借款由财务负责人审批，额度外的备用金原则上不予借款。5.4.5.4. 备用金借款的规定：备用金借款的规定：5.4.1 备用金借款是指经办人因零星开支、业务采购、差旅费等业务需要申请借用的款项。5.4.2 办理备用金借款时，需填写领付款凭证 ，并由

14、各部门负责人审批后按额度标准报批，超过额度的须由部门负责人提供担保（原则上试用期人员不借款，特殊情况需要借款的由部门负责人提供担保）并经总经理（总经理授权人）审批。5.4.3 经办人因业务需要申领临时借款，需写明借款理由，原则上须在回公司后一周内销账、报销。5.4.4 员工出差借款可以按实际出差天数申领，一次申领额度不超过出差申请单中注明的“预计差旅费用” ，出差累计借款限额为：一般员工为 2000 元，部门经理（副经理）为 5000 元，分管付总（总助）8000 元，总经理 15000 元，试用期员工不得借款。出差借款期限一般不得长于出差申请单中的出差日期加上一星期的报销时间。5.4.5 员

15、工（包括股东）个人因私借款原则上不得办理，对确有必要并经董事会决议同意的员工（包括股东）因私借款，按董事会决议办理，并注明还款方式和还款时间。5.4.6 备用金借款年末（12 月 25 日前）结清，次年重新申请。5.4.7 领用现金 3000 元以上原则上需提前一天通知财务部，超过 1 万元的大额现金需提前二天通知财务部。附：备用金借款的流程图附：备用金借款的流程图公司员工备用金支取流程图公司员工备用金支取流程图通过申请人不符不符不符通过不符通过出纳办理结算额度内总经理(总经理授权人)审批通过出纳办理结算财务负责人复核财务副总（总监）复核特殊情况（额度外备用金原则上不予借款）不符通过部门负责人

16、复核分管副总、总经理直管的部门负责人复核6.6. 费用报销的流程、职责、审批权限及规定费用报销的流程、职责、审批权限及规定6.16.1 费用报销的流程：费用报销的流程：业务经办人财务部（初审）部门负责人及分管副总、总经理直管的部门负责人（复核）财务负责人、财务副总（总监） （审核）审批人（批准）出纳（付款） 。 （详见流程图）6.26.2 费用报销的职责：费用报销的职责：详见货款支付的职责。6.36.3 费用报销的审批权限：费用报销的审批权限：6.3.1 预算内的标准差旅费及其他费用由财务负责人审批（业务招待费需凭审批过的业务招待计划报销，具体见 6.4.2.4） ；预算外所有费用由总经理（总

17、经理授权人）审批。各部门助理做好预算开支和相关统计工作。6.3.2 各管理人员自身（包括授权下属办理相关事务）的费用需上级审批，管理人员一般不得审批自己的费用。分管副总、总经理助理、总经理（总经理授权人）直管的部门经理所产生的费用经总经理（总经理授权人）审批后支付。6.46.4 费用报销的规定：费用报销的规定：6.4.16.4.1 差旅费报销规定差旅费报销规定：6.4.1.1 差旅费是指企业员工被派往异地进行业务联络或处理期间发生的各项费用，主要包括期间发生的往返出差地的交通费、出差地市内交通费、出差期间误餐补助、出差地住宿费、行李邮寄费等，不包括出差期间发生的业务招待费。6.4.1.2 差旅

18、费用报销须提供出差旅费报销单 、车船（飞机）票、住宿发票等合法票据。票据遗失不得报销差旅费。餐饮发票、购物发票等不得作为差旅费报销。6.4.1.3 差旅费报销的标准见附件。6.4.1.4 员工出差前应做好出差计划，出差回来以后应及时上交出差报告 。 员工出差前应填写出差外出单 。出差期限由部门经理视情况需要进行核定，并报部门助理处备案。各部门应妥善保管出差外出单和出差报告 ，财务部有权随时抽查。部门负责人在没有出差外出单和出差报告的情况下，不得签批差旅费报销单。6.4.1.5 出差期限的审批权限：7 日内由部门负责人核准，7 日以上由分管副总或分管总经理助理核准。部门负责人出差由分管副总或总经

19、理助理核准，副总经理、总经理助理出差一律由总经理（总经理授权人）核准。6.4.1.6 出差途中除因病、意外灾害，或其他实际工作需要，可以通过电话或者电子邮件形式，按照职责请示部门负责人、分管副总或总经理助理、总经理（总经理授权人）批准延期回公司之外，皆不得因私事或借故延长出差时间。一旦查实因私事延长了出差时间，报总经理（总经理授权人）审定后，除了不予报销差旅费外，还要依性质轻重按旷工行为进行处罚。6.4.1.7 员工异地出差可以乘坐火车、汽车、飞机、轮船：不超过 20 小时主要出差工具为火车、汽车，超过 6 小时可以考虑卧铺；超过 20 小时可以考虑乘坐飞机，另外有特殊情况可考虑乘坐飞机（如机

20、票价格在 5 折以下或单程价格低于火车票） ，需提前申请，凭发票报销。6.4.1.8 出差发生的业务费需与差旅费一起填写出差旅费报销单 ，否则不予报销。6.4.1.9 出差地市内交通费主要为在出差地购买的公交车、地铁票的费用，出租车票原则上不予报销，情况特殊需要部门负责人在票据背面签字确认。报销市内交通费后不得再填报出差交通补助。6.4.1.10 报销出差住宿费时，需注明住宿天数及共同住宿人数，并且住宿发票内容要求填写齐全，包括起止日、房号等。6.4.1.11 公司员工出差在外，如因个人原因造成公司形象受损的，报总经理（总经理授权人）办公会议研究进行处罚。6.4.1.12 两人及以上共同出差，

21、原则上统一由一人报销差旅费（司机除外） 。6.4.1.13 驻运维中心人员、驻省内外办事处人员、驻工程现场人员往返驻地不属于出差范围。6.4.1.14 乘坐公司车辆出差时，不再报销车船票、市内交通费，也不得填报出差交通补助。6.4.26.4.2 业务招待费报销规定业务招待费报销规定：6.4.2.1 业务招待费是指为了公司业务及其管理的需要，招待客户等相关人员所发生的费用。主要包括餐饮费、礼品费等。6.4.2.2 公司普通员工原则上不得报销业务招待费，销售人员业务招待费根据销售考核制度执行。 。6.4.2.3 部门负责人（主持工作负责人）及公司管理层需要发生业务招待费，须提前申请，并提交业务招待

22、计划 ，说明招待时间、招待对象、招待事由、招待地点、招待标准、参加人员等。6.4.2.4业务招待计划可以按次填写，也可以按月填写，由 2000 元以内由部门负责人及分管副总、总经理直管的部门负责人审批，2000 元以上总经理（总经理授权人）审批。未经审批，任何人员不得使用业务招待费。6.4.2.5 业务招待费报销须提供经领导审批过的业务招待计划 、餐饮发票、礼品发票、接待会务住宿发票等合法票据，原则上不准发生烟酒、足浴及娱乐等招待形式，此类发票不得报销。6.4.2.6 杭州市区的就餐及住宿接待须到公司指定的酒店，签单后由公司定期统一结账，特殊情况需在指定以外的酒店接待的须事先经公司总经理（总经

23、理授权人）审批。6.4.2.7 礼品原则上由公司总经办统一采购，需要时领用，不得单独购买。6.4.3 办公费、通讯费、车辆费、市内交通费、房租费等报销按公司统一规定执行。办公费、通讯费、车辆费、市内交通费、房租费等报销按公司统一规定执行。附：费用报销的流程图附：费用报销的流程图公司员工费用报销流程图公司员工费用报销流程图通过财务初审申请人不符不符不符通过不符通过出纳报销总经理(总经理授权人)审批通过不符出纳报销通过财务负责人复核财务副总(总监）复核预算外所有费用 不符通过部门负责人复核分管副总、总经理直管的部门负责人预算内所有费用（业务费需凭审批过的业务招待计划报销7. 工资薪酬的支付规定工资

24、薪酬的支付规定：根据公司的相关薪酬制度，人力资源部将考核结果、员工薪金调整情况、当月社保情况报财务部；运维部将当月运维补贴报财务部；总经办将本月员工考勤和委托扣款报财务部，财务部制表后经总经理（总经理授权人）审批后发放。8.8. 公司各银行之间划拨的流程、职责、审批权限及规定公司各银行之间划拨的流程、职责、审批权限及规定8.1 内部资金划拨审批流程：业务经办人财务负责人、财务副总（总监） （审核）审批人（批准）出纳（付款） 。8.2 银行开户由总经理审批。8.3 内部资金划拨审批权限：因各家银行开户原因不同及到款不均，为方便财务部办理日常网银和工资及委托业务，审批权限为：100 万以内的由财务

25、负责人审批；200 万以内的由财务副总（总监）审批。200 万以上的由总经理（总经理授权人）审批，董事长不再审批公司内部银行之间的划拨。9 9报销及支付的注意事项报销及支付的注意事项9.1报销的原始单据须符合国家规定，要求内容全部齐全，并不得有涂改、描写及添加的痕迹，原始单据有错误的，应当由出具单位重开（指金额有误时）或更正，更正处应加盖出具单位印章，对于白条、内部收据、过期发票等不符合规定的，财务部有权拒收，对非公司名称或公司在职员工名称抬头发票等其他不符合财务规范的单据，财务部说明理由后有权拒绝报销。9.2报销或资金支付行为发生时必须按要求填制报销或支付凭证，报销或支付凭证记载的各项内容均

26、不得空缺和涂改，并与所附发票的内容、金额一致，对金额计算错误的，需重新办理审批手续。9.3报销或资金支付单据分类别、项目填写。9.4资金支付如需办理支票、汇票的，应提供正确无误的单位名称、开户行、账号等，并且原则上要求先取得发票再到财务领取，特殊情况须报批后方可开具，领用后须尽快销账。9.5结算起点在 1000 元以上的业务以银行票据结算。特殊情况需以现金结算的，应向财务部书面说明原因。9.6员工出差借款及报销原则上不预支现金，统一由出纳打款到员工的银行卡上。9.7财务部每周一、周三进行集中报销和货款支付，各部门应及时递交手续齐全的财务报销单据至财务审核，其余时间无特殊情况不再报销及受理各类财

27、务申请。9.8每项业务发生需及时报销，当月费用开支，原则上最迟顺延至次月报销。9.9费用报销需写明所附单据张数，报销单据的粘贴必须符合财务部的规定，发票粘贴一律以报销单的左上角对齐，小单据一律按统一方式贴在粘贴单上，不能用订书针、回形针、大头针装订发票。9.10所有财务的资料均需用中文填写，和财务相关的所有书写均应采用黑色和蓝黑色钢笔、签字笔，禁用圆珠笔、铅笔。附件 1：出差费用报销标准1 1、省内外出差费用报销标准、省内外出差费用报销标准标 准出差补贴职 务地 区住宿额度市内交通补贴餐费补贴一类地区实报实销15080二类地区实报实销10080总经理（总经理授权人）三类地区实报实销8080一类

28、地区40010050二类地区3508050副总/总助级三类地区3005050一类地区3009040二类地区2507040部门经理三类地区2005040一类地区2508030二类地区2003030其他员工三类地区1502030一类地区：省会城市、经济特区、直辖市；二类地区：珠三角其他城市；三类地区：其他城市及对应的市县级地区。备注：（1）员工省内出差使用公司所派车辆者享受 30 元出差补贴（为餐费补贴） ，自行前往享受 50 元出差补贴（为市内交通补贴和餐费补贴） 。省外出差根据相应标准执行。（2）公司专职司机省内出差仅享受 30 元餐费补贴（与随行员工一起发生招待餐费的，不再计算餐费补贴）。省

29、外出差根据相应标准执行。（3）出差期间，去往或离开机场，原则上坐机场大巴，如紧急情况可公司派车或坐出租车。（4）员工在出差地应尽量使用公交、地铁等交通工具，打的费不予报销，如遇特殊情况电话请示。 （5）二人同行同性别且分管副总以下员工出差，原则上需同住，住宿费按高级别员工标准的 1.5 倍核算（以此类推） ，当天离开出差地必须在酒店规定结账时间前结账。（6）补贴时间的计算方法（原则上以交通工具的离站和到站的时间为准）：中午 12:00 以前离杭的，算一天；12:00 以前离杭并 12：00 之前返回的和 12:00 以后离杭并当天返回的，无餐费补贴，交通补贴算半天；路途时间不核发相应补贴。（7

30、）出差处所提供食宿者，不得报销食宿费；发生招待餐费的，不再计算餐费补贴；发生交通费的，不再计算交通补贴。（8）住宿费用可按限额的最高标准报销，节约部分不留归本人，超出部分自行负担。 （9）公司倡导员工入住各地办事处，前往各办事处地区出差的员工应入住办事处，发生其他住宿费不予以报销。如遇特殊情况可向上级领导请示。2 2、各地办事处补助标准、各地办事处补助标准 （1）运维中心驻现场人员。在线监测运维部现场维护人员每月补助根据地区不同按下表执行，原则上不再报销差旅费用、通讯费用和公交月票。公司其他福利仍按公司有关规定执行。一类地区二类地区三类地区 地区项目杭州萧山富阳绍兴金华丽水误餐补贴200200

31、200200200200通讯补贴150150150150150150租房补贴100150150150130100合 计450500500500480450备注：1、承担驾驶任务，遵纪守法且无安全事故的维护人员增加 250 元/月的特殊津贴；2、每月 5 日前由部门助理统计，部门经理签字确认后交财务部；3、各地区运维负责人享受公司统一的手机包月套餐。（2）省内外驻办事处人员 驻办事处人员是指：公司提供办公场所及住宿的常驻人员。省外驻华东六省一市办事处人员允许一个月报销一次往返交通费（包含公司特定要求回公司办事） ，其他省外办事处人员允许二个月报销一次往返交通费，省内驻办事处人员允许每周报销一次往

32、返交通费（包含公司特定要求回公司办事） 。省内外各地区办事处长驻人员,按各地区补助标准，每月补助根据地区不同执行，原则上不再报销差旅费用、通讯费用和公交月票。公司福利仍按公司有关规定执行。驻外补贴另行规定（部门有考核办法的则执行本部门考核办法） 。（3）脱硫脱硝部驻现场工地人员。按每天 30 元补助计算，每月 5 日前按实际驻工地时间由部门助理统计，发入工资。 附件附件 2 2：报销单据格式（表样）报销单据格式（表样）表 1 报销单表 2 出差旅费报销单表 3 领（付）款凭证表 4 用款申请单表 5 出差（外出）单表 6 业务招待费申请单表 7 固定资产申购单表 8 设备采购申请单表 9 材料

33、及备品备件采购申请单表 1：报报 销销 单单年 月 日发生日期金 额月日报 销 内 容单据张数百十万千百十元角分备 注合计人民币（大写）主管意见报 销 人 签 章 复核 出纳 报销人表 2：出出差差旅旅费费报报销销单单 报销日期：年 月 日 部 门出差人出差事由出 发到 达途中补贴其 他 费 用月日时地点月日时地点交通工具单据张数车船费早中晚夜间金额项目单据金额行李费市内车费住宿费邮电费其他合 计 报销总额人民币（大写） 预支旅费月 日 补领不足（归还多余）主管 审核 报销人表表 3：领领（付付）款款凭凭证证年 月 日领款人 核准人 领款金额（大写） ￥ 用途 证明人（盖章） 领款人（盖章）表

34、表 4：用用 款款 申申 请请 单单申请日期 年 月 日用 款 用 途 用款方式货币币种用 款 金 额（大写）（小写）用 款 部 门合同号申 请 人约定交货期或报账期 年 月 日部门负责人收款单位全称财 务 签 批账号主 管 签 批开户银行表表 5：出出差差（外外出出）单单 年 月 日出差（外出）人出差（外出）地点出差（外出）预计时间月 日 时 分 至 月 日 时 分出差（外出）事由是否使用公司车辆驾 驶 员 姓 名分管领导签字表表 6：业业务务招招待待费费申申请请单单 年 月 日申 请 人陪同人员被招待单位被招待人招 待 时 间招待地点招 待 事 由招 待 金 额部门负责人审核总经理（总经理

35、授权人）审批表表 7：固固定定资资产产申申购购单单因 ，申请 ，到货期限 年 月 日，特此申请采购。请批复。申购内容商务询价名 称型 号 产 地数量价格交货期备注合 计总经办审核：日期： 年 月 日申购部门：申 购 人：日期： 年 月 日采购询价：采购审核：日期： 年 月 日主管审核：日期： 年 月 日总 经 理（总经理授权人）： 日期： 年 月 日编号： 表表 8：设备采购申请表设备采购申请表申请人销售区域合同金额项目名称合同编号申请时间到货期限注意事项设备采购清单设备名称供应商型号及产地数量价格付款方式交货期备注合计申购部门：商务经办：申购人：审 核：日期: 年 月 日日期: 年 月 日主管审核： 日期: 年 月 日总经理审核： 日期: 年 月 日编号： 表表 9：材料及备品备件采购申请单材料及备品备件采购申请单为 需要，需购买如下材料和备品备件，到货期限 年 月 日。特此申请采购，请批复。申购内容商务询价名 称 型 号 产 地数量价格付款方式交货期备注合 计仓库审核：日期： 年 月 日申购部门：申 购 人：部门经理：日期： 年 月 日商务经办：商务审核：日期： 年 月 日总 经 理（总经理授权人）：日期： 年 月 日编号：