公司财务部财务分析报告数据分析财务报表图表PPT模板课件.pptx

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1、,财务部,201X,部门：财务部,汇报人：会计师,财务分析报告,目录,三大报表分析-资产负债表,资产分析,单位：万元,分析如下：由上表和图的数据所示，可以看出在2014-2017年上无论是流动资产还是非流动资产都是在逐年增加的。尤其是在2016年流动资产和非流动资产都有了大幅度的增加企业资产规模体现企业拥有的实力，这说明该企业在这年内的实力不断的增强！,资产分析,分析：1、在2017年的存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货中有元实为待确认的应收账款，资产总额的%，存货占资产总额的%，已成为资产总额的总大占比，应收压力巨大，已严重影响我司资金流。2、2

2、014-2017年货币资金占资产总额的平均比重约为%，在做好资金计划的情况下，可考虑做部份理财，赚取额外收益。3 、其他应收款,单位：万元,资产负债表,单位：万元,分析如下：由上表和图所示的数据可以看出，公司在2014-2017年上的负债规模呈逐年上升的趋势，说明该企业在这四年内总负债规模不断变大。主要是由于流动负债规模的逐年变大，非流动负债规模基本保持不变，这主要是该企业主要需要通过增加流动负债来扩大公司的规模。该企业主要通过扩大流动负债来扩大经营，说明企业的债务流动性还是乐观的。,资产负债表,分析如下：由上表和图所示的数据可以看出，公司在年上的股东权益是逐年增长的，尤其是年增长的幅度最大，

3、主要是由于企业的资本增加的幅度大，说明该企业的自有资本是雄厚的，利用自有资本来还债的能力也是很强的。,股东权益变动规模,单位：万元,资产负债表,分析：资产收益率和净资产收益率从2014年到2017年上半年处于的趋势；总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率，资金和存货；资产负债率方面，稳定保持在左右。,三大报表分析-利润表,资产利润表,利润总分析,分析：1.2014-2017年上的营收处于上升趋势，毛利率平均处于左右，净利率平均为；2.2017年的营收任务至少达到，目前半年的收入完成约,下半年需争取完成的营收任务，任重道远。,资产利润表,收入结构对比分析,单位：万元,分析：从收入结构对比分析看

4、，我司业务主要集中在两大模块，约占了%；收入在2017年增加了收入；其它收入在2017年减少了收入。,三大报表分析-现金流量表,现金流量表,现金流量结构分析,单位：万元,分析：从收入结构对比分析看，2017年，投入比例较高的是购买大型设备，主要收入来自于XX产品的销售利润。,现金流量表,货币资金情况,资产利润表,货币资金趋势,三大报表分析-费用分析,费用分析,期间费用总体分析,分析：2017年，测算2017全年期间费用将达万左右，费率在左右。期中上升明显的是财务费用，主要是因为2017年外币波动较大，美元持续走软，我司的储存外币和应收外销款都大受汇率的影响,费用分析,应收账款分析,应收账款分析

5、,前十大应收账款客户排名表,A、账上前十大应收客户,单位：万元,分析：单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节,应收账款分析,特殊应收账款列示,分析：单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节,应付账款分析,应付账款分析,前十大应付账款供应商排名表,分析：单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节单击输入对图表的具体描述细节,三大报表分析-税费分析,税费分析,应交税费总体情况分析,单位：万元,财务部,201X,部门：财务部,汇报人：会计师,财务分析报告,