投资项目管控交流材料课件.pptx

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1、投资部2017年6月26日,中建三局投资项目管控交流材料,目录,- 1 -,投资发展历史简介,一,投资的定义与特点,1,中建的企业特性和投资方向,2,中建三局投资发展历史,3,投资：社会经济主体为获取预期收益而投入资本进行的经济活动。,资金,更多资金,经济活动,1、重大性：投资系独立于主业生产经营之外的独立经济活动，对企业生存与发展具有重大影响，“国之利器”决策权掌握在企业最高权力机构。2、长期性：投资一般需要经过较长的时间，并要经过一系列的生产经营活动，否则叫“投资”。投资关注的是价值判断，投资关注的是预测。3、风险性：投资具有高风险性，收益不确定，甚至本金也有风险。4、收益性：投资相对于主

2、业具有高收益性。,我们是一个什么样的企业？,国务院授权国资委,中国建筑总公司,中建三局,投资公司,央企背景给我们带来了超然的地位，也带来了严格的管控！,1、融投资建造投资：BT、PPP、融投资带动总承包等；2、房地产开发投资：住宅、写字楼、适度商业等；3、新兴业务投资：水务、环保、建筑工业化等；4、股权并购；5、金融投资；,中国建筑总公司,中建三局投资发展历史,- 1 -,投资管理制度体系,一,总公司制度体系,1,中建三局制度体系,2,总公司投资 制度体系：,中建三局投资制度体系：,- 1 -,中建三局投资管理体系,二,三局投资管理体系,1,主要投资管理活动,综合管理评价表单,2,3,投资管理

3、篇共8个章节，由投资业务管理和房地产业务管理两大部分构成。投资业务管理，主要包括各级管理机构职责分配表、投资业务定义及分类、投资项目基本标准、投资市场拓展、投资项目过程管理、投资评价与考核及创新投资业务管理七项内容。房地产业务管理，主要包括前期开发、规划设计、项目建设管理、招采与成本管理、营销策划、持有管理、客户服务以及物业管理八项内容。,投资管理体系,根据投资业务价值链分析，投资管理流程总图共划分为三个层级：,投资管理活动,投资项目市场拓展,投资项目过程管控,投资项目评价考核,投资区域,基本标准,立项审批,投标报价,关键节点,质量安全,商务管理,确权回款,总体责任,中后评价,考核兑现,投资审

4、计,投资项目区域管理,中建股份发布中建股份基础设施投资业务区域化布局方案（中建股投2015584号文）,核心布局区域 1 湖北,延伸布局区域 4 京津冀 辽宁 浙江 广东,点状布局城市 3 成都 西安 昆明,三局：,核心布局区域 1 湖北,延伸布局区域 6 广东 四川 辽宁 江苏 陕西 重庆,点状布局城市 3 昆明 杭州 哈尔滨,三局：,中建铁路：XXX,投资基本底线要求,原则要求：投资项目基本标准是局属相关单位开展投资项目立项和可行性研究，以及局、中建股份开展投资项目立项评估、可行性研究报告评审和投资决策工作的基本依据。局“4167投资底限”：是指合作方为四线县级城市，建安合同额低于10亿元

5、，政府上年财政收入低于60亿元，建安合同额占项目总投资比例低于70%。投资项目基本标准共包含四类评价指标体系：,区域选择性标准,（1）项目应位于中建股份公司战略投资区域、政府信用较高、政府方支付能力强的地区。 （2）项目应位于我局1+6+3授权布局区域（1个核心布局区域、6个延伸布局区域、3个点状布局城市）。,1,项目可行性研究报告、规划选址、用地预审、环境影响评价等合法合规性审批工作应符合有关规定要求。,合法合规标准,2,效益性标准（房地产开发项目）,3,效益性标准（融投资建造项目）,3,保障性标准,4,投资立项与审批（谁主张谁举证，谁投资谁负责）,前提要求：原则上，投资项目实施前需分别履行

6、立项和决策程序。投资项目取得同意立项的批复后进入可行性研究阶段，可行性研究报告经有权决策机构批准、取得投资项目实施批复后，主张单位方可实质性启动投资项目。投资原则：符合国家投资导向和产业政策、符合局及中建股份确定的投资策略和投资方向、符合局及中建股份区域化及专业化要求、符合局及中建股份投资预算和财务资金管控标准、投资项目拟采取的投资模式可行、具有良好的市场前景和合理的综合效益。主要内容：立项管理包括立项授权、立项研究、立项建议书、局立项程序、中建股份立项程序；决策管理包括决策授权、可行性研究报告、局决策程序、中建股份决策程序。,立项申报（局立项）项目立项研究成熟，具备立项申报条件后，由主张单位

7、投资相关部门编制项目立项建议书和立项请示，经主张单位内部评审通过后报送局立项。报局立项申报材料包括：项目立项请示、项目立项建议书、初步法律意见书及经济测算表。局收到主张单位立项申报材料后，由局投资部组织相关部门进行初审，并将初审意见反馈给主张单位；由主张单位按照初审意见修改完善后报局投资部；初审合格的投资项目，由局投资部牵头报送中建股份立项，主张单位配合落实相关材料。,立项申报（中建股份立项）中建股份办公厅收到公司立项申报材料后，转发至中建股份投资部评审。中建股份投资部组织财务资金、法律管理及相关单位提出立项评估意见；中建股份投资部根据对项目立项建议书的研究情况，结合相关部门、单位的意见，拟定

8、投资项目立项评估签报，报中建股份有关领导审批后形成立项批复结论，并以中建股份投资部函的形式下发立项批复。,可研申报（局实施流程）投资项目可行性研究成熟后，主张单位发起局实施流程，申报材料包括项目实施请示、项目可行性研究报告、公司法务部出具的法律意见书。 局收到主张单位报送的实施请示后，由局投资部组织召开局投委会进行审议。主张单位编制项目提案资料提交局投委会审议，局投资部负责收集局投委会委员评审意见，并将意见反馈至申报单位。主张单位按照局投委会评审意见完善项目可行性研究报告。经局投委会评审通过的投资项目，由局投资部编写议案材料提交局董常会审议，审议通过后由局投资部发起报送中建股份实施流程。,可研

9、申报（中建股份实施流程）中建股份实施申报材料包括以局名义出具的项目实施请示、项目可行性研究报告、可研签字页、局法务部出具的法律意见书及局董事会决议。中建股份收到主张单位投资项目实施申请文件及项目可行性研究报告等资料后，由中建股份投资部组织财务部、法务部等部门共同评估。,市场与投标报价管理,投资项目投标管理：需参与投标的投资项目，应按程序经局立项、评审、决策批准实施后方可正式投标。目前局投资项目投标报名和投标审批已启用网上OA平台信息化流程。,29,全过程管理：包括从项目决策到完成投资、实现收益的全过程管理，注重考虑资金的时间价值，促进各单位按计划、分阶段推进各项工作。分级管理：健全投资项目过程

10、管控体系，明确各级计划工作与责任分工，统一指挥、协同有序，逐级落实。分类考核：根据投资项目类型与组织层级，从重要性与层次性两个维度确定不同的管控目标，确保管控的针对性与有效性。风险预警：通过管理前移、亮灯督办、奖罚结合等措施，推动不同层级的组织在完成管控目标的过程中，及时纠正偏差，提早防控风险。,投资项目全过程管控（建筑总部，而非投资总部）,30,投资项目实施过程中、实施完毕之后需进行中间评价、后评价，并按规定建立奖惩机制，进行绩效考核。,中间评价,后评价,绩效考核,投资项目经批准后，须经过合同审批签署、经营指标制定、实施方案制定、签订责任合同等环节。,31,32,数据统计分析：月报、季报、年

11、报分析；项目实施情况与可研报告、合同等对比分析等。信息报送：按月报送项目信息采集、按季报送运营报告等。项目检查：不定期巡检（查资料、看现场及交谈等）、综合管理评价及投资专项检查等。会议推进：月度投资推进会、投资运营会和项目专题会等。目标责任制管理：年度节点目标责任状和全周期目标责任状等。信息发布：发布风险报告、警示函、约谈主要领导和通过信息平台及推进会等方式发布项目推进情况和节点完成情况等。项目后评价：超过2年以上的项目开展需中期评价。,房地产项目主要管控内容（总公司重点关注指标）,33,注：以上数据比较均为实施批复、可研和投资变更。 适用于所有类型项目,房地产项目主要管控内容,34,项目实施

12、责任单位,自有资金来源、回收资金再投入方案及执行、其他资金筹集及使用情况、年度经营性净现金流、营销费用及费效比、开工面积、竣工面积、租售面积、租售额、土地储备面积、存货价值、税务筹划情况、招投标工作完成情况及合同签署情况、项目开发进度关键节点等。,融投资建造项目主要管控内容（总公司重点关注指标）,35,注：以上数据比较均为实施批复、可研和投资变更,36,融投资建造项目主要管控内容,项目实施责任单位,项目业主及合作单位信用情况、自有资金来源、其他资金筹集及使用情况、年度经营性净现金流、招投标工作完成情况及合同签署情况、税务筹划情况、项目投资进度关键节点、财政预算评审情况、纳入年度财政预算情况等。

13、,城镇综合开发项目主要管控内容（总公司重点关注指标）,37,注：以上数据比较均为实施批复、可研和投资变更,38,项目实施责任单位,项目业主及合作单位信用情况、自有资金来源、其他资金筹集及使用情况、年度经营性净现金流、招投标工作完成情况及合同签署情况、税务筹划情况、投资进度关键节点、建设用地指标获取情况、土地上市出让计划和出让底价等。,城镇综合建设项目主要管控内容,项目完成之后的后评价，通常对项目实施过程、结果及其影响进行系统回顾，与决策时确定的目标及相关指标进行对比，分析变化的原因，总结经验，得到启示，通过信息反馈，改善投资管理和决策，达到提高投资效益的目的。后评价信息和成果是投资业务运营绩效

14、考核的重要依据，是对实施责任单位绩效考核的重要依据，是投资运营人才考核评价的重要依据。后评价信息和成果应成为投资规划和决策的参考和依据；应用于指导新拓展投资项目策划，调整投资计划和在施投资项目，完善已建成运营的投资项目。在新拓展投资项目策划时，应参考过去同类投资项目的后评价结论、经验及教训，相关材料应附在新拓展投资项目建议书和可研报告之后，一并报送立项和决策审批单位。在投资项目实施过程中，应参照后评价指标体系，开展监测分析，改善日常管理，并为后评价积累资料。,39,投资后评价与中期评价,- 1 -,后评价工作原则上应在3个月内完成,对于出现下列情况的投资项目，应在项目重要节点开展中间评价：实施时间超过2年的；预计税后利润额比经批准的项目可行性研究报告测算值低15%以上；预计盈利指标达不到中建股份制定的项目基本标准。 中间评价是对项目投资运营的阶段性总结和评价，参照后评价有关规定执行。,中间评价,41,42,43,综合管理评价要素,局总部投资管理评价表ZHPJ-TZ-01,局总部投资管理评价表ZHPJ-TZ-01,局二级单位总部投资管理评价表ZHPJ-TZ-02,局二级单位总部投资管理评价表ZHPJ-TZ-02,- 1 -,谢谢！,