U8CDM流程介绍和应用课件.ppt

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1、流程介绍与应用,用友U8商业流通管理软件CDM,流程介绍与应用,采购业务流程及应用销售业务流程及应用库存业务流程及应用其他业务流程财务业务应用服装版与医药版特性详见附件,采购业务流程及应用,采购业务流程采购业务应用,采购业务流程,主要功能是完成业务员在采购过程所进行的相关业务操作及流程，包括采购入库管理、采购退出管理、采购退补价单、采购结算管理、采购查询五部分。1.采购入库管理 采购入库管理是采购员在入库的过程中所进行的业务流程, 存在以下两种业务流程:流程一:采购入库单（一步完成）注：采购入库单生成商品账与往来账，同增加商品库存，增加单位应付款，采购入库勾对结算减少单位应付款,采购业务流程,

2、流程二:采购入库开票、采购开票单入库等业务单据注：采购入库单生成商品账与往来账，同增加商品库存，增加单位应付款，采购入库勾对结算减少单位应付款,采购业务流程,2. 采购退出管理 采购退出管理是应用于采购员进行退货或者由于各种原因需要退补的情况，对业务单据进行的处理。采购退补的操作还会影响库存成本和产生毛利，存在以下两种业务流程。流程一：采购退出（一步完成）注：采购退出出库单生成商品账与往来账，同减少商品库存，冲减单位应付款,采购业务流程,流程二：采购退出开票、采购退出出库注：采购入库单生成商品账与往来账，同减少商品库存，冲减单位应付款,采购业务流程,3.采购退补价单 采购退补价单主要是由于某些

3、商品在进货入库后发现进货单价有误或者调价而进行调整的单据，多退少补。当采购价格出现差异后，根据差异结果直接针对供应商开具采购退补价单据，对原采购价格和现采购价格进行确认、调整。注：采购退补执行生成商品账与往来账，增加或减少单位付款，增加库存金额或增加销售金额,采购业务流程,4.采购结算管理 采购结算管理是用于采购单据在进行出入库以后在财务上要进行 记帐的单据,在结算后，可以根据结算去进行付款操作。它包括采购入 库单勾兑结算和采购勾对结算单冲红两部分。 第一部分：采购入库单勾兑结算 采购入库单勾兑结算是对采购入库的单据包括采购入库单据、采购退出库单据及采购退补价单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方

4、式：不勾对、自动勾对、按单据勾对、按明细勾对、按药品勾对、以销定结。当相关的采购结算单据登记记账后，在购进单位往来账页中调整相应的往来账。 第二部分：采购勾对结算单冲红 采购勾兑结算单冲红是对勾兑结帐中发生错误的单据进行处理。,采购业务流程,5、采购业务查询 采购业务查询中可以查询出所有和查询相关的业务，包括进货开票查询、购进入库查询、购进入库冲红查询、采购退出单通知查询、进货退出开票查询、购进退出单查询、购进退出冲红查询、购进退补价查询、采购末结算查询、购进结算查询、采购结算冲红查询、采购结算对应明细查询、供应商供货查询、进货单位汇总查询、购进综合查询、购进万能查询。,采购业务流程及应用,采

5、购业务流程采购业务应用,采购业务应用,采购开票单据,菜单项,抬头项,明细项,采购业务应用,单据菜单项保存草稿：将正在开的单据座位草稿进行保存，以后可以直接调用草稿。提取草稿：直接调用以前保存的草稿 。开票单据修改:对未做入库单据进行修改，只修改本操作员的单据。设定默认货位:如先选取定默认货位后,再做商品明细录入时,就不再需要真写货位,自动按默认货位填写。历史进价查询:查询此商品从不同单位或某一单位进价记录。新增一张单据：新增加一张正在操作的单据。当前单据保存：将正在操作的单据挂帐，并不记账。清空当前单据：清空当前单据的信息。取消当前的操作。选择未处理单据：调用系统中挂帐的单据。清除所有未处理单

6、据：将系统中的挂帐单据，全部清除。单据抬头供应商、部门、业务员可以在基础资料里维护送货方式、付款方式在【系统管理】- 【资料字段字典维护】单据明细指商品编号、商品名称、单位、数量等,采购业务应用,采购入库单,采购业务应用,单据菜单项采购单冲红：采购单红冲是将开错的采购入库单红冲掉。冲红后可以重新开票。 单抬头项开票单：输入采购开票单的单据编号最后几位数字，就可提取采购开票单是否全部确认：不选择时，入库与开票数量有差异时（入库数量小于开票数量），下次能提取该单据差异数量可以再次确认，否则不再提取该单据。,采购业务应用,采购入库勾兑结算,采购业务应用,单据菜单项(主要介绍结算勾兑方式)不勾兑:是指

7、统将在单据指定单位的未结算明细中不分摊结算金额 。自动勾兑：是指统将在单据指定单位的未结算明细中自动分摊结算金额 。按单据勾兑：是指系统自动弹出显示单据指定供货单位所有未完成结算的购进单据进行结算。,采购业务应用,按明细勾兑是指系统自动弹出显示单据指定供货单位所有未完成结算的购进单据及明细进行结算。 按商品勾兑是指系统自动弹出药品结算窗口，要求操作员确定勾对药品，可以在“药品编号”、“药品名称”栏内直接填写药品编号或药品名称，也可以用鼠标单击“药品编号”填写栏边的方形药品选择按钮，在系统弹出的药品选择窗口内选择结算药品。 以销定结是指对于代销药品用户多使用以销定结的方式与供应商进行结算。系统根

8、据药品当前库存数量、未结算数量和从不同供应商处的购进状况计算当前针对单据指定供应商已经销售可以结算的药品明细供操作员选择结算。,采购业务应用,采购入库单（一步完成）,采购业务应用,在采购入库单(一步完成)可以直接进行结算,如不结算可以选择是否结算不进行选择,增加往来账。采购退出开票,采购业务应用,单据菜单项 按商品选择退货是指确定采购单位后,选择确定退货商品查询此单位进货记录进行退货。 提取采购单退货是指确定采购单位后,系统自动调出此单位进货记录按单据形式,用于整单退货比较方便。采购退出出库 采购退出出库与采购入库的单据菜单项与单据抬头项及单据明细基本原理一致。采购退出出库(一步完成) 采购退

9、出出库(一步完成)与采购退出开票,在单据菜单项功能原理一致,在单据抬头项与采购入库单(一步完成)功能原理一致。采购勾兑单据冲红 采购勾兑结算单冲红是对勾兑结帐中发生错误的单据冲红进行处理。 注：采购业务流程各单据详细功能可参考技术手册,流程介绍与应用,采购业务流程及应用销售业务流程及应用库存业务流程及应用其他业务流程财务业务应用服装版与医药版特性详见附件,销售业务流程及应用,销售业务流程销售业务应用,销售业务流程,主要功能是完成业务员在销售过程所进行的相关业务操作及流程，包括销售出库管理、销售退出管理、销售退补价单、销售结算管理、销售查询五部分。1、销售出库管理 销售出库管理是销售开票、出库业

10、务的处理这个流程。标准流程是先录入【销售开票单】，【销售出库单】调取销售开票单进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程；存在以下两种业务流程：流程一：销售出库（一步完成） 填入该单据，完成销售开票和销售出库业务流程，两个业务步骤通过“销售出库（一步完成）”单据一步完成。注：销售出库生成商品账与往来账，同时减少库存，增加应收款，销售出库结算减少单位应收款。,销售业务流程,流程二：销售开票、销售出库业务处理单据注：销售出库生成商品账与往来账，同时减少库存，增加应收款，销 售出库结算减少单位应收款。,销售业务流程,2、销售退回管理 企业经营过程中，商品售出后，由于质量、品

11、种、数量不符合要求或客户滞销等原因会发生退货业务。销售退回管理可以根据按照“原销售单退货”或者“商品退货”进行商品退货业务处理，存在两种业务流程。 流程一：销售退回入库（一步完成） 注：销售退回入库生成商品账与往来账，同时增加库存，减少应收款，销售出 库结算冲减单位应收款。,销售业务流程,流程二:销售退回入库开票,销售退回商品入库业务处理单据注：销售退货入库生成商品账与往来账，同时增加库存，减少应收款， 销售出库结算冲减单位应收款。,销售业务流程,3.销售退补价单 商品销售后，发现价格计算错误，或错发了商品品种、规格，或用暂定价格结算等原因，产生销售退补价业务。注：销售退补价执行生成商品账与往

12、来账，增加或减少单位应收款与销售额。,销售业务流程,4、销售结算管理 销售结算是针对款流进行管理，对款不对物。当某个销售单位付款时该业务在此登录。首先要确定对方“单位编号”,然后输入付款金额数，在往来帐中的与该单位对应的应收金额减少。它包括销售出库单勾兑结算和销售勾对结算单冲红两部分。 第一部分：销售出库单勾兑结算 销售出库单勾兑结算是对销售出库库的单据包括销售出库、销售退回及销售退补价单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：不勾对、自动勾对、按单据勾对、按明细勾对、按药品勾对。当相关的销售结算单据登记记账后，在销售单位往来账页中调整相应的往来账。 第二部分：销售勾对结算单冲红 销售勾对结算单冲

13、红是对勾兑结帐中发生错误的单据进行处理。,销售业务流程,6、销售业务查询 销售业务查询中可以查询出所有和查询相关的业务，包括出库开票查询、销售出库查询、销售出库库冲红查询、销售退回开票查询、销售退回入库单查询、退回冲红查询、销售退补价查询、销售末结算查询、销售结算查询、销售结算冲红查询、销售结算对应明细查询、销售单位查询、商品销售分布、综合查询、万能查询、销售回款分析、客户购买分析等。,销售业务流程及应用,销售业务流程销售业务应用,销售业务应用,在销售业务流程单据包括销售开票、销售出库单、销售出库勾兑结算、销售出库单（一步完成）、销售退货开票、销售退回入库、销售退回入库（一步完成），销售勾兑结

14、算冲红在单据菜单项、单据抬头项及单据明细与采购业务流程各环节功能原理一致，也可参考技术手册。 在销售出库单中，设定出库单过滤货位是指但设定货位后，当前工作站（电脑）在提取销售开票据，过滤掉其他货位上明细，只出库设定后货位的明细。如取消此功能，到用友U8CDM（CDM.exe）目录下，打开此文件shikong.ini找到单据管理出库单缺省过滤货位内码=HWI00000001修改成出库单缺省过滤货位内码=；保存即可 。,流程介绍与应用,采购业务流程及应用销售业务流程及应用库存业务流程及应用其他业务流程财务业务应用服装版与医药版特性见附件,库存业务流程及应用,库存业务流程库存业务应用,库存业务流程,

15、主要是用于处理库房业务数据分析，处理库存报损报益、库存商品盘点、货位移库及库存成本余额调整进行合理管理。1、商品损溢管理 报损商品是指不可向供应商进行退货，并且也不可降价销售的商品。损溢金额是根据“损方”计算的。报损时为正，报溢时为负，损溢数将直接影响库存数和库存金额，存在以下两种业务流程。流程一：商品损溢单（一步完成）注：商品损溢单生成商品账，增加或减少库存。,库存业务流程,流程二：商品报损报溢开票、商品报损报溢执行业务处理单据注：商品损溢单生成商品账，增加或减少库存。,库存业务流程,2、商品盘点管理 在经营一个时期后，需要将实物与账面数据进行对比，其差异记入损溢，将账面结果调整为实盘结果，

16、保证帐实相符。系统盘点采用的是数量金额双盘点，在盘点过程中，不仅可盘点数量，同时可盘点金额以修正库存成本。将盘点工作分为两步完成的目的是为了避免或减小盘点对业务工作产生的影响。第一个操作生成要盘点的商品的当前帐面结存表，之后对此范围内商品进行实际盘点。由于计算机已记录了当时结存状态，所以实盘完成的商品马上便可进行其他业务处理，不必等待计算机处理结束，这样处理在一定程度可完成开业盘点，从而保证业务流畅。第二个操作是向计算机填写结果过程，这个过程只需要仔细认真便可，盘点业务流程： 注：录入实盘数据生成商品账，盘溢增加库存，盘损减少库存。,库存业务流程,3、货位之间商品移库 货位之间商品调拨单用于商

17、品从调拨出库货位调出，同时又调入到调拨入库货位，此操作将调出、调入过程同时完成，不考虑商品的调拨在途问题；系统默认按成本价调拨，允许变价调拨。4、库存成本余额调整 调整商品的成本单价，重新计算库存金额。通过调用辅助功能中的“提取异常成本”，系统将根据商品的货位金额、成本单价，与总库存金额、库存成本单价之间不同，存在差异的成本单价提到当前界面，用户自行调整成本单价。5、库存管理查询 库存业务查询中可以查询查询相关的业务，包括商品报损报溢开票查询、商品报损报溢执行查询、盘点历史查询、货位间移库查询、成本余额调整查询、商品分类查询、商品分布查询、总库存预警、货位库存预警、总库存查询及货位库存查询。,

18、库存业务流程,库存业务流程库存业务应用,库存业务应用,商品报损报溢开票单 单据明细项 报损数量与报溢数量，在损溢单中，可以同时做报损和报溢的处理，在同一商品只做报损或报溢。,库存业务应用,商品报损报溢执行 单据抬头项 提取损溢开票单是指未执行提取商品报损报溢开票。,库存业务应用,商品损溢单（一步完成） 商品损溢单（一步完成）与商品报损报溢开票功能原理一致。准备盘点表,库存业务应用,单据抬头项架位号：是指商品在货位存放在位置，但前提先维护商品架位号。过滤方式：是指按不同条件进行过滤商品。商品筛选条件：是指商品编号前几位进行过滤商品。,库存业务应用,录入实盘数据,库存业务应用,单据明细项盘点标志：

19、是：已经录入实盘数量，否：表示未录入实盘数量。注:按F8查找器,可以按商品编号和商品名称模糊查找。货位间商品移库单 是指不同货位间商品转移，在单据抬头出库货位与入库货位不能同一货位。成本余额调整单 针对货位的商品成本单价可以进行调整。单据抬头项提取异常成本是指此货位存数量乘以成本单价不等于货位金额。,流程介绍与应用,采购业务流程及应用销售业务流程及应用库存业务流程及应用其他业务流程财务业务应用服装版与医药版特性详见附件,其他业务流程,主要是用于处理其他业务及辅助系统业务数据处理分析，处理发票管理、零售价调整、货位架位号维护、员工考勤管理及相关功能查询。1、发票管理 用于对购进和销售单据开具发票

20、。首先选择购进或销售类型，录入或选择单位及单据起始日期。点击选择单据，选择想开具发票的单据。系统将选择的单据列于表中，可以改变开票金额和税额，发票单据作废，对于开具发票进行取消操作，重新开具发票。2、零售价调整 用于零售业务价格变动，调整商品零售价的功能，零售价调整计划、零售价调整执行，业务流程如下：,其他业务流程,3、商品架位号维护 商品在货位仓库具体存放的位置，在盘点业务过程应用，便于仓储人员盘点实际货物提供方便，在一个货位里商品只能存在一个架位号的管理。4、员工考勤管理 考勤登记、考勤修改、考勤统计业务算是，记录员工上下班时间，月底统计每个人每天上下班情况，考勤流程如下：,其他业务流程,

21、5、其他业务查询 其他业务查询主包括发票查询、零售价调整计划查询、零售价调整查询、考勤统计查询。,业务流程说明,注:在采购业务、销售业务、库存管理等业务环节中，一种业务存在两种业务流程（如:采购入库业务环节,流程一:采购入库(一步完成),流程二:采购开票、采购入库），在企业应用中，可根据企业管理要求可选其一。,流程介绍与应用,采购业务流程及应用销售业务流程及应用库存业务流程及应用其他业务流程应用财务业务应用服装版与医药版特性详见附件,财务业务应用,概述 总账产品适用于各类工业、商业、行政事业等单位进行凭证管理、账簿处理等功能。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用新会计制度的标准科目。通过严

22、密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供预算控制及查看科目余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。自动完成月末分摊、计提、期间损益结转以及记账、结账工作。主要包括有系统初始化、凭证定义、财务业务处理、报表查询、系统维护。1、系统初始化 如果您的单位一直采用手工进行财务核算，在开始使用财务软件进行财务管理之前，应对会计资料进行整理，进而为后续的各项功能应用做好准备。假设您准备从2009年8月份开始使用总账系统，您应在使用前整理出以下会计资料。会计科目： 整理手工账使用的会计科目，您可以根据企业核算的特点对会计科目进行调整。期初余额： 在开始使用总账系统时，应先将各账户的年初余额和此时的余额以及

23、年初到此时的累计借方发生额,累计贷方发生额计算清楚。例如:某单位由2019年8月开始启用总账系统，那么，应将该单位2009年初的余额和2009年7月末各科目的期末余额及1-7月的累计发生额计算出来，准备作为启用系统的期初数据录入到总账系统中。,财务业务应用,首先执行【系统管理】【数据库管理维护】中的【保留数据清空】，将财务的数据据进行清空。用户在使用系统之前需要在【系统管理】【系统控制参数】【总账设置】中对系统进行初始设置。编码规则：设置科目编码级次。会计期间：设置各个会计期间的起始日期和结束日期；设置财务系统的启用日期，此设置将影响科目的期初数据的准备。录入科目期初余额 必须使用此功能输入科

24、目余额。您是年中建账，比如您是8 月开始使用账务系统，建账月份为8月，您可以录入年初的期初余额以及1-7月的借、贷方累计发生额，系统自动计算8月份的期初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。试算平衡 用于查验数据的正确性，以及在输入过程中的数据错误显示。可检查科目上下级、科目借贷平衡关系。,财务业务应用,2、凭证定义凭证计提 计提凭证功能可以完成的结转业务主要是“提取各项费用”的结转。 如：提取福利费等。以计提福利费为例：计提依据为营业人员的工资，故科目号为215101，计提比例为14%，这里的14是百分比，故不用输百分号，生成凭证的借方与贷方科目写到相应的借贷方科目号中，在凭证录入直接

25、引用。 结转凭证 此功能用于每月末或年末定义自动结转凭证，一般应用于损益类科目月底将余额转入本年利润科目。以损益类科目结转到本年利润为例，输出转出科目意思主是需要结转的科目，此例中为损益类科目，转出方向为在结转凭证明该科目出现在凭证分录的方向，转入科目及方向与此意思相同，为转入科目，此处为本年利润科目及在分录中的方向。 常用凭证 常用凭证提供的是常用会计凭证的模板，在调用常用凭证后，仍可做修改，使其符合当时会计业务需要。可录入常用凭证的主要信息：凭证名称，摘要、科目号、科目名称 。,财务业务应用,3、凭证管理凭证录入 在财务管理中凭证一般包括两大类，即原始凭证和记账凭证。原始凭证指从外部取得或

26、内部自制的各种票据、单据等，如：发票、车票、借款单等。记账凭证指财务人员根据原始凭证填制的用于登记各种账簿的凭据，类似于业务单据，不同的是业务中有多种单据，而财务中只有一种。在财务管理系统中只涉及到记账凭证，故文中提到的凭证或记账凭证皆指记账凭证。凭证审核 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有具有审核权的操作员才能使用本功能。凭证记账 记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账等。一个月可以进行多次记账。系统只允许一个站点进行记账操作。,财务业

27、务应用,凭证汇总查询 可根据输入的汇总条件，有条件地对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表或用于查询已记账凭证及包含未记账凭证。凭证修改 本功能用于未经过审核的凭证修改，另此界面中还包含删除凭证、插入凭证功能。月未结转 在一个会计期间业务处理完毕后需要进行结账处理。结账只能每月进行一次，结转后，当前月份不能有新业务发生，也就是不能录入当前月份的凭证。结账日期是当前会计期间的最后一天。4、财务报表财务报表 用于调用在会计报表中定义的各种报表，例如资产负债表、利润表等。 财务指标分析 以资产负债表和利润表为依据生成企业的指标分析，因此在生成指标分析时要保证其后页签的资产负债表和利润表的数据正确 。

28、,财务业务应用,5、财务系统维护修改财务日期 修改当前财务系统的时间，此日期修改后相应的填制凭证的日期也将进行修改。撤消凭证记账 将已经记账的凭证恢复到未记账状态。 撤消财务月未结转 将当前月的结账标志取消，恢复到未结账前状态。 重新计算发生额 当用户的数据发生额或总账发生错误时，可以使用此功能重新计算。,流程介绍与应用,采购业务流程及应用销售业务流程及应用库存业务流程及应用其他业务流程财务业务应用服装版与医药版特性详见附件,附件一:服装版,用友U8商业流通管理软件CDM服装版，由于商品服装的特性，服装版具有了以下不同内容：在【商品单品管理】中，增加了【商品尺码组维护】、【尺码资料维护】、 【

29、颜色资料维护】、【商品颜色尺码维护】功能。【温馨提示】 服装版商品初装过程中，首先要定义以上资料内容，才可以顺利进行商品初装。并能顺利在单据输入中发挥服装行业商品多维度应用。商品尺码组维护对商品尺码进行编排。比如，鞋子尺码，36#，37#，38#等进行归集。如图所示：,服装版,尺码组维护服装商品涉及的尺码进行维护。鞋子的尺码，衣服的X/M/L等。,服装版,颜色资料维护服装商品涉及的颜色进行分类维护。,服装版,商品颜色尺码维护 一个商品，可能存在不同维度的管理；一种衬衫有不同的颜色和尺码，如果要对不同颜色尺码也进行维度管理，也可以在这里定义维度；（注意，也是一个维度，不允许交叉使用。） 一个商品

30、，维度是多层的，比如，颜色和尺码，在定义维度时，要合并维度定义，比如：“红色|18#”、“白色|32#”等，如下图所示：,服装版,在采购流程中，选择采购商品后除了需要确认商品的总数量外，还需要确认服装商品的各个颜色各个尺码的数量。在销售流程中，选择销售商品后除了需要确认商品的总数量外，还需要确认服装商品的各个颜色各个尺码的数量。在库房流程中，选择商品后除了需要确认商品的总数量外，还需要确认服装商品的各个颜色各个尺码的数量。,附件二：医药版本应用特殊性,用友U8商业流通管理软件CDM医药版，由于医药的特殊性，增加的GSP融入进货、温储、出库等流程管控。下面列出医药版增加的流程与单据。增加了质量监

31、控的流程，包括【采购与验收】、【存储与养护】、【销售与复核】、【设备与使用】、 【首营药品GSP管理】这几个功能点，每个功能下分别有不同的菜单流程；并增加增加了【采购验收报表】、【销售复核报表】和【库房养护报表】这三类GSP管理报表。在【基础资料管理】- 【业务规则】 菜单下增加了【保质期方式维护】。在【仓储管理中心】- 【批号维护】 菜单下增加了【批号数量维护】、【批次数量维护】单据。在采购流程中增加了【采购入库GSP验收】、【采购退出通知单GSP】、【采购退出GSP登记】这三张GSP验收单据。在销售流程中增加了【销售出库GSP复核】、【销售退回GSP通知】、【销售退回GSP验收】这三张GSP验收单据。在商品损溢流程中增加了【药品报损GSP审批】单据。在零售与会员管理流程中增加了【药品互斥维护】单据。,谢谢！,