财务中心三年发展规划课件.ppt

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1、财务中心 三年发展规划,医疗设备贸易有限公司,目录,三大基础建,四大体系,职能建设,框架建设,阶段划分,总体思路,人才队伍,目录,三大基础,四大体系,职能建设,框架建设,阶段划分,总体思路,人才队伍,财务中心管控规划总体框架,公司财务管控三年规划指导思想： 坚持以“支撑战略、中心控制、精细管理、价值创造”为指导思想，通过三年规划，使公司实现由单一性财务管理向多方位财务管控的跨越，最终形成一个具有本公司特色的战略财务管控体系。公司财务管控三年规划总体思路： 1、构建一种模式: 围绕“统一管理、预算优先、核算细化、风险监控 ”四大理念，建立战略型财务管控模式； 2、打造一个中心：做到功能定位明确、

2、组织机构完善、人员配置到位，为战略财务管控体系实施提供有力支撑 3、完善四大体系：完善预算、资金、税收筹划及风险管理四大体系； 4、夯实三项基础：夯实会计核算、财务制度及信息系统三项基础； 5、造就一支队伍：建设一支综合素质高的财务人才队伍。,1、构建一种模式,实行全面全员预算：公司年度预算管理自上而下目标分解落实，由自下而上汇总编制为主；所有支付依执行预算并预算管控分析。,细化部门核算；单一项目核算；销售单人考核核算；费用单项核算；并争取会计核算细化 同时在信息系统上实集成；分部分块精细核算，实现会计信息由事后、分散提供为主转向实时、有效集成反映。,强化财务风险控制，对与融资等重大经营事项相

3、关的财务风险，建立健全风险评估、策略制定、风险应对、责任追究的管理机制。,2、打造一个中心,价值创造,并 购,3、完善四大体系,4、夯实三项基础,结合经营管理中的新情况，及时更新完善制度，打造出适合的财务管理制度体系，并强化执行监督。,制订适合本公司的会计制度，规范会计核算流程，加强项目明细核算，提高财务报告质量，规范会计信息披露，及时提供有效的财务信息。,运用会计核算软件，完善功能软件的开发，对大额资金收支等重大财务信息动态反映、及时监控，促进财务管理职能的有效发挥；按“统一规划、统一标准、统一制度、统一数据管理”的原则，开展财务信息系统的顶层设计，形成总体方案并组织实施，有效支持管理决策。

4、,5、造就一支队伍,完善财务人员队伍建设，加大高素质人才的引进和财会队伍的培训、培养力度，加强岗位交流，建立学习型组织，提升业务水平；倡导敢于管理、善于学习、严于律己的风尚，造就一支着忠诚度高、能力强、素质好、结构合理、人才辈出的财会队伍。,公司财务管控规划目标,财务组织建设：打造强势财务管理中心， 实施战略财务管控财务队伍建设：打造专业化、延续性的财务管理团队，强化财务人员素质管理财务制度建设：以财务管理规范化、制度化为手段，强化财务管控力度财务信息平台：建立公司财务信息化管理平台，为公司财务管控提供良好的信息技术环境全面预算管理：实施全面预算管理，推动战略、计划预算、业绩管理一体化资金集中

5、管理：实现内外结合统一融资和资金集中管理，强化风险控制、降低财务成本税务筹划管理：提升自身的税务筹划管理能力，充分体现企业持续经营的运作优势会计核算管理：实现精细核算，标准核算，项目结合成本核算。,管控规划各部门,构建战略型财务管控体系,目录,三大基础,四大体系,职能建设,框架建设,阶段划分,总体思路,人才队伍,财务管控三年规划两个阶段 ：整体构建阶段 深化优化阶段,公司对财务管控规划的实施进行总体部署、分步实施，从而明确未来三年的工作方向和工作重点，具体每阶段工作见后面具体内容,第一阶段规划目标（财务管控体系整体构建阶段2019-2020年）,财务管控架构清晰、各层级管理关系明确财务组织机构

6、完善、专业化人才配置到位财务管理体系完善、初步实现差异化管理财务组织管理规范，财务人员配置到位,财务管控组织规划目标,预算真正做到承上启下、实现战略预算绩效一体化资金对外实现统一融资、对内集中管理显著提升；风险控制体系初步搭建、风险预警机制常态化税务管理体系初步搭建、税务筹划工作正常开展,财务管控模块规划目标,财务管理制度体系完善并能得到有效执行；财务信息平台初步搭建完并且能实现财务数据共享财务人才梯队搭建成型、人才结构专业化、多层次化,财务管控基础规划目标,通过第一阶段三年规划的财务管控体系构建，促使公司财务管理职能由单一性向多方位财务管理转型，初步形成战略财务管控体系！,财务管控基础夯实年

7、（2019年）,重点财务管控模块推进年（2020年）,全面财务管控模块推进年（2021年）,第二阶段规划目标（财务管控体系深化优化阶段2021-2022年）,具体表现为：财务管控架构清晰、各个层级财务管控关系明确财务中心运作专业高效、财务管理功能充分发挥各管控子体系相对健全、相应财务管控机制运作良好财务管控制度体系完整、财务管控活动规范化标准化整个管控体系运作高效、公司财务管理水平显著提升，为公司战略实施提供支撑！,通过第二阶段两年规划的财务管控体系的深入实施和持续优化，使整个财务管控体系更加细化和完善，与公司的实际情况更加有效结合，做到管控有力、运作高效， 为公司战略的有效实施提供有效支撑！

8、,财务管控体系的深化优化（2021-2022年）,目录,三大基础,四大体系,职能建设,框架建设,阶段划分,总体思路,人才队伍,财务管控框架建设三年规划（1/3）,一、财务管控框架建设分阶段目标,财务管控框架建设三年规划（2/3）,二、财务管控框架建设第一阶段主要工作内容（20192022）,财务管控框架建设三年规划（3/3）,三、财务管控框架建设第二阶段主要工作内容（20192022）,依据公司业务发展状况、各部门的管理成熟度，调整、优化公司财务管控模式。,根据管控模式的变化，调整、优化分权界面，并配之以相应的制度、文件。,目录,三大基础,四大体系,职能建设,框架建设,阶段划分,总体思路,人才

9、队伍,财务中心职能建设三年规划（1/3）,一、财务中心建设分阶段目标,财务中心建设三年规划（2/3）,二、财务管控建设第一阶段主要工作内容（20192022）,财务管控框架建设三年规划（3/3）,三、财务管控中心建设第二阶段主要工作内容（20192022）,依据公司发展管理要求，调整、优化财务管理的职能，并配置相应的岗位与专业人员,开展多种形式的培训，如轮岗、继续教育、走出去请进来锻炼等形式，持续加强财务人员能力建设,加强专业服务能力建设，为公司提供增值服务，如融资、人员培训、税收筹划等方面的服务,目录,三大基础,四大体系,职能建设,框架建设,阶段划分,总体思路,人才队伍,财务管控四大体系模块

10、,1、预算管理,4、风险管理,3、税收管理,2、资金管理,预算管理体系建设三年规划（1/3）,一、预算管理体系建设规划分阶段目标,预算管理体系建设三年规划（2/3）,二、预算管理体系建设第一阶段主要工作内容（20192022）,预算管理体系建设三年规划（3/3）,三、预算管理体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）,提高预算管理的精细化程度，尤其是强化成本与费用预算的精细化,资金管理体系建设三年规划（1/3）,一、资金管理体系建设规划分阶段目标,资金管理体系建设三年规划（2/3）,二、资金管理体系建设第一阶段主要工作内容（20192022）,资金管理体系建设三年规划（3/3）,三、资金

11、管理体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）,提供资金集中管理的延伸服务，如内部转账结算等,税收管理体系建设三年规划（1/3）,一、税收管理体系建设规划分阶段目标,税收管理体系建设三年规划（2/3）,二、税收管理体系建设第一阶段主要工作内容（20192022）,税收管理体系建设三年规划（3/3）,三、税收管理体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）,在内部开展税收筹划经验交流工作，全面提升税收筹划能力,财务风险管理体系建设三年规划（1/3）,一、财务风险管理体系建设规划分阶段目标,财务风险管理体系建设三年规划（2/3）,二、财务风险管理体系建设第一阶段主要工作内容（201220

12、14）,财务风险管理体系建设三年规划（3/3）,三、财务风险管理体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）,及时处理财务风险并总结经验教训,目录,三大基础,四大体系,职能建设,框架建设,阶段划分,总体思路,人才队伍,管控三大基础工作,会计核算体系建设三年规划（1/3）,一、会计核算体系建设分阶段目标,会计核算体系建设三年规划（2/3）,二、会计核算体系建设第一阶段主要工作内容（20192022）,会计核算体系建设三年规划（3/3）,三、会计核算体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）,定期组织各部门配合会计核算规范化抽查并成为常态工作,根据公司领导决策管理要求，持续优化财务分析模

13、板,指导各部门持续推进成本核算精细化,依据业务发展，补充完善会计科目的设置，并优化会计处理方法,财务制度体系建设三年规划（1/3）,一、财务制度体系建设分阶段目标,财务制度体系建设三年规划（2/3）,二、财务制度体系建设第一阶段主要工作内容（20122014）,财务制度体系建设三年规划（3/3）,三、财务制度体系建设第二阶段主要工作内容（20192022）,财务信息系统建设三年规划（1/3）,一、财务信息系统建设分阶段目标,财务信息系统建设三年规划（2/3）,二、财务信息系统建设第一阶段主要工作内容（20192022）,财务信息系统建设三年规划（3/3）,三、财务信息系统建设第二阶段主要工作内容（20192022）,目录,三大基础,四大体系,职能建设,框架建设,阶段划分,总体思路,人才队伍,财务人才队伍建设三年规划（1/3）,一、财务人才队伍建设分阶段目标,财务人才队伍建设三年规划（2/3）,二、财务人才队伍建设第一阶段主要工作内容（20192022）,财务人才队伍建设三年规划（3/3）,三、财务人才队伍建设第二阶段主要工作内容（20192022）,推广普及财务人员职业生涯规划，让财务人员看到发展空间,勤耕蓄锐一苇可航携手并进共创辉煌,