ERP(供应链)模拟实验ppt课件.ppt

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1、三峡大学经管学院,ERP(供应链)模拟实验,物流管理,通过实验之后，要求能够做好以下事情： 熟悉K/3系统的供应链业务流程 掌握K/3系统的进销存业务基本操作方法 灵活运用K/3系统操作供应链日常业务,实验目的:,工业物流系统模块采购管理系统(GUI)销售管理系统(GUI)仓存管理系统(GUI/WEB)存货核算系统(GUI),第一篇 帐套管理,一、K/3安装环境1.数据库安装SQL SERVER 2000简体中文企业版（需再打SP3补丁）2.中间层需在windows 2000 server或以上版本安装（需再打SP3补丁）3.客户端在windows 98或以上版本安装,帐套管理,二、帐套管理,

2、设置系统参数,帐套管理,注意：启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。年中启用和年初启用，注意初始数据输入的不同方法。,帐套管理,启用帐套,帐套管理,帐套管理,注意：当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。如果不启用帐套，客户端不能正常操作。,三、帐套备份和恢复,帐套管理,批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套,帐套管理,注册账套注册账套是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此

3、功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作注意事项 一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。,帐套管理,网络控制管理主要是清除冲突记录,帐套管理,系统使用状态账套使用状况用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下，系统使用状况中会显示未检测到加密狗。如果已经安装了加密狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站点数、已经使用的站点数信息等内容。,帐套管理,四、用户管理,帐套管理,帐套管理,三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。

4、传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。动态密码和智能钥匙默认情况下，动态密码锁和智能钥匙这两种登陆方式为灰色，不能使用。只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。,帐套管理,用户组Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。,帐套管理,Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3系统的使用权利必须经过授权,功能授权：功能授权允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进

5、入哪些子系统，可以使用哪些功能。,帐套管理,引入科目：从模板引入，即在基础资料中选择编辑从模板中引入科目，直接从模板按不同企业类型引入科目体系；,帐套管理,一.系统参数设置,第二篇 物流初始化,)供需链系统初始化的第一步核算参数的设置，为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到k/3系统(工业)业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。,目的：掌握对业务系统初始化的步骤及操作。注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。,物流初始化

6、,物流初始化,1.会计年度和会计期间：是K/3系统(工业)供需链启用的会计年度和会计期间,建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。,2.税率：一般是企业最常用的税率,企业可以根据自己特点选择和设置。,物流初始化,3.选择数量核算，那么结账系统可从采购、销售、仓存三个系统中选；如果是数量金额核算，那结账系统只能是存 货核算系统。,4.库存结余控制：如果选择允许负结存，本系统将来在做物料出库时，如果该库物料数量不足时，将不会提示“库存数量不足”，允许该物料库存成为负数 建议：建议用户不要使用【允许负结存】，因为负结存的产生是由于企业管理不规范所致,同时使用负结存会使计算的物料成本有偏差

7、，并且不便于操作。在允许负结存情况下，建议物料的计划方法使用“计划成本法”，这样核算的成本准确性高,物流初始化,二.初始资料设置,1.辅助资料2.币别3.凭证字4会计科目5计量单位6供应商7客户8部门9职员10仓库11物料,物流初始化,1.辅助资料设置,物流初始化,1.本系统设置了十五种辅助资料类别，且这十五种类别的辅助资料在以后的日常操作中可作为这十五种项目的直接获取来源，而用户自行设置新增的类别，则无此获取功能。所以建议一般不需新增类别，即使新增了也只能作为普通查询。 2.对于不熟悉本系统的用户，建议对辅助资料类别中各项内容暂不修改设置。只新增或修改删除一个类别中的内容“职员类别”。因为职

8、员类别涉及到K/3系统工资模块中工资的分配，所以用户要仔细考虑自身工资分配的情况，再确定其内容,2.基础资料设置,物流初始化,1.供应商,物流初始化,2.客户,物流初始化,3.计量单位设置,物流初始化,注：1、因为在设置物料资料时，物料的属性中只能获取到默认的计量单位，所以企业中有多少要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。2、若一个计量单位组下有多个计量单位，则只有一个默认的计量单位，其余的则是辅助计量单位。3、系数为1的是默认计量单位。4、辅助单位和默认单位之间是通过辅助单位的系数进行换算的。,物流初始化,4.仓库设置,物流初始化,仓库设置：1、仓库类型分：实仓、待检仓、赠品仓、代管

9、仓。2、虚仓只核算数量，不核算金额,物流初始化,注意：实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；虚仓不处理仓位管理；一般来说，虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理。仓位本身不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，因此不能被其他会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。在K/3工业供需链中，可以执行总仓核算、分仓核算和分仓库组核算等多种核算形式。因此，在仓库设置后，可以设置辅助资料仓库组，然后使用【系统维护】【系统设置】【核算系统选项】【仓库分组设置】中设置仓库组与仓库的关系。,物流初始化,4.物料设置,物流初始化,物料设置：1、物料属性分：规划类、配置类、特征类、

10、外购、委外加工、虚拟件、自制。2、基本计量单位能选择不同计量单位组中的默认单位。常用计量单位能选择与基本单位同一组中的所有单位。 3、计价方法有：加权平均、先进先出、后进先出、分批认定、移动平均和计划成本法。4、存货、收入和成本科目是用来生成凭证时使用。注：若物料已有业务发生，则计量单位，计价方法不允许更改。,物流初始化,.是否采用业务批次管理: 是物料业务批次管理的唯一确定依据，如果选择该项，则标明当前物料将下设批号、处理明细批次的分类管理。 除了确定物料的性质之外，用户还需要对批次进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置批号，从而使批号具有管理的性质。,是否采用序列号管理

11、: 是物料序列号管理的唯一确定依据，如果选择该项，则标明当前物料将下设序列号，按每一个物料编号管理。 除了确定物料的性质之外，用户还需要对序列号进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置序列号,3、系统参数设置,系统参数设置用于维护和查看整个系统的属性设置，如本公司的名称、地址、编码规则和其他设置等，这些设置会影响到系统运行时的属性。,物流初始化,可对单据编码自定义。可设置多种预警功能。可对各系统进行各种参数设置。,物流初始化,期末结账时检查未记账的单据】：一旦选择，则系统在期末结账时会自动检查还有没有未记账的单据，如果有未记账的单据则提示停止结账。【审核人与制单人可为同一人】

12、：一旦选择，那么在同一张单据上审核人与制单人可以是一个人。用户在实际操作中审核与制单应不为同一人。【使用双计量单位】：如果物料既有基本计量单位，又有常用计量单位，选择此项目后物料可以使用双计量单位来进行的计算和查询。【金额在仓存中可见】：此功能选项意味着在仓存子系统中是否可以显示成本金额，用户可以根据需要选择。,物流初始化,4.初始数据录入 初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异,物流初始化,录入初始数据时要分不同仓库分别

13、录入。物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。物流系统初始数据包括除了仓库的结存数量和金额以外，还有启用期间以前的暂估入库单和分期收款的出库单录入的初始数据可以与总账系统的存货科目进对，同时也可以把初始数据传递到总账系统。初始化可与日常单据同步，但单据不能审核。,物流初始化,物流初始化,物流初始化,对账功能，是K/3系统（工业）供需链提供的一种核对功能，是将物料的期初数据按所属科目汇总，并与汇总数据与总账核对。此内容是供需链系统初始化和总账初始化的接口。对账表中科目的初始数据一定要和总账系统初始数据一致。 如果数据不一致，

14、那么物料上的科目代码可能和总帐的科目代码不符合如果总帐未结束初始化可通过传递功能将数据直接输入到总帐。,物流初始化,物流初始化,物流初始化,四、启用业务系统,物流系统一旦启用，初始数据就不能进行修改，该操作不可逆。,物流初始化,第三篇 物流业务操作,物流业务是工业企业中非常重要的一项工作，本章主要讲述了物流业务的具体操作。物流业务涉及采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统,第三篇 物流业务操作,采购系统,物流业务操作-采购,物流业务处理-采购,采购资料,采购业务,采购发票,采购报表,供货信息,物料对应表,收（退）料通知单,采购订单,采购申请单,普通发票,费用发票,报表分析,查询分析,库存查

15、询,增值税发票,外购入库单,流程设计,（一）采购系统功能模块,（二）采购业务处理1.采购一般流程,采购申请单,采购订单,收货通知单,外购入库单,采购发票,物流业务操作-采购,2.采购三个核心单据,采购订单,采购发票,外购入库单,物流业务操作-采购,核心业务三方关联: 是指在采购和销售业务处理中，“订单出、入库单发票”组成业务系统的核心单据，当形成业务流程、传递关联时会综合出、入库单的数量信息和订单的价格信息来完成发票的关联。 即当发票关联出、入库单生成时，发票除了取得出、入库单上的数量信息之外，还要从该出、入库单所关联的订单上取得订单价格信息。,物流业务操作-采购,采购订单采购订单是企业采购部

16、门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。,物流业务操作-采购,2、 采购发票：采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。

17、普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同，,物流业务操作-采购,3.外购入库单外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,物流业务操作-采购,费用发票费用发票应用于运输单位开给购货单位或加工单位开给来料单位等，是用于付款、记账的依据。一般来说，费用发票可以通过手工录入、采购发票连属等途径生成。,物流业务操作-采购,3.采购典型业务流程（1）票到货到 （2）票到货未到（3）货到票未到（暂估入库）（4) 票到货部分到 （5）货到票部分到（6）退货业务,物流业务操作-采购,流程：采购申请单采购订单采

18、购收料通知单外购入库单采购发票 鈎稽关联：关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联，因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联的单据编码；同时，系统将被关联的物料、数量等信息传递到单据体上。 鈎稽：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核后，发票与出、入库单，由用户进行核销 。,物流业务操作-采购,物流业务操作-采购,退料业务,物流业务操作-采购,操作要点：1、单据只有审核以后才能被其他单击单据关联。2、未审核的多张采购申请单可以合并一张单据。3、收料通知单可应用于虚仓入库。,物流业务操作-采购,委外加工业务 委外加工是企业将原材料或半成品

19、发出，通过加工后再收回仓库的一个过程，在此过程中物料发生增值，其成本将会因加工费而增加。本节主要讲述了委外加工业务的处理过程。,物流业务操作-采购,委外加工发票委外加工发票类型，使委外加工发票可以与采购发票采用相同的处理方式，委外加工发票的价外税的处理，并可实现加工单价的数据携带，委外加工发票用于处理加工价格，而采购费用发票用于处理采购过程中发生的运费等费用；,物流业务操作-采购,4.委外加工业务流程（1）委外加工发出 （2）委外加工入库（3）采购发票（委外加工类型）（4) 费用发票（5) 委外加工钩稽 （6）委外加工核销 （7）凭证处理,物流业务操作-采购,物流业务操作-采购,5、采购单据生

20、成方式下推物流管理采购管理单据查询下推菜单下推,物流业务操作-采购,物流业务操作-采购,5、采购单据查询物流管理采购管理单据查询上查和下查,物流业务操作-采购,物流业务操作-采购,6、采购汇总表查询物流管理采购管理报表分析采购汇总表,物流业务操作-采购,7.物料对应表在很多用户的日常业务操作中，其原材料和产品的供给单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息.在采购系统选项中，有选项；选中以上选项，才能在相应管理系统的业务单据中增加物料对应信息物料对供应商、客户分别都是一一对应的,物流业务操作-采购,8.供应商供货

21、信息以采购价格为中心，对供应商供货业务资料的记录和控制信息进行了比较完善的管理，包括对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别的价格和折扣信息进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行采购最高限价的控制和预警管理 .,物流业务操作-采购,决定：如果选中该选项，则采购订单单价、供应商报价、采购最高限价都定义为含税单价；否则，采购订单单价、供应商报价和采购最高限价都定义为不含税单价,上午课程到此结束了，由于时间比较紧张，报表查询及练习时间都放在下午销售系统讲完后自己再练习。,物流业务操作-采购,销售资料,销售业务,销售发票,销售报表,价格信息,物料对应表,发（退）货通知单,销售订单,

22、销售报价单,普通发票,费用发票,报表分析,查询分析,库存查询,增值税发票,销售出库单,折扣管理,（一）销售系统功能模块,信用管理,流程设计,物流业务操作-销售,（二）销售业务处理1.销售一般流程,销售报价单,销售订单,发货通知单,销售出库单,销售发票,物流业务操作-销售,2.销售三个核心单据,销售订单,销售发票,销售出库单,物流业务操作-销售,核心业务三方关联，是指在采购和销售业务处理中，“订单出、入库单发票”组成业务系统的核心单据，当形成业务流程、传递关联时会综合出、入库单的数量信息和订单的价格信息来完成发票的关联。 即当发票关联出、入库单生成时，发票除了取得出、入库单上的数量信息之外，还要

23、从该出、入库单所关联的订单上取得订单价格信息。,物流业务操作-销售,销售订单销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单 销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3工业供需链系统中处于核心地位销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集团分销业务）等多途径生成。,物流业务操作-销售,销售发票销售发票是企业销售产品时销售部门开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁 专用发票是指增值税专用发票 ，专用发票上记载所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的购

24、入货物已支付的税额，普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证.,物流业务操作-销售,销售出库单销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。,物流业务操作-销售,3.销售典型业务流程（1）当期开票当期销售出库（2）先开票后出库（3）先出库后开票（4）当期开票部分发货（5）当期发货部分开票 (6) 销售退货业务,物流业务操作-销售,流程：销售报价单销售订单销售发料通知单销售出库单销售发票 鈎稽关联：关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联，因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联的单据编码；同时，系统将被

25、关联的物料、数量等信息传递到单据体上。 鈎稽：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核后，发票与出、入库单，由用户进行核销 。,物流业务操作-销售,物流业务操作-销售,物流业务操作-销售,退货业务,操作要点：1、销售发票传递到应收系统的前提是应收系统已经结束初始化，以及赊销的发票。2、销售报价单不能关联其他单据生成。3、如果销售订单不能完成，为了防止其他单据关联，可通过“关闭”订单的方法人为关闭单据。,物流业务操作-销售,分期收款业务流程：如果收到部分货款时，对原出库单进行“拆分单据”，然后再核销此部分货款。,物流业务操作-销售,4.分期收款业

26、务,物流业务操作-销售,物流业务操作-销售,5、销售单据生成方式下推物流管理采购管理单据查询下推菜单下推,物流业务操作-销售,物流业务操作-销售,6、销售单据查询物流管理采购管理单据查询销售单据上查下查,7.查询分析工具又叫查询分析器，是K/3工业供需链提供的、方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表的工具。交叉统计分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析报表，可选择任意一种单据，从可选字段列表中选定行汇总字段和列汇总字段，进行交叉汇总，还可进行多级汇总。,物流业务操作-销售,物流业务操作-销售,8.报表查询,物流业务操作-销售,9.信用管理信用管理主要是进行应收账款的管理，因此

27、在工业供需链中要使用信用管理，应先启用应收款系统。 当用户使用信用管理时，系统检测应收款系统是否结束初始化，并给予如下提示：“应收应付系统尚未结束初始化，建议最好在应收应付结束初始化后再使用信用管理”。,物流业务操作-销售,信用额度，即能够允许当前客户的最大欠款金额，以当前币别确定。信用数量，即当前客户针对每个物料所能赊销购进的最大数量 信用期限，是企业允许客户从购货到付款之间的时间，或者说是企业给予客户的付款期间，按天数计算。 信用期限是信用政策的重要内容，在销售系统中，使用用户录入的最长天数作为信用期限预警；在应收款系统与现金折扣结合使用，确定收款金额和收款时间。 现金折扣，是企业对客户在

28、货物价格上所做的扣减 ，企业采用什么程度的现金折扣，是与信用期间结合使用的。 该指标在工业中只作为提示作用，不参与计算，在应收款系统中使用收款单时自动根据发票日期计算出客户付款天数，从而决定给其何种现金折扣,物流业务操作-销售,物流业务操作-销售,1销售发票，可以选择“信用额度”、“信用期限”、“信用数量” 三个信用标准；在这里，销售发票包括：销售管理系统的销售发票；应收款系统的发票；应收款系统的其它应收单，如果选中，则三种单据一起控制。2销售出库单，只可以选择“信用数量” 一个信用标准；3销售合同（应收款系统），可以选择“信用额度”、“信用期限”、“信用数量” 三个信用标准；4收款单（应收款

29、系统），可以选择“信用额度”、“信用期限（包括现金折扣）”、“信用数量” 三个信用标准；,物流业务操作-销售,物流业务操作-销售,仓存管理系统,物流业务操作-仓库,仓库资料,仓库业务,受托加工业务,销售报表,批号管理,物料对应表,调拨业务,出库业务,入库业务,库存调整,受托加工领料,报表分析,查询分析,库存查询,盘点作业,虚仓管理,客户Bom与批次对应表,（一）仓存系统功能模块,流程设计,受托加工入库,物流业务操作-仓库,物流业务操作-仓库,物流系统日常处理,（二）仓库业务处理1.入库业务（1）外购入库单（2）产品入库单 （3）其他入库单,物流业务操作-仓库,物流业务操作-仓库,2.出库业务（

30、1）销售出库单（2）生产领料单（3）其他出库单,物流业务操作-仓库,物流业务操作-仓库,受托加工的处理帮助生产型企业系统处理的受托加工业务，提供从材料入库，生产投产，产品入库，销售出库，销售发票完整的受托加工业务处理流程。,物流业务操作-仓库,4.受托加工业务流程（1）受托加工材料入库 （2）受托加工领料单（3）产品入库单（4) 销售出库单（5) 销售发票（6) 出入库核算 （7）凭证处理,物流业务操作-仓库,物流业务操作-仓库,操作要点：1、受托材料入代管仓。2、销售出库单增加业务类型，用以区分委托加工出库还是产成品出库 .,物流业务操作-仓库,3.调拨业务仓库调拨是指将物料从一个仓库转移到

31、另一个仓库 （1）（实仓）调拨单 （2） 虚仓调拨单,物流业务操作-仓库,物流业务操作-仓库,4.虚仓管理(不参与成本核算)虚仓管理是指与仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理，包括赠品入库、赠品出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。,物流业务操作-仓库,赠品仓 (1) 赠品入库单 （2）赠品出库单代管仓 （3）收货通知单 （4）退回通知单 （5）受托加工材料入库单 （6）受托加工材料领料单待检仓 （5）采购检验申请单,物流业务操作-仓库,物流业务操作-仓库,赠品业务：1、如果企业的赠品为自制的产品或原料，做其他出库单。2、如果企业的赠品为购买的，并且只做赠品

32、，那么直接做赠品出、入库单（不核算成本）。3、如果上例需要核算成本，要从赠品入库单 其他入库单（关联赠品单生成） 其他出库单。,物流业务操作-仓库,物流业务操作-仓库,虚仓调拨单,5.盘点作业（1）备份帐存数据（2）打印盘点表（3）录入盘点数据（4）编制盘点报告（自动生成盘盈、盘亏单）,物流业务操作-仓库,备份账存数据只是针对实仓进行，虚仓暂不进行处理。仓库还有未审核的与出入库单相关的单据，系统提示不能备份；如果该仓库已经备份，而且该仓库还未输出盘点单，则系统不能备份该仓库数据。 盘点表中设置了“账存数、实存数、盘点数”三栏，“账存数”是与盘点日最近的账面截止日（即盘点备份日）的库存余额；“实

33、存数”是截止账面日库存实际的余额，它是盘点的实际数量和还未入账的出入库单加/减之后的库存余额，系统通过选择盘点期间的单据并自动计算实存数；“盘点数”是盘点日盘点人实际清点的库存额。,物流业务操作-仓库,物流业务操作-仓库,6.库存调整主要处理盘盈单盘亏单新增、修改、审核,物流业务操作-仓库,7.报表查询,物流业务操作-仓库,存货核算管理系统,物流业务操作-存货核算,期初调整,核算业务,存货跌价准备,销售报表,金额调整单,计划价调价,无单价单据维护,出库核算,入库核算,凭证查询,存货跌价维护,报表分析,查询分析,生成凭证,凭证模板,（一）存货核算系统功能模块,凭证管理,物流业务操作-存货核算,物

34、流业务操作-存货核算,（二）存货核算业务1.期初金额调整(1)金额调整单(2)计划价调价单,物流业务操作-存货核算,期初金额调整系统将调整差额自动生成金额调整单，日期为本期间的第一天，并自动审核。可通过金额调整模块查看。调整后的期初余额行在下次进入期初余额调整模块时，金额会回复到调整前，但与未调整过的行填充颜色不同，再次调整出单时，会删除上一次生成的同仓库同物料的金额调整单。,物流业务操作-存货核算,金额调整单金额调整单金额为正或为负，在报表中均反映在收入方，在出库核算时，若物料采用加权平均法，则参与加权平均单价的计算，若物料采用移动平均法，也会调整当前平均单价，若物料采用分批认定法，则会调整

35、该批次的当前结存单价和金额，若物料采用先进先出法、后进先出法，则正金额为入库序列，负金额为出库序列。若物料采用计划法，因金额调整单无数量，均表现为入库的材料成本差异。,物流业务操作-存货核算,2.入库核算（1）外购入库核算 核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，因为只有经过核算才能保证采购发票与外购入库单金额平衡。（2）存货估价入帐 主要用来对本期发票未到的入库单进行估价 暂估方式核算：一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。（3）自制入库核算 手工录入 引入外部数据 若成本系统已启用，产品入库的成本可直接从成本系统写入。（4）其他入库核算（5）委外加工入库

36、核算,物流业务操作-存货核算,外购入库实际成本根据相关联的采购发票和用户录入的各种采购费用自动计算得到，支持多币别核算。可选择按数量、金额或手工分配采购费用。计入外购入库成本的采购费用和不计入外购入库成本的税金合并生成其他应付单传递到应付系统。 系统将实际成本与暂估成本之间的差异自动生成暂估补差单。,物流业务操作-存货核算,物流业务操作-存货核算,物流业务操作-存货核算,3.出库核算（1）材料出库核算（2）产成品出库核算（3）红字出库核算（4）不确定单价单据维护,物流业务操作-存货核算,物流业务操作-存货核算,物流业务操作-存货核算,4.无单价单据维护更新无单价单据（1）事务单据类型： 暂估入

37、库单、其它入库单、自制入库、委外加工入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、仓库调拨、盘盈入库单等。（2）单据更新单价来源： 计划价、最新入库价、最新出库价、本期平均出库价、本期平均入库价、本期平均入库价（蓝字）、本期平均出库价（蓝字）、本期平均入库价（红字）、本期平均出库价（红字）、上期最新出库价、期初余额加权平均价等单价来源。,物流业务操作-存货核算,物流业务操作-存货核算,5.存货跌价准备(1)物料类别维护(2)存货跌价维护(3)存货跌价准备计提表,物流业务操作-存货核算,物流业务操作-存货核算,6.凭证管理(1)凭证模板(2)生成凭证(3)凭证查询,物流业务操作-存货核算,一种

38、核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。 凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。 系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。,物流业务操作-存货核算,物流业务操作-存货核算,物流业务操作-存货核算,7.期末处理（1）关账 关账后，当前期间并不改变，但不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和金额调整单 （2）对帐 对账不平主要原因：1. 还有仓存单据未生成凭证。2. 凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。3. 总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。4. 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。（3）结账 工业版未提供反结帐功能,物流业务操作-存货核算,物流业务操作-存货核算,